🧐 GOLDMAN РАСКРЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ В СФЕРЕ ТЕХНОЛОГИЙ - ИНВЕСТОРАМ НЕ ХВАТАЕТ 2 АКЦИЙ
💬 Один из топ-менеджеров технологических фондов Goldman, Брук Дейн, говорит, что недавняя распродажа создала возможности для покупки, и назвал две акции, которые инвесторы упускают из виду, к которым банк относится “невероятно позитивно”.
👉 Дейн, управляющий портфелем ценных бумаг Goldman Sachs Asset Management, сравнил резкое падение акций на прошлой неделе с тем, что наблюдалось после лопнувшего пузыря доткомов в 2000 году и после глобального финансового кризиса 2007 и 2008 годов.
«Но, в отличие от того времени, это похоже на реальную возможность».
📌 Выступая даже в преддверии волатильных событий четверга и пятницы, Дэйн сказал, что инвесторы слишком сосредоточены на технологических акциях с “мега-капитализацией”.
💭 Вместо этого он подчеркнул, что возможности для покупки были у компаний со средней капитализацией в таких областях, как программное обеспечение, кибербезопасность и полупроводники.
📣 “Существует огромная глобальная возможность, которую упускают клиенты, особенно в компаниях со средней капитализацией. Таким образом, мы видим возможности прямо сейчас, например, в секторе кибербезопасности, очень актуальный вопрос”, - сказал он.
🟢 Исключительный риск/профит:
Двумя из выбранных Дэйном компаний являются американские компании по облачной безопасности Palo Alto Networks
$PANW и Zscaler
$ZS, которые он назвал “очень инновационными, прорывными компаниями, которые стимулируют изменения в этом секторе”.
💻 По его словам, кибербезопасность перешла от внешней защиты к отражению атак изнутри компаний. Эта тенденция к так называемой безопасности с нулевым доверием создает “совершенно новый инвестиционный цикл” в секторе, добавил Дэйн.
🗯 “Мы считаем, что эти два имени предлагают исключительную выгоду от риска, поскольку мы сидим здесь сегодня, и мы очень позитивно оцениваем их перспективы на ближайшие годы”.
👁 Технологические тенденции:
Высокотехнологичный Nasdaq упал на 22% в годовом исчислении на момент закрытия пятницы, и есть несколько факторов, которые делают текущий цикл возможностью для покупки, сказал Дэйн.
📅 “Технические коррекции обычно длятся семь или восемь месяцев, мы занимаемся этим примерно семь месяцев. В целом, акции технологических компаний корректируются на уровне около 30%; мы находимся в середине 20% годов для большинства акций технологических компаний, и убыток в некоторых из наиболее быстрорастущих сегментов технологий был намного сильнее”.
📈 Дэйн также поделился интересным взглядом на то, как акции технологических компаний реагируют на повышение процентных ставок, утверждая, что по мере развития цикла ставок технологии на самом деле имеют тенденцию к росту.
🗣 “Это в основном потому, что разница в темпах роста между технологическими компаниями действительно начинает проявляться по мере замедления остальной экономики”, - заявил Дэйн.
🏦 Как правило, растущие ставки рассматриваются как вредные для технологических акций, поскольку они могут повлиять на будущие денежные потоки. Федеральный резервный банк повысил ставки на полпроцента в четверг, что стало самым большим повышением с 2000 года.
🏢 Дэйн является со-менеджером двух крупных технологических фондов Goldman, в том числе его ETF Future Tech Leaders Equity.
💶 “Основной тезис этого фонда заключался в том, что инновации демократизируются во всем мире, и что во всем мире существует невероятно богатая среда для появления новых технологических компаний, которые разрушают существующие бизнес-модели и действительно меняют основные отрасли”, - сказал Дэйн.
Крупнейшие активы фонда включают Palo Alto, Marvell Technology
$MRVL, ON Semiconductor Corp
$ON и Cadence Design Systems
$CDNS