🔥Портфель на миллион на 31.08.23. А будет ли рост дальше?...🔥 ❗️Публикация из двух частей. Начало

4 сентября 2023 в 7:04

🔥Портфель на миллион на 31.08.23. А будет ли рост дальше?...🔥 ❗️Публикация из двух частей. Начало Очередной месячный обзор моего публичного портфеля. Портфелю был дан старт 1 августа 2022 года с суммы 1000000 рублей. Это пропорция от моего реального портфеля. За прошедшие 13 месяцев портфель прибавил 42,7%: 🔍 см таблицу В целом, после сентября 2022 года портфель растет достаточно линейно. Но беспокоит меня один момент: 🔍 см таблицу Динамика в долларах -8,4%. 🤔 Реально богаче я за 13 месяцев не стал. Некоторые читатели меня осудят в стиле "живем в России и зачем считать в долларах". Но здесь у меня есть достаточно обоснований, связанных с целью моего инвестирования (достижение пассивного дохода, позволяющего отказаться от наемной работы и иметь возможность не привязываться к месту жительства), но про это я с цифрами распишу в отдельной публикации. Переходим к актуальной структуре портфеля. 🔸Структура портфеля на миллион на 31.08.2023🔸 🔍 см таблицу А также посмотрим на динамику отдельных инструментов: 🔍 см таблицу Легкая просадка наблюдается лишь в инфляционных облигациях и в акциях Сбера. Переходим подробно к каждой строке. 🔸Описание структуры портфеля на миллион🔸 1. Валюта и металлы. (2,1%). Продолжаю держать как защитный инструмент с достаточно неопределенным сроком. В случае просадок на рынке золото способно немного сбалансировать портфель. 2. Инфляционные ОФЗ (15,2%). . При снижении стоимости данных облигаций немного увеличил долю в них. Сейчас доходность "инфляция + 3,2%". Это примерно соответствует доходности коротких облигаций если учесть нарастающий разгон инфляции несмотря на попытки ее удержать. На эту тему делал отдельную публикацию, поэтому на инфляции сильно подробно останавливаться не буду. Если бы денежные средства были не на ИИС, то скорее рассмотрел на ближайшие 3 месяца их размещение на вкладах под 11-12% годовых вместо инфляционных ОФЗ. 3. Корпоративные облигации в валюте (29.7%). В сентябре закрываются большие объемы валютных облигаций Минфина. Это может являться дополнительным фактором для восстановления цен замещающих облигаций. Кроме того, рынок уже достаточно полно сформировался и не разбавляется новыми выпусками, т.е. давление на цены сходит на нет. Уже в августе замещающие облигации выросли в цене выше, чем курсы валют, думаю, что в сентябре эта тенденция продолжится. 4. Акции (33,9%) Подробно на каждом эмитенте: (2,9%). За несколько месяцев компания уже принесла более 50%. X5 при этом наиболее хорошо выглядит по показателям, хоть пока и не платит дивиденды. Белуга (10%). После последнего взлета акций продал пятую часть по Белуге в связи с превышением доли в портфеле более 10%. По компании есть детальные расчеты на канале. Пока ценник близкий к справедливым оценкам, но думаю, что потенциал роста в существенной степени исчерпан и на ближайшее время можно лишь рассчитывать на умеренные дивиденды. В сентябре компания планирует заплатить 320 рублей на акцию, рассчитывая, что это примерно половина годовых дивидендов. Т.е. дивидендная доходность компании находится сегодня на уровне 12%, что в тои или иной степенью соответствует ставке ЦБ. (4,7%). Объемы торгов растут и в текущем году компания может показать рекордную прибыль и выплатить рекордные дивиденды с сохранением долгосрочного тренда на рост. Это на мой взгляд "вечная акция" и при просадках считаю разумным Мосбиржу докупать. (2,5%). Компания выглядит как защитная с потенциалом выстрелить на хороших дивидендах в какой-то момент. Рынок как будто ее не замечает, как до определенного момента не замечал ритейл. ...... ❗️ Продолжение по ссылке: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/FinanBlogger/77872470-1081-4876-8461-aab1750f3f02/ #портфель_на_1000000