🔸Про сегодняшнюю стоимость индекса Мосбиржи🔸
Не очень люблю рисовать уровни, но очень просится сделать это на 2500 по индексу Мосбиржи. До этого уровня осталось всего 35 пунктов, а это менее 1,5% для роста.
Долго думал, что делать с акциями, если индекс достигнет этого значения. А это уже третий заход на эту цифру после апреля-мая прошлого года (см на график).
Пожалуй самое главное в моем подходе - не терять уже заработанное, пусть иногда и в ущерб потенциальной доходности.
Акций в моменте чуть больше 25% от портфеля.
Короткая позиция через фьючерс на индекс Мосбриржи открыта примерно на 1/4 всех акций - начал ступеньками открывать еще с 2400 по индексу.
С открытия биржи сегодня поставлю заявку на удвоение этой позиции при достижении 2500.
А далее получится следующая ситуация при исполнении этой заявки:
1. При снижении акций на 10% мой портфель просядет чуть выше 1% за счет акций. А если добавить к этому остальной портфель, то это снижение может быть отработано облигациями почти в полном объеме.
2. Если я ошибся, и индекс вырастет еще на 10%, то месячный доход портфеля составит 1,5-2%. И это станет поводом шортануть индекс на весь объем моего акционного портфеля.
3. При отсутствии динамики по индексу месячная доходность может получиться 0,5-1%.
+- еще будет валютная переоценка половины портфеля.
Такие цифры, если учесть уже заработанное в текущем году меня временно более чем устроят. Задача "не потерять" будет выполнена. Временность - до появления новых более очевидных идей.
{}
#портфель_на_1000000