FinMir
1 084 подписчика28 подписок
Аналитические инста-шоу здесь👇 https://instagram.com/fin_mir Александра Кассина Финансовый аналитик
Объем портфеля
до 1 000 000 
За 30 дней
37 сделок
За год
+16,92%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
$ISRG - медоборудование. Рост за день 10% на хорошей отчётности. Продажи компании просели в пандемию. И вот восстановились, прибыль превзошла ожидания аналитиков 3,52 (против 2,64$ на акцию), рост относит 1 кВ 2020 - 30%. На мой взгляд компания стоит слишком дорого, но медоборудование - тема перспективная. Буду наблюдать)
13
Нравится
1
$DISH - платное ТВ в США. Рост на 10% за день на партнёрстве с $AMZN в области предоставления услуг 5G предприятиям. Компания напоминает «падшего ангела». На мой взгляд недооценена. Прибыльная, и прибыль за последние кварталы растёт. Р/е 14. Высокая рентабельность. Поэтому наличие долгов на балансе (долг/ебитда 4,8) не особо пугает). Напрягает высокая конкуренция с $NFLX и $DIS (Дисней плюс). Но учитывая недооцененность по мультипликаторам (в отличие от нетфликс и дисней) $DISH какое-то время может порасти
$MO $PM вчера администрация Байдена пообещала установить ограничение на содержание никотина в сигаретах. До такого уровня, чтоб он не вызывал привыкание. На этом акции $MO упали на 7%, а Филипп Моррис $PM всего на 1%. Потому что у $MO доходы от дымового сегмента занимают 85%, а $PM уже сделал смещение в сторону вайпов и др бездымных технологий. Выбирая из этих двух я бы предпочла $PM . Высокая рентабельность, умеренный для американского рынка долг, дивиденды 5% в баксах;). У $MO даже больше - 7%, но стратегически, на мой взгляд, он проигрывает $PM
15
Нравится
7
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
$PPG +9% за пятницу. Компания производящая краски, покрытия, клеи, герметики, ПО для ремонта. Вышла отчётность лучше прогнозов. $PPG - прибыльная компания (рентабельность 7,5%), входит в индекс S&P500. Новостной фон последних нескольких недель положительный: контракт с крупной компанией в области здравоохранения Vizient + покупка акций Tikkurila (финские краски). Р/е 33. Мне компания нравится. Помним о рисках и диверсификации. Один из рисков в данном секторе (материалы для ремонта) - обнаружение ядовитых веществ в производимой продукции.
$AMD $NVDA $XLNX - семикондукторы (полупроводники) вчера выросли на 5-6%. Из них $AMD, на мой взгляд, самый интересный к покупке сегодня. У меня уже есть в портфеле $NVDA и $TSM . Думаю заменить нвидиа (+20%) на амд🤔 Рост - восстановление сектора в целом после мартовского падения. Аналитики снова анонсируют рост беспилотников, электрокаров и облачных сервисов. $TSM планирует вложить 100 млрд долл на расширение мощностей. Ну и наздак обновляет максимумы. Летим дальше, похоже🚀
24
Нравится
18
$FXRL $VTBX $SBMX Так выглядит распределение по отраслям экономики этих фондов (картинка). Покупая индекс МОСБИРЖИ помните, что там аж 40% нефтянки, и ещё 35% - банки и металлурги. Так себе диверсификация. По рынку рф компании лучше выбирать самим, либо дополнять индекс компаниями отличными от нефтяных и металлургических
20
Нравится
3
Как часто падают рынки? Расчеты проводила с 2007г (за 13 лет) на американском индексе крупнейших 500 компаний: S&P500. За это время было: ✅2 падения на более, чем 20%: 🔹в кризис 2008 г (ипотечный) снижение на 56% падение длилось 1,3 года восстановление к предыдущим максимумам – еще 4 года 🔹в кризис 2020 (пандемия и падение нефти) снижение на 32% падение длилось 5 недель (~1 мес) восстановление к предыдущим максимумам – еще 21 неделю (~5 мес) ✅5 падений от 10% до 20%: 2010, 2011, 2015, 2016, 2018г Период просадки и возврата к максимумам составлял в среднем 20-30 недель (5-7 мес) ✅Около 20 падений на 5-10% (по 1-2 за год, редко – ни одного) Средний период просадки и возврата к максимумам – 5-10 недель (1-2 мес) ✅Падения на 3-5% происходят часто – раз в 1-2 месяца и длятся в среднем 2-3 недели (до возврата к максимумам) ‼️Все это касается индекса. По более рискованным и волатильным компаниям (без прибыли или с р/е>70) все проценты просадок умножайте на 1,5-2. И период просадок у каждой из них – может стать «навсегда». Учитывайте эти моменты при определении своего риск-профиля и составлении стратегии. $SBSP $TSPX $FXUS
34
Нравится
2
$YNDX - рост на фоне слухов о покупке банка и развития фин тех проекта. Взяла спекулятивно, при резком росте продам (на 5700-5800). Нет - подержу подольше. Хоть и прибыль не растёт, и р/е 90, таких, как он, на нашем рынке больше нет. На это и расчёт😁
13
Нравится
4
$QIWI - наш местный GameStop. Растёт без видимых причин. За 2 дня +13%. На что хватило сил) Вряд ли ЦБ передумал со своими запретами😏
12
Нравится
25
$QCOM падение 10%. Citi понизили рейтинг с покупать до держать предполагая, что потенциал в области 5G исчерпан. Я снижения темпов роста выручки и прибыли пока не видела. Продавать акции пока не планирую
8
Нравится
7
🏦Банковский сектор ... имеет ряд особенностей инвестиционного анализа. У банков не считают ebitda, чистую рентабельность, LFL и проч. Нет и большого смысла копаться в отчете по денежным потокам. Глубоко погружаться в структуру выручки и выяснять как быстро растет просрочка – тоже, на мой взгляд, не нужно. За надежностью банка следит регулятор (ЦБ). Нам важна общая эффективность, его рост бизнеса и прибыль. Вот краткий перечень показателей, которые я рекомендую смотреть при выборе акций банков. 1️⃣Величина банка или капитализация. Чем больше, тем акция ликвиднее, а банк надежнее (при прочих равных). 2️⃣Динамика активов (объемов бизнеса – кредитов и ценных бумаг/денег в управлении) и пассивов (вкладов и депозитов) 3️⃣Динамика прибыли – хорошо, если растет. Не забываем делать скидку на пандемию: провал прибыли в это время - закономерный. И если даже в пандемию банк не ушел в убытки – отлично. 4️⃣Рентабельность. Нужен как минимум прибыльный (п3️⃣), а лучше - с максимальными ROA и ROE (рентабельность активов и капитала) 5️⃣График. Выбирать лучше восходящий многолетний тренд и наиболее быстро растущий среди конкурентов 6️⃣Дивиденды. Это зависит от вашей стратегии. Если дивиденды важны – выбираем по див доходности и «аристократичности») – то есть чтобы платили до этого долго и регулярно. Это можно проверить на сайте https://www.dividendchannel.com 7️⃣Перекупленность (р/е и форвардный p/e). Здесь могут быть разные стратегии – брать банк послабее, но с большим потенциалом (на ваш взгляд), либо более сильный, но уже скорее всего перекупленный. Не бывает надежных, прекрасно растущих и при этом недооценнных компаний. ‼️Помните, что банковский бизнес имеет повышенные риски, в тч потому, что имеет возможность и даже «пристрастие» проводить операции со сложными фин инструментами и деривативами. И даже финансовый гигант Leman Brothers в 2008 не справился с рисками по этим сделкам и обанкротился, имея до этого прибыль и высочайшие рейтинги. На фото графики акций крупных российских банков. Очевидно, Тинькоф – лидер, как судя по графику, так и по показателям эффективности. Вчера взяла в свой портфель $TCSG (цена 3209) Ещё есть иностранный банк - под идею роста ставок $BK - выбирала исходя из прибыльности и дивидендов. Тк история скорее всего долгосрочная
$BYND растут на новости о партнёрстве с $PEP Выручка $BYND уже давно не растёт. Убытки не уменьшаются. Мясо невкусное и дорогое (пробовала). Весь рост акций - на хайпе. Когда уже Impossible foods на биржу выйдут?!
13
Нравится
28
Акции $CCL снова снижаются после отмены новых круизов до конца апреля. Круизы по Европе отменили до 31 окт. на уровне 15-17 буду ловить
9
Нравится
13
$AAPL растёт в ожидании отчёта (27/01), скорее всего увидим рекордные продажи. Говорят, на фоне отсутствия путешествий подскочили продажи бриллиантов и смартфонов. На этот Новый год вместо путешествий дарили именно их
12
Нравится
6
$LRN тех компания, продаёт он-Лайн учебные программы для детей с детского сада до окончания школы (EdTech). Выручка и прибыль растут. Р/е 21 - для растущего теха 👌 Но: 1) много долгов 2) судебные иски о введении в заблуждение инвесторов Завтра подробнее рассмотрю в профиле Инстаграмм (сторис)
17
Нравится
6
Стратегия «падший ангел» Падшим ангелом называют компании, которые упали на 80-90% со своих исторических максимумов. Либо потеряли инвестиционный кредитный рейтинг крупных рейтинговых агентств (сменили на спекулятивный). Стратегия работы с падшими ангелами предполагает, что рано или поздно произойдет «взлет» цены акции. Но не до своих исторических максимумов. И это скорее можно назвать отскоком, нежели взлетом. Однако инвесторы, работающие с такими компаниями ждут роста котировок как минимум на 20%. А есть и стратегии предполагающие рост на 100-200%& Cтратегия «падший ангел» является очень рискованной: ведь далеко не все «падшие ангелы» взлетают, а некоторые наоборот - продолжают падать еще ниже. Есть несколько правил работы в рамках данной стратегии: 1️⃣Портфель из падших ангелов должен содержать не менее 10 эмитентов (нет смысла покупать 1-2) 2️⃣Инвестор должен понимать основные причины падения рыночной стоимости каждой компании. И понимать реакцией на какие новости может быть взлет цены акции 3️⃣Компания должна продолжать операционную деятельность (пусть и в меньших масштабах, чем на момент достижения исторических максимумов), причем предпочтение следует отдавать «падшим ангелам», способным генерировать хотя бы минимальную прибыль, а не сплошные убытки 4️⃣Чем крупнее бизнес «падшего ангела», тем он привлекательнее для потенциального инвестора. Крупные компании, даже испытывающие серьезные проблемы, являются достаточно интересным активом с точки зрения приобретения другими компаниями 5️⃣История торгов акциями должна быть достаточно «длинной» – не менее 3 лет 6️⃣Акции «падших ангелов» должны быть достаточно ликвидны. Чтобы не возникло ситуации, когда купить-купили, а продать даже в убыток уже некому 7️⃣Риск-профиль по данной стратегии сnремится к 100%. Поэтому лимит на «падших ангелов» в портфеле должен быть соответствующим ‼️Ставить или нет стоп-лосс по таким акциям – дело каждого инвестора. В моей стратегии, связанной с покупкой «падших ангелов», их нет $LB $GE $COTY $RIG $BBBY $VEON $MOMO
44
Нравится
12
Начали расти ставки по гос облигациям США. Сейчас их доходность вернулась к уровням начала 2020г. Наши длинные офз тоже показали рост ставок - уже больше 6%. Это говорит о высоких инфляционных ожиданиях инвесторов. А значит о возможном повышении ставок банками. Считаю хорошей идеей приобретения банков сейчас, когда есть позитив на рынках (утверждён Байден, распространяется вакцина, новые монетарные стимулы) и могут вырасти ставки, а значит, потенциально - доходы банков. И Банковский сектор - один из немногих недооценённых сейчас на рынках. При этом есть риски ухудшения фин положения компаний и физ лиц заёмщиков и роста невозвратов. $BAC $JPM $C $BK
14
Нравится
4
Выложу сюда свой шорт-лист надёжных и прибыльных металлургов, отмеченных вчера на эфире в Инстаграм: $NLMK $CHMF $MAGN $VALE + для квалов RIO и BHP. И в пандемию не очень прибыльная, но на мой взгляд перспективная $VSMO
23
Нравится
9
$SPCE Компания Брэнсона впервые успешно запустила ракету с борта самолета Virgin Orbit, которая вывела на орбиту группу малых спутников CubeSat. Предыдущая попытка — в мае 2020 — завершилась неудачей, затем пуск откладывали из-за коронавируса «По данным телеметрии, LauncherOne вышел на орбиту! Все члены команды, которые не управляют полетом, просто сошли с ума», — заявила компания. У кого есть $SPCE - сойдут с ума от счастья завтра😁 Поздравляю!🍾
14
Нравится
16
$TCSG +13% за день. Неделю назад делала разбор в Инстаграмм. Все ещё думаю, что р/е 15 - норм для такого банка. И даже низок. Хотела дождаться просадки, чтоб докупить. Но по ходу не дождусь. Растут на ожидании включения в индекс MSCI Russia Standard в феврале
14
Нравится
2
$USDRUB сегодня ЦБ впервые за 10 мес начнёт покупать валюту (с начала пандемии наоборот продавал, стараясь укрепить рубль). Каждый день по $95 млн. Так до 4 фев. В теории курс доллара должен подрасти. По крайней мере факторов для укрепления рубля все меньше
11
Нравится
11
$SPCE растёт последние 2 дня на том, что дочка Верджин Галактик (Верджин Орбит, которая должна доставлять спутники на орбиту (а не пассажиров, как Верджин Галактик) - сообщила, что готова к новому запуску спутника. Ждём🤞🤞 Фиксировать прибыль буду в районе 32-33
12
Нравится
27
$ZM +6% за сегодня. И все равно думаю, будет падать дальше. Выручка уже не растёт такими темпами как раньше, а р/е все ещё больше 200. И конкурентов уже достаточно. Бесплатных. Пусть и пока убыточных😅
11
Нравится
23
$BIIB +7% на том, что другой производитель лекарства от Альцгеймера $LLY добился успехов в клинических испытаниях. Методики лечения $BIIB и $LLY похожи. Поэтому эта новость стала позитивом и для $BIIB
15
Нравится
2
Растёт #биткоин, но не растут компании, выпускающие видеокарты $NVDA $AMD Раньше ходили вместе (на картинке). Кажется, сейчас никто уже не майнит, а тупо покупают крипту. Также тупо, как и всё остальное на рынке😂
11
Нравится
18
$TCSG акции Тинькоф в рублях +17%, в долларах + 12%. Все на новости о конвертации «сверх» голосующих акций Олега Тинькова в обыкновенные акции. Что делает компанию более публичной и менее рискованной с тз корпоративного управления. Все ещё не считаю эту акцию перекупленной. А учитывая снижение риска на одного собственника рассматриваю в свой портфель
26
Нравится
15
#sp500 ждём результаты подсчёта голосов выборщиков. И наконец-то будут окончательные результаты выборов в США #Трамп #байден
11
Нравится
4
Такие компании, как $CRWD (рост за год 200%+ ), $PANW (+50% за год), $FEYE (через которую недавно взломали базы министерств США +30% за год), $OKTA (+115% за год) - являются убыточными и, согласно моим стратегиям, могут использоваться только для спекуляций. Я бы торговала их от уровней поддержки и/или при наличии драйверов роста. C низким лимитом на сделку. FEYE возможно подойдет под стратегию «падший ангел»
13
Нравится
2
Последнее время все чаще случаются атаки на ИТ системы крупных компаний. Также атакам подвержены государственные базы данных разных стран. Поэтому одной из топ идей для инвестирования в 2021 год становится сектор кибербезопасности. ⠀ Ниже список кандидатов на включение в мой портфель ⠀ 1️⃣Check Point Software Technologies $CHKP Цена акции $135 Рост акций за 2020 +20% Капитализация $19 млрд Р/e 23 Чистая рентабельность 42% Последние события: новый директор по маркетингу из Oracle и Intel Динамика выручки и прибыли ⠀ 2️⃣NortonLifeLock Inc. $NLOK Цена акции $21 Рост акций за 2020 +30% Капитализация $12 млрд Р/e 16 Чистая рентабельность 22% Последние события: покупка немецкой компании по кибербезопасности AVIRA, которая в перспективе даст рост операционной прибыли с 30% на 50% ⠀ 3️⃣Fortinet, Inc. $FTNT Цена акции $147 Рост акций за 2020 +40% Капитализация $24 млрд Р/e 55 Чистая рентабельность 19% Последние события: партнерство с Amazon Web Services ⠀ 4️⃣Qualys $QLYS Цена акции $119 Рост акций за 2020 +43% Капитализация $5 млрд Р/e 55 Чистая рентабельность 25% Последние события: сотрудничество с Google (+ партнёрится с Dell, IBM, Verizon) ⠀ 5️⃣Synopsys, Inc. $SNPS Цена акции $253 Рост акций за 2020 +66% Капитализация $39 млрд Р/e 60 Чистая рентабельность 18% Последние события: рост выручки и прибыли по годам и кварталам Последние события: активное приобретение разработчиков ПО, сотрудничество с Samsung Foundry ⠀ 6️⃣Cisco $CSCO Цена акции $45 Рост акций за 2020 +/-0% Капитализация $189 млрд Р/e 18 Чистая рентабельность 22% Последние события: выручка и прибыль по кварталам падает. Сейчас Cisco отказывается от невыгодных проектов последних лет («умный город») и перераспределяет ресурсы в более перспективные. Так что надежда на позитивные перемены в 2021 есть ⠀ ☝️Эти компании прибыльные и долговая нагрузка либо очень низкая, либо вообще отсутствует. Из убыточных выделила бы $NET(защита от ддос-атак: +300% за год) – хорошие темпы роста числа пользователей и выручки
38
Нравится
6
$PFE Вчера в Европе началась массовая вакцинация от коронавируса. Бесплатно и по желанию. Вакцина Pfizer. Новое топливо для рынков или наоброт - скоро узнаем. Если не вылезет побочек и начнёт снижаться заболеваемость, в начале 2021 года 🚀
12
Нравится
8
Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс