FinDay
FinDay
2 февраля 2023 в 12:48
📈 Технический обзор по Российскому рынку. 💡 Несмотря на то, что мы продолжаем скептически относится к росту на Ру рынке, спорить с ним не собираемся. Тем более, что на старших ТФ ситуация и правда выглядит весьма неплохо. Однако геополитические риски все еще сохраняются, ситуация остается напряженной, а о деэскалации конфликта говорить совершенно не приходится. Поэтому мы не можем уверенно смотреть в завтрашний день😁 ❗️ Но как мы уже сказали, спорить с рынком не имеет никакого смысла. 💭 Котировки индекса МосБиржы вышли за границы нисходящего канала и следует относится к этому, как к началу слома нисходящего тренда. Загружаться по полной в длинные позиции мы не планируем, так как вероятность ложного пробоя все еще остается. Более уверенно об этом следовало бы говорить в случае удачного теста трендовой линии или же в случае формирования накопления в отмеченной зоне. В первом случае, мы увидим коррекцию по всему фронту акций и сможем найти интересные точки входа. Во втором случае, бумаги будут продолжать расти в том же темпе, как это происходило последний месяц. 🤔 Интересно выглядят экспортеры, ввиду ослабления рубля по отношению к другим валютам. Пара USD/RUB находится в локальном восходящем канале и в течении 2-3 месяцев мы можем увидеть значения 75-77 рублей за доллар. Аналогичная картина в паре EUR/RUB, а также CNY/RUB. Китайский юань мы ждем на уровне 11-11,5. Таким образом более интересными остаются компании чей бизнес ориентирован на экспорт. 🛢️ Здесь же мы хотели затронуть котировки на нефть марки Brent. Наши ожидания не были оправданны, и цена благополучно вернулась во внутрь нисходящего канала. Снижения к уровням 80$-79$ выглядит обоснованно, однако в случае появления негативных факторов для рынка, цена с легкостью может уйти к уровню 75$. Пока сложно оценить дальнейшее движение, так как нет внятных сигналов. Понятно только то, что торговля от лонга бумагами нефтяников сопряжена с повышенным риском. $MMH3 $MMM3 $USDRUB $CNYRUB $BRH3 $BRM3 #анализ #псвп #пульс_оцени #новичкам #обучение
Еще 2
2 256,9 пт.
0,6%
2 247 пт.
+24,43%
46
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
4 комментария
Ваш комментарий...
honeysuckle
2 февраля 2023 в 12:53
Спасибо , за информацию.
Нравится
1
Galina_2022
2 февраля 2023 в 13:04
Понятно
Нравится
1
d
di3
2 февраля 2023 в 13:04
сейчас хомяков закинут в акции и полетит колом вниз
Нравится
1
AndrUnzh
2 февраля 2023 в 13:20
Чудно📈
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+18,4%
3,4K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+56,1%
3,1K подписчиков
lily_nd
+19,1%
1,3K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
FinDay
26,1K подписчиков4 подписки
Портфель
до 500 000 
Доходность
+46,32%
Еще статьи от автора
29 марта 2024
💵 Вечные облигации: стоит ли вложиться «навсегда»? Вечные (бессрочные) облигации – облигации без определенного срока погашения. Еще их называют «перпами» (от англ. perpetual bond). В России дебютный выпуск вечный облигаций состоялся в 2012 году. ⚙️ Как это работает? Компания выпускает облигацию – как и в случае с обычными облигациями, привлекает финансирование на какие-либо цели. Она регулярно выплачивает проценты, но не погашает основной долг. Ставка купона при этом определена при выпуске, поэтому выплаты стабильны и относительно предсказуемы для инвестора. Ставка может быть как фиксированной, так и привязанной к какому-либо бенчмарку (облигации-флоатеры). Поскольку даты погашения нет, избавиться от облигации можно только путем ее продажи другому инвестору. 🤔 Правда ли облигации выпускаются навсегда? Конкретного срока погашения и правда нет, но все-таки большинство облигаций – не вечные, а условно-вечные. Присутствует такая вещь, как колл-опцион – право (но не обязанность) эмитента на принудительный выкуп бумаг по номиналу через определенный срок после выпуска (дата оферты). Например, срок может составлять 10-15 лет. Риски ▪️Ликвидность. Она значительно хуже, чем у обычных облигаций. На рынке есть буквально несколько выпусков, которые можно купить и продать в рамках одной торговой сессии без дисконта. ▪️Зависимость от макроэкономической ситуации. В качестве консервативного инструмента вечные облигации интересны только при более ли менее стабильном уровне ставок в экономике. Когда они высоки, рыночная стоимость облигаций падает, избавиться от них можно только себе в убыток. И подождать до погашения не выйдет, поскольку срока просто нет. ▪️От валюты к рублю. Огромное количество вечных облигаций подразумевало выплаты в иностранной валюте, которые стали невозможны, и теперь компании платят купоны в рублях с пересчетом по курсу ЦБ РФ (примеры - РЖД, МКБ, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Тинькофф банк, Экспобанк). Понятно, что далеко не всегда это выгодно. ▪️«Младший долг». Вечные облигации входят в состав субординированного долга, поэтому при объявлении компании банкротом их владельцы получат выплаты последними, если на них останутся средства. ▪️Ограничения на покупку. Ряд бессрочных облигаций могут купить только квалифицированные инвесторы. 📈 Простор для спекуляций? Бессрочные облигации – довольно интересный инструмент для спекуляций, поскольку они более волатильны, чем классические облигации. Поскольку от новостей или же динамики финансовых показателей компании зависит вероятность реализации колл-опциона, если он определен в условиях выпуска. Реализация колл-опциона учитывается в котировках: по мере приближения даты оферты рыночная стоимость облигации будет приближаться к номинальной. 🤝 А кто эмитенты? Бессрочные облигации выпускают в основном банки – такие бумаги есть у Сбера SBER SBERP RU000A102HC1 (купонная доходность - 7%), ВТБ VTBR RU000A103SC6 (купонная доходность – 16,7%), Тинькофф TCSG RU000A107738 (купонная доходность - 12%) и других игроков. Инвестиционные идеи могут быть спекулятивными – с расчетом на выкуп по номиналу или же снижение ставки, что уведет рыночную цену вверх. Но порог входа довольно высокий. А зачем вообще вечные бонды банкам? Выгода в том, что вечные облигации позволяют им увеличивать капитал, а значит, выдавать больше кредитов. 💡 Резюме Вечные облигации – нечто среднее между привычными облигациями с датой погашения и привилегированными акциями (срок обращения не ограничен + гарантированы минимальные дивиденды). Но ниша вечных облигаций довольно узкая, а порог выхода чаще всего очень высокий (от нескольких млн руб.), причем в случае субординированных бондов, которыми является большинство вечных облигаций, необходим статус квала. Стоит ли инвестировать? Почему бы и нет, но стоит учитывать, что инструмент это не безрисковый. Для тех кто еще не разобрался в долговом рынке, но уже хочет качественно инвестировать, может подключиться к нашей стратегии автоследования FinDay Облигации .
28 марта 2024
​🧐 Новые компании на "внебирже". Что интересно рассмотреть? Друзья, вчера на внебиржевой секции торгов появилось сразу 30 новых бумаг! Всего их количество достигло уже 58 штук. Конечно, впереди нас ждет разбор большинства из них, но мы хотим спросить вас, что бы было интересно увидеть в первую очередь? Пока выделили для себя несколько имен. Кратко о них ниже. ⛴ Северное Морское Пароходство Осуществляет морские линейные, трамповые, мультимодальные перевозки, доставку грузов на необорудованный берег, буксировку различных объектов, технический менеджмент (ремонт, снабженческие и складские услуги), обеспечивает тренажёрную подготовку экипажей и пр. Флот в основном имеет ледовый класс Arc4, часть судов – Arc5, что позволяет оставаться основным круглогодичным перевозчиком по порту Архангельск и на регулярной основе успешно работать на трассе Северного морского пути. 🛳 Ванинский морской торговый порт (теперь не NMTP будем едины) Мажоритары: Мечел и РЖД. Крупнейшая в Хабаровском крае стивидорная компания, предоставляющая погрузочно-разгрузочные и сопутствующие транспортно-экспедиционные услуги. Ежегодно показывает чистую прибыль ₽1-2,5 млрд. Специализируется на перевалке различных грузов: уголь, чёрные и цветные металлы, глинозём, круглый лес, пиломатериалы, пеллеты, металлолом. 🌽Красный Восток Агро (новый конкурент для AGRO) Агрохолдинг «Красный Восток» работает в восьми районах Татарстана, а также в Ульяновской и Тамбовской областях. Совладельцем компании являлся депутат Госдумы и президент «Союзмолока» Айрат Хайруллин (который и обеспечивал успешный рост), погибший в авиакатастрофе в 2020-м. В состав агрохолдинга входят компании «Красный Восток Агро» (производство молока), «Племенное дело» (выращивание племенного КРС), «Востокзернопродукт» (производство зерна и кормов) и «Зерновые технологии Татарстана» (хранение и переработка зерна). 🌿Сельскозозяйственное АО "Белореченское" (может и GCHE потесним?) Еще один агро-представитель из р.п. Белореченский, Иркутская область. Развивается с 1967-го года. На долю сельскохозяйственного акционерного общества «Белореченское» приходиться 35% произведённой агропродукции региона: яйца, молочка, хлеб, мясо, овощи, племенной скот, – плюс сэндвич-панели для строек. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах расположено 11 распределительных центров и 497 фирменных магазинов СХАО «Белореченское», чей товарооборот обеспечивает 40% всей выручки. ⛽️ Сразу несколько компаний из структур Газпрома GAZP Газпром Газораспределение Уфа, Калуга и Тула. У каждой своя эффективность, свой план по капексы и рентабельность. Но разобрать их было бы очень интересно. В общем, компаний очень много интересных! Пишите, какая вас заинтересовала, а мы будем включать их в наш план по разборам! Ну и, конечно же, хочется чтобы TCSG к торгам их уже быстрее добавил, а то еще и вторая порция до нас не дошла...
26 марта 2024
💰Процесс обмена замороженных активов до 100 тысяч рублей начался! Уже можно подавать заявки Вчера начался прием заявок на обмен заблокированными зарубежными активами. В целом, в каждом брокере процесс примерно одинаков: вы пишите в чат поддержки и вам далее дают инструкцию, что и как делать. В Тинькофф $TCSG все действия происходили через чат. На каждую акцию присылали код подтверждения, после подачи всех заявок ничего дополнительно не подписывал. Напоминаю, что максимум, на который можно подать заявку - 100 тысяч рублей. 📍Напомним, о чем вообще идет речь. С началом СВО в феврале 2022 года у многих из нас заблокировали иностранные бумаги на счету (в Тинькофф такие бумаги отмечены 🔒). По большинству таких бумаг можно подать заявку на обмен. Недоступны пока заявки по фондам FinEx - они должны появиться позднее. ❓И что дальше, нам вернут деньги за эти бумаги? На самом деле, не факт. План-капкан по этим бумагам примерно следующий, и он достаточно длинный: - сбор заявок от продавцов-резидентов — 25 марта-8 мая, на этом этапе мы сейчас находимся; - формирование лотов активов — 13–31 мая; - сбор заявок от потенциальных покупателей-нерезидентов — 3 июня-5 июля; - определение цены продажи и акцепт заявок — 29 июля. Т.е. потенциально мы получим деньги, если найдется кто-то зарубежом, кто готов будет купить эти бумаги. Но, я надеюсь, что раз процесс запустили, то план все-таки проработанный) До 1 сентября должны быть завершены все расчеты по сделкам. 💭В целом, попытка не пытка. Если заплатят деньги, будет приятно. Все равно эти акции лежат мертвым грузом, а так многие еще и успели сильно вырасти за время блокировки, например те же техи. Возможно, кто-то вообще и забыл, что у него такие акции были! Поэтому расскажите знакомым, пусть тоже проверят, нет ли у них заблокированных активов. #учу_в_пульсе #обучение #пульс_учит #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #финграм