​📈 ETF на криптовалюты: стоит ли присмотреться? ETF (exchange traded fund) - биржевой инвестиционный фонд. В его основе лежит какой-либо базовый актив, чаще всего - акции, облигации, сырье. Суть в том, что можно не покупать этот самый базовый актив напрямую, а вложиться в финансовый инструмент косвенно, при этом заплатив комиссию. ETF будет следовать за котировками базового актива. ETF на криптовалюты – явление достаточно новое и очень интересное, сейчас данная тема на первых страницах новостной повестки мира криптовалют, хотя в мире акций. Этому способствует и растущий спрос на токены, и «молодость» самого инструмента. Фактически вы инвестируете в криптовалюту, минуя криптобиржи. Поговорим об этом подробнее. 🌎 Немного истории Первые ETF на криптовалюту заработали в 2021 году, до этого инвестировать в нее можно было только через биржи или покупая монеты через онлайн-обменники. Возможно, инструмент появился бы раньше, но американская SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) долго не одобряла инструмент. Поэтому первопроходцем стала Канада: в феврале 2021 года первый в мире ETF на биткоин Purpose Bitcoin ETF за первые 9 дней торгов собрал в управление – $624 млн. В октябре этого же года США стали догонять: на Нью-Йоркской фондовой бирже стартовали торги ProShares Bitcoin Strategy ETF. 📒 Суть ETF на криптовалюту Как было сказано выше, в основе ETF лежит базовый актив. В случае с криптовалютой он может быть спотовым и фьючесрным. 🔹Спотовый ETF — это тип фонда, который непосредственно владеет криптовалютой в качестве базового актива. Динамика фонда напрямую повторяет динамику стоимости криптовалюты (или корзины криптовалют), получается своеобразная проекция на сам базовый актив или несколько базовых активов в данный момент времени. 🔹Фьючерсный ETF — это тип фонда, который не владеет криптовалютой напрямую. Он инвестирует во фьючерсы на криптовалюту (договоренность о покупке или продаже криптовалюты по определенной цене в установленную дату в будущем). Это своеобразный взгляд в будущее, ожидания относительно динамики цен, а не отражение текущей стоимости монет. Естественно, в данном случае динамика ETF не повторяет динамику самих криптовалют. Независимо от вида, ETF на криптовалюту позволяют зарабатывать на движении котировок без необходимости покупать ее или же управлять корзиной криптовалют, если речь идет об их корзине, а не об одной монете. Кроме того, они работают в регулируемой среде и придерживаются стандартов, установленных органами финансового регулирования. Торговля фьючерсными ETF несколько сложнее, чем торговля спотовыми ETF, поскольку здесь нет прямого доступа к монетам – получается инвестиция в акции фонда, который инвестирует во фьючерсные контракты. А срочный рынок и так непросто устроен, об этом мы писали несколько постов. 👍 Последние новости Сейчас на рынке США работают только фьючерсные ETF, что связано с регуляторными сложностями (нет одобрения SEC). Долгое время SEC отклонял все заявки на создание спотовых криптовалютных ETF, но сейчас аналитики сходятся на том, что скоро нас ждет первое одобрение такого инструмента. Буквально на днях в интервью Bloomberg TV комиссар SEC Хестер Пирс заявила, что у SEC нет причин препятствовать запуску спотовых биткоин-ETF. Также известно, что BlackRock подала заявку на спотовый ETF на Ethereum (сейчас на рынке в принципе существуют только спотовые ETF на Ethereum). Сама компания ожидает, что заявку на размещение одобрят в январе 2024 года. Уже только на эту новость Ethereum отреагировал ростом на 10%. Также Invesco, Ark Invest и Fidelity уже подали заявки на создание спотового биткоин-ETF. Так что с высокой степенью вероятности отметим, что рынок ETF скоро очень преобразится. 💡 Резюме ETF на криптовалюту – безусловно, интересный инструмент. Да, как и любые ETF, он «съедает» доходность за счет комиссий, и на длинном горизонте потери ощутимы. С другой стороны, это возможность начать инвестировать в криптовалюты через привычные площадки. #прояви_себя_в_пульсе #крипта

Подводим итоги 28.11.2023 🇷🇺 Российский рынок последнее время богат на разного рода события, некоторые бумаги летают по 10%-20%, причем в обе стороны за несколько дней. Из самых ярких примеров можно отметить бумаги Полиметалла ( POLY ), вот там была не детская мясорубка, связанная с переездом и котировками бумаги на разных биржах. Если кто-то хочет поиграть в казино, то велком, но помните, что казино всегда выигрывает. 🎢 Ничуть не хуже движ в акциях СПБ Биржи ( SPBE ) , то подали на банкротство, то опровергли это, в обшем прокатили бумагу на 30% в две стороны и нормально. Вообще ситуация из рода вон выходящая, попахивает манипуляцией рынка и весьма откровенной. ЦБ уже заявил, что будет разбираться и искать бенефициаров веселья. По сути отследить тех, кто прилично заработал на движении не должно составить труда, но стоит отметить уровень прецедента. Вообще к СПБ Бирже много вопросов последнее время. Начиная от того, что это за такие надежные депозитарии были на бумаги, которые торгуются на Гонконге и, которые благополучно в блоке. Причем ничья голова за это не полетела, только господин улыбка на миллион благополучно свинтил в закат. Заканчивая сделками, которые проходили 1го и 2го ноября и тоже каким-то образом оказались заморожены, хотя расчеты по ним не должны были пройти. Из позитива только то, что вернут рубли, которые находились в обеспечении у СПБ, но вернут их не инвесторам, а брокерам, а там дальше как получится, так получится. Мы уже даже не рассчитываем на какое-то разрешение с замороженными акциями, но хотелось бы услышать вменяемый ответ от биржи. 🫠 С негодованием разобрались, тогда давайте поговорим о том, что сейчас мы торгуем. ▪️ Отметим интерес к бумагам Инарктики ( AQUA ) и, то, что мы учавствуем в SPO, мысли по нему мы вчера уже описывали, и считаем идею весьма интересной. ▫️ Считаем привлекательными акции X5 Group ( FIVE ). От бумаги мы ждем переезд в дружественную юрисдикцию, что в свою очередь повлияет на рост цены акций. Вопрос только во времени, как скоро это произойдет. Тем не менее бумага привлекательна с фундаментальной точки зрения, и мы не будем испытывать дискомфорт находясь в позиции. ▪️ В понедельник закрыли шорт в ОВК ( UWGN ), общий профит в районе 80% по позиции. Так же участвовали в доп. эмиссии и уже получили акции по цене 9,3 рубля. Два дня подряд планка в 10% роста, сейчас котировки на уровне 24 рублей, честно говоря считаем, что находимся в сделке исключительно спекулятивно, дожидаться 100 рублей или даже 80 рублей за акцию не планируем, а сдадим бумаги куда раньше. 💭 Общая картина по российскому рынку с технической точки зрения выглядит неплохо. Индекс МосБиржи в боковике, но что важно каждую просадку откупают. На дневных ТФ многие бумаги интересны на вход в длинную позицию, есть уровни поддержки, комфортное расположение стоп-ордеров. Но вот общая коньюктура не вселяет доверия, высокая потребительская инфляция, безумно высокая инфляция в промышленности, ЦБ может взвинтить ставку на несколько процентов и рынку акций, это не понравится. Да, у нас есть несколько идей, которые рассчитаны на более длинный горизонт инвестирования, но на текущий момент больше склоняемся к торговле с коротким сроком удержания позиции и извлечения быстрой выгоды. MMZ3 #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест

Майнинг (Часть 3/3) Про подводные камни или с чем вы можете столкнуться Во-первых – вам могут просто не привезти оборудование. Сейчас дела стали получше, можно приехать, на месте все посмотреть и забрать. Еще лет так 5-6 назад люди заказывали с Китая, так как это было выгоднее, но не редкостью было кидалово, машина застряла на границе, разбилась, утонула и т.д. Вы должны быть уверены в канале приобретения, чтобы потом не бегать и не искать концы. Не редкость, что старые машинки продают под видом новых. Тоже весьма заезженная история, просто приводят аппарат в продажный вид и спихивают как новый. Проблема в том, что со временем у техники снижается продуктивность, плюс у элементов внутри майнера тоже есть ресурс, и они выходят из строя. В этом случае надежда только на поставщика. Ценообразование Ну очень интересный пункт. Вы должны знать, что во время «бычки» на машинки существенный дефицит, из-за тех, кто майнит и из-за тех, кто перепродает. Еще раз повторюсь, что вы должны быть на 100% уверены в том, что успеваете отбить вложенное. Если и решили начать майнить или заработать на перепродаже, то сейчас еще подходящий момент. Когда рынок удвоится, а вы в теме постольку–поскольку, то вы с вероятностью 90% получите убыток, ну или будете ждать следующего сезона. Отдавать за машинку больше 1млн. в надежде, что через год окупится – это БРЕД. Плюс сравнивайте цены у разных поставщиков, а лучше найдите кого-то, кто хоть как-то в теме, что бы вас могли сориентировать по реальной ситуации. Совсем недавно у меня спрашивали стоимость определенных моделей Асиков. Я узнал у тех, кто занимается их реализацией и сообщил, что один такой стоит 60К-80К, но только БУ, новых нет, вообще нет. На что мне ответили, что годом ранее приобретали их же за более чем миллион рублей, а сейчас думали продать, так как они не несут вообще ничего. Тоже слезы..) Размещение Вскользь уже затронули эту тему, и также пробежимся по НЮАНСАМ. Майнить дома как минимум не безопасно, как максимум - разместить даже несколько машин через розетку не удастся. И даже если вы разобрались с подключение, то в скором времени к вам придут правоохранительные органы, так как у вас будет аномально высокое потребление. И это мы не говорим о шуме и том, что майнеры выделяют тепло, помещение должно быть подготовленное. Самый распространённый способ – это майнинг-отели. Здесь вы получаете услугу под ключ, так как за оборудованием надо следить и обслуживать. Но такие конторы вам вряд ли возместят убытки в случае пожара, кражи или конфискации органами. Но все же при заключении грамотного договора все может быть в порядке. Проблема еще в местах, на данный момент есть сложность даже с размещением, все попросту занято. По условиям, самые выгодные будут в Сибири, из-за низких цен на энергию, но если размещаться «в белую», то везде плюс минус будет одинаково. Последний вариант - это размещение на мощностях крупных предприятий или больших ЖК, да-да, УК просто размазывает потребление на общедомовое и все, может быть сейчас вы даже оплачиваете кому нить Биткоины. Схема, как вы понимаете, не совсем легальная, но энергия будет куда дешевле, плюс в первом случае это чаще всего режимные обьекты, доступ к которым не возможен без решения суда. Надеемся, что вам было интересно и не сложно к восприятию. Стал вам интересен майнинг? #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #крипта