Falcon
Falcon
10 сентября 2021 в 11:30
Я люблю финансовый сектор и сегодня Санкт-Петербургская биржа @SPBexchange добавит нового эмитента. Предлагаю с ним познакомиться. Royal Bank of Canada тикер $RY – крупнейший банк Канады и один из крупнейших банков мира по показателю рыночной капитализации. Банк основан в 1864 году. Штаб-квартира расположена в Торонто, Канада. Он обслуживает порядка 17 млн. клиентов по всему миру и производит банковские операции в 53 странах. Компания имеет пять подразделений: 📌Индивидуальный и коммерческий банкинг. 📌RBC Wealth Management, состоящий из инвестиционных продуктов и услуг для розничных инвесторов. 📌RBC Capital Markets для международных инвестиционно-банковских услуг. 📌Страхование РБК для индивидуальных клиентов и отдельных групп. 📌Investor and Treasury Services – услуги по управлению активами денежными средствами, транзакциям и казначейским услугам для институциональных клиентов по всему миру 💰Активы банка составляют более 1,625 трлн.$. 🌎 Бизнес хорошо диверсифицирован: по географическому принципу, инвестиционным сегментам, инструментам, валюте, структуре и срокам погашения. Присутствие компании на различных географических рынках позволяет постоянно отслеживать рыночные изменения и тенденции, выявлять возможности и риски и принимать соответствующие и своевременные меры. Источники фондирования: Необеспеченное долгосрочное финансирование – 54,8%. Обеспеченное долгосрочное финансирование – 39,24%. Субординированные облигации – 5,96%. 🥇Сильные стороны: 🔸Высокая репутация как одного из самых крупных канадских компаний по выручке и рыночной капитализации. 🔸Использование инновационной платформы Aiden на базе искусственного интеллекта. 🔸Предоставление большого количества цифровых банковских услуг. 🔸 рост прибыли за квартал на 35,2%, 🔸 маржа по чистой прибыли около 53%, 🔸 текущий P/E =12,1, форвардный P/E=11,6, P/B=2,1, P/FCF=4,5, 🔸 дивиденд 3,3%, Payout ratio 51%. Дивиденды растут 18 лет. 🔻слабые стороны 💣долг в размере 355% активов, 📉в 2021 году ожидается падение EPS на 11%, в следующем — на 1% Аналитики разошлись в оценке компании: 🟠Wall St. Analysts 109,35 (upside 6%) 🟢tipranks. - 115.2$ (upside 12%) 🔴yahoo.Finance - 88$ (Downgrade 14%) 📝резюме. Royal Bank of Canada позволит диверсифицировать портфель по валютному принципу и добавит интересную дивидендную историю.
54
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
13 комментариев
Ваш комментарий...
hazuki
10 сентября 2021 в 11:31
Долг, конечно, великоват
Нравится
2
LuckyKrizis
10 сентября 2021 в 11:32
Хорошая, но дорогая)
Нравится
zorge_zbs
10 сентября 2021 в 11:35
Долг смущает .. Будете брать в свой портфель?
Нравится
1
Falcon
10 сентября 2021 в 11:37
@zorge_zbs пока нет у меня уже достаточно эмитентов, единственно что хочу заменить несколько фарм на что-нибудь из реального сектора. Но пока не тороплюсь)
Нравится
zorge_zbs
10 сентября 2021 в 11:42
@Falcon оо, а я наоборот в последние дни докупаю фарму, благо она хорошо просела, тот же $AMGN . Пожалел, что закрыл недавно позу по $BIO … надеюсь ещё даст возможность купить себя пониже 🙏😄
Нравится
2
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
_Akbarovich_
1,1%
2,2K подписчиков
Zavx0z
+989,8%
3,7K подписчиков
Sozidatel_Capital
+51%
7,5K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Falcon
25,3K подписчиков61 подписка
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+28,02%
Еще статьи от автора
28 марта 2024
"Поиграли в капитализм и хватит..." В начале марта в пользу государства были изъяты акции соликамского магниевого завода, по причине - махинаций во время приватизации. Сейчас Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции крупнейшего в стране производителя макаронных изделий — АО «Макфа». Макфа, как считают в прокуроре, имеет коррупционное происхождение. 😳 Также Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства одного из крупнейших в России производителя вина. Компания «Кубань-Вино» фигурирует в иске о взыскании «неосновательного обогащения» с экс-владельцев промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината.
28 марта 2024
Пусть у меня корова сдохнет, лишь бы у соседа сдохли две😄 11 худших ETF десятилетия Не всякая диверсификация до исторических максимумов в 2023 году привела. Сегодня рассмотрит топ-лузеров фондового рынка среди широко диверсифицированных фондов. 🥉Не нужно быть Вангой или экспертом из Стэнфорда, чтобы понимать "кто самое слабое звено последнего десятилетия". Очевидно, что это Китай, который с пошёл по скользскому пути гос регулирования экономики и запустил свои руки в фин тех компании, начал претендовать на статус мировой державы №2 и с намёком на пересмотр глобального устройства мира. За что Китайский фондовый рынок расплатился потерей триллионов долларов: 1️⃣ iShares MSCI China ETF ( MCHI ) - потерял 2,8 b$ капитализации 2️⃣ iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ($iEMG) - 3 b$ 3️⃣ iShares China Large-Cap ETF ( FXI ) - 3,7 b$ 4️⃣ KraneShares CSI China Internet ETF ( KWEB ) - 5.9 b$ В 2️⃣ фонде также много Китайских компаний. 🥈Другим неудачников десятилетия стала экс-звезда Wall Street - Кэти Вуд. Её фонды стремительно взлетели на волне Covid и по мере забвения вируса - её фонды также теряли популярность. 5️⃣ARK Genomic Revolution ETF - 4,2 b$ 6️⃣ARK Innovation ETF - 7,1 b$ ARK в целом шли по тренду, но они ошибались тактически выбирали не те компании и не в то время и пострадали от своего размера. 🥇Потерять от лонгов это не так страшно и больно, как потерять от маржин колла в шортовой позиции. И хоть шортовые ETF ограничивают убытки величиной депозита, но все равно делают это с невиданной скоростью. И тут важно понимать, что рынок в последние 10 лет потерял логику. Инфляция в мире - индексы на ист. максимумах и шортисты разумно ставят на падение, а ФРС делает brrr... и вновь их обнуляет: 7️⃣ProShares Short S&P 500 - 3.2 b$ 8️⃣ ProShares UltraShort S&P 500 - 3.3 b$ 9️⃣ProShares UltraPro Short S&P 500 - 3.7 b$ 🔟ProShares Ultra VIX Short-Term Futures - 7,2 b$ 1️⃣1️⃣ ProShares UltraPro Short QQQ - 8.5 b$ На коротких промежутках времени такие фонды приносят результат, но при неумелом использовании они обнуляют депозит. Как итог, можно сделать 3 вывода: ✔️ Опасаться рынков, где высок риск бегства капитала и закручиваются гайки ✔️ Не заходить на вершине хайпа в популярные тренды (Кэти Вуд), сейчас это касается ИИ, где нужно быть начеку ✔️ Не ставить против США на долгий срок (многие инвесторы обожглись на этом в 2023 году)
27 марта 2024
🛴 Whoosh итоги 2023 года: 🔼 Выручка кикшеринга — 10,7 млрд ₽ (+68% г/г) 🔼 EBITDA кикшеринга — 4,5 млрд ₽, (+ 36% г/г) 🔸 рентабельность по EBITDA кикшеринга — около 42%; 🔼 чистая прибыль — 1,9 млрд ₽ против 830 млн ₽ за аналогичный период год назад; 🔸 чистый долг на конец 2023 года — 8,5 млрд ₽; соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило 1,9х ☎️Из конф кола: 🔸️Соотношением чистого долга к EBITDA 1.9х соответствует выплате дивидендов 25% от чистой прибыли (в 2023 выплатили 50% ч.п.), но в течении года соотнешние может измениться к лучшему. Итоги будут подводить в конце сезона. 🔸️ даже в крупных городах плотность самокатов на км2 еще не оптимальна и есть потенциал для увеличения количества еще как минимум в два раза. Целевая плотность самокатов 90 шт. на км2, сейчас в крупных городах средняя плотность около 30 шт/км2 🔸Вуш доработали самокаты и сделали датчики для защиты от езды двух человек и защиты от детей на самокатах. 🔸 снижение маржинальности в 2023 вызвано инвестициями в импортозамещение Ожидается, что эти инвестиции в течении уже этого сезона начнут приносить свою прибыль. 🇧🇷 Запускают пилотный проект в Рио-Де-Женейро (это будет третий город в Бразилии, всего 6 тыс самокатов) Рентабельность самокатов в Бразилии и Чили гораздо выше чем в России. В целом компания производит приятное впечатление. А Регулирование идёт на пользу и позволяет проще выходить в новые города и расширять бизнес. WUSH