Назад
Falcon
22 ноября 2023 в 13:23
Отчёт #Pocket_money_Falcon Давно не писал о портфеле, а тут произошли изменения: ✅ в октябре этим портфеле участвовал в IPO Астра, для этого пришлось продать много позиций: Русагро, всё золото, фонд Парус, часть облигаций. В итоге IPO сложилось крайне удачно и позиция уверенно приносит +54%, однако из-за малой аллокации эффект был скомканный, т.к. во время заморозки денег, Русагро показала назкий старт и ушла в горизонт на уровень 1500. Остальные позиции в портфеле выкупил со скидкой к рынку, но они не смогли компенсировать $AGRO Но посмотрев на отчёт компании у меня сложилось впечатление, что рост котировок носит спекулятивный характер и больше разгоняется физиками, чем основан фундаменталом. 🍾Компания показала рост чистой прибыли в 17,5 раз! 🔻Однако, скорректированная EBITDA упала до 30,6 млрд руб, против 35,37 млрд руб. годом ранее. 🔻рентабельность по скор. EBITDA 17% (19% годом ранее) Поэтому рост чистой прибыли связан с разовыми историями и в случае отрезвления рынка, можно будет поймать акции ниже 1200... и ближе к 1100 руб. (я в это верю) ⌛️ Ждать падения Русагро решил в акциях Тинькофф. Компания болтается в боковике и торгуется на 58% ниже исторических максимумов, при этом Сбер уже сократил отставание до ист хая до -24%😁 В общем, жду отчёт и удвоение. Из слабых сторон портфеля, это очередная блокировка иностранных активов. У меня оставался единственный фонд на развивающиеся рынки на 40$ и его заблочили, ну и также остаются в заморозке фонды тинькоф $TEMS и $TSPX хотя и обещали их разморозить ещё в октябре...будем терпеть и ждать... Чуть не забыл! к Астре докупил друга - Софтлайн, будет два представителя IT отрасли 😎. Портфель был пополнен на 40 500 руб., Текущее состояние: 50500 руб. (+19,60% в руб.) 💼Такие доли в сбалансированном портфеле у меня сейчас: Reit: факт 19,59% (цель 20%); ОФЗ-ПК: факт 16,39% (цель 15%); Короткие облигации: факт 5,64% (цель 15%); ЕТФ на S&P500: факт 17,82% (цель 30%); ЕТФ на EM: факт 7,2% (цель 5%); Отдельные акции: факт 36,24% (цель 15%); Золото: факт 6,38% (цель 12%). Наблюдается сильный перекос в сторону отдельных акций и по мере роста Тинькофф буду их долю сокращать, возвращаясь в облигации. Также жду решения Тинькоф по поводу БПИФов, после начала их торгов ожидаю сильного прибавления портфеля... Друзья @PetrGudyma , @TonyStark , @30letniy_pensioner как у вас дела в #pocket_money? Желаю и вам баланса в жизни и в портфелях🤗
1 486,4 
5,68%
6,03 
0%
0,0985 $
0%
45
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
1 марта 2024
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
29 февраля 2024
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
7 комментариев
Ваш комментарий...
TonyStark
22 ноября 2023 в 13:28
Дела как сажа бела, дружище. Инвесторов ИЦБ делают терпилами, закаляют характер
Нравится
3
Falcon
22 ноября 2023 в 13:29
@TonyStark таков путь...
Нравится
TonyStark
22 ноября 2023 в 13:29
@Falcon не мы такие, путь такой🤷‍♂️
Нравится
M
Mr.Fixx
22 ноября 2023 в 13:38
Не путь важен для -самурая а конечная цель!!!
Нравится
1
30letniy_pensioner
22 ноября 2023 в 14:14
Всё хорошо. Завтра будет отчет.
Нравится
2
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Amatsugay
2%
3,6K подписчиков
Bender_investor
+23%
3,3K подписчиков
Panfilov_Invests
+34,6%
3,1K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Обзор
|
1 марта 2024 в 20:10
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Читать полностью
Falcon
25K подписчиков62 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+20,28%
Еще статьи от автора
4 марта 2024
🎙основны тезисы из конференции Русагро: 1. экспортная выручка составляет 30-35% 2. В 2022 году EuroClear заблокировал средства компании. В этом году компании удалось все средства из EuroClear вытащить. 3. Сохраняют листинг в Казахстане, но там нет ликвидности и им это не интересно. Основной рынок - ММВБ. 4. Активно строят заводы по России. Капексы в 2024 году сохранятся на уровне 2023 года. 5. Китайский рынок - премиальный. Средняя цена на идентичные товары на 15-20% выше российской, поэтому оправданы поставки в Китай даже из Центральной России.
4 марта 2024
🌾Китай агрессивно покупает зерно на международном рынке Цены на зерно упали на 4х летние минимумы и Китай принялся жадно выкупать просадку. Только за две недели китайские трейдеры выкупили более 20 партий фуражного зерна. 🌽 Кроме зерна Китай скупает кукурузу, сорго и ячмень. Скупает у всех кого может: Украина, США и Россия. Объем закупок составляет более 1,2 млн тонн зерна из расчета 60 тысяч тонн каждой партии. Покупки происходят на фоне сильнейшей бэквордации: цены на спот в китае выросли, а фьючерсы в Чикаго на многолетних минимумах. Фьючерсные рынки пшеницы и кукурузы под давлением рекордных предложений со стороны ведущих экспортеров Бразилии, России и США. 📈В Китае растут цены из-за выросших лимитом на запасы зерна в госрезерве. По официальной версии Китай наращивает запасы перед посевным сезоном 🤔 Глобально от роста спроса выигрывают мировые не подсанкционные игроки, например ADM AGRO также выигрывает, т.к. продаёт зерно со скидкой к рынку.
4 марта 2024
☕️ С понедельником, Друзья! 🛢Индексы Ближнего востока вчера торговались в плюсе благодаря продлению договорённостей по сокращению добычи нефти странами из ОПЕК+. В частности РФ подтвердила своё добровольное желание сохранить снижение добычи на 471 тыс б/сутки. Казахстан и Алжир также сохраняют снижение на 82 и 51 тыс б/сутки соответственно, а Кувейт на 135 тыс б/сутки. Плюс к этому сложности с транспортом в Красном море. Всё это поддержит цены на нефть на текущем уровне. С учётом максимальной добычи в США, Иране и Венесуэле нефть вряд ли сможет пойти выше. Для России текущие цены на нефть вполне комфортные и позволяют российским инвесторам рассчитывать на достойные дивиденды. Среди тех, кто ещё не определился с дивидендами и может приятно удивить: 📌 TRNFP может выплатить 210 руб/акцию (ДД 13%) 📌 BANEP может поделиться 250 руб/акцию (ДД 12%) 📌 TATN за 4 кв. - 32,2 руб (ДД за квартал 4,5%) 📌 FLOT также может выплатить за 4 кв. 11-12 руб. (ДД за кв. 8,5%) 🌾Сегодня фин результатами поделится AGRO и от компании ждут сразу несколько новостей: о редомициляции и выплате дивидендов. Оба события связаны между собой, но компания весьма закрыта и делится информацией дозировано. 🛢Продолжая тему нефти. КП Китая запретит покупать нефть из стратегических запасов США своим компаниям, интересно, что ранее республиканцы сами хотели запретить Китаю покупать нефть из стратегических запасов, но Белый дом постановил, что это нарушит закон о свободной торговле и регламент Министерства энергетики, которое обязано продавать нефть из Стратегического нефтяного резерва на конкурентном аукционе. В Китае не стали ждать внесения законов и шумихи вокруг этого и сами отказались от покупок. Что вновь позитивно скажется на российских компаниях, в частности Роснефти. 📺 Ещё про Китай. В Китае продолжается дефляция и партия решает этот вопрос созданием искусственного дефицита. дефицит будет реализован через увеличение экспорта в 2 раза! В частности увеличен экспорт: автомобилей, машинного оборудования и бытовой техники. Такие меры должны поддержать внутренний рынок... но и подорвать и без того ослабших западных производителей. В первую очередь пострадают производители в Японии и Европе. США отгородились пошлинами и могут частично нивелировать действия Китая. Российским производителям бояться нечего как и терять 🤭 Шутка... на самом деле это может и у нас подорвать появившийся импульс на импортозамещение, т.к. текущая ситуация возвращает нас 00е и 10е. когда стоял вопрос: зачем рисковать и инвестировать в Россию, с возможностью заработать 5-10% прибыли, если можно купить в Китае и продать здесь с 20% прибылью - выбор очевиден. 🔐Bitcoin продолжает поступательно расти и трейдеры активно ставят на рост до 69тыс $. Покупать по текущим уже страшно, но и продавать не хочется. Коплю кэш $, пока USDRUB относительно дешёвый. Хорошего вам дня и удачных сделок🤗