СПБ Биржа начала подготовку к обмену замороженных активов СПБ Биржа предупредила брокеров о том, что снимает запрет, который был установлен на перевод бумаг между неторговыми разделами. Это позволит запустить механизм обмена замороженных активов между россиянами и иностранцами. Также площадка сообщила, что «СПБ Клиринг» «возобновил приём и обработку всех поручений на перевод ценных бумаг». Президентский указ предусматривает, что сторонами обмена выступают российские инвесторы, у которых есть заблокированные активы, и инвесторы-нерезиденты, у которых есть средства на счетах типа С. ❗️Совокупная стоимость бумаг, подлежащих обмену, не может превышать ₽100 тыс. на одного инвестора. 🔸В рамках обмена нерезиденты могут на средства со счетов С выкупить у россиян их замороженные активы. 🔸Само участие в обмене будет носить добровольный характер как со стороны российских частных инвесторов, так и со стороны нерезидентов. 💰При этом брокеры и торговые площадки не должны брать комиссию с российских частных инвесторов за такие сделки. Важно, что это носит добровольный характер, а значит не создаст избыточного предложения и, вероятно, не вынудит инвесторов продавать с большим дисконтом.

☕️ С Добрым утром, Друзья! Цены на нефть продолжают падать и brent уверенно закрепилась ниже 80$ с прицелом на следующую поддержку в 72$. Рубль локально ослаб пропорционально нефти сохраняя среднюю стоимость бочки в 7000 руб/баррель. При этом потенциал для ослабления рубля сохраняется: мой любимый индикатор доллара - 🍌уверенно подорожал до 140-150 руб/кг, при этом в ноябре бананы дешевели до 100 руб/кг. 💚Бананы и рубль удерживают ММВБ от падения, ещё SBER немного помогает. В Сбере сегодня пройдёт день инвестора, где презентуют новую стратегию развития до 2026 года, в которую войдёт и новая див. политика. Событие в целом позитивное для компании и уровень тракториста 🚜 манит инвесторов 🤗. 🛢Возвращаясь к нефти. Цены на нефть снижаются, даже не смотря на заявления о том, что страны ОПЕК+ готовы усилить сокращение добычи в I квартале 2024 г., если существующих мер для устранения «спекуляции и волатильности» окажется недостаточно. Россия "добровольно" с 2024 года снизит добычу на 500 тыс бар/сутки. (+200 тыс к уже существующему ограничению в 300 тыс бар/сутки). На самом деле ни о какой добровольности речи не идёт. Россию вынуждают идти на такие шаги как расширяющиеся санкции на танкеры, страховые компании и компании посредники, так и страны ОПЕК, которые за счёт уязвимого положения России (в которое она сама себя поставила) пользуются ситуацией для удержания цен. 🏦 О растущей инфляции не говорит только ленивый и только тот, кто ничего не покупает этого не замечает, поэтому на ближайшем заседании ЦБ РФ 15 декабря ожидается подъём ставки на 0,5....1%. Индекс RGBI уже начал закладывать будущие изменения. Из интересных возможностей на рынке облигаций: не все российские компании разместили на ММВБ свои замещающие облигации. Всего замещение провели на 14 млрд$, незамещенными остались еще 38млрд$. Поэтому навес из предложения ЗО вырастет примерно в 2.5 раза, а на рынок придет еще более 3 триллионов рублей. С учётом низкой ликвидности рынка можно будет поймать привлекательные доходности, особенно с перспективой роста ставки и ослабления рубля. 🌏Китай предпринимает очередные попытки поддержать рынки и понизил управляемый валютный курс на уровень 7,1140 за доллар по сравнению со средней оценкой в 7,1486 - увеличение спреда характеризует желание Пекина предотвратить ослабление юаней. Этот шаг стал ответом на изменение прогнозов по китайской экономики от Moody's, которые понизили прогноз по китайским суверенным облигациям до негативного, сославшись на более активное использование страной бюджетных стимулов и спад на рынке недвижимости. ⚠️Из интересного отмечу тренд на дедолларизацию в крипте. В ноябре южнокорейская вона обогнала доллар как крупнейшая торговая пара среди фиатных валют в криптовалютных транзакциях. 42,8% торговых транзакций в биткоин было связано с южнокорейской воной. С сентября рыночная доля воны увеличилась с 17% до 41% в ноябре, а доля расчётов в долларах упала с 51% до 40%🤔. Что-то не видно растущей доли крипторубля 🤔. Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

Очень рискованные, но доходные инструменты на внебирже. Ещё летом я начал перекладывать деньги из акций США в аналогичные бумаги на внебирже. У меня были условия для покупки: дисконт к базовому активу должен быть не менее 70...75%. Т.е. я продавал акцию за 100$ и покупал 3...4 аналогичных за 25$...30$. Иногда получалось ухватить с дисконтом больше 80%. В итоге блокировки СПб биржи оказалась не так печальна: доля заблокированных и доля акций на внебирже оказались примерно равные (в стоимостном выражении). Активы на внебирже имеют такую же юридическую силу, как и те, что просто заблокированы в СПб или Euroclear. Т.о. я получил ликвидный портфель с потенциал роста в х4 раза! Идея была такая летом: если нет разницы в правах, то лучше набрать акции с со скидкой в 75%, чтобы в случае нормализации отношений, получить х4 как минимум, а если акции ещё и вырастут, то рост может достигать огромных значений, 🔥также представьте себе див доходность у таких акций. Но сейчас СПб биржа всех заморозила, а внебиржа ещё торгуется, при этом цены по некоторым активам даже растут. За месяц совершил уже несколько весьма успешных сделок с $voo , сначала продал все по 115$, потом выкупил все по 75$, сегодня вновь продал все по 109$. При цене 109$ за VOO , дисконт составляет 70%, При этом аналогичный по надёжности фонд QQQ, торгуется по цене 80$, предлагая дисконт в 80%🚀. В итоге я переложился все позицией с voo в qqq. 🔹🤔Моя идея следующая: когда СПб биржа начнёт выкупать активы, то в теории им без разницы, какой VOO у вас в портфеле по 420$ или 109$, для биржи это одинаковые бумаги и выкупать их будут по одинаковой рыночной цене (надеюсь цена будет биржевая в 420$ 😁). Если их заблокирую окончательно, то также лучше иметь в 4 раза больше активов 😁. И когда ситуация разрешиться, а она обязательно разрешиться... то я себе в будущем сделаю отличный подарок. ❗️Это очень рискованная идея! вероятность получить блокировку стремится к 100%, но можно рассматривать это как очень долгая инвестиция с доходом в х4....х10 (в долларах) или в х20...х50 в рублях❗️ Пост из @Falcon_Investment Кстати! Вы знаете, что тинькоф проводит акцию и дарит акции всем, кто подпишется на любой платный канал до конца года?🤗