Назад
Falcon
29 ноября 2023 в 3:54
☕️ С Добрым утром, Друзья! 🇷🇺Рубль умеренно ослаб, но этого оказалось достаточным для придания силы ММВБ. Нефть также совершает разнонаправленные флуктуации в ожидании заседания ОПЕК+, вчера импульс был в рост, что также помогло ММВБ. Отмечают, что актёры ОПЕК+ отлично отыгрывают свои роли и показывают тяжесть принимаемого решения и сложности переговорного процесса, Ангола и Нигерия сопротивляются сокращению добычи. 🥇Золото подобралось к историческим максимумам в 2050$ и оказывает поддержку золотодобытчикам. На этих уровнях должны активизироваться консультанты из банков и начать активно предлагать покупать золото в слитках, как отличный подарок к НГ 😁. Обратит внимание, в последние годы, всегда, когда золото поднимается выше 2000$ появляются "заманчивые" промо акции по срочной и крайне выгодной покупке золота 🤫 Негативная новость пришла из ЕС для $NLMK . В Европе находится несколько заводов НЛМК, которые обеспечиваются слябами с российских заводов НЛМК. После производства прокатного листа, он уже считатлся европейским и без проблем реализовывался на внутреннем рынке. Для поддержания этой цепочки Европа выделила квоты на поставку слябов в размере 3,75 млн тонн на 2023 год, но из-за рецессии в экономике, потребление металла упало, и Европа импортировала лишь 2,8 млн тонн сляба из России. Но стоит отметить, что поставленные 2,8 млн тонн сляба, выше чем поставляемые 2,4 млн тонн в среднем в год до 2022 года. 😓Мировой спрос на прокатный металл снизилось на 5,1% г/г 🇺🇸В США продолжается отскок в облигациях. Все осенние потери уже забыты и большинство фондов торгуется на уровне августа - сентября. Большинство сходится во мнении, что ФРС закончила ужесточение политики и может начать снижать процентные ставки уже в следующем году. Уровень потребительского доверия вырос в ноябре впервые за четыре месяца, что может поддержать мировые цены на сырье и компенсировать рецессию в Европе. Закончу грустной новостью. Ночью скончался Чарли Мангер - один из самых известных американских инвестор и экономистов, вице-президент компании Berkshire Hathaway Он умер возрасте 99 лет не дотянув один месяц и два дня до 100 летнего юбилея. Несколько принципов жизни Чарли Мангра заслуживают отдельного упоминания: 1️⃣ Вы должны предоставить миру нечто такое, что вы сами захотели бы приобрести или получить, будь вы на другой стороне сделки. 2️⃣Научитесь восхищаться правильными людьми и любить их. Нет более правильной любви, чем любви, основанной на восхищении. 3️⃣Учитесь междисциплинарным концепциям устройства мира и регулярно используйте их. 4️⃣Учитесь думать над проблемами не только задним числом, но и будущим. (очень актуально) 5️⃣ Избегайте острых идеологий. Всегда оценивайте позицию противоположной стороны как свою собственную. Он многое сделал для развития мировой финансовой грамотности и инвестиций в целом! 🤔Обзор получился в советском стиле: Про внутренние дела; о том как запад загнивает и некролог в конце Какие времена, такие и обзоры! Хорошего вам дня Друзья!
Еще 2
178,5 
+12,24%
120
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
29 февраля 2024
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
29 февраля 2024
Сбер: повышаем таргет
24 комментария
Ваш комментарий...
A
Android6666
29 ноября 2023 в 3:58
Доброе утро ☕
Нравится
1
evelina3112
29 ноября 2023 в 4:02
Доброе утро! Супер!
Нравится
1
A
Android6666
29 ноября 2023 в 4:04
Ну и пусть запад гниёт ....😂😂😂
Нравится
2
A
Artemei24
29 ноября 2023 в 4:23
Доброго утра
Нравится
1
ELF1177
29 ноября 2023 в 4:23
Доброе утро 🌼
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Invest_or_lost
+24,5%
20,8K подписчиков
FinDay
+42,3%
25,4K подписчиков
Mistika911
+13,8%
20,8K подписчиков
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
Обзор
|
Вчера в 14:08
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
Читать полностью
Falcon
25K подписчиков62 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+7,58%
Еще статьи от автора
29 февраля 2024
❄️С последним днём зимы, Друзья! ММВБ вырос и обороты торгов выросли, тем временем рубль укрепился до 91,15 за $, что негативно для продолжения растущей динами индекса. Лидерами роста в индексе выступили застройщики, которые пускались один за другим в ралли без особых на то причин. Задал тренд ЛСР, который растёт без новостей на 30% за неделю. возможно инвесторы ждут дивиденды, а других вынес шорт сквиз? 🤷‍♂️. Следом пошли Пик и Эталон. Последний также переписал 2-х летние максимумы, но прям объективных причин для этого также не наблюдается. Среди застройщиков выделяется Самолёт, который не то что не растёт, а наоборот, продолжает 4х месячное сползание вниз. Посмотрим, может о нём вспомнят спекулянты сегодня 😄. Из других грустных историй был не позитивный прогноз Позитива о доп эмиссии уже в этом году. И проблема тут не в разовом разводнении акций, а в том, что компания планирует это делать систематически - а у нас такое не любят. Некоторым компаниям с допками приходятся проводить обратный сплит 1:5000, чтобы вернуть цену акций к нормальным размерам. Волнительным событием сегодня станет послание В. Путина к Федеральному собранию. Президент, вероятно, пошлёт задачи на укрепление страны и вновь пообещает улучшить жизнь россиянам. Скорее всего послание превратиться в очень дорогую предвыборную агитацию. Уверен, что в послании будет идти речь, в том числе про ипотеки, что отразится и на уже выросших застройщиках. Продолжая политический блок отмечу инициативу депутатов ЛДПР, которые предложили тратить мат капитал на покупку лекарств и оплату мед услуг🤦 (без комментариев) 🔐Биткоин в моменте вчера достигал 64к$ показав рост на 12% за день! потом был откат до 61,5к$. почему такое случилось достоверное не известно, каких то громких новостей не было, но рассмотрим существующие факты: 🔸 приток средств в Bitcoin-ETF на этой неделе вырос до 500 млн$ в день начиная с понедельника. При этом по мере роста крипты люди несут всё больше денег 🔸отсюда вытекает вторая причина роста - массовые маржинколы шортистов. 25 февраля их общее число составило 13,78 млн$, то начиная с 26 февраля принудительное закрытие стабильно переваливало за 100 млн$. При этом по мере роста битка растёт количество шортов. Сейчас соотношение лонгов к шортам 1 к 9 🔥 Т.о. топлива может хватить для полёта на 100 тыс уже на этой неделе 😆. "Папа, не шорти" 🌐Китайские индексы закрывают февраль сильным после того, как власти приняли ряд мер для поддержки настроений инвесторов. Если индексы покажут стабильное поступательное движение, то международные инвесторы сменят гнев на милость и не пропустят начавшееся ралли. Американские индексы продолжают расти и нас в этой связи может порадовать информация о скором начале процедуры обмена заблокированных на Западе активов россиян. 🔥Механизм коснется только бумаг с НРД. Инвесторы получат не менее 100% рыночной цены активов на дату начала обмена. Тем не менее многие из нас вернут свои активы, при этом кратно выросшие с момента блокировки. Это конечно не касается всякого скама в виде Галактики 😂 Не теряем надежды и готовимся к весне! Хорошего вам дня и удачных сделок!🤗 Скоро лето а значит пора планировать отпуск и покупать билеты. Покупать билеты нужно с повышенным кэшбеком, а для этого нужен тариф премиум: https://www.tinkoff.ru/baf/50Sf29ItOnw
28 февраля 2024
☕️ С Добрым утром, Друзья! Нет сил для резких движений у ММВБ. Последняя неделя зимы тянется в боковике 3200 - 3220. "Сильный" рост тяжеловесного Сбера на 2% за неделю и взлёты ЭсЭфАй на 25% не могут вытянуть из литаргического сна наш индекс, т.к. в другую сторону тянут не менее почтенные компании: Газпром, Лукойл и Норникель. Последний вообще падает 13 сессий подряд (за маленьким исключением в виде отскока). И в целом такая картина понятна - мировой индекс commodities снижается с сентября и потерял с тех пор 11%, в то время как экспортно-ориентированный индекс ММВБ вообще не сдвинулся с места с начала сентября. Срабатывает эффект высоких дивидендов и ослабления рубля. Не добавил динамики протокол заседания ЦБ. Основные моменты: 📌 Жёсткая ДКП снижает инфляцию, однако замедление инфляции в большой степени связано с разовыми факторами😳 📌ЦБ РФ ожидает, что в I квартале 2024 г. инфляция замедлится и составит 5,7% в квартальном выражении. 📌Большинство членов совета директоров ЦБ ждут начала снижения ключевой ставки во втором полугодии. 📌Рост ВВП в 2023 году составил 3,6%. Сегодня с утра рынки будет бодрить Сбер со своим отчётом за 4кв. 2023 и позже Герман Греф расскажет целях и задачах банка на ближайший год. Скорее всего Г.Г. сообщит о дальнейшем росте всех фин показателей в диапазоне однозначных значений г/г. Но самое главное - поделится информацией о дивидендах! Вероятно тут Сбер и прольётся вниз, т.к. с начала января акции тянули как раз к этому событию. Продолжая тему Сбера интересны результаты исследования в котором показано рекордное количество открытых новых вкладов, особенно выделяются депрессивные регионы, где количество вкладов за два года выросла на 30-50%, что связывают с повышенным процентом мобилизованных и контрактников, которые получают ЗП на карточки Мир и откладывают средства на депозиты. Но не только банками и сырьём богата Россия. В России вырос спрос на компьютеры и серверы "отечественного" производства. Только за 2023 год рынок облачных сервисов вырос на 33,9%, до 121,4 млрд руб., а доступ к иностранным площадкам всё опаснее. Поэтому спрос идёт на местные Дата Центры и ЦОД. Также вырос спрос на ПК и ноутбуки. За 2023 год российские компании "произвели" 500 тыс системных блоков, моноблоков и рабочих станций. В последние два года российский бизнес планомерно наращивает закупки компьютерной техники российского производства. Речь идёт о 20 крупнейших отечественных производителей😳. Самые восстребованные бренды: DNS (DEXP), iRu, ICL, Depo и «Аквариус». 🌐Несмотря на удивительный рост производства российских ПК и серверов в Китае вновь пришли дни снижения экономической активности - экономика растёт слабо, плюс к этом дефляция. Инъекции из стимулов не оказывают должного влияния китайские индексы и инвесторы больше смотрят на шаги США по борьбе с Китайскими производителями. Кстати в США тоже не спокойно: S&P 500 переписал очередной ист. максимум, при том, что инвесторы уже перестали ждать больших снижений ставки в этом году и склоняются к том, что ставку понизят максимум на 50 б.п. до конца года. Но спрос на ИИ всё что с этим связано поддерживает индексы, а рост оборонного заказа обеспечивает необходимое наполнение реального ВВП страны. Итого: 🔸ждём дивы сбера 🔸отчёт FixPrice 🔸завтрашнего выступления В. Путина и в последние дни зимы хочется сказать самому себе: "Крепитесь люди, скоро лето!" Хорошего вам дня и удачных сделок! 🤗
27 февраля 2024
Индекс commodities продолжает падать, что приводит к массе M&A сделок. Большая часть слияний и поглощений среди мировых компаний проходит в чёрной и цветной металлургии. Алюминий - основной металл современного машиностроения торгуется на 3-х летних минимумах, что оказывает давление на все компании отрасли и вынуждает их совершать агрессивные действия. AA сделала предложение на сумму 2,2 млрд$ о приобретении своего австралийского партнера по совместному предприятию Alumina Ltd. Предложенная цена предполагает премию 13% к рынку. СД Alumina уже обозначил своё принципиальное согласие. Акционеры Alumina получат по 0,02854 акции Alcoa за каждую свою акцию AWC, если стороны достигнут консенсуса. ⚡️Интересно, что ещё полгода назад в Alcoa произошли кадровые перестановки на фоне проблем с операционной деятельностью и сбоями в выдаче разрешений в Австралии для ее бизнеса по добыче бокситов. В январе компания также объявила о планах остановить производство на своем глиноземном заводе в Квинане в Западной Австралии, чтобы сократить расходы. Т.е. покупка партнёра позволит Alcoa осуществлять полный контроль над Alcoa World Alumina & Chemicals (AWAC) – крупнейшим в мире производителем глинозёма. Кроме заводов в Австралии AWAC имеет международную сеть глиноземных заводов в Бразилии и Испании и отвечает за почти 10% мирового производства глинозема. До 2022 года австралийский глинозем был основным сырьем RUAL , а сейчас крупнейшее производство полностью уходит под контроль США. Я не знаю, поставляют ли сейчас AWC глинозем русалу, но думаю после поглощения об этом можно и не думать.