Falcon
25 271 подписчик
61 подписка
Инвестирую более 6 лет, часто пишу про детские инвестциии. Портфель диверсифицирован по рызным брокерам, в т.ч. в крипте. Критически отношусь к большинству российских компаний. https://t.me/infousamarket https://vk.com/falcon_investment 🤗 https://www.youtube.com/c/АрсенийИнвестор
Портфель
до 5 000 000 
Сделки за 30 дней
274
Доходность за 12 месяцев
+27,19%
Закрытые каналы
Falcon_Investment
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульсе
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульсе
Создать профиль
Публикации
Сегодня в 10:19
​​🍫 Актив, который обошел Nvidia и биткоин по доходности С начала 2024 года мировые цены на какао-бобы выросли более чем в два раза и превысили 10 k$ за 1 т. Причин для экспоненциального роста несколько: ☔️ Ухудшение погодных условий и снижения урожая в Западной Африке (на Африку приходится 70% производимых какао-бобов). Из-за плохой погоды глобальное производство бобов рискует сократиться почти на 11% – до 4,45 млн т. В результате глобальный дефицит этой продукции может увеличиться в пять раз по сравнению с предыдущим сезоном – до 374 тыс. т. ♻️ Повышенные ESG-требования со стороны законодательства в ЕС: теперь крупным производителям сладостей придётся отчитываться перед европейскими властями в том, что для выращивания используемых какао-бобов не приходилось вырубать леса (в каждой партии бобов сейчас необходимо указывать GPS координаты фермы, на которой они были выращены, и эта информация должна быть загружена в специальную базу данных ЕС). 🏴‍☠️Атаки в Красном море повысили логистические издержки Рост цен как какао-бобы уже привел к повышенным издержкам кондитерских и косметологических фабрик. В этой связи по итогам текущего года шоколад в мире может подорожать как минимум на 40-80% в зависимости от сорта, косметика в меньшей степени зависима от какао и там без проблем найдут товары субституты. Стоит отметить, что какао, как и любое другое сырье – цикличный товар, и за периодами взлётов идут периоды падений. По предварительным прогнозам, в 2025 году в Африке ожидает благоприятная погода для выращивания бобов какао и дефицит сырья будет снижаться. Но такие аномалии периодически случаются, даже в относительно слабые для коммодитиз годы.
38
Нравится
14
Сегодня в 8:38
Друзья!! Обратите внимание! Тинькофф вводит в заблуждение и рассылает такие предложения в чате тп (картинка) Это предложение не означает, что тинькоф выкупит у вас фонды, это просто скрытая заявка, которая дополнит вашу основную заявку по обмену согласно указа 844! Отменить это согласие уже нельзя и регулятор будет рассматривать обе заявки, и может выбрать по своему усмотрению
55
Нравится
19
Сегодня в 7:27
Аллокация Европлан: среди инвесторов – физических лиц Акции распределялись следующим образом: - при сумме заявок на одного инвестора от 100 тыс. рублей аллокация составляла около 4,4%; - заявки на сумму до 100 тыс. рублей включительно удовлетворялись так, чтобы инвестор получил не менее пяти Акций. - Заявки общим объемом пять и менее Акций удовлетворялись полностью.
53
Нравится
13
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Сегодня в 3:53
🍹 С Пятницей, Друзья! Колыхания с нулевой эффективностью на ММВБ продолжаются, росту индекса не помогают ни нефть по 87$, ни умеренно ослабший рубль. Любопытно, что сегодня пройдёт крупное IPO Евпроплана, и в предыдущие аналогичные крупные размещения ликвидность на рынке исчезала, а в этот раз объёмы торгов практически не изменились, а всё благодаря тому, что большинство брокеров разрешило подавать заявку на IPO с маржинальным плечом. Аллокация на IPO ожидается до 15%, поэтому размещение должно пройти позитивно для инвесторов. Другим ожидаемым событием уже следующей недели станет отчёт по МСФО компании $ASTR , компания сообщит о росте чистой прибыли на 180%, выручки на 150%, а количество отгрузок +75% г/г. В среду акции достигли ист. максимума в 720 руб. и после этого откатываются. Из других интересных событий отмечу: 🔸26 марта В. Путин заявил, что в вопросе возврата в государственную собственность крупных предприятий речи о деприватизации или огосударствлении экономики не идет. 🔸27 марта прокуратура сообщила, что им удалось вернуть через суд на баланс государства 15 предприятий ВПК на 333 млрд руб, чьи собственники их «уничтожали и наносили ущерб обороноспособности страны». Т.е. если вы собственник предприятия и у вас не получается вести прибыльный бизнес, то бизнес могут забрать из-за неэффективности.... 🔸28 марта также через суд была национализирована компания Макфа - крупнейший производитель макарон в России 🔸28 марта Генпрокуратура потребовала "изъять" крупнейшего производителя вина «Кубань-Вино». 🔸И в этой связи волнительно выглядит обращение инвесторов Лукойла в Банк России с просьбой рассмотреть существенные нарушения компании при раскрытии информации - интересно, что Лукойл - одна из последних частных нефтяных компаний в России и подобных заявлений по другим компаниям не наблюдается... Тут я конечно утрирую, и ситуация с Лукойлом никак не приведёт к возвращению активов в лоно государства... наверное... Проблема в том, что ни одно из предприятий 90х не может чувствовать себя спокойно, когда генпрокуратура сама определяет, на сколько эффективный собственник им управляет и как это управление соотносится с "безопасностью страны". Оспорить такие решения, естественно, не получится. 🌐Чё там в мире? Мировые индексы растут, доллар укрепляется и DXY достиг 104,6. Биткоин не падает и торгуется по 70,4k$, золото достигло нового исторического максимума, продлив недельное ралли, вызванное ожиданиями на снижение ставок ФРС и углубление геополитической напряженности. Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
82
Нравится
19
Вчера в 18:44
"Поиграли в капитализм и хватит..." В начале марта в пользу государства были изъяты акции соликамского магниевого завода, по причине - махинаций во время приватизации. Сейчас Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции крупнейшего в стране производителя макаронных изделий — АО «Макфа». Макфа, как считают в прокуроре, имеет коррупционное происхождение. 😳 Также Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства одного из крупнейших в России производителя вина. Компания «Кубань-Вино» фигурирует в иске о взыскании «неосновательного обогащения» с экс-владельцев промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината.
93
Нравится
71
Вчера в 9:43
Пусть у меня корова сдохнет, лишь бы у соседа сдохли две😄 11 худших ETF десятилетия Не всякая диверсификация до исторических максимумов в 2023 году привела. Сегодня рассмотрит топ-лузеров фондового рынка среди широко диверсифицированных фондов. 🥉Не нужно быть Вангой или экспертом из Стэнфорда, чтобы понимать "кто самое слабое звено последнего десятилетия". Очевидно, что это Китай, который с пошёл по скользскому пути гос регулирования экономики и запустил свои руки в фин тех компании, начал претендовать на статус мировой державы №2 и с намёком на пересмотр глобального устройства мира. За что Китайский фондовый рынок расплатился потерей триллионов долларов: 1️⃣ iShares MSCI China ETF ( $MCHI ) - потерял 2,8 b$ капитализации 2️⃣ iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ($iEMG) - 3 b$ 3️⃣ iShares China Large-Cap ETF ( $FXI ) - 3,7 b$ 4️⃣ KraneShares CSI China Internet ETF ( $KWEB ) - 5.9 b$ В 2️⃣ фонде также много Китайских компаний. 🥈Другим неудачников десятилетия стала экс-звезда Wall Street - Кэти Вуд. Её фонды стремительно взлетели на волне Covid и по мере забвения вируса - её фонды также теряли популярность. 5️⃣ARK Genomic Revolution ETF - 4,2 b$ 6️⃣ARK Innovation ETF - 7,1 b$ ARK в целом шли по тренду, но они ошибались тактически выбирали не те компании и не в то время и пострадали от своего размера. 🥇Потерять от лонгов это не так страшно и больно, как потерять от маржин колла в шортовой позиции. И хоть шортовые ETF ограничивают убытки величиной депозита, но все равно делают это с невиданной скоростью. И тут важно понимать, что рынок в последние 10 лет потерял логику. Инфляция в мире - индексы на ист. максимумах и шортисты разумно ставят на падение, а ФРС делает brrr... и вновь их обнуляет: 7️⃣ProShares Short S&P 500 - 3.2 b$ 8️⃣ ProShares UltraShort S&P 500 - 3.3 b$ 9️⃣ProShares UltraPro Short S&P 500 - 3.7 b$ 🔟ProShares Ultra VIX Short-Term Futures - 7,2 b$ 1️⃣1️⃣ ProShares UltraPro Short QQQ - 8.5 b$ На коротких промежутках времени такие фонды приносят результат, но при неумелом использовании они обнуляют депозит. Как итог, можно сделать 3 вывода: ✔️ Опасаться рынков, где высок риск бегства капитала и закручиваются гайки ✔️ Не заходить на вершине хайпа в популярные тренды (Кэти Вуд), сейчас это касается ИИ, где нужно быть начеку ✔️ Не ставить против США на долгий срок (многие инвесторы обожглись на этом в 2023 году)
66
Нравится
11
27 марта 2024 в 16:28
🛴 Whoosh итоги 2023 года: 🔼 Выручка кикшеринга — 10,7 млрд ₽  (+68% г/г) 🔼 EBITDA кикшеринга — 4,5 млрд ₽, (+ 36% г/г) 🔸 рентабельность по EBITDA кикшеринга — около 42%; 🔼  чистая прибыль — 1,9 млрд ₽ против 830 млн ₽ за аналогичный период год назад; 🔸 чистый долг на конец 2023 года — 8,5 млрд ₽; соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило 1,9х ☎️Из конф кола: 🔸️Соотношением чистого долга к EBITDA 1.9х соответствует выплате дивидендов 25% от чистой прибыли (в 2023 выплатили 50% ч.п.), но в течении года соотнешние может измениться к лучшему. Итоги будут подводить в конце сезона. 🔸️ даже в крупных городах плотность самокатов на км2 еще не оптимальна и есть потенциал для увеличения количества еще как минимум в два раза. Целевая плотность самокатов 90 шт. на км2, сейчас в крупных городах средняя плотность около 30 шт/км2 🔸Вуш доработали самокаты и сделали датчики для защиты от езды двух человек и защиты от детей на самокатах. 🔸 снижение маржинальности в 2023 вызвано инвестициями в импортозамещение Ожидается, что эти инвестиции в течении уже этого сезона начнут приносить свою прибыль. 🇧🇷 Запускают пилотный проект в Рио-Де-Женейро (это будет третий город в Бразилии, всего 6 тыс самокатов) Рентабельность самокатов в Бразилии и Чили гораздо выше чем в России. В целом компания производит приятное впечатление. А Регулирование идёт на пользу и позволяет проще выходить в новые города и расширять бизнес. $WUSH
45
Нравится
1
27 марта 2024 в 7:45
TON и Телеграмм Написать этот пост меня побудил @TonyStark со своими сетевыми играми 😆 я хоть не тыкал по экрану с нового года))) но монеты TON прикупил😆 Сегодня с Tony пробовали пересылать монеты с биржи на кошелёк в ТГ и это оказалось очень быстро и просто! А внутри ТГ монеты уже можно мгновенно перевести любому из 230 млн пользователей ТГ! Т.е. по сути кошелёк в ТГ можно использовать по всему миру и им проще пользоваться, чем переводить через криптобиржи - чем активно пользовались знакомые в эмиграции. Посмотрим глубже, что такое TON. В мире блокчейна много проектов, некоторые представляют откровенный скам и совершенно бесполезны, другие помогают. Самое понятное и полезное применение для блокчейна это повышение скорости транзакций и тут впереди планеты всей Павел Дуров со своей стеной (зачёркнуто) с Telegram Open Network (TON). Сеть TON осенью 2023 года стала самой быстрой сетью в мире показав скорость транзакции в 127k TPS. Например Visa максимально показывает 65k TPS MasterCard 5k TPS Bitcoin 7k TPS Solano 59.45 k TPS Видно, что TON побеждает с большим отрывом, в большинстве случаев в десятки раз, превосходя как известные блокчейны, так и банковские платежные системы. Кроме скорости в TON еще и минимальные комиссии. Например за перевод 10 TON я заплатил 0,01TON, что эквивалентно переводу 550$ с комиссией 0,05$ (в сбере больше берут😆). Внутри Telegram комиссия за переводы вообще не берётся. После получения монет на кошелёк в ТГ, их можно через р2р биржу вывести к себе на карту. На самой платформе через TON будут оплачиваться рекламные посты площадки и можно самостоятельно оплачивать услуги и это открывает возможность для полноценных онлайн магазинов. Т.о. в отличии от других криптоактивов Павел Дуров создал экосистему, где у монеты появилась условно фундаментальная стоимость выраженная через её пользу. 💪 ПАША - МОЛОДЕЦ. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/TonyStark/2d2ea65c-a9ae-4b72-b61f-8e33b2545b90?utm_source=share Спасибо за идею для поста
75
Нравится
26
27 марта 2024 в 3:09
☕️ С Добрым утром, Друзья! Флуктуации на ММВБ продолжаются без выраженной динамики, что сказывается на снижении интереса со стороны инвесторов и трейдеров - объёмы торгов снижаются 5ую торговую сессию подряд. 🎙Вчера КоммерсантЪ вбросил про желание крупных игроков купить отечественных разработчиков ОС, в частности Астра. В ответ IR Астры сообщил, что сам узнал об этом из газеты 🤷. Кстати у Астры 2 апреля пройдёт день инвестора и через меня можно будет задать вопросы менеджменту. 🎙Сегодня у ВУШ пройдёт день инвестора, и вы также можете передать свои вопросы через меня 🤗 Рубль, как и ММВБ суетлив, но это не приводит к каким то существенным сдвигам. Попытка укрепиться на фоне дорогой нефти и налогового периода была стремительно выкуплена и торги завершились на том же уровне, где и начались. Напомню, что эффект налогового периода заканчивается и я жду периода систематического ослабления рубля. 🛢Ослаблению рубля уже способствуют:: 🔸 снижение нефти Brent на отчёте из США об увеличении запасов на 9,3 млн бар. 🔸отказ Индии от покупки российской нефти. Но своё плечо подставили братишки из Китая, но есть ощущение, что братишки купили слили нефть из 7 танкеров по очень низким ценам. Тем не менее этот шаг позволил Китаю достичь рекордного уровня импорта российской нефти через море, а принятие подсанкционных грузов указывает на укрепление экономических отношений между Китаем и Россией, а также на желание Пекина обеспечить собственные энергетические нужды вопреки внешнему давлению. Для России это локальный позитив, но отказ Индии в покупке нефти сводит диверсификацию импортёров нефти до одного Китая, что снижает силу переговорных позиций. 🌐Че там в мире?! Заканчивается 1 кв., а это значит, что крупные инвест фонды проводят ребалансировки своих портфелей, что вызывает повышенную волатильность на рынке, которую вчера наблюдали на вечерних торгах, когда S&P 500 стремительно потерял 0,5%. Из интересного отмечу снижение продаж IPhone в Китае на 33% г/г, это так возмутило компанию, что Тим Кук прилетел в Китай и проводит переговоры с руководством страны и готов поставить ГИИ от Baidu на устройства реализуемые в поднебесной. Хотя в мире на новых Iphone будет установлен ГИИ от Google. Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
84
Нравится
13
26 марта 2024 в 8:33
Who is mr. Halvings? Халвинг в bitcoin пройдёт уже 4ый раз, но с последнего раза прошло 4 года (11 мая 2020 года), и популярность bitcoin с тех пор значительно выросла и число крипто энтузиастов также прибавилось. Стоит отметить, что даже в нашем чате связанном с инвестициями в акции, криптовалюты ежедневно обсуждаются. 🤑Поэтому давайте посмотрим снова, что такое Халвинг и чем он интересен для долгосроных инвесторов? 🔸В первую очередь Халвинг ударит по майнерам, доходы которых упадут в два раза за добычу биткойнов. 🗿Но не будем забегать вперёд и сначала вспомним, что такое биткойн? В отличие от бумажных валют, таких как рубль или доллар, которые поддерживаются центральными банками, криптовалюты поддерживаются базовой цепочкой блоков, которая содержит запись каждой отдельной транзакции биткойнов в публичном децентрализованном распределенном реестре. Когда вы тратите биткойн, цифровую запись этой транзакции необходимо проверить и добавить в блокчейн и здесь на помощь приходят майнеры. Они легализуют и проверяют транзакции с биткойнами, а в качестве вознаграждения получают биткойны в качестве оплаты 👣Возвращаясь к Халвингу. ЦБ всего мира постоянно печатают деньги и с разной скоростью разгоняют инфляцию - тем самым обесценивая раннее напечатанные деньги. Чтобы обойти эту проблему, в сети Биткойн есть заранее запрограммирован верхний предел в 21 миллион монет, при этом вознаграждение, которое получают майнеры, уменьшается вдвое примерно каждые четыре года. У Халвинга нет точной даты, т.к. это событие определяется по мере генерации 210 000 блоков, время этой генерации можно рассчитать с точностью +/- несколько дней. Нынешний халвинг пройдет примерно 21 апреля. 🪙При старте сети Биткойн вознаграждение было установлено в размере 50 BTC - сумма достаточная, чтобы быстро увеличить денежную массу и стимулировать майнеров участвовать в процессе проверки. 28 ноября 2012 г. эта награда снизилась вдвое до 25 BTC, 9 июля 2016 г. до 12,5 BTC 11 мая 2020 г. до 6,25 BTC. Последний халвинг произойдёт примерно в 2136 году, когда вознаграждение уменьшится до 0,00000001 BTC что равно одному сатоши, наименьшего возможного номинала биткойнов. 🤝Последний биткойн будет сгенерирован четыре года спустя, в 2140 году. 💻Для обычных пользователей сети биткоин халвинг интересен тем, что если майнинг перестанет приносить прибыль, то мощностей в системе уменьшится, а время транзакций вырастет, а вместе с тем и стоимость. Современный майнинг является дорогостоящим предприятием, часто с очень низкой прибылью, и потеря половины дохода в одночасье была бы кошмаром для любого бизнеса. В предыдущие халвинги майнеры сталкивались с такими же проблемами. ⚠️Но что интересно, после падения, вскоре рост доходов восстанавливался по мере роста криптовалюты. Другими словами, майнер будет зарабатывать, если биткоины будут стоить дороже! 📈 Сколько будет стоить биткоин после халвинга? После предыдущих халвингов своего локального пика биткоин достигал через ~ 1.5 года, в нашем случае стоит ждать максимума к октябрю 2025 года - сколько будет стоить биткоин - сложно предсказать. Может 100k$, а может и 1m$. Какой рост ждёте вы? Пишите в комментариях🤝
48
Нравится
33
26 марта 2024 в 4:24
☕️ С Добрым утром, Друзья! ММВБ в понедельник открылся падением, но быстро отыграл коррекцию. Способствовал росту индекса - рост цен на нефть - Brent достигла 87$/бр. Нефть растёт преддверии встречи ОПЕК+ на следующей неделе. Вчера представителя картеля сообщили, что текущий формат сделки всех устраивает и они не видят необходимости менять политику поставок нефти, поскольку квоты, действующие до июня, доказали свою эффективность. Кроме этого помогают удерживать высокие цены на нефть угрозы со стороны Хуситов в адрес Саудовской Аравии, если она поддержит удары США. Технический анализ в нефти также показывает на тренд к росту, где формируется сильная бычья модель указывающая на таргет в 95$ 🤔. Поэтому нефтяные компании - стронг бай 💪. Рубль имеет склонность к локальному укреплению из-за налогового периода, но не стоит переоценивать это явление и сильного укрепления ждать не стоит. Вообще на ММВБ скучно - с июля тянется боковик +/- 10%, поэтому обсудим Криптовалюту. После коррекции до 60,7k$ за BTC, биткоин взлетел до 70,7k$ (+9% за неделю). Коррекция была вызвана массовыми продажами монет из фонда Grayscale, и открытыми шортами от пред. пика в 73k$, по мере снижения продаж Grayscale, шорты также стали прикрывать, что спровоцировало рост. В итого сальдо оказалось на стороне покупателей. Кроме того, ETF-провайдеры отмечают, что покупатели ЕTF на биткоин пока не продают фонды и держат в долгую. Меньше чем через месяц пройдёт халвинг биткоина и по разным оценкам в течении 1,5 лет ожидается сильнейшее бычье ралли, которое в предыдущие халвинги приносила тысячи процентов роста. Но россиянам становится всё сложнее торговать. Вчера о своё закрытии сообщила преемница Binance для биржа CommEX - площадка даёт возможность всем спокойно закрыть позиции и совершить необходимые действия. Окончательное закрытие биржи состоится 10 мая 2024. Хорошо, что в крипте можно без проблем переносить активы на разные биржи в течении нескольких минут, без разрешения ЦБ РФ и Парламента ЕС 😆. Кстати у самой Binance тоже проблемы - Binance запретили на Филлипинах, а в Нигерии обвиняют платформу в уклонении от уплаты налогов и взяли в заложники (арестовала) двух руководителей биржи, один из которых скрылся из страны по поддельному паспорту 😳. 🌐Возвращая к привычным площадкам. Американские индексы сделали подарок российским инвесторам и на дату фиксации цены для обмена показали ист. максимум 🤗. Не все активы одинаково на максимумах, но если Virgin galactica это капуста, а Nvidia это мясо, то средний российский инвестор получит голубец 😅. Вчера рост на мировых площадках продолжился, но всё больше стратегов рассуждают о перегретости рынка отталкиваясь опять же от технического анализа, мол S&P 500 оторвался от MA200 на 14%, но ожидание сильных экономических данных, снижение ставки и сохранение спроса на технологии ИИ делают своё дело и рост продолжается. И к концу года Goldman Sachs уже ожидают роста к 6000п. Диверсифицируйся - или проиграешь 💪 как то так звучал лозунг в 90х😂 Хорошего вам дня и удачных сделок🤗
79
Нравится
30
25 марта 2024 в 4:17
🕯С Понедельником, Друзья! Последние три дня сложно было о чем-то писать. Чтобы ни было написано и сказано, всё было бы не кстати в свете трагедии в «Крокус Сити Холле». Мы все скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Жизнь продолжается и сегодня, как и на прошлой неделе, откроется биржа и предприятия продолжат публиковать отчёты, поэтому мы тоже вместо думскроллинга сконцентрируемся на делах насущных. ММВБ после падения на эффекте выборов в прошлый понедельник, всю неделю шло к 3300, но пятница подкосила и индекс ушёл ещё ниже на 3240 п. Наш рынок поплыл под ворохом проблем: 🔸Отказ Индии покупать российскую нефть и особенно с танкеров СовКомФлота; 🔸Удары по НПЗ вывели из строя мощностей по производству ~0,7 млн тонн бензина и 1,1 млн тонн дизтоплива, что соотстветствует ~16% всех российских мощностей; 🔸Рубль держится уверенно до 93 руб/$, на фоне налогового периода и сохранении жёсткой ДКП (сохранение ставки на уровне 16%), и этот фактор также негативен для рынка. Негатива на рынок добавили новости об изъятии акций Соликамского магниевого завода у миноритариев. У миноритариев было 10,9% акций предприятия, которые были куплены на централизованных торгам на бирже ММВБ. Дело в том, что следствие установило не "правомерность" проведённой процедуры приватизации в 90х годах. Как следствие предприятие было возвращено гос-ву, а более 2000 акционеров акции были изъяты. Проблема в том, что в России до сих пор не прошла амнистия капитала - т.е. процесс полной легализации бизнес процессов 90х. Понятно, что процессы приватизации проходили по мутным схемам с большим количеством нарушений, и вероятно, нарушения не только административные, но и уголовные. И без полной амнистии каждое предприятие родом из 90х ходит под постоянной угрозой, вместе с ними и предприниматели также рискуют, что формирует и их бизнес подход - быстрые сделки и вывод капитала в безопасные юрисдикции, т.е. речи о долгосрочном планировании до сих пор не идёт. На фоне таких событий всё более привлекательно выглядят новые компании, которые не имеют бэкграунда 90х. Хорошо, что за последний год уже было много IPO и впереди тоже предстоит не мало. 🎲Из предстоящих IPO отмечу планы Hobby World - российское издательство настольных игр. Я сам заядлый настильщик и у нас много игр от этой фирмы. Поэтому жду с нетерпением деталей размещения, хотя по прогнозам IPO планируется в первой половине 2025 года. 🌐Чё там в мире? В Китае премьер-министр Ли Цян сообщил, что Пекин усиливает политическую поддержку для стимулирования роста и устранения системных рисков. Но инвесторы уже не верят словам и даже действиям, которые не приводят к видимому результату. Чтобы вернуть инвесторов Китаю нужно сильно и приятно удивить. «Китай — это не просто история «покажи мне» для инвесторов, это история «покажи мне гораздо больше, чем я ожидаю». 🇺🇸Индексы США торгуются спокойно у ист. максимумов и ходит всё больше разговоров о том, что ФРС может сохранить ставку на текущем уровне до конца года. Мол экономика и так справляется, однако остается проблемы дорогих зимствований, что сильно давит на регулятор. 🔐После сильнейшего роста до 73к$ биткоин скорректировался до 65k$ и находится в консолидации. Перед халфингов мнения разделились: одни говорят, что пружина сжимается и 100k$ - неизбежно. $NVDA идёт на помощь оптимистам и презентовала новый чип для видеокарты, который на 70% производительнее, что облегчит жизнь майнерам и снизит объёмы продаж с их стороны. Пессимисты долгосрочно также верят в биток по 100k$😆, но до конца марта ставят на падение до 45-50k$, ставку делают через пут-опционы, т.к. считают, что фонд Grayscale продолжит агрессивно продавать монеты в рынок. Всё будет хорошо! 🤗
88
Нравится
16
22 марта 2024 в 4:06
🍹С Пятницей, Друзья! Сегодня состоится ключевое для РФ рынка событие марта - решение по ключевой ставке. Решение сложное и в выигрыше мало кто останется если ставку изменят. Факторы влияющие на принятие решения по ставке: 🔸Рост бюджетных расходов повышает уровень инфляции - ставку нужно повышать, чтобы изъять ликвидность из рынка. Инфляция уже растёт и в март составила 7,7% (ожидалось 7,6%). 🔸Минфину сложно привлекать деньги через размещение ОФЗ и каждый новый выпуск проходит с бОльшей доходностью, что также раскручивает проинфляционную спираль. Чтобы этого избежать этого ставку нужно понизить и продавать ОФЗ с более низкой доходностью или выкупать уже размещённые ОФЗ. Перефразируя классику «Чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно сначала продать что-нибудь ненужное, а у нас денег нет» 🤷‍♂️ 🔸Снижение ставки необходимо для оживления потребительской активности, т.к. реальная ставка выраженная через полную стоимость кредитов для населения уже составляет 31,4% - что является рекордом с 2014 года, и под такую ставку брать кредиты всё сложнее, а значит покупательская активность сводится к выплате кредитов по старым покупкам. 🗣Как итог, ожидаю сохранение ставки на текущем уровне и "жёсткую" риторику Э. Набиуллиной о решимости ЦБ к повышению ставки, если инфляция продолжит разгоняться. 🏴‍☠️Помогают РФ бороться с мировой не справедливостью йеменские и внезапно сомалийские пираты. Йеменские хуситы пообещали Китаю и России не атаковать их суда в Красном море взамен на политическую поддержку на Совбезе ООН🦸 в частности при голосовании за жёсткие резолюции против Йемена. Инвесторы $FLOT ждут, что победит у международных клиентов - желание сэкономить на времени в пути и на страховке при проходе через Красное море или риск санкций со стороны США и ЕС🤔 Не очевидный выбор. 🌐Че там в мире? Сегодня пристально следим за индексом S&P 500, т.к. на 22.03 идёт фиксирование цен на заблокированные акции для дальнейшего обмена и крайне позитивно, что индексы на исторических максимумах, обидно, что рубль достаточно крепкий и к моменту выплаты падение рубля может нивелировать все достижения американского индекса... но можно захеджироваться через пару фьючерсов на доллар (кто не понял о чем речь - пишите в комментариях). 💬 Вчера прошло долгожданное IPO Reddit. Акции взлетели на 48% к цене размещения. Спрос на бумаги совпал с новым ист. максимумом и максимальным оптимизмом инвесторов связанным с бумом ИИ. На что платформа Reddit активно давила в своих последних объявлениях. Сейчас Reddit оценивается чуть дешевле M*t@ 🔐Зато биткоин показывает худшую неделю за 2024 год снизившись на 10%. Аналитики из крупных банков сразу заговорили, что "вот и пришёл конец ралли, инвесторы одумались и выводят деньги..." Но стоит отметить, что сами банки битки не продают. Также на этой неделе NVDA представила новую видео карту которая на 77% имеет более высокую производительность! - такие решения позволяют с оптимизмом смотреть на майнеров биткоина - майнерам станет не обязательным продавать монеты здесь и сейчас для обеспечения своей деятельности, и они смогут продолжать холдтить в ожидании 100к и более за монету. " Всё хорошо, прекрасная маркиза, Всё хорошо, как никогда!" Хорошего вам дня 🤗
111
Нравится
70
21 марта 2024 в 11:34
Часто говорим про импортозамещение, при этом даже не знаем, что "быки" и "медведи" это тоже импортные "не православные" термины😉 Учимся говорить по-русски. Бiржевой сленгъ в Российской Империи 📈«Повышатель» - так, до революции на Санкт-Петербургской бирже называли того, кто верит в рост рынка. 📉«Понижатель», «гробокопатель» - соответственно, тот, кто делает ставку на падение рынка. 🐹«Бланкист» - разновидность «понижателя», который пытался сбить цену акций, распродавая их дешевле официальной цены. 🐷«Онколист» - тот, кто любит покупать акции в долг (от фразы on call – до востребования). Онкольные кредиты были распространены, их выдавали банки (под обеспечение ценных бумаг). S&P «Американка» - неофициальная биржа, на которой бирдевые зайцы скупали или продавали ценные бумаги. 🐹«Публика» - всё официальное (частные инвесторы, биржевые агенты банки, банкирские конторы, маклерский состав). 🔸️«Запереть бумагу» - означало что повышатели скупили все акции компании (бумаг теперь было нигде не достать) и диктовали свои условия. 🔞«Высечь публику», «кровопускание» - означало заставить мелких игроков накупить акций по высоким ценам, а потом вынудить их продавать на дне. Пора переходить на правильные термины? 😁
87
Нравится
27
21 марта 2024 в 3:56
☕️С Добрым утром, Друзья! Как и ожидалось, ММВБ резко развернулся вчера в начале торгов, т.к. распродажа ПИФами активов имела технический характер и не связана с фундаментальными изменениями эмитентов, кроме того объёмы продаж в каждом отдельном эмитенте - не существенны. Ребалансировка ПИФов, "BuyTheDip" обычными игроками накрутили оборот торгов до 149 млрд руб! - рекорд за пол года! Хотя индекс вырос всего на 0,5%. Подвела дешевеющая нефть на 2% и укрепившийся на 30 копеек рубль. 🇮🇳Кроме того Индия оказывает давление на некоторых эмитентов нашего рынка, в частности на Совкомфлот и Роснефть. Индия отказывается покупать российскую нефть перевозимую танкерами Совкомфлота из-за введённых ранее санкций. Другие перевозчики не обладают достаточным флотом, для перевозки подсанкционных товаров. Вероятно причина не столько во $FLOT, сколько в желании Индийской стороны получать более привлекательные скидки на нефть, о чем страна регулярно напоминает. Однако при нефти в 86,4$ - Россия не хочет продавать Urals и Sokol по цене ниже 60$ - в рамках установленного потолка. 🇨🇳Своё плечо подставляют братишки из Китая, которые готовы покупать нефть, от которой отказалась Индия. Тем не менее для Совкомфлот это серьёзный удар, т.к. больше их танкеры особо никому не интересны. А стоимость фрахта у других компаний продолжает расти. Металлурги вновь пытаются договориться с правительством и на сей раз вышли с инициативой отменой экспортной пошлины введённой указом 1538, в котором обозначалась плавающая ставка с привязкой к курсу доллар. Экспортёры просят отменить пошлину, если контракты заключены в рублях, без привязки к валюте. Стоит отметить, что только на этой пошлине с 1 октября 2023 года до 1 февраля бюджет получил дополнительные 186 млрд руб. Я сомневаюсь, что правительство пойдёт на это в полном объеме, хотя для начала переговоров о льготах и поблажках - заход интересный. Держим металлургов дальше, ждём дивидендов 🤑. 🌐Чё там в мире? 🇺🇸ФРС США сохранили ставку на уровне 5,5%, и сохранили прогноз на три сокращения в 2024 году и перешли к замедлению темпов продажи облигаций со своего баланса, что является позитивным сигналом для рынков, т.к. количество ликвидности в системе повышается. В условиях не доступности иностранных площадок для нас это позитивно, с т.з. стоимости криптоактивов 📈 и золота. ⚠️Ещё раз напомню - рубль укреплялся, а биток упал ниже 68к$ 🤫 Кстати, в ближайшее время рубль может ещё немного укрепиться на фоне ещё дорогой нефти и налогового периода - ловите момент, таких цен больше не будет 🤗 🥇 Золото позитивно реагирует на снижение ставок, т.к. становится более привлекательным хэджем от инфляции. Индексы США отреагировали на ФРС ростом и новыми ист. максимумами. Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
91
Нравится
9
20 марта 2024 в 13:50
Автогиганты 21 века сталкиваются с проблемами 100-летней давности В начале 20 века в США насчитывалось около 300 автозаводов, которые предлагали совершенно разные по решения, но в процессе жёсткой конкуренции к 30-м годам осталось только три крупнейших завода: General Motors, Ford Motor и Chrysler Corporation. Был ещё десяток мелких производителей, но они терялись на фоне большой тройки. Большинство начинающих мелких производителей предлагали интересные и передовые конструкторские решения, которые в процессе M&A сделок или банальному выкупу по банкротству патентов находили своё продолжения в машинах большой тройки. Спустя сто лет мы наблюдаем подобные движения только среди электромобилей. Сейчас в мире насчитывается сотни производителей, но процесс естественного отбора уже идёт. 📉Например, компания Fisker на днях сообщила, что они банкроты. Fisker была основана в 2016 году Хенриком Фискером, который ранее работал в BMW и Aston Martin. В 2020 году компания вышла на биржу по схеме SPAC. А сама Fisker занимается проектированием, дизайном и разработкой ПО, а сборку отдает на аутсорсинг, чем принципиально отличается от конкурентов, которые концентрируются на строительстве заводов. Ранее Компания искала помощи у Nissan, но японский концерн оказался глух к их просьбам, и сейчас разработки Fisker уйдут с молотка, может быть, тем же Nissan – ничего личного, только бизнес. На пике, в феврале 2021 года, Fisker оценивался в более чем 30b $. За 5 лет компания размыла акции в 3.5 раза и сожгла более 2b $. Еще одна история бурного пост-ковидного периода завершилась падением на самое дно. Мы являемся свидетелями спиралевидной модели истории, когда одни и те же события со временем видоизменяются, но фундаментально всё повторяется вновь и вновь.
63
Нравится
48
20 марта 2024 в 4:05
☕️ С Добрым утром, Друзья! ММВБ окрасился в красный и это несмотря на дорожающую нефть и слабеющий рубль - два фактора, которые исторически оказывали поддержку индексу. Падением встретил индекс две негативные новости: 🔸Указ президента, разрешающий продавать ПИФам акции стратегический предприятий, в пределах 1% от капитала. Поясняю: Если в пайщиками ПИФом были не резиденты из недружественных стран, то на ПИФы распространялся указ №520 от 05.08.2022, который ограничивал нерезидентов в праве покупать и продавать акции стратегических предприятий и если такой нерезидент покупал пай в ПИФе, то такие ограничения автоматически распространялись и на весь ПИФ. Многие УК весной выкупали упавшие акции, а с 08.2022 не могли зафиксировать прибыль, т.о. в стратегиях наблюдается сильнейший дисбаланс, т.к. многие акции выросли х2...х4 за два года, после разрешения на продажу ведущие стратегии начали ребалансировать свои портфели, что и вызвало массовую распродажу в голубых фишках. 🔸Другим фактором вызвавшим волнение, стали новости о подготовки Франции перебросить экспедиционный корпус в 2000 человек на Украину для организации обучения солдат. Ранее солдаты НАТО уже были на Украине, но это было не официально и добровольно. Сейчас же получается, что страна НАТО официально входит в зону конфликта. Тут же последовала официальная реакция от СВР РФ, что наталкивает на мысли о слишком публичных действиях обеих сторон, а всё что публично - уже не так страшно. Поэтому думаю, что сегодня просадку начнут выкупать. 🛢К тому же нефть по 88$ тому способствует, кроме этого впереди дивидендный период и с учетом распродажи многие компании стали более привлекательные с т.з. див доходности. 🟢Два зелёных пятнышка в индексе стали - Тинькофф и Яндекс. В акциях Тинькоф окончательно победили долгосрочные инвесторы, а навес не смог оказать должного влияния. Я ожидал подобного развития событий, но не такую приыть в +6% за день. В Яндексе также страхи невыгодной конвертации сменились на ожидания справедливого обмена акций нидерландской компании Yandex N.V. на акции российской МКАО «Яндекс» в пропорции 1:1. 🌾ЕС собирается в ближайшие дни ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в размере 95€ за тонну. Пошлины в размере 50% будут также установлены на семена масличных культур и продукты их переработки. По сути это заградительные пошлины, которые сводят на "нет" все поставки сырья в ЕС. У нас только одна компания отвечает и за пшеницу и за масляничные культуры - Русагро, но на это акции компании пока не реагируют и это понятно, т.к. в доле экспорта Компании - ЕС занимает не более 1-2%. 🌐Че там в мире? В мире Nvidia представила новые чипы и видеокарту Blackwell B200, которая от 4 до 7 раз превосходит прошлую Hopper B100 - это поддержало акции NVDA и всей биг-7, хотя остальные компании из S&P500 были под давлением ожиданий более жёсткой риторики Пауэлла сегодня. 🇨🇳Китайские индексы также под давлением. Идут массовые судебные тяжбы между кредиторами и застройщиками, что не добавляет оптимизма по выходу из кризиса. А в Гонконге приняли патриотический закон "Статья 23", который обозначает полное принятие Гонконгом правил Китая и уменьшает права города на свободу - что ставит под сомнение его статус как мирового финансового центра. А размывчатые формулировки "Статьи 23" оставляют широкие возможности для трактовки. 🫶 Всё как у нас 🇷🇺🤝🇨🇳 Хорошего вам дня и удачных сделок🤗
103
Нравится
48
19 марта 2024 в 11:54
Немного домашней конспирологии. Точечные уничтожения НПЗ на территории России навеяли на меня определённые мысли. Чуть больше 100 лет назад на территории Российской Империи действовали две крупные нефтяные компании: ⛽️Бранобель - российская компания основанная и управляемая братьями Нобель (те самые в честь кого премию назвали). Компания развивалась на Кавказе и вела активную разведку вдоль Волги, Камы. Собственно нефтяные компании Татнефти и Башнефти берут свое начало с их исследований. 🛢Англо-голландская компания «Ройял Датч-Шелл», ставшая накануне Первой мировой войны крупнейшей иностранной фирмой в российской нефтепромышленности, и которые планировали значительно увеличить поставки нефтепродуктов из России. В 1915 г. эта компания начала проектирование двух экспортных нефтепроводов к портам Черного моря, что позволило бы доставлять на внешние рынки большее количество бакинской и грозненской нефти, значительно удешевив ее транспортировку. До гражданской войны обе компании конкурировали, но это была здоровая конкуренция, которая подталкивала к постоянному развитию (как сбер и тинькоф 5 лет назад). После начала гражданской войны на советскую нефть положил глаз Рокфеллер со своей компанией "стандарт ойл" (сейчас ExxonMobil и chevron). Братья Нобель сбежали из России и продали за копейки остатки компании «БраНобель» - цена сделки 6,5 млн$. И в чем суть: стандарт ойл и шелл были заклятые соперники на мировой арене и конкуренция во время гражданской войны вылилась в точечные уничтожения целых городов на нефтепромыслах, под видом борьбы "за/против" революции. В 1920ом ещё не было понятно, что СССР национализирует все производство и добычу, и компании бились за монополию добычи в огромнейщей стране, где уже тогда были разведаны огромные запасы. Итого: после 3 лет взаимного уничтожения советская добыча нефти упала с 9 млн тонн в 1914ом году до 3 млн тонн в 1920. Молодая советская страна вышла на до военный уровень добычи только к 1927ому году. За это время о каких то экспортных помыслах можно было забыть на десятки лет... Подводя итог: американская и английская компании руками белых и красногвардейцев уничтожали отечественную нефтедобычу и конкурента в одном лице.. А в это время доля американской нефти активно занимала мировой рынок В таблице обозначены доли российской и американской нефти в мировом экспорте.
86
Нравится
19
19 марта 2024 в 5:06
☕️ С добрым утром, Друзья! Нефть Brent достигла 87$ на последовательных атаках по НПЗ в России и в первую очередь по заводам Лукойла. По оценкам западных аналитиков в результате атак выведено из строя от 600 до 900 тыс бар / в сутки переработки. Кроме этого Иран заявил, что сократит экспорт нефти в ближайшие месяцы, чтобы компенсировать невыполнение в полном объёме своих предыдущих обещаний по сокращению добычи. Снижения в экспорте и переработки совпали с позитивными сигналами из Китая о рекордных объёмах переработки нефти в текущем году. Интересно, что атаки по заводам $LKOH не оказали значимого влияния на котировки и с максимумов акции отъехали на 2,5%, что больше похоже на коррекцию, после теста уровня 7570 руб. ММВБ как и Лукойл не реагирует на внешние раздражители и после ключевых для страны выходных начал неделю с больших объёмов торгов, но после череды волн резких взлётов и падений закончил сессию в условном -0,19%. В целом нашему рынку помогает и дорогая нефть (пусть это вызвано и негативными для РФ событиями), а также умеренно слабый рубль. Кстати по рублю - скоро начинается налоговый период и , вероятно, мы сможем увидеть последний раз значения доллара близкие к 90 руб., после чего, я ожидаю, что $ уйдёт ближе к 100 руб и выше в долгосрочной перспективе. 🇯🇵Из интересного отмечу падение последней цитадели отрицательной процентной ставки в Мире! Сегодня Центральный банк Японии поднял ставку выше 0 и установил в диапазоне от 0% до 0,1%. Если ставка пойдёт ещё выше, это окажет серьёзное давление на доходности американских трэжерис и на экспортный потенциал Китая. Трэжерис подешевеют, поскольку патриотичные Японцы с большей охотой станут покупать облигации Японии, который наконец начнут приносить прибыль. А китайские производители пострадают, поскольку Япония - один из сильнейших конкурентов Китая на рынке высокотехнологичного оборудования ослабит свою валюту, что создаёт более привлекательные условия для экспортёров. Сегодня кратко🤗 Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
108
Нравится
21
18 марта 2024 в 8:29
Спрос на железную руду снижается, в чём причина и где дно? Фьючерсы на железную руду снижаются с начала года, и причины, как это часто бывает, в Китае: 🏚 Кризис у застройщиков длится уже несколько лет. Объёмы нового строительства снижаются, а уже построенные дома не продаются, т.к. в стране весь 2023 год наблюдалась дефляция – покупатели ждут дальнейшего снижения цен. Кроме того, банкротство крупнейших застройщиков не создаёт условий для развития отрасли и роста строительства. ⚙️Китайская власть пытается создать искусственный дефицит мощностей через повышенные требования к техническому обслуживания оборудования на сталелитейных предприятиях и повышают экологические требования к выбросам на севере страны, где расположены основные производственные центры. Кризис в металлургической отрасли сказывается не только на фьючерсах на железо, но и отражается на спросе на газ, нефть и уголь – основные источники для генерации электричества. На севере Китая расположены крупнейшие в стране угольные и газовые ТЭЦ. Кризис в строительном секторе не вечен, и рано или поздно спрос на жилье восстановится, что потянет за собой и металлургические предприятия, и другие смежные сектора. А пока кризис в Китае болезненно отражается на наших угольных и металлургичечких компаниях, я уж молчу про газ, который мы тянем в Китай сами за свои деньги, а они ещё и нос воротят. Короче одна сплошная "эффективнсоть"
53
Нравится
6
18 марта 2024 в 3:41
☕️ С Понедельником, Друзья! Сегодня начинается новый 6-ти летний период беспробудного благоденствия и бесконечного светлого будущего. В. Путин победил на выборах с рекордными 87%. Такая искренняя поддержка означает, что население полностью согласно с текущим положением страны и хотят продлить это ещё на 6-ть лет. Под этим я понимаю: рост налогов, продление СВО, политическая изоляция, технологическая отсталость🥳 Вероятно, ММВБ сегодня откроется ростом вверх, т.к. часть неопределённости устранена и пора отыгрывать позитивные тренды прошлой недели, такие как нефть Brent по 85,4$, доллар по 92,9 руб. На нефть оказывает влияние растущая интенсивность атак на российские НПЗ. По мнению аналитиков эти атаки увеличили премию за риск в нефти на прошлой неделе на 2–3 $/бр. На этой неделе проходит конференция CERAWeek 2024, на которой лидеры энергетической отрасли озвучат свой взгляд на будущее нефти. В день открытия конференции выступят президенты Exxon Mobil, Saudi Aramco, Shell и TotalEnergies SE. Долгосрочные контракты на газ поддерживают новости о нежелании Украины продлевать контракты о прокачки газа. Текущие контракты «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» истекают 31 декабря 2024 года. Правда на Украине уточняют, что не готовы подписывать с Газпромом соглашения, а если примут участие третьи страны, то они не против получать комиссионные за советские трубы 😏. Другим интересным событием сегодня станет начало торгов акциями Тинькофф. Интерес в том, что во время отчёта компания анонсировала сразу несколько противоречивых событий: - Покупка Росбанка. Есть подозрение, что г-н Потанин себя не обидит и продаст Росбанка по цене выше рынка. - Навес предложения акций из внешнего контура, купленных у нерезидентов. - анонсированный buyback и вероятные дивиденды. Все факторы оказывают диаметрально противоположное влияние на акции и начало торгов будет весьма волатильным. 🇨🇳Поддержать рынок commodities и опосредованно ММВБ может сильная отчётность Китая за февраль: 🔸Инвестиции в основной капитал: +4,2% г/г (прогноз 3,2%) 🔸Объём промышленного производства: 7,0% г/г (прогноз: 5,3%) 🔸Безработица выросла до 5,3%, с 5,1% ранее. 🇺🇸В среду пройдёт заседание ФРС. На последнем заседании Дж. Пауэлл указал, что ФРС близок к тому, "чтобы иметь уверенность в сокращении ставки". Аналитики сохраняют свои ожидания о трёх снижениях ставки в этом году 🔐Биткоин со своих максимумов потерял 8% и тут наблюдается не столько выход крупных игроков, сколько рост шортовых позиций. Шортисты увеличивают продажи до уровней, когда начинают срабатывать стопы у длинных позиций. В итоге срабатывание стопов сократило количество длинных позиций на 145 m$, при этом кол-во шортов сократилось на 74m$ за 14-15 марта. Сокращение лонгов и шортов привело к стабилизации курса Bitcoin, однако по мере приближения халвинга волатильность в Bitcoin может вернуться. Хорошего вам дня и удачных сделок🤗
112
Нравится
96
17 марта 2024 в 5:58
🏖 ОАЭ инвестирует в Египет 35 млрд$ ОАЭ покупает у Египта пустынный берег Средиземного моря - мыс Ras El-Hekma - место известное с времен Второй мировой войны и находится между историческим Эль-Аламейн и не менее известным Мерсаа -Матрух. Этот мыс в 4 раза больше курортного города Шарм-эш-Шейх на Красном море. ОАЭ планирует построить новый туристический город со всей необходимой инфраструктурой за пять лет. Преимуществами этого города будет более мягкий климат чем в самих ОАЭ, и шикарные пляжи. Но не только пляжи привлекают ОАЭ. Эмираты накопили большую финансовую подушку и не хотят растрясти её на войны вдоль своих границ, поэтому страна идёт по пути умиротворения соседей. Входе революции в Египте в 2013 году к власти пришли "Братья Мусульмане", которые были настроены весьма радикально. И ОАЭ решили лучше дать денег, чем сталкиваться с постоянными угрозами вдоль границ в виде недовольных и голодных сепаратистов. В итоге с 2013 до 2023 года ОАЭ инвестировали в Египет 34 млрд$. И это помогло стабилизировать финансовое положение Египта, однако сначала ковид, затем инфляция и мировая рецессия, вместе с конфликтом на Украине вызвали новые трудности у Египта. В ноябре запасы зерна в стране были на рекордно низких значениях и ОАЭ вновь пришли на помощь и открыли кредитную линию для помощи стране в закупке Российского зерна. Тогда же началась операция в Сектре Газа, а у Египта единственная свободная граница с Сектором Газа, что делает её хабом для гум помощи, потоку беженцев, что приводит к нарастанию гуманитарной проблемы в регионе. К 2024 году Египет подошёл с весьма ослабленной экономикой и был на грани социального взрыва, который обычно выливается в радикализацию общества. 🏖ОАЭ в срочном порядке ускорили подписание договоров и максимально быстро подписали соглашение о покупке Ras El-Hekma и уже начали переводить деньги. Кроме того, большая стройка создаст новые рабочие места и снизит напряжённость в обществе. ОАЭ не единственные в регионе наращивают своё присутствие, вместе с ними ведут акутивную внешнюю политику Саудовская Аравия и Кувейт Саудовская Аравия строит город Neom и обещали миллиардные инвестиции Египту с 2022 года, но до сих пор тянут, в то время как ОАЭ уже реализует свои проекты. Стоит отметить, что 35 млрд$ инвестиций, это 3% ВВП Египта и в 7 раз больше средних в год международных инвестиций за 20 лет! Таким образом ОАЭ получает полноценное влияние над Египтом и может продвигать свои интересы. 🇺🇲В США не согласны с последним тезисом и считают, что крупные инвестиции не переходят в политическое или дипломатическое влияние или податливость. Видимо в США не знают поговорки: "Кто девушку ужинает, тот ее и танцует"
104
Нравится
27
16 марта 2024 в 7:24
Чему не учат в школе. Часть 3. 3️⃣ Третий этап развития финансовой грамотности. 🔟 ➖1️⃣4️⃣ лет. Напомню, что я не профессиональный психолог и все наблюдения и выводы произвожу на основе прочитанной литературы и собственного опыта. 👫10-14 лет это возраст, пожалуй, самый ответственный и сложный. Все дети взрослеют с разной скоростью, но рано или поздно появляются свои потребности, отличные от интересов родителей, поэтому очень важно контролировать на что тратит ребёнок, но не «перегибать палку». Мы продолжаем практику регулярного выплачивания фиксированной суммы, но эта сумма уже должна быть экономически обоснована. 🗒Мы пошли по такому пути: 💸ребёнок из своих денег должен оплачивать все свои повседневные обязательные расходы: оплату мобильного телефона, проезд в транспорте, покупки канцелярии для школы, перекусы после школы (если у ребёнка секции до вечера и ему некогда забежать домой), и т.п. Все это не сложно посчитать . Основная сумма его ежемесячных расходов должна покрываться родителями, это наша обязанность, но распоряжаться этими деньгами должен учиться сам ребенок. 💰сверх обязательных расходов, мы учитываем то, что школьник это активный социальный человек, и у него есть потребности ходить в кино, на день рождения к друзьям, скидываться в классе на подарки к 8 марта, новый год и другие активности – все эти расходы он тоже берет из карманных денег. Текст большой, поэтому продолжение читаем тут: https://telegra.ph/CHemu-ne-uchat-v-shkole-CHast-3-03-16-2 Первая часть – https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Falcon/627b3ac6-f7e0-484e-a48f-68fc6777884b?utm_source=share Вторая – https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Falcon/ef6fd2c8-5ac2-47c0-8469-3e3000e94d6e?utm_source=share #учу_в_пульсе #псвп #финграм
70
Нравится
14
15 марта 2024 в 3:44
🍹С Пятницей, Друзья! Никто не сомневается в победе В. Путина, но на всякий случай длинные позиции перед выходными сокращают😂. Хотя и рубль не сильно мешал, а нефть Brent подорожала до 85,3$ - но это не помогло и геополитические риски взяли своё: ➖напряжённые новости из Белгородской и Курской области ➖заявления Макрона о гипотетическом использовании французских войск на Украине. Всё это старательно скрывают перед дорогим "бюрократическим" событием, однако такое не спрятать и рынки реагируют слабо, но реагируют на это. К вечеру ситуацию на ММВБ пытались подправить Мечел, ММК и Тинькофф: 🔸Мечел сообщил о росте объемов производства и продаж коксующегося угля в январе на 69% г/г. 🔸ММК рассматривает возможность выплаты дивидендов, и вопрос поднимут на заседании СД в конце апреля. 🔥Тинькофф представили шикарный отчёт с ростом ЧП до 20,7 млрд (+100% г/г) и ROE в 33,5%. К этому сообщили, что акции ТКС холдинг начнут торги на ММВБ уже в понедельник, и планируют присоединить Росбанк, для этого проведут доп эмиссию 10% акций, но перед этим проведут buyback тех же 10% акций (выкуп будет проходить как на ММВБ, так и на внебиржевом рынке). Если ранее ожидалось, что навес предложения обвалит акции ТКС с открытия торгов, то сейчас есть шанс, что байбек позволит выкупить весь навес и открытия мы увидим сильный рост. 🌐В Мире тоже не спокойно: 🇺🇸В США вышли данные по индексы цен производителей PPI, которые показали рост до 1,6% (пред 1,1%), что вызвало серьезные подозрения в эффективности работы ФРС по борьбе с инфляцией, т.к. PPI растёт второй месяц подряд. 🛒Кроме того покупательская активность в США также не высока и объём розничных продаж вырос на 0,6% м/м (прогноз 0,8%). На этом фоне подскакчила доходность трэжерис, а S&P потерял 1%. 🇨🇳В Китае гос фонды теряют темп в покупке акций с широкого рынка. За 5 месяцев гос фонды выкупили акций на 50 млрд $, но с середины прошлой недели покупки полностью остановились, интересно, что пик покупок приходился на максимальные падения рынка в январе и начале февраля. Также стоит отметить, что Китай с осторожностью подошёл к выкупу акций и сумма в 50млрд является лишь 1/5 от суммы потраченой в 2015 году на такую же операцию выкупа. 🔐Биткоин ушёл в коррекцию, потянув и остальную крипту. причиной стала фиксация крыпных игроков на ист. максимуме в 73k$. Количестве Китов (с более 1 тыс монет) сократилось на 5%, также сократилось число холдеров битка. Однако на эти продажи есть свои покупатели: ЕТФ на биткоин. Только за 12 марта чистый приток установил рекорд в 1 млрд.$. Среди управляющих новую высоту взяла BlackRock, добавившая за день 849 млн.$ Посмотрим, кто сильнее - продающие Киты или покупающие биток домохозяйки😳 Хорошего вам дня и удачных сделок🤗
94
Нравится
32
14 марта 2024 в 16:45
Недавно писал про ЕЕЛТ. Был пацан и нет пацана.... «Европейская электротехника» станет частью Группы «ОМЗ Перспективные Технологии», сохранив свой публичный статус. На базе «ЕЕЛТ» будет создана платформа компетенций в области инжиниринга и поставок оборудования для нефтегазового сектора, набора комплексных решений для ТЭК, а также решений для удовлетворения растущего спроса на импортозамещающие технологии в сфере электротехнической продукции. Важно то что контрольный пакет ОМЗ принадлежит газпромбанку. Печальная новость, т.к. именно на директоре и в том же лице владельце 51% акций держалась вся компания. Он своим личным энтузиазмом заряжал её на те высоты, которых достигла компания.
56
Нравится
18
14 марта 2024 в 12:21
🦅Обзор портфеля #Pocket_money_Falcon и не только Друзья, давно не рассматривал движения в портфеле и сегодня отличный день для подведения итогов 🎂 В "этот" день многие подводят итоги и смотрят на прошедшие события. Всё верно - сегодня я стал на год опытнее, а значит могу с высоты прожитых лет смотреть на результаты и их оценивать. Портфель #Pocket_money должен был отражать состояние моего основного портфеля, но ряд "сложных и внезапных" ситуаций 2022 года внесли коррективы в планы на будущее и в текущее финансовое положение. Изначально идея была собрать портфель только из валютных активов, но сейчас из валютного хэджа в портфеле сохранилось только золото. 💼В основном портфеле, который складывается не только из активов в ТИ, но и ещё у других брокеров, крипты и прочих активов. Я сохраняю ставку на валютную диверсификацию, а среди отечественных компаний - на экспортёров. Рост битка х2 за год показывает верность выбранного пути. Что касается портфеля #Pocket_money, то тут продолжаю наращивать долю облигаций, которые дают доходность от 18% и делаю ставку на российские IT и финтех компании, которые выигрывают от всей "ситуации". Из таких компаний сейчас: ➖Астра 2,5% ➖Софтлайн 2,3% ➖Тинькофф 13,7% Кстати $TCSG начинает торговаться на ММВБ как «ТКС Холдинга» с 18 марта 2024 года🥳. Кроме того СД предложил акционерам (не нам) рассмотреть возможность объединения с Росбанк 🤦 Объединение пройдёт через доп эмиссию, как основной источник финансирования. Но компания хочет сначала провести buyback не более 10%. Продолжая о портфеле: в блоке лежат фонды $TSPX и $TEMC , относительно которых также могут быть позитивные новости, в связи с обменом активов заблокированных в Евроклире. За время челленджа портфель был пополнен на 50 00 руб., Текущее состояние: 67000 руб. (+24,2% в руб.) 💼Доли в портфеле: Reit: факт 18% (цель 20%); ОФЗ-ПК: факт 12,5% (цель 15%); Короткие облигации: факт 10% (цель 15%); ЕТФ на S&P500: факт 13,4% (цель 30%); ЕТФ на EM: факт 5,8% (цель 5%); Отдельные акции: факт 27,3% (цель 15%); Золото: факт 6,6% (цель 10%). Идея в портфеле и сохраняется прежняя - сбалансированный портфель из акций и облигаций , а фонды на недвижимость генерируют постоянный денежный поток. Сбалансированных вам портфелей! 🤗
40
Нравится
16
14 марта 2024 в 9:40
🎙Общение с менеджментом Русагро ☎️был на конф - колле, а позже с коллегой имели удовольствие общаться с представителем $AGRO Ранее компания опубликовала отчет, где отмечается её надёжное финансовое положение, а растущие амбиции в области M&A сделок и высокие уровни CAPEX подтверждают этот тезис. 🏗CAPEX и M&A требуют повышенного финансирования, но чистый долг/EBITDA у Русагро находится на комфортном уровне в 1,18, при этом, т.к. компания относится к сельхоз производителям, она может привлекать финансирование по очень низким ставкам за счёт гос субсидий. ✅️Очень низкий уровень долга + комфортные условия привлечения позволяют в будущем, при необходимости, наращивать уровень долга для дальнейшей экспансии. 🛤Наращивать объёмы выручки позволяет экспорт, который занимает более 30% объёмов. Основными направлениям для экспорта остаются дружественные страны 💰Растущая выручка и новости о скорой редомициляции вызывают справедливые вопросы о дивидендах как за 2023 год, так и за 2022ой, за который дивиденды не были выплачены. В ответ на эти вопросы руководство отмечает, что дивидендная политика не изменялась, а выплата дивидендов за прошлые годы, будет определяться решение Совета Директоров, при появлении возможности такой выплаты. Отдельно спрашивали про риски признания В. Мошковича инагентом – этот вопрос оставили без комментариев. 💡В качетстве итога хочется отметить, что масштабные расширения предприятий, развитие логистических цепочек, успехи с экспортными контрактами, в частности выход на китайский рынок с отечественной свининой создают позитивные ожидания как у инвесторов, так и у руководства Русагро. Более конкретных ожиданий на предстоящие годы компания не раскрывает. К сожалению мы не получили ответы на все свои вопросы, но нужно войти в положение компании, которая ещё не сменила юрисдикцию и до расширяет свою международную экспансию в сложное время. В этих условиях нужно быть максимально аккуратным в своих заявлениях и не навредить долгосрочным контрактам. Спасибо за комментарии Алексею Кульчицкому - Директору M&A, IR, ESG ГК "Русагро"
51
Нравится
4
14 марта 2024 в 3:48
Д-обрый день, Друзья! ☕️ А-ктивность на ММВБ снижается и индекс снижается следом. В-ероятно из-за грядущих выборов, которые привнесут много неопределённости. А-таки дронов на инфраструктурные объекты также участились и уже стало "нормой" читать про очередное возгорание на НПЗ. Н-ефть отреагировала ростом на атаку НПЗ, кроме того, в США сообщили о сокращении стратегических запасов нефти. К-роме нефти - медь поддерживает отечественных экспортёров, в частности Норникель. О-коло 9000$ за тонну стоит медь на бирже, что стало самым высоким уровнем за год и отражает окончание мировой рецессии. В-сего 10% от мирового экспорта занимает медь из России. Ранее основным покупателем меди была Европа (36%), но за два года экспорт в ЕС упал на 76%. Зато продажи меди из России в Китай и Турцию в минувшем году резко скакнули вверх: экспорт российской меди в Китай увеличился на 14,4% до 370,815 тыс. тонн, в Турцию – на 61% до 171,260 тыс. тонн. Главным бенефициаром стал Норникель 💪 Доля меди в выручке компании ~ 18%, что не много, но будет расти по мере роста цен. Драйвером для роста цен на медь на этой неделе (+5%) стал риск закрытия ряда китайских производителей, после снижения стоимости сбора за переработку и рафинирование до минимальных значений. При таких тарифах заводы работают на грани банкротства и им проще закрыться, чем генерировать убытки. Нефть, Медь... забыл про рубль - который также помогает ММВБ удерживаться от падения. Рубль всю неделю планомерно ослабевает и вероятно, ослабевание не остановится на этой неделе 😢. Государству остро нужны деньги. Уже во всю прорабатывается налоговая реформа и вводится прогрессивная шкала, которая вновь ударит по тонкой прослойке среднего класса, к которому у нас относятся люди с доходами от 1k € (более 100тыс руб), при этом 100 тыс руб до вычета налогов и вместе с премиями. Т.о. средняя зарплата такого среднего класса на руки составляет ~ 65 т.р. в месяц. Если в семье два взрослых и один ребёнок, то в среднем доходы составляют 500$ на члена семьи... что больше похоже на выживание. По плану Минфина от роста НДФЛ государство получит дополнительные 2-3 трлн руб, которых как раз хватит на устранение дефицита бюджета в текущем году! Но не стоит забывать, что бюджет свёрстан при очень оптимистичных доходах и консервативных расходах. Поэтому скорее всего такой бюджет не актуален с момента его публикации 😂 Из интересного отмечу наш ответ Nvidia! В конце 2024 года на IPO планирует выйти крупнейший российский производитель микроэлектроники ГК "Элемент", компания планирует оценить себя в 100-150 млрд руб. и собрать на IPO 10-15 млрд. Компания появилась от совместных усилий АФК Система и "Ростех" в 2019 году. - для АФК это уже второе перспективное IPO в этом году. Первое ожидается уже скоро - ждём проведения IPO МТС-Банка💪 На фоне двух IPO акции АФК выглядят очень интересно. 🌐Из интересного в мире отмечу перспективу IPO_Telegram. Павел Дуров оценил TГ в 30 млрд$ с аудиторией в 900 млн человек каждый месяц. К сожалению Павел не стал размещаться на ММВБ вместе с ГК Элемент и будет проводить листинг на Nasdaq. На фоне новостей об IPO и ещё ряда событий вокруг этого монета Ton coin с начала года сделала 100%, а за год выросла на 500%. Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
98
Нравится
59
13 марта 2024 в 4:13
☕️ С Добрым утром, Друзья! Рубль неделю держался на уровне 90,6руб/$, но вчера психанул и выстрелил на 1,5% вверх, что оказало поддержку ММВБ, который с открытия вторника собирался снижаться. Слабеющий рубль традиционно позитивно сказывается на экспортёрах. 🥝Я несколько раз поднимал тему киви с тезисом, что это пустышка и тут нечего ловить. Но в комментариях находились защитники. Вчера Акционеры (не 🐹) приняли решение не проводить buyback, что оставляет возможность оставить миноритариев в России с 🎈 вместо активов компании. 🤷‍♂️. Чем ближе к выходным, тем чище новостное поле в России. Поэтому обратимся к мировым темам. 🌐В США ИПЦ вырос до 3,2% г/г(пред. значение и прогноз были на уровне 3,1% г/г) Внезапный рост ИПЦ вызвал волнение у трейдеров, т.к. перспективы снижения ставки становятся более туманными. НО это не помешало основным индексам продолжить рост к новым вершинам. И тут кроется не столько бесстрашие перед долговой нагрузкой, сколько ожидание более высоких прибылей на фоне "естественной" инфляции. А Долгов у основных локомотивов из Биг-7 не так много. Далее следим за руками: рост инфляции в США способствует более длительному удержанию высокой ставки, ➡️ что сказывается на снижении стоимости доллара DXY ➡️ Снижение DXY приводит к росту цен на commodities. ➡️ Рост цен на commodities позитивного для российского рынка 💪 Так американская инфляция помогает расти "Газпрому" 😂 Многоходовочка. 🔐Биткоин негативно отреагировал на рост ИПЦ в США и в моменте терял 5%, однако в течении часа всю просадку выкупили. Быки исключительно сильны в крипте. 🇨🇳В Китае индекс CSI 300 подошёл к верхней границе нисходящего канала и тут подвезли новости о том, что Country Garden впервые не смогла расплатиться по юаневым обязательствам. Такой поворот ставит под сомнение дальнейшее развитие ралли в Китайских компаниях, которое длится 1,5 месяца (индекс прибавил 20%). Проблемы у застройщиков в первую очередь отразились на очередной волне падения цен на железную руду, о которой говорили в прошлом обзоре. Цена за тонну опустилась ниже 100$, что болезненно отразиться на китайских производителях, которые будут просить защиты от импорта у правительства, а это в свою очередь угроза для отечественных металлургов, которым остаётся всё меньше возможностей для получения экспортной выручки. И в этой связи интересны мысли IR-директора Северсталь, Н. Климин предположил, что Компания может заплатить дивидендами больше 100% FCF, но отмечает, что доступ к капиталу стал дороже и сложнее, а горизонт планирования — короче,поэтому решение по повышению дивидендов будет более осторожным, но шанс есть, но невысокий. Желание выплатить ещё больше дивидендов выглядит привлекательно для инвесторов с коротким горизонтом планирования, но долгосрочно вызывает настороженность, т.к. снижает потенциал развития компании и ставит под вопрос стратегические цели. Итого: внешние и внутренние сигналы противоречат друг другу. Наш рынок все больше изолируется и не поддаётся внешним влияниям - что с этим делать - не знаю 🤷‍♂️ Как вариант: купить валюту 😂 Хорошего вам дня и удачных сделок🤗
89
Нравится
22
12 марта 2024 в 7:20
Ренессанс представили годовой отчёт 💰Компания приняла решение перейти к выплате дивидендов два раза в год и выплачивать 50% от чистой прибыли по МСФО 🤑За 2023 год компания выплатит 10 руб на акцию (9,7% ДД) 💸Сбор премий 123,4 млрд руб (+17,3% г/г) 💸Чистая прибыль 10,3 млрд руб. 💸ROE 34,4% Компания показала стабильно растущие результаты бизнеса. Без грандиозного роста, но надёжный и планомерный подъём. Выплаты дивидендов 2 раза в год привлекают инвесторов в России и создают более выгодные условия для магии Сложного процента. Дивиденды оказались ниже среднерыночных ожиданий, что оказало влияние на котировки $RENI . Для долгосрочного дивидендного портфеля интересны уровни в районе 100 руб.
44
Нравится
14