$VEON - risk ON😎 Покупаю под идею роста до 1-2$ Потенциал роста +250-500% Докупил сегодня по 0,38с veon. Буду добавлять по 0,35-0,33-0,31. Спекулятивно цель 1$ на горизонте 1 года , 1.6-2$ на горизонте 2 лет. Цель может отработать себя и намного раньше, но в последнее время предпочитаю в своих планах быть пессимистом) 👍Причины для роста: •VEON продал Вымпелком по довольно неплохой оценке EV|EBITDA 3.2 за 370 млрд руб, что сильно снижает его долговую нагрузку (по сути деньги компания не получит,просто долг на 370 млрд перейдет на баланс Вымпелкома (Билайн)) •Продав российский актив, Veon нивелирует часть репутационных и регуляторных рисков. •После продажи оценка EV\EBITDA станет равна ~2.2 - это почти в 2 раза дешевле текущей оценки МТС торгующейся на уровне 230р. •Существенное снижение долга. До сделки было 8 млрд $ долга, после сделки при курсе 62р долг спишут на 370млрд\62=5.96 млрд$. Тем самым долг станет около 2 млрд $, но при этом компания потеряет около 45% EBITDA. Итого считайте, что долговая нагрузка к ebitda сократится примерно в 2 раза. •У компании останется активно растущий бизнес в Пакистане (около 78 млн абонентов) и Бангладеше, а также в Казахстане, Узбекистане.... Короче по оценке это будет один из самых дешевых телекомов в мире, с довольно низким долгом и активно растущей абонентской базой🤔 •Ну и вишенка на торте - сейчас на спб расписки VEON торгуются с дополнительной скидкой на треть дешевле чем на NASDAQ по 0.38с вместо 0.60👌 (См. скрин) Сколько это еще продлится я не знаю, но когда бумагу на спб перестанут сливать - цена должна выравниться Целевая цена Уолл-стрит — $2,70 Аналитики рекомендуют: покупать: 12 держать: 3 продавать: 0 Самый высокий прогноз: $ 2,70 Самый низкий прогноз: $2,50 👎РИСКИ: •Делистинг с NASDAQ (маловероятно) •Делистинг с СПБ (пока маловероятно) •Принудительный выкуп рублевых расписок на мосбирже (вероятность выскокая, поэтому нужно покупать именно $ через спб) •Сделку по продаже должны еще одобрить регуляторы, ее заключение планируется до 01,06,2023. Минцифры РФ дало добро, остальные еще нет. Могут и отменить, тогда бумага снова может рухнуть на 0.30$ •Активы на Украине (Киевстар) ☝Бумага к покупке доступна только для квалов. Риск высокий! Доля не более 2% на портфель. Цель 1$ к лету 2023, 2$ в течении 2 лет #прояви_себя_в_пульсе