Dmitry_Gizatullin
Dmitry_Gizatullin
20 марта 2023 в 14:22
Добрый день! Очень много новостей с последнего поста, постарался выделить кратко главное: 1) Меры по борьбе с разгоном цен 3-го эшелона ------------------ Мосбиржа вместе с регулятором и участниками рынка обсуждает возможность введения дискретных аукционов и более узких ценовых коридоров. Эти меры сильно убавят интерес. Мосбирже подобные действия невыгодны, вопрос в том насколько сильно эту самую "эшелонированную волатильность" захочет снизить ЦБ. Ждём конкретики. 2) Объявленный дивиденд 2% в позитиве ------------------ Без позитива, не удивлюсь если скоро будет spo, даже скорее я его жду. 🙂 (дополнительное размещение акций на бирже) 3) ЕЦб повысил на 0,5% ------------------ Всё решает ФРС, "банковский кризис" в США, которому, кстати, было уделено очень много внимания со стороны журналистов в ходе пятничной пресс-конференции ЦБ РФ, перекинулся в Европу, и, швейцарские банки перестали быть оплотом стабильности и налоговой гаванью. (не за вчера конечно) Уже всех спасли и дали денег, но как же изменчив этот мир. 4) Инфляция в США снизилась до 6% ------------------ Аналитики говорят мало на что влияет. Посмотрим как на этой неделе поступит Пауэлл. Кондуктор нажмёт на тормоза или ничего не нажмёт, соблазн будет велик. 5) Нефть Brent снизилась до 72$ ------------------ С точки зрения наличия ценового потолка РФ задевается слабо. Однако опасно снижение спроса в случае общемировой рецессии. Моё мнение, как только уляжется пыть от банковских миникризисов, нефть как минимум перестанет снижаться. 6) Ставка ЦБ РФ без изменений 4-й раз подряд. 7,5%. ------------------ Стабильность признак мастерства. 💪 7) Отчёты за 4-й квартал 2022: VK FIVE POLY ---------------------- Очень коротко. Результаты у всех неплохие, но и без прорывов, что в целом ожидаемо для кризисного года. Всех объединяет: • рост выручки • снижение прибыли • рекомендация пока не выплачивать дивиденды Не то чтобы эти деньги пропадут, просто они пойдут на инвестиции в развитие. 8) Отчёт Распадской 2 ПП 2022 ------------------------ Снижение выручки и чистой прибыли + отказ в выплаты дивидендов. 9) Татнефть за 4-й квартал ------------------------ МСФО 2022г. получила 284,57 млрд руб чистой прибыли против 198,4 в 2021. Рынок боится что компанию "отключат" от нефтепровода "Дружба", сократят демпфер за топливо, и вообще после эмбарго нефтепродукты никому не будут нужны. От того и такие цены акций. Очень интересный будет отчёт за 1кв 2023. 10) Дивиденды Новатэка за 2П 2022 ------------------------- 60,58 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров по результатам 2022 г. Хотя чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) в 2022 г. выросла на 101,2% – до 640,36 млрд руб. 11) Полюс отчёт за 2П 2022 год ------------------------- Финансовые результаты Полюса оказались слабее во 2П22: выручка -11% г/г в $, EBITDA -27% г/г на фоне укрепления рубля и инфляции затрат. В 2023 Полюс прогнозирует увеличение капзатрат до $1.3-1.4 млрд (с $1.1 млрд в 2022). Себестоимость удержали а продажи идут, хорошо поработали. Оцениваю форвардную див. доходность в 4-6%, а цену акций адекватной. 12) Windfall tax заплатят все компании с прибылью за 2021-2022 более 1 млрд. руб., кроме нефтянки и угля. ----------------------- Танцуют все! 13) Сбер. Raiffeisen планирует обменять российскую "дочку" на активы Sberbank Europe ------------------------ 🔥Размен выглядит отлично, особенно в сравнении с перспективой не получить ничего. Райф пухнет от комиссионных доходов! Потенциальные дивиденды в 25р/акция уже в этом году. Или 200% прибыли МСФО 2022. Или 12,5% от текущих. Дата фиксации для голосования - 28 марта 2023 г. Дата годового общего собрания акционеров - 21 апреля 2023 г. Дата фиксации для получение дивидендов в случае их одобрения — 11 мая $SBER $SBER $TATN $TATNP $NVTK $POSI $PLZL &Анти-мейнстрим Aggressive #новости #акции #россия #прояви_себя_в_пульсе
Анти-мейнстрим Aggressive
Dmitry_Gizatullin
Текущая доходность
+64,55%
199,21 
+50,09%
351,7 
+95,54%
56
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
20 комментариев
Ваш комментарий...
n
novitschok708
20 марта 2023 в 14:27
Подскажите пожалуйста spo с чем его едят и что ждать от котировок акций на его фоне
Нравится
dokuchai1
20 марта 2023 в 14:31
Видно не зря я подключился к вашей стратегии! Очень важно, когда рулевой в курсе фарватера!
Нравится
2
AndrUnzh
20 марта 2023 в 14:41
👍
Нравится
3
3982
20 марта 2023 в 14:54
Я рад что вы со мной
Нравится
Dmitry_Gizatullin
20 марта 2023 в 15:39
@novitschok708 Периодически на хорошей конъюнктуре крупным акционерам хочется доразместить акций в рынок. Не всегда после этого цена должна сразу идти вниз, просто разумно предположить что мы знаем меньше информации о компании и всех тонкостях конкретного бизнеса, чем продающий (доразмещающий) крупный акционер или основатель. Ход мыслей такой.
Нравится
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
_Akbarovich_
1,1%
2,2K подписчиков
Zavx0z
+989,8%
3,7K подписчиков
Sozidatel_Capital
+51%
7,5K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Dmitry_Gizatullin
38,4K подписчиков27 подписок
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+44,71%
Еще статьи от автора
28 марта 2024
Всем привет! 🔊 Приглашаю принять участие сегодня в эфире в 18.00. Обсудим интересующие вас вопросы и последние события. Для этого нужно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры (или по ссылке https://l.tinkoff.ru/broadcast). Запись будет доступна там же сразу после эфира. С ПК подключиться нельзя. Анти-мейнстрим Aggressive Анти-мейнстрим Pro
26 марта 2024
Добрый вечер! Последние значимые новости: 1) Инфляции и ставки ЦБ не замедляются. Рынок акций держится даже при падении индекса гособлигаций RGBI на 5% с начала года. 2) Москва. 22 марта - Прогнозный дисконт нефти Urals к Brent при расчете нефтяных налогов установлен на уровне $20 за баррель на 2024 год, начиная с 1 января, говорится в опубликованном постановлении правительства. Ранее на 2024 год был установлен дисконт в $15 за баррель. 3) Российская «дочка» глобального инвестбанка HSBC продается с рекордным для российского рынка дисконтом. Подтвердили два источника, знакомых с деталями сделки. Один из них знает, что дисконт будет «существенным», т.е. гораздо больше предусмотренного по закону. Второй указывает, что обсуждался вариант, при котором он составит около 90% от капитала. Таким образом, «Эйч-эс-би-си банк» может уйти с минимальным мультипликатором — при капитале банка в 17 млрд рублей сумма сделки может составить около 2 млрд рублей. Ого, 90%! Кажется это похоже на тренд. И будет ли вообще выкуп долей нерезидентов в ряде публичных компаний? 4) Дивы Лукойла меньше ожиданий рынка на 150 рублей. Резкое объявление скорых дивов в 1 день сразу навело на неприятные мысли. С другой стороны рынку не угодишь🤔, на переносе годового общего собрания акционеров Сбера грубо на 1 месяц позже повалился вообще весь рынок. Нужно утвердить 498 вместо 650 на 1 акцию (или 345 млрд из 1180 на счёте). Хочется думать что на горизонте 1 года они определятся как поступить с котлетой. Байбек + дивиденд + выкуп, напрашивается всего понемногу. 5) Тинькофф и Росбанк. "...В случае одобрения сделки с Росбанком, мы можем перераспределить часть капитала из текущего бизнеса Росбанка, который является низко маржинальным, или, скажем так, с низким возвратом на капитал, в наши возможности нарастить этот сегмент бизнеса на нашей клиентской базе", - заявил глава Тинькофф банка. Предполагается, что после объединения группа войдет в топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроков по размеру кредитного портфеля, а также в первую пятерку по общему капиталу банковской группы, что позволит стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость Тинькофф. Банки схожи и по размеру активов и по капиталу. Тут мнения разделились. Моё состоит в том, что с точки зрения клиента надёжность после объединения повысится, даже если RoE чуть снизится. 6) Но гвоздь программы: Москва. 26 марта - Крупнейшие российские IT-компании обсуждают покупку российских разработчиков операционных систем (ОС), пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на IT-рынке. Среди заинтересованных компаний собеседники издания называют "МТС", VK, "Ростелеком" и "Росатом". По словам собеседников газеты, переговоры идут с компаниями "Базальт СПО", "Астра", "Ред Софт" и НТЦ ИТ РОСА. (Стоимость "Базальт СПО" может составить 5-8 млрд рублей, "Ред Софта" - 9-12 млрд рублей.) Резюме: Не хватает только майкрософта и Джефа Безоса в гонке покупателей👆) И все они побегут за какими акциями? Правильно, за астрой, по цене в 150 млрд рублей😉 Кстати, много ли компаний в России зарабатывают за год 150 млрд рублей? "Не очень", как говорил Саша Барон Коэн в одном фильме. Оптимизм инвесторов на максимальных отметках (есть такой индекс), даже новость "X5 не будет платить дивиденды в 2024" не развернула тренд в расписках. Как чувствуют себя стратегии? Индекс за март +0,9%, стратегии чуть лучше. Купил ММК в надежде обогнать ставку денежного рынка. Опыт рекомендует в такие моменты удерживать себя от соблазна залетать в самое горячее, особенно если не можешь быстро закрыть позицию. #новости Анти-мейнстрим Aggressive Анти-мейнстрим Pro
17 марта 2024
Добрый вечер! Последние значимые новости: 1) По итогам 2023 года, объем ипотечных займов на первичном рынке за счет льготных программ достигал порядка 90%. «Наша задача как регулятора снизить этот показатель до 20-25%, конкретные целевые ориентиры и конкретные параметры еще будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка. Но нам важно обеспечить поддержку именно граждан, а не застройщиков и банков», – добавил Министр. 90 -> 25% ! Не представляю как это сделать безболезненно. С другой стороны стройку постоянно хоронят 🤔. 2) Инфляция пока не снижается ни у нас ни в штатах. Рынок сместил ожидания на снижение ставок на 1 квартал (а именно на 3-й). RGBI (индекс гос облигаций) здорово валится, может спровоцировать коррекцию и на рынке акций. 3) Запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024-го + Добровольное сокращение добычи РФ на 471 тыс баррелей на 2-й квартал. Очень хочется думать что дальнейшего сокращения добычи не будет. А запрет на экспорт бензина был принят даже раньше неприятных событий на НПЗ в Рязани и в Нижегородской области. 4) Новатэк может не получить шесть спг-танкеров в этом году. Как сообщает «Коммерсантъ», сдача трех СПГ-танкеров для проекта «Арктик СПГ 2», которые строятся по заказу японской MOL в Южной Корее, задерживается. Задержка связана с нехваткой рабочей силы на верфи Hanwha Ocean. Поставка еще трех газовозов сейчас невозможна, поскольку их заказчики — структуры «Совкомфлота» — попали под прямые санкции 23 февраля. Сдача судов с верфи «Звезда», по данным «Коммерсанта», ожидается не раньше конца года. Однако, акции отскакивают, ибо дивиденды 44,09 рубля уже 25 марта. 5) В феврале чистая прибыль «Сбера» увеличилась на 4,8% по сравнению с прошлогодним показателем до 120,4 млрд рублей (на 4,6% к январю = 115,1 млрд) Процентные доходы замедляются, но в целом всё в норме. Основной момент как скоро начнётся снижение ключевой. 6) Лукойл наконец-то отчитался. Опубликовал сильные финансовые результаты за 2-е полугодие 2023 года. Оценки аналитиков предполагают широкий диапазон летнего дивиденда, я жду 650-700 рублей. Главное: по состоянию на конец 2023 года на балансе огромное количество кеша — 1,18 трлн рублей (23% от капитализации), чистая денежная позиция 784 млрд. Производство бензина на НПЗ Лукойла в нижегородской области может показать дальнейшее снижение (в январе вышла из строя 1 из 2 установок каталитического крекинга, а теперь взрыв). Думаю коррекция последних дней была на этом. Резюме: выйти из боковика вверх по прежнему не удаётся, на следующей неделе вероятна повышенная волатильность. Как чувствуют себя стратегии? За март на уровне индекса, немного сократил нефтяной сектор. С 10 марта Анти-мейнстрим Aggressive стала доступна на ИИС 🥳🥂. #новости Анти-мейнстрим Aggressive Анти-мейнстрим Pro