Dmitry_Gizatullin
Dmitry_Gizatullin
29 декабря 2022 в 5:40
Что ждать в ближайшее время: 1) Открытие Китая с Евгением Колесовым! Шутка. Китай с 8 января планирует существенно ослабить ковидные ограничения. Поддержит цены на сырьё и возможно немного увеличит наш экспорт, поскольку снизятся логистические ограничения. Вырастет ли на этом гонконгский индекс мнения нет, существенный отскок уже произошёл. 2) Сбер продал долю в хорватской FORTENOVA GROUP. Сначала была информация что продал в убыток, затем что в прибыль. + Комментарии об "уверенной прибыли" в декабре. Тут 2 момента: • не так важно, в прибыль была продажа или нет. Всё что продано дороже 1$ воспринимается как позитив. Смотрите заводы Роснефти в Европе • прибыль в положительной зоне уже можно называть "уверенной". Декабрь обычно более слабый месяц по сберу, а РСБУ отчётность отличается в бОльшую сторону от МСФО. 3) Акционеры Татнефти со второй попытки всё же одобрили дивиденды 6,86 рублей на акцию, но осадочек остался. Роснефть одобрила 20,39 р/акция, отсечка 11 января Дивиденды по Лукойлу многим уже поступили💪. Сегодня отсечка в Газпромнефти. Да, форвардный (ожидаемый рынком будущий) дивиденд 14%+, но: • слишком оптимистично бумага росла от рекомендации советом директоров до фактической отсечки • будет ли прибыль 2023 года хотя бы равна прибыли 2022 ? Я полагаю что нет, а значит бежать покупать в ближайшее время возможно поздно. Умеренно позитивно, новые деньги на тонком рынке 🚀 4) 27 декабря ВТБ официально купил Открытие и вчера появилась информация о дополнительном размещении обыкновенных акций. По параметрам допки пока данных нет, а покупка открытия положительно повлияет на капитал - банк значительно меньше пострадал от санкций и даже заработал порядка 40 млрд рублей, которые может направить на дивиденды. 5) Энел уверенно растёт на технологическом присоединении Кольской ВЭС к Единой национальной электросети. По расчётам некоторых аналитиков, это должно принести +3,6 млрд в 2023 и +3,8 млрд рублей в 2024. Если сложить 3,6+3,8 и поделить на капитализацию Энеля 2 дня назад, то получим 41%. Рост за 2 дня уже 24%. Прибыль ещё надо заработать, но самое главное, какая будет политика нового собственника (Лукойла) по дивидендам и новым инвестициям - пока большой вопрос. Спекулировать можно, инвестировать скорее нет. $VTBR $SBER $SBERP $SIBN $ENRU, $LKOH, $TATN, $TATNP $HSH3 &Анти-мейнстрим Aggressive #прояви_себя_в_пульсе #новости #акции #дивиденды #россия
Анти-мейнстрим Aggressive
Dmitry_Gizatullin
Текущая доходность
+33,65%
0,016475 
+37,09%
139,51 
+113,99%
18
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
1 комментарий
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
MegaStrategy
30 декабря 2022 в 13:43
🤔
Нравится
1
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
mrs.Gladysheva
+121%
18,2K подписчиков
roflwolfstreet
+39,8%
13,3K подписчиков
investmemes
+24,2%
5,9K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Dmitry_Gizatullin
38,4K подписчиков27 подписок
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+43,34%
Еще статьи от автора
28 марта 2024
Всем привет! 🔊 Приглашаю принять участие сегодня в эфире в 18.00. Обсудим интересующие вас вопросы и последние события. Для этого нужно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры (или по ссылке https://l.tinkoff.ru/broadcast). Запись будет доступна там же сразу после эфира. С ПК подключиться нельзя. Анти-мейнстрим Aggressive Анти-мейнстрим Pro
26 марта 2024
Добрый вечер! Последние значимые новости: 1) Инфляции и ставки ЦБ не замедляются. Рынок акций держится даже при падении индекса гособлигаций RGBI на 5% с начала года. 2) Москва. 22 марта - Прогнозный дисконт нефти Urals к Brent при расчете нефтяных налогов установлен на уровне $20 за баррель на 2024 год, начиная с 1 января, говорится в опубликованном постановлении правительства. Ранее на 2024 год был установлен дисконт в $15 за баррель. 3) Российская «дочка» глобального инвестбанка HSBC продается с рекордным для российского рынка дисконтом. Подтвердили два источника, знакомых с деталями сделки. Один из них знает, что дисконт будет «существенным», т.е. гораздо больше предусмотренного по закону. Второй указывает, что обсуждался вариант, при котором он составит около 90% от капитала. Таким образом, «Эйч-эс-би-си банк» может уйти с минимальным мультипликатором — при капитале банка в 17 млрд рублей сумма сделки может составить около 2 млрд рублей. Ого, 90%! Кажется это похоже на тренд. И будет ли вообще выкуп долей нерезидентов в ряде публичных компаний? 4) Дивы Лукойла меньше ожиданий рынка на 150 рублей. Резкое объявление скорых дивов в 1 день сразу навело на неприятные мысли. С другой стороны рынку не угодишь🤔, на переносе годового общего собрания акционеров Сбера грубо на 1 месяц позже повалился вообще весь рынок. Нужно утвердить 498 вместо 650 на 1 акцию (или 345 млрд из 1180 на счёте). Хочется думать что на горизонте 1 года они определятся как поступить с котлетой. Байбек + дивиденд + выкуп, напрашивается всего понемногу. 5) Тинькофф и Росбанк. "...В случае одобрения сделки с Росбанком, мы можем перераспределить часть капитала из текущего бизнеса Росбанка, который является низко маржинальным, или, скажем так, с низким возвратом на капитал, в наши возможности нарастить этот сегмент бизнеса на нашей клиентской базе", - заявил глава Тинькофф банка. Предполагается, что после объединения группа войдет в топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроков по размеру кредитного портфеля, а также в первую пятерку по общему капиталу банковской группы, что позволит стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость Тинькофф. Банки схожи и по размеру активов и по капиталу. Тут мнения разделились. Моё состоит в том, что с точки зрения клиента надёжность после объединения повысится, даже если RoE чуть снизится. 6) Но гвоздь программы: Москва. 26 марта - Крупнейшие российские IT-компании обсуждают покупку российских разработчиков операционных систем (ОС), пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на IT-рынке. Среди заинтересованных компаний собеседники издания называют "МТС", VK, "Ростелеком" и "Росатом". По словам собеседников газеты, переговоры идут с компаниями "Базальт СПО", "Астра", "Ред Софт" и НТЦ ИТ РОСА. (Стоимость "Базальт СПО" может составить 5-8 млрд рублей, "Ред Софта" - 9-12 млрд рублей.) Резюме: Не хватает только майкрософта и Джефа Безоса в гонке покупателей👆) И все они побегут за какими акциями? Правильно, за астрой, по цене в 150 млрд рублей😉 Кстати, много ли компаний в России зарабатывают за год 150 млрд рублей? "Не очень", как говорил Саша Барон Коэн в одном фильме. Оптимизм инвесторов на максимальных отметках (есть такой индекс), даже новость "X5 не будет платить дивиденды в 2024" не развернула тренд в расписках. Как чувствуют себя стратегии? Индекс за март +0,9%, стратегии чуть лучше. Купил ММК в надежде обогнать ставку денежного рынка. Опыт рекомендует в такие моменты удерживать себя от соблазна залетать в самое горячее, особенно если не можешь быстро закрыть позицию. #новости Анти-мейнстрим Aggressive Анти-мейнстрим Pro
17 марта 2024
Добрый вечер! Последние значимые новости: 1) По итогам 2023 года, объем ипотечных займов на первичном рынке за счет льготных программ достигал порядка 90%. «Наша задача как регулятора снизить этот показатель до 20-25%, конкретные целевые ориентиры и конкретные параметры еще будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка. Но нам важно обеспечить поддержку именно граждан, а не застройщиков и банков», – добавил Министр. 90 -> 25% ! Не представляю как это сделать безболезненно. С другой стороны стройку постоянно хоронят 🤔. 2) Инфляция пока не снижается ни у нас ни в штатах. Рынок сместил ожидания на снижение ставок на 1 квартал (а именно на 3-й). RGBI (индекс гос облигаций) здорово валится, может спровоцировать коррекцию и на рынке акций. 3) Запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024-го + Добровольное сокращение добычи РФ на 471 тыс баррелей на 2-й квартал. Очень хочется думать что дальнейшего сокращения добычи не будет. А запрет на экспорт бензина был принят даже раньше неприятных событий на НПЗ в Рязани и в Нижегородской области. 4) Новатэк может не получить шесть спг-танкеров в этом году. Как сообщает «Коммерсантъ», сдача трех СПГ-танкеров для проекта «Арктик СПГ 2», которые строятся по заказу японской MOL в Южной Корее, задерживается. Задержка связана с нехваткой рабочей силы на верфи Hanwha Ocean. Поставка еще трех газовозов сейчас невозможна, поскольку их заказчики — структуры «Совкомфлота» — попали под прямые санкции 23 февраля. Сдача судов с верфи «Звезда», по данным «Коммерсанта», ожидается не раньше конца года. Однако, акции отскакивают, ибо дивиденды 44,09 рубля уже 25 марта. 5) В феврале чистая прибыль «Сбера» увеличилась на 4,8% по сравнению с прошлогодним показателем до 120,4 млрд рублей (на 4,6% к январю = 115,1 млрд) Процентные доходы замедляются, но в целом всё в норме. Основной момент как скоро начнётся снижение ключевой. 6) Лукойл наконец-то отчитался. Опубликовал сильные финансовые результаты за 2-е полугодие 2023 года. Оценки аналитиков предполагают широкий диапазон летнего дивиденда, я жду 650-700 рублей. Главное: по состоянию на конец 2023 года на балансе огромное количество кеша — 1,18 трлн рублей (23% от капитализации), чистая денежная позиция 784 млрд. Производство бензина на НПЗ Лукойла в нижегородской области может показать дальнейшее снижение (в январе вышла из строя 1 из 2 установок каталитического крекинга, а теперь взрыв). Думаю коррекция последних дней была на этом. Резюме: выйти из боковика вверх по прежнему не удаётся, на следующей неделе вероятна повышенная волатильность. Как чувствуют себя стратегии? За март на уровне индекса, немного сократил нефтяной сектор. С 10 марта Анти-мейнстрим Aggressive стала доступна на ИИС 🥳🥂. #новости Анти-мейнстрим Aggressive Анти-мейнстрим Pro