Dmitry_Gizatullin
Dmitry_Gizatullin
7 марта 2023 в 11:00
Добрый день! Последние значимые новости: 1) Более 5 трлн рублей налоговых доходов поступило в бюджет за два месяца, сообщил Силуанов. По его словам, это больше, чем за аналогичный период 2022. --------------------------- Тем не менее, дефицит бюджета нарастает, но драматизировать рано на мой взгляд. 2) ЦБ РФ предлагает обязать ПАО иметь дивполитику, увязать господдержку с уровнем корпуправления ---------------------------- Вместе с предложением из послания Фед. собранию, защитить инвестиции частных инвесторов от банкротства брокеров, шаги в правильном направлении по укреплению доверия и прозрачности фин. рынка. 3) Минэнерго США заявило, что планирует начать покупки для пополнения стратегических запасов (план 40-60 млн. барр.) ------------------------------ Вроде незначительно, но как минимум продавать их на следующий день после покупки вряд ли начнут. Лёгкий позитив в поддержку цен. 4) В обзоре банковского сектора ЦБ РФ в базовом прогнозе ждет: • Чистую прибыль банков РФ в 2023 году в диапазоне 1,2-1,5 трлн рублей, в следующем году – 1,2-1,7 трлн рублей. • Чистая процентная маржа банков в этом году будет на уровне 4,2-4,4% против 4% по итогам прошлого 2022 года. • Корпоративное кредитование в 2023 году вырастет на 8-12%, в 2024 году - на 8-13%. ----------------------------------- Звучит мягко говоря неплохо. Если предположить 80% этой прибыли на сбер, или подставить маржу в активы, то остаётся ждать дивиденды и не дёргаться. На этой неделе выйдет МСФО за 2022 год. 5) Как может пройти раздел «Яндекса» и кто претендует на долю в компании ------------------------------- С таким заголовком вышла статья в РБК. (rbc.ru/technology_and_media/06/03/2023/640217c99a7947f3741efe0a) Пересказывать не буду, кто захочет прочитает. Моё мнение - пока очень туманно, идеи и оценки странные, до консенсуса далеко. Лучше держаться подальше. 6) "ФосАгро" рекомендовала рекордные дивиденды в 465 руб. на акцию --------------------------------- Доходность выплаты от текущих: 6,5%. Также вышел хороший отчет за 2022 год по МСФО: Выручка +35%, EBITDA +39%. Но дивиденд из нераспределённой прибыли, конъюнктура ухудшилась в последнее время, скоро вечеринка может закончится и надо быть осторожным. На фото: • Промышленность в РФ чувствует себя неплохо • "Экспорт сырой нефти по морю из России резко упал", сообщает блумберг &Анти-мейнстрим Aggressive $SBER $SBERP $PHOR $YNDX #новости #акции #россия #прояви_себя_в_пульсе
Анти-мейнстрим Aggressive
Dmitry_Gizatullin
Текущая доходность
+51,79%
172,46 
+73,37%
170,8 
+75,1%
29
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
4 комментария
Ваш комментарий...
AndrUnzh
7 марта 2023 в 16:28
Спасибо)
Нравится
1
MegaStrategy
7 марта 2023 в 20:57
👍
Нравится
1
Another_73
9 марта 2023 в 9:43
$SBER люди ждали дивидендов, а их не объявили. Многие брали под отчет именно на этой причине, а ждать какого-то дня в марте у них желания нет •Компания локально перегрета, а также индексу надо закрывать ГЭП - не встрянем? )))
Нравится
Dmitry_Gizatullin
9 марта 2023 в 10:12
@Another_73 никто сегодня дивидендов не ждал) Или думаете Греф за правительство вперёд вынесет рекомендации? Надо подождать, откат после отчёта стал обычным делом.
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+18,3%
3,4K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+55,1%
3,1K подписчиков
lily_nd
+19,1%
1,3K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Dmitry_Gizatullin
38,4K подписчиков27 подписок
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+43,34%
Еще статьи от автора
28 марта 2024
Всем привет! 🔊 Приглашаю принять участие сегодня в эфире в 18.00. Обсудим интересующие вас вопросы и последние события. Для этого нужно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры (или по ссылке https://l.tinkoff.ru/broadcast). Запись будет доступна там же сразу после эфира. С ПК подключиться нельзя. Анти-мейнстрим Aggressive Анти-мейнстрим Pro
26 марта 2024
Добрый вечер! Последние значимые новости: 1) Инфляции и ставки ЦБ не замедляются. Рынок акций держится даже при падении индекса гособлигаций RGBI на 5% с начала года. 2) Москва. 22 марта - Прогнозный дисконт нефти Urals к Brent при расчете нефтяных налогов установлен на уровне $20 за баррель на 2024 год, начиная с 1 января, говорится в опубликованном постановлении правительства. Ранее на 2024 год был установлен дисконт в $15 за баррель. 3) Российская «дочка» глобального инвестбанка HSBC продается с рекордным для российского рынка дисконтом. Подтвердили два источника, знакомых с деталями сделки. Один из них знает, что дисконт будет «существенным», т.е. гораздо больше предусмотренного по закону. Второй указывает, что обсуждался вариант, при котором он составит около 90% от капитала. Таким образом, «Эйч-эс-би-си банк» может уйти с минимальным мультипликатором — при капитале банка в 17 млрд рублей сумма сделки может составить около 2 млрд рублей. Ого, 90%! Кажется это похоже на тренд. И будет ли вообще выкуп долей нерезидентов в ряде публичных компаний? 4) Дивы Лукойла меньше ожиданий рынка на 150 рублей. Резкое объявление скорых дивов в 1 день сразу навело на неприятные мысли. С другой стороны рынку не угодишь🤔, на переносе годового общего собрания акционеров Сбера грубо на 1 месяц позже повалился вообще весь рынок. Нужно утвердить 498 вместо 650 на 1 акцию (или 345 млрд из 1180 на счёте). Хочется думать что на горизонте 1 года они определятся как поступить с котлетой. Байбек + дивиденд + выкуп, напрашивается всего понемногу. 5) Тинькофф и Росбанк. "...В случае одобрения сделки с Росбанком, мы можем перераспределить часть капитала из текущего бизнеса Росбанка, который является низко маржинальным, или, скажем так, с низким возвратом на капитал, в наши возможности нарастить этот сегмент бизнеса на нашей клиентской базе", - заявил глава Тинькофф банка. Предполагается, что после объединения группа войдет в топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроков по размеру кредитного портфеля, а также в первую пятерку по общему капиталу банковской группы, что позволит стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость Тинькофф. Банки схожи и по размеру активов и по капиталу. Тут мнения разделились. Моё состоит в том, что с точки зрения клиента надёжность после объединения повысится, даже если RoE чуть снизится. 6) Но гвоздь программы: Москва. 26 марта - Крупнейшие российские IT-компании обсуждают покупку российских разработчиков операционных систем (ОС), пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на IT-рынке. Среди заинтересованных компаний собеседники издания называют "МТС", VK, "Ростелеком" и "Росатом". По словам собеседников газеты, переговоры идут с компаниями "Базальт СПО", "Астра", "Ред Софт" и НТЦ ИТ РОСА. (Стоимость "Базальт СПО" может составить 5-8 млрд рублей, "Ред Софта" - 9-12 млрд рублей.) Резюме: Не хватает только майкрософта и Джефа Безоса в гонке покупателей👆) И все они побегут за какими акциями? Правильно, за астрой, по цене в 150 млрд рублей😉 Кстати, много ли компаний в России зарабатывают за год 150 млрд рублей? "Не очень", как говорил Саша Барон Коэн в одном фильме. Оптимизм инвесторов на максимальных отметках (есть такой индекс), даже новость "X5 не будет платить дивиденды в 2024" не развернула тренд в расписках. Как чувствуют себя стратегии? Индекс за март +0,9%, стратегии чуть лучше. Купил ММК в надежде обогнать ставку денежного рынка. Опыт рекомендует в такие моменты удерживать себя от соблазна залетать в самое горячее, особенно если не можешь быстро закрыть позицию. #новости Анти-мейнстрим Aggressive Анти-мейнстрим Pro
17 марта 2024
Добрый вечер! Последние значимые новости: 1) По итогам 2023 года, объем ипотечных займов на первичном рынке за счет льготных программ достигал порядка 90%. «Наша задача как регулятора снизить этот показатель до 20-25%, конкретные целевые ориентиры и конкретные параметры еще будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка. Но нам важно обеспечить поддержку именно граждан, а не застройщиков и банков», – добавил Министр. 90 -> 25% ! Не представляю как это сделать безболезненно. С другой стороны стройку постоянно хоронят 🤔. 2) Инфляция пока не снижается ни у нас ни в штатах. Рынок сместил ожидания на снижение ставок на 1 квартал (а именно на 3-й). RGBI (индекс гос облигаций) здорово валится, может спровоцировать коррекцию и на рынке акций. 3) Запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024-го + Добровольное сокращение добычи РФ на 471 тыс баррелей на 2-й квартал. Очень хочется думать что дальнейшего сокращения добычи не будет. А запрет на экспорт бензина был принят даже раньше неприятных событий на НПЗ в Рязани и в Нижегородской области. 4) Новатэк может не получить шесть спг-танкеров в этом году. Как сообщает «Коммерсантъ», сдача трех СПГ-танкеров для проекта «Арктик СПГ 2», которые строятся по заказу японской MOL в Южной Корее, задерживается. Задержка связана с нехваткой рабочей силы на верфи Hanwha Ocean. Поставка еще трех газовозов сейчас невозможна, поскольку их заказчики — структуры «Совкомфлота» — попали под прямые санкции 23 февраля. Сдача судов с верфи «Звезда», по данным «Коммерсанта», ожидается не раньше конца года. Однако, акции отскакивают, ибо дивиденды 44,09 рубля уже 25 марта. 5) В феврале чистая прибыль «Сбера» увеличилась на 4,8% по сравнению с прошлогодним показателем до 120,4 млрд рублей (на 4,6% к январю = 115,1 млрд) Процентные доходы замедляются, но в целом всё в норме. Основной момент как скоро начнётся снижение ключевой. 6) Лукойл наконец-то отчитался. Опубликовал сильные финансовые результаты за 2-е полугодие 2023 года. Оценки аналитиков предполагают широкий диапазон летнего дивиденда, я жду 650-700 рублей. Главное: по состоянию на конец 2023 года на балансе огромное количество кеша — 1,18 трлн рублей (23% от капитализации), чистая денежная позиция 784 млрд. Производство бензина на НПЗ Лукойла в нижегородской области может показать дальнейшее снижение (в январе вышла из строя 1 из 2 установок каталитического крекинга, а теперь взрыв). Думаю коррекция последних дней была на этом. Резюме: выйти из боковика вверх по прежнему не удаётся, на следующей неделе вероятна повышенная волатильность. Как чувствуют себя стратегии? За март на уровне индекса, немного сократил нефтяной сектор. С 10 марта Анти-мейнстрим Aggressive стала доступна на ИИС 🥳🥂. #новости Анти-мейнстрим Aggressive Анти-мейнстрим Pro