Dmitry808
Dmitry808
14 мая 2021 в 15:53
Купил $SWKS по 165 $ за акцию. Уже несколько раз заходил в позицию и продавал по 187 и 172$. 5G набирает обороты. Все больше iPhone с поддержкой 5G от $AAPL, а это значит больше выручки для Skyworks. Но если Apple решит делать свои собственные устройства, это будет большой проблемой для SWKS, так как на Apple приходится половина продаж. Зато Skyworks диверсифицируются, они объявили о покупке $SLAB за 2.75 млрд. Кстати, руководство отмечает, что другие сегменты бизнеса, кроме мобильных телефонов, также стали показывать отличный рост. И эта компания роста стоит все 15.7 по Forward P/E, с перспективой дойти до 13.5 FWD P/E к 2023 году. Кроме того ещё и дивиденды платит, правда небольшие, около 1%.
165,59 $
48,31%
126,53 $
+36,51%
125,36 $
30,17%
11
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
4 комментария
Ваш комментарий...
GostON
14 мая 2021 в 16:00
Скажи а почему у тебя такая странная статистика? И за все года куча нулевых месяцев? Что за прикол?
Нравится
2
GostON
14 мая 2021 в 16:01
Да и не скальпели ты что бы 900+% было... Что то я не пойму )
Нравится
Dmitry808
14 мая 2021 в 16:10
@GostON спросите у Tinkoff, доходность в пульсе - это последнее на что бы я смотрел)
Нравится
GostON
14 мая 2021 в 16:20
@Dmitry808 )))
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Invest_or_lost
+22,7%
21,2K подписчиков
FinDay
+46,2%
26,1K подписчиков
Mistika911
+15,9%
21,2K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Dmitry808
4K подписчиков6 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+19,17%
Еще статьи от автора
27 марта 2024
​​🌟 Европлан - идем в IPO? Итак, что такое Европлан. Это крупнейшая независимая лизинговая компания в РФ (если брать в компании в составе групп, то третья по объему портфеля). В основном, это автолизинг. Покупатель приобретает долгосрочную "подписку" на автомобиль, причем может выкупить его или вернуть по истечению срока. Основные клиенты - крупный и средний бизнес (91%). У компании есть также и смежные услуги: обслуживание, страхование, топливные карты и др. 📈 Рост клиентской базы CAGR 19-23 годы около 12%. А если брать рост в деньгах, то портфель растет темпами около 30% в год, что выглядит очень неплохо. Процентные доходы растут около 7-8% в год. Операционный доход в целом, растет примерно на 30% в год! ☝🏻Один из важных моментов заключается в том, что операционные издержки растут гораздо медленнее. А это значит, компания становится более маржинальной и чистая прибыль растет быстрее, уже ближе к темпам в 40% в год! 🔴 Однако не все так радужно, если рассматривать более ранние периоды, то в 2014-2017 годах мы видели скорее стагнацию по выручке, чем рост. Но надо отдать должное, даже в этом периоде прибыль росла за счет улучшения рентабельности с 21 до 36% (с 14 по 17 год). 🟢 Сейчас ROE очень высокий, выше 30%, мало кто может с ними сравниться из публичных финансовых компаний. 💸 Компания платит дивиденды, направляя на них не менее 50% от чистой прибыли. При цене размещения 835–₽875 можно ориентироваться на форвардные дивиденды около 10% за 2024 год. 🔖 Само IPO проходит в формате кэшаут. SFI (собственник Европлан) продает 12,5% акций совокупным объемом до ₽15 млрд. Оценка всей компании 100-105 млрд. Европлан не получит ничего, это чистая продажа доли собственником. ⚖️ Оценка. Исходя из текущих параметров, справедливая оценка около 1100 рублей за акцию. Это P/E = 8.9 и Forward P/E = 6.43 и Forward P/B < 2. Если берем макс. цену диапазона в 875 руб, это P/E = 7.1 и форвардный 5.1 соответственно. Считаю, что размещение идет с дисконтом к справедливой стоимости. Причем дисконт может составлять, в теории, около 25%, это же и апсайд. Справедливую оценку я считаю с учетом сохранения темпов роста. 📝 Книга заявок была подписана за один день, так что будет переподписка, не ждите высокой аллокации. 🔴 Возможные риски: - Конкуренция с банковскими группами - Рост в отрасли и компании ниже прогнозных показателей или стагнация, тогда оценка не будет оправдана - IPO в формате кэшаут, т.е. собственник выходит по этой цене и считает это выгодной сделкой, компания денег не получит - Возможные черные лебеди на рынке РФ, а также затянувшийся период высоких ставок 🚩 В итоге, я вижу отличную лизинговую компанию с шикарной историей роста, чистым балансом, хорошим портфелем, неплохими дивидендами, увеличением непроцентных доходов. Оценка меня полностью устраивает и я буду участвовать в IPO по цене размещения. Высокой аллокации не будет, так что можно немного перезаложиться. При просадках, возможно, готов буду даже докупить. #IPO #Европлан
22 марта 2024
🤬 Совет директоров Лукойла LKOH рекомендовал выплатить 498 рублей дивидендов на акцию Ожидали то 600-700 рублей. Не ноль конечно, на том спасибо. Других комментариев нет, пойду перекладываться в депозиты 😁 Хотя, вопрос еще вашей средней цены покупки. #LKOH #дивиденды #новости
22 марта 2024
​​🔖 Что по рынку 🔹Сегодня Банк России оставил ставку без изменений на уровне 16% А ранее ставку в США также оставили на уровне 5.25%-5.50%. Похоже, рано надеяться на быстрое снижение ставок. Пока тенденция к высоким ставкам и быстро их снижать не будут. 🔹Вышел отчет X5 FIVE 🟢 Выручка: 881,2 млрд руб. (+25% год к году (г/г)) 🟢 EBITDA (до применения МСФО (IFRS) 16): 53,1 млрд руб. (+48,1% г/г) 🟢 Чистая прибыль (до применения МСФО (IFRS) 16): 19 млрд руб. (рост в 3 раза г/г). 🔴 Негативная реакция рынка обусловлена тем, что дивидендов по итогам 2023 года не будет 🚩Дивиденды - ожидаемо, пока не переедем, не будет. Как переедем - ожидаем сочные дивы. Отчет шикарный! Держу в портфеле X5 под переезд. Об этой идее говорил много и не раз. 🔹Сегодня утром Сегежа SGZH опубликовала МСФО за IV квартал 2023 г. 🔻Отчетность плохой отчет. Компания нарастила чистый убыток до 5,5 млрд руб. Инвесторам в этой бумаге, к сожалению, пока делать нечего. 🔹Недавно приняли закон о налоговых льготах по ИИС-3 Он совмещает в себе налоговые льготы двух предыдущих типов ИИС: ▫️Позволяет ежегодно получать налоговый вычет по НДФЛ с внесенной на счет суммы. Вернуть можно до 52 000 ₽ в год. При доходах свыше 5 млн рублей в год и налоговой ставке 15% возврат налога может достигать 60 000 ₽. ▫️Освобождает от уплаты НДФЛ доход от торговли на счете в пределах 30 млн рублей, но только если закрыть счет после определенного минимального срока. Пока разрешается иметь только один ИИС. Но когда вступят в силу поправки в Налоговый кодекс, вы сможете открыть до трех инвестиционных счетов третьего типа. Но если у вас уже есть ИИС-1 или ИИС-2, то завести в дополнение к нему ИИС-3 не удастся. Придется либо закрыть старый счет, либо переоформить его в инвестсчет нового типа. 🔹Европлан объявил ценовой диапазон IPO 835–875 руб. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 100 до 105 млрд руб. Скоро будет разбор, изучу и посмотрю буду ли участвовать в IPO. Сбор заявок будет проходить с 22 по 28 марта, время еще есть. #новости #обзоррынка