✅Для тех, кто не мог подписаться на Круг Круг , но хотел, открыл НОВУЮ стратегию с минимальным порогом входа: 16 тыс. руб. Данная сумма позволяет полноценно следовать. Орион Здесь могу покупать почти любые бумаги - руки развязаны (нет ограничений, так как уровень риска высокий, но беру только хорошие бумаги).

🌾Русагро идея - перспективы на год и более. AGRO Актив находится в вечном портфеле, но представляет интерес для покупки на среднесрок до 1 года. Актив мы разбирали, поэтому самое главное: Русагро - история роста. Оценка компании: ev/ebitda = 4,4; Долг/ebitda = 1,2; ROE = 24%. За 5 лет компания увеличила Ebitda и выручку в 3,5 раза. Текущая оценка компании тянет на обычный бизнес, а история роста должна оцениваться выше. В 2023 году было куплено 50% НМЖК (крупный производитель соусов и маргаринов). И даже сейчас в отчете 2023 мы не видим полный эффект от купленной 50% доли, потому что покупка была не в начале года. Круг За 2023 год рекордные выручка и прибыль компании составили 277 млрд и 48,7 млрд соответственно. ❗️Если бы покупка НМЖК была сделана в начале года, то выручка и прибыль составили бы 307 млрд. и 53,8 млрд. Купили 50% долю в НМЖК в районе 21 млрд (долга на бизнесе не было). Бизнес крутой - покупка очень хорошая. Долг компании снизили со 195 млрд до 127,5. Закрыли из своего кеша - закрыли вклады в конце года и снизили долг. 26 млрд чистого кеша лежало на 1 января и они готовы к работе. Жду от Русагро продолжения MA сделок и становление большого гиганта. Считаю, что сектор будет хорошо консолидироваться и Русагро здесь имеет возможности на хорошие сделки. Разумеется, это длинные перспективы и акции нужно держать хотя бы до 2026-2027 гг. Конкретно сейчас: 2024 год будет сильным и здесь мы увидим полный эффект от сделки. Долг уже не критичен и можно платить дивиденды. Для этого нужно переехать разумеется. Очень жаль, что в списки ЭЗО он не вошел (из наших в него попал только X5). В 2024 ждем переезда и возраста дивидендов - компания платить не против. Несколько месяцев назад они подавали документы в регулирующие органы Кипра. Дивиденды соотвественно начнутся в 2025 году. Итак у вас на руках история роста с EV/EBITDA = 4,4 - это не дорого. Важно, что мультипликатор по итогу 2024 не ухудшится, а в будущие годы даже улучшится (мы ставим на расширение бизнеса). Русагро сильно выделяется от сектора оценкой P/B. Компания стоит 1 капитал, в то время как медиана рынка в районе 1,8. По долг/ebitda компания также выглядит лучше большинства. Справедливая стоимость Русагро сегодня это 1937 рублей за 1 акцию на год. Цель будет расти по мере продолжения расширения бизнеса. Текущая цена 1458 руб. Потенциал роста 32% РИСКИ - с фин результатами уверен. Проблема с навесом более актуальна. После переезда может образоваться навес. В таком случае, актив можно смело оставить на более длинный период. 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳 🔑Если интересны идеи, приглашаю присоединиться к нашему клубу @DC_CLUB за символичную цену. Сейчас сделана символическая стоимость 777 руб. Если не понравится, берёте идеи и через месяц уходите. Теперь доступно и на iPhone. Стараюсь быть эффективным, постов выходит много. ❗️С июля 2023, закрыто 28 идей в солидный плюс. 1 идея закрыта в небольшой минус. 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

✅Вслед за ЮГК закрылась Среднесрочная идея в Полюсе. Мнение простое: Продавать в идеях логично, а инвестору считаю лучше переводить в вечный портфель в защитную часть к Сургутнефтегазу ап. PLZL ЮГК оценён выше Справедливой - идея закрыта. Polymetal - шорт в РФ закрыт давно. В Казахстане же сегодняшние цены считаю хорошими возможностями для покупки. Инвесторы не замечают ее. 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳 У нас есть 2 новые и хорошие идеи с потенциалом выше 30% 🔑Если интересны идеи, приглашаю присоединиться к нашему клубу @DC_CLUB за символичную цену. Сейчас сделана символическая стоимость 777 руб. Если не понравится, берёте идеи и через месяц уходите. Теперь доступно и на iPhone. Стараюсь быть эффективным, постов выходит много. ❗️❗️❗️Ранее сделал видео обзор группы - можно посмотреть! - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/DividendCapital/b4871315-4fa4-46c0-be49-4fc7829a37fe?utm_source=share