Фьючерсы на мировые индексы, или Как заработать на геополитике. 🌏 Всем привет! Сегодня мы разберём последнее (но не по значению) использование фьючерсов в торговле. Итак, как вы знаете, работать с зарубежными рынками сейчас весьма проблематично из-за санкций на СПБ биржу. ⛔ А торговать-то хочется! Вот тут нам на помощь и приходят фьючерсы на крупнейшие мировые индексы! ——— Напомню, что биржевый индекс – это показатель изменения цен определенной группы ценных бумаг. Своеобразный «виртуальный портфель», в котором собраны разные акции. 💼 Например, S&P 500 – это 500 крупнейших компаний США, а DAX – 40 немецких.🇩🇪 Понятно, что когда растут акции входящие в индекс, растёт и сам индекс, но не стоит забывать, что доли у каждой акции в индексе разные. Чаще всего, они зависят от размера капитализации компании – отсюда и пошла шутка, что из S&P 500 можно выкинуть 490 компаний, и он сильно не изменится. ❌ На картинке 2 видно, что Эппл и Майкрасофт занимают около 13% всего индекса. ——— На Мосбирже представлены фьючерсы на разные мировые индексы: От США ( SFM4 ) и Германии ( DXM4 ), до Китая ( HSM4 ). (Увы, но фьючей на отдельные зарубежные акции нет, а жаль.) Главное преимущество фьючерсов на мосбирже - низкий риск санкций.🔻 Эти инструменты являются производными от реальных активов, так что никак не соприкасаются с США, а значит и заморозить их – как акции или даже фонды – нельзя.❌ *** Итак, как же нам использовать подобные фьючерсы?🤔 Покупать их просто в долгосрок (как обычные акции) – не стоит, так как там довольно крупное контанго и тот же китайский индекс с датой экспирации 12.24 отличается от текущих цен на 12%! То есть если к 12.24 индекс вырастет на 12%, то вы получите ни-че-го.🎃 Поэтому лучше использовать их для кратко- и среднесрочного трейдинга. ——— Например, недавно были громкие новости по поводу обострения на Ближнем Востоке, да и ФРС США выпустили заявление, что снижение ставки в скором времени не будет. Нетрудно догадаться, что на таком новостном фоне мировые рынки пойдут в коррекцию, а следовательно – можно взять шорт индексов. И даже на довольно крупную сумму, как это сделал я (картинка 3), ведь можно не опасаться блокировок и санкций!🧊 Плюс, в этом случае контанго играет нам в… плюс. Даже если индекс Насдак NAM4 к дате экспирации фьючерса 6.24 просто не вырастет на 2%, мы уже получим их как прибыль. 💰 ——— Кроме этого, фьючерс на индекс можно использовать как хедж (защиту) на ваши позиции в акциях, когда происходит какой-то … проблема. 🍑 Достаточно взять шорт индекса Мосбиржи на сумму примерно равную вашим позициям в отечественных акциях. (Понятно, что это не поможет, если ваш портфель полностью находится в каком-нибудь ОВК или другом ... акции 3 эшелона) Опять же, приведу пример из практики – шорт на индекс Мосбиржи MMM4 здорово меня выручал, когда весь рынок летел вниз на негативных новостях. Это позволяло не продавать акции и сохранять преимущества длительного владения бумагами. ✅ Ну а около дна шорт можно закрыть и на полученную прибыль усредниться. *** Подводя итог: Фьючерсы это полезный инструмент, который при осторожном и грамотном (⚠️) обращении приносит прибыль и спасает от убытков. Будьте аккуратны, не увлекайтесь, и всё будет хорошо. 👋 #учу_в_пульсе

Всем привет! Мировые рынки падали всю неделю, но только не наш.📈 Уж чем-чем, а геополитикой и высокой ставкой индекс Мосбиржи не напугать.❌ Но что будет дальше? Давайте думать, ведь это... ОБЗОР НЕДЕЛИ 1. А ситуация и правда непростая. Если раньше нас тащили вверх курс USDRUB и дорогая нефть, то сейчас… Нет, Brent по 87$ выглядит всё ещё неплохо, но явно недостаточно для какого-то мощного роста со стороны нефтяников. Да и курс $ , который резко упал в конце недели, не добавляет оптимизма. Коррекция так и напрашивается. 📉 Так что я частично сократил позиции в ROSN и LKOH, хоть последний всё ещё интересен из-за возможного байбека. Ну и ещё интересен SNGS, который растёт за неделю на 8%. Инсайдеры что-то знают о кубышке или это просто разгон? Не знаю, но держу.✅ *** 2. ОФЗ 🇷🇺 Под конец недели порадовали и ОФЗ, показав рост, а не (уже привычное) падение. Наблюдается переток в длинные бумаги из флоатеров. Неужели мы всё-таки нащупали дно? Кто держит облигации – время присмотреться к длинным ОФЗ. *** 3. SPO ASTR Ну что, per aspera ad astra? Или говоря по-русски: "через тернии...", кхм, то есть "через SPO к профиту».🚀 Участвовал в размещении и не пожалел. Аллокация была небольшой (14%), но именно это дало стимул для роста бумаги. (А так же массовое закрытие шорт). Заходил крупной суммой в несколько сотен тысяч, получил около 5% профита и вышел, оставив совсем небольшую позицию. Все же слишком много акций вышло в free float, так что разгонять её как раньше уже не будут. ❌ *** 4. Эс-Эф-Ай 🎢 Полностью вышел из позиции около 2000 ₽, так как не понимал причины отыгрывать IPO Европлана через неё. (Лучше держать сам LEAS, благо, цена всё ещё адекватная) Да, SFIN заработал деньги, но дойдут ли они до миноритариев? Однако и ронять акцию на 25% тоже перебор, так-то. В конце концов, компания платит дивиденды и вполне стабильна. Так что около 1500 вновь начал набирать. На следующий день инвесторы поняли, что немного перегнули палку и резко откупили на 8% вверх. Это и SPO Астры давал как идею у себя в канале. (картинка 2) *** 5. И под конец: IPO МТС Банка 🥚 Очередное размещение на нашей бирже. Там точно нигде трубу с IPO не прорвало? Выглядит довольно интересно. MTSS смело показывает бурный рост своего банка. (картинка 3) И хоть по показателям тот же SBER (p/е 4,6) и VTBR (p/е 2,7) выглядят дешевле МТС Банка (p/е 6), но темпы роста последнего значительно выше.📈 Если верить СМИ, то уже в первый день книга заявок была переподписана в два раза. Так что готовим кеш и ждём наших 3-4% аллокации 🤏 *** Ну вот и всё на сегодня! Всем успешной недели 👋

Имитация удара, или почему падает американский рынок.📉 Всем привет! Заканчиваем неделю на высокой ноте - российский рынок немного вырос, американский - много упал. Но почему он падает? 🤔 Если вы откроете любые новости, то увидите строчку "на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке". Но есть ли это обострение на самом деле? Давайте посмотрим на сегодняшнюю атаку Израиля. 🇮🇱 Для начала быстро повторю, что Запад, как мог, отговаривал страну от нападения, пытаясь стабилизировать положение. Да, в США понимают проблему нефти по 90 $ и её влияния на рост инфляции. *** И частично это сработало. Да, Израль нанёс удар, но настолько слабый, что о нём нельзя говорить всерьёз. По сути, страна просто направила пачку дронов на авиабазу Ирана, которые были сбиты. Но что тут началось! СнП 500 SFM4 ушел вниз, нефть BRK4 вверх, а ведь это ещё ночь была!📈 *** При этом даже сами израильские СМИ написали, что: "Удар по Ирану был нанесен таким образом, чтобы руководство в Тегеране смогло его "стерпеть" и воздержаться от новых раундов эскалации с Израилем" 📰 И Иран удержался! Страна заявила, что не станет отвечать на израильскую атаку. ❌ *** Вот и где это "обострение"? Вот и нефть отъехала назад, но почему Насдак NAM4 продолжает падение?🤔 Ведь уже даже CNN, со ссылкой на источник в спецслужбах, сообщил, что страны больше не будут наносить взаимные удары и "инцидент исчерпан". *** Похоже, весь этот конфликт стал не причиной, а лишь спусковым крючком, для падения рынка. А истинная проблема всё та же - высокие ставки, которые никто не собирается снижать.⛔ Вчера ФРС (в лице Рафаэля Бостика) намекнули, что первое снижение может пройти только под конец года. Напомню, что ранее снижение ожидали в марте (лол), ну максимум в июне. Вот и идёт переоценка рынка. *** Но что дальше? 🔮 Если верить Пауэллу, то когда-нибудь к нам придёт та самая "мягкая посадка" (читай рецессия), так что причин для роста рынка нет. ❌ Наоборот, было бы логично увидеть дальнейшее падение (особенно учитывая количество плечевиков, которые сидят в американской фонде). Но я говорю "падение", а не обвал, так как стоит признать, что экономика сильна, да и инфляция стимулирует естественный рост рынка. Так что жду дальнейшую коррекцию (не без отскоков, конечно), и продолжительный боковик. Увидим ли мы "потерянное десятилетие", как в Японии? Посмотрим. 👀