Ded_Banzay
Ded_Banzay
29 января 2023 в 11:13
Удивительные вещи творятся в мире.🌎 В прошлом году, когда все американские аналитики хором утверждали, что снп 500 будет расти до 5000 - индекс рухнул.📉 Сейчас же, всё с точностью да наоборот. За минувшую неделю поступила волна негативных прогнозов от крупнейших инвест домов. А индекс штурмует 4 к.🚀 Что же здесь происходит? Давайте разбираться, ведь это... ОБЗОР НЕДЕЛИ!🧙‍♂️ Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира BlackRock: "Рынки слишком спешат и оптимизм инвесторов в отношении акций проявляется слишком рано." 🗣️ BBG:"бизнес активность в США снижается уже 7 мес подряд" так же растет число закрывающихся компаний. (скрин 2) Morgan: "ставки по кредиткам в США на максимумах" (скрин 3) Bank of America: "отмечает возобновление оттоков из акций на этой неделе среди его институциональных клиентов (🐳)." Goldman: "алокация домохозяйств США (🐹) в акции остается на высоком уровне и вновь начала расти." (скрин 4) Из этого информационного шума мы можем выяснить следующее: 1. Экономика сша замедляется. 2. Слишком высокие ставки на кредит, снижает покупательскую способность населения, что приводит к пункту 1. 3. Киты потихоньку сливают свои позиции. 4. Хомяки, наоборот же, наращивают. Довольно гремучая смесь получается.🔥 И тут, как гром среди ясного неба, мы видим рост ВВП! И вот на этом оптимизме и растет рынок последние несколько дней.📈 Но так ли это хорошо? Месяц наза Пауэлл сказал: "Для восстановления баланса, вероятно, потребуется продолжительный период роста экономики ниже тренда.» 🗣️ А у нас ВВП растёт выше прогнозов. Напомню, что последний год рынок живёт под девизом: "Чем хуже - тем лучше" ↕️ Он заключается в том, что чем быстрей ФРС "задушит" экономику, тем быстрее же начнёт вновь вливать деньги и снижать ставку, что бы эту самую экономику спасти. Сильные данные как по ВВП, так и по безработице (низкая) показывают, что ФРС свою политику не то что смягчать не будет, но и может и ужесточить. Кстати, посмотрите на наш фьючерс СНП500 $SFZ3 на 12.23. Несмотря на рост индекса на этой недели, он... Никак не отреагировал. Это хорошо показывает ожидание наших инвесторов относительно американского рынка. *** 2. Резкий рост $SNGS на новостях о "включении в повестку заседания совета директоров вопроса "Об участии ПАО «Сургутнефтегаз» в других организациях." Приток новых участников в секту "Сургут купит $LKOH" увеличен вдвое.📈 Да, слухи об этом курсируют уже на протяжение минимум двух лет, но всё так же и остаются лишь слухами. Хотя, когда использовать кубышку, если не в "эпоху перемен"?🤔 Более подробно я делал об этом обзор, пару недель назад, сейчас скажу, что $SNGSP занимает самое большое место среди всех нефтяников в моем портфеле. (Соотношение обычки к префам 70%/30%) *** 3. Главная ракета недели, отечественный ответ Гале и Астре - $RKKE 🚀 Рост - 94% на новостях о "провели совещание по созданию перспективных жидкостных ракетных двигателей"🔥 Но бывалые "космонавты" дедушки Брэнсона, знают: "Нельзя залазить в ракету, которая уже улетела"⛔ Между нами: иногда хочется просто распределить весь портфель среди акций второго эшелона и в половине из них ловить ракеты на 100% раз в год. Но я знаю, что если так поступлю, то по закону подлости вся эта наша "мелочь" обанкротится. Так что пусть живут, не буду трогать. *** 4. Ну и напоследок: $TSLA рвёт стопы шортистам на хорошем отчёте.🚗 Шортить теслу с 300-200$ - хорошая идея, но вот со 100$ - это уже жадность, компания-то отличная. Если бы не фактор Маска, который может в любой момент снова "не продавать" акции.🤭 Как я и писал в разборе Теслы месяц назад: "Когда её снова разгонят до немыслимых значений, я буду там со своими шортами" Так что подожду 200$ и буду заходить лесенкой. *** Вот и всё на сегодня! Всем отличного отдыха сегодня и заработка завтра! 😉 #прояви_себя_в_пульсе #обзор_недели
Еще 3
386 пт.
+22,25%
23,6 
+23,6%
122
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
36 комментариев
Ваш комментарий...
Olster
29 января 2023 в 11:14
Так все правильно: загоняют лохов в шорт... А вот у нас все глухо: шорт по Энергии (очевиднейшая операция в мире) простым смертным недоступен
Нравится
2
Valeriy100
29 января 2023 в 11:15
🔥🔥🔥
Нравится
1
Valeriy100
29 января 2023 в 11:15
👍👍👍
Нравится
Valeriy100
29 января 2023 в 11:15
🚀🚀🚀
Нравится
Ded_Banzay
29 января 2023 в 11:17
@Olster угу, сейчас рынок и шортить и лонговать опасно. Можем просто зависнуть в боковике на пару месяцев
Нравится
2
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
_Akbarovich_
1,1%
2,2K подписчиков
Zavx0z
+989,8%
3,7K подписчиков
Sozidatel_Capital
+49,2%
7,5K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Ded_Banzay
14,6K подписчиков250 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+10,77%
Еще статьи от автора
28 марта 2024
Обзор рынка: Всем привет! Готовы к Европлану? 1. Весь рынок кинулся отыгрывать IPO через SFIN, а учитывая, что данная акция низколиквидная - это её в момент разогнало на 10%. Да, такая идея действительно имеет право на жизнь.✅ При текущей цене ipo Европлана - справедливая цена ЭсЭфАй около 2100, но слушайте, компания с этой недооценкой жила годами и всё всех устраивало, ведь где деньги компании, а где миноритарии. (Очень далеко друг от друга 😮‍💨) Тут можно вспомнить забавный факт о том, что капитализация газпром нефть SIBN примерно равна, капитализации GAZP , который ей владеет, а уж про кубышку Сургута и говорить не хочу. Поэтому я вчера зафиксировал часть оставшейся с декабря позиции, а если нас вынесет всё же на 2100-2200 продам полность. Плюс 300% мне хватит, я не жадный (картинка 2). *** 2. "АЛРОСА" и Минфин заключили соглашение о выкупе алмазов 💎 Сумма сделки не уточняется, но сообщают, что уже выкупили первую партию алмазов, включающую весь срез добычи. «Предполагается, что подобные сделки будут регулярно проходить в этом году».💬 С одной стороны – это позитив, так как без денег наша контора не останется, а с другой – это может быть показателем низкого спроса. Знаете, как в 2009: «При этом, по словам источника, речь не идет о масштабной закупке сырья, подобной операции 2009 года. Тогда продажи алмазов остановились на фоне финансово-экономического кризиса, и государство выкупило у "АЛРОСА" алмазы на сумму около $ 1 млрд в качестве антикризисной меры.»💬 В общем, новость положительная, но не сильно. Тем не менее, ALRS и так лежала на дне, так что малейший позитив введёт ее к росту. Думаю, дойдём и до 80 в этом году. *** 3. Хендерсон HNFG 👔 Акции компании продолжают свой рост после дня инвестора. Да и чего бы не расти? В последнем отчёте выручка поднялась на 37%, цена была ниже ipo, да ещё и дивы дадут. Кстати, эти две компании я активно подкупал на недавней распродаже в феврале, (ну когда ещё НКЦ был в зоне риска), т.к. они показали устойчивость к паническим распродажам, а значит «дно» было где-то рядом. Писал об этом у себя в @Analytics_and_Ideas (картинка 3). *** 4. Пир во время долгов. 💸 AFKS пообещали дивы. Нет, ну вы посмотрите на них! Там сегежа SGZH по уши в долгах и думает о допке, а они деньги раздают! Правда, немного. Не менее 52 копеек. Тем не менее, акции компании выросли на 5%. Сейчас я бы не покупал. ❌ *** 5. ОФЗ. 🏦 И всё же 13.5% явно болевое место нашего минфина. Ниже (по крайней мере, пока) не пускают. Тем не менее, на котировки давит негатив: ВТБ заявили, что высокая ставка будет дольше, чем ожидает рынок.(Пауэлл передаёт привет) Да и инфляцию ЦБ уже показывает 5.2 в опросе аналитиков (картинка 4), вместо 4,9%. Однако предложение всё равно интересное. Буду набирать сразу после IPO Европлана, в котором активно участвую. (Там, кстати, уже переподписка в 4 раза. Ждём скромную аллокацию) *** Ну вот и всё. Всем хорошего дня! 🚀
26 марта 2024
Всем привет! Ну что, рынок падать отказывается, так что давайте думать, что будет дальше: Начнём с главного. 1. Выкуп замороженных акций настроили, так что можно подавать заявление. 🧊 Что интересно, можно подать даже акции купленные на внебирже, так что если "прокатит" можно неплохо заработать. Напомню, что торги на внебирже доступен только квалам. Обидно. *** 2. "Сахалин 2"🔥 NVTK сегодня падает на дивидендах, но не спешит подниматься. А всё из-за новостей о продаже доли Shell в сахалинском СПГ-проекте не ему, а Газпрому. Причина неизвестна. Может их расстроил отчёт? [Газовый гигант показал снижение выручки за 2023 на 30%, до 5620 млрд ₽, а также чистой прибыли на 7% до 696 млрд.] А зря, отчет очень даже неплохой, с учетом падения цен на газ и санкции. Так что держать процентов на 3-4% от портфеля GAZP вполне можно, ну а покупка "Сахалина" добавит ещё пару процентов к чистой прибыли компании. Мелочь, а приятно. *** 3. Астра летит в космос.🚀 Компания растёт на слухах о возможном выкупе ASTR кем-нибудь типа ВК, Ростелеком или МТС. Слухам верить не стоит, но я компанию держу. И держу потому, что жду разгона под spo или что-то подобное. Ну не выпускают на биржу лишь 5% акций от объема компании. Не серьёзно это. Так что какая-нибудь попытка продать дополнительный объем бумаг в рынок будет. Вопрос лишь когда. Кстати, 10 апреля заканчивается локап-период. (Это когда владельцы не могут продавать свои акции после ipo). Поэтому зафиксировал часть, но верю в дальнейший разгон. То же самое относится и к Диасофту. DIAS *** 4. IPO Европлана. Сегодня написал подробную статью у себя в @Analytics_and_Ideas, но если кратко - компания нравится, так что буду влетать. Чем-то она напоминает мне выход UGLD по оценке. 5. Доллар 92.7, нефть 86$+ - вполне неплохая среда для роста нашей нефтянки, ведь бочка Urals в рублях на максимуме. Так же пришли новости, что от недавних пожаров на НПЗ производство бензина снизилось на 4%, что не вызывает больших проблем, т.к. экспорт топлива у нас с 1 марта под запретом, а поэтому запасы бензина достаточны. Продолжаю держать LKOH и ROSN - да, геополитика остаётся, но что поделать. *** Ну вот и всё на сегодня! Всем хорошего вечера 👋
25 марта 2024
Продажа замороженных активов 🧊 Всем привет! Вот и настал момент подачи заявлений на выкуп. Правда, ещё не совсем, техподдержка пишет, что идёт донастройка технической части, но уже в ближайшее время всё будет готово. В принципе, спешки нет. Заявки принимают аж до 8 мая, так что успеем.📆 Далее, до 31 мая брокер «Инвестиционная палата», которого выбрали организатором торгов по выкупу заблокированных бумаг (да, я тоже первый раз про него слышу) должен будет собрать заявления у нерезидентов и дальше по схеме (картинка). Стоимость акций будет рыночной, так что (если) выкупят без скидок. Главная проблема – захотят ли нерезиденты выкупать?🤔 Да, понятно, что они хотят достать свои деньги со счетов С, но сколько бюрократии им придётся пройти, что бы собственные регуляторы признали их право владения акциями? (Да и признают ли?) А уж про фонды FinEx я и вовсе молчу. Если золото FXGD еще торгуется где-то на EURONEXT AMSTERDAM, то знаменитый китайский FXCN … Так что, ожидания у меня мрачные. Но попытка не пытка. Более подробная информация про выкуп в Тинькофф здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/help/situation/844/?card=q5