15 апреля 2024
Всем привет! Ситуация в мире остаётся напряженной. Давайте подумаем, куда пойдут наши акции, ведь это:
ОБЗОР РЫНКА
Итак, на выходных конфликт между Ираном и Израилем дошёл до точки кипения, что вылилось в атаку дронами.
Но что будет дальше?🤔
Вчера Израиль заявил, что обязательно нанесёт ответный удар по Тегерану и на этом местная биржа пошла вниз (да, они торгуются в воскресенье, т.к. выходные пятница и суббота).
Однако позже появилась информация от New York Times, что после разговора с Байденом глава страны – Нетаньяху, передумал «отвечать», и основные израильские индексы всё же закрылись хоть и небольшим, но ростом.📈
Сейчас инвесторы делают ставку на то, что пик напряжённости пройден и дальше ситуация будет успокаиваться.
А значит, мы можем увидеть откат по нефти и золоту, хоть и небольшой.📉
Понятно, что для нашего рынка, где царствует нефтянка, это негатив.
Тем не менее, ситуация в мире всё равно остаётся тревожной, а значит и "геополитическая надбавка" в цене Brent будет присутствовать.
Как вы можете увидеть по графику (картинка 2), количество лонговых позиций по нефти активно растёт.
Так что держать тот же LKOH имеет смысл. ✅
Да, апсайд уже невелик, но и причин для падения нет. Плюс продолжается интрига с возможным выкупом акций у нерезидентов.
***
Также дорогая нефть поддерживает и наш курс USDRUB
Торговый баланс за март закрылся с профицитом в 16,7 миллиарда $ , что стало максимумом с декабря 2022 года.
Казалось бы, как при таком соотношении доллар может расти?
Вот некоторые аналитики и начали говорить про шорт валюты. 🔻
Нет, я к подобному призывать не буду ❌, но и сидеть на всю котлету в лонге $ сейчас неинтересно. (Но процентов 20-30 - разумно)
Лучше присмотреться к рынку акций, а то и облигаций.
***
Вот только куда податься?🤔
1. Золотодобытчиков уже решительно разогнали – тот же UGLD и вовсе пробил все потолки, что привело к фиксации в пятницу.
2. Можно было бы посмотреть на GMKN, так и там засада.
США запретили торговать медью, алюминием и никелем на лондонской и чикагской биржах.
Для Норникеля это негатив, хоть и не слишком большой, т.к. около 45% от всего объема идёт в Азию, да и платину с палладием не запрещали (Наоборот, США активно её покупает).
Тем не менее, проблем санкции всё равно доставят, что может подорвать рост Норки. ❌
Ну а RUAL, как всегда, страдает больше всех. Его к покупке и не рассматриваю.
***
3. Возможно, ещё стоит посмотреть спекулятивно на GAZP, который 28 июня будет думать о дивидендах и может получить разгон ближе к дате.
***
4. Также можно присмотреться к VKCO который вновь попал под тотальный негатив со стороны аналитиков.
Некоторые уже и доп. эмиссией пугают.
Но я хочу напомнить, что за ВК стоит Газпром, так что в допку я пока не верю.
Да, эффективность менеджмента у компании всё ещё низкая, но, по крайней мере, они пытаются развивать бизнес и занимать все свободные ниши.
Ну и самое главное - акции могут попасть под памп на любых слухах о блокировке ютуба или чего-то подобного. (При этом неважно, будет ли это на самом деле).
Так что пусть лежат и ждут момента.
***
5. Ну и под конец: До конца апреля может состояться IPO МТС Банка — MTSS 🏦
Ждём, ходят слухи, что выходить будет с дисконтом, как и SVCB
Ну вот и всё, всем успешной торговли 👋