Бесконечно можно смотреть на 3 вещи: как течёт огонь, как горит вода и как растёт рынок США при повышении ставки.📈
И если вам кажется, что здесь что-то неправильно, то так оно и есть!
Рынок должен падать. И сегодня мы разберём, почему этого не происходит, ведь это…
ОБЗОР НЕДЕЛИ🧙♂️
1. Но начнём с российского рынка.🇷🇺
Кратко – всё растёт, кроме пары неудачников.✅
Развёрнуто: рынок отыграл весь возможный позитив, связанный с приездом Си в Россию.🇨🇳
Но не спешите надевать свои шорты:
🔹Во-первых, рынок всё ещё дешевый.
🔹Во-вторых: рост рынка привлекает людей с улицы, которые слышат, что здесь можно заработать. (Да, тех самых, которые влетали в биткоин по 50К $ )
А так как иностранные акции закрыты для большинства, то и выбора особо нет. Новые деньги пойдут в наш рынок, что может спровоцировать дальнейший рост.🚀
Лично я немного сократил позиции в пользу облигаций, но на 40% остаюсь в акциях.
2. Теперь немного конкретики:
В начале недели
$VTBR отракетил +12% на новостях о (возможно) высоких доходах.
И кажется мне, что частично это был разгон.
Потому что уже на следующий день ВТБ объявило о новой допэмиссии. И если первая на 300 млрд не пошла на рынок, то вот эту, на 93 млрд руб, планируют влить в нас.
Всё как в лучших домах США: разгон и обкэшивание об 🐹 .
Вот поэтому в понедельник я и писал, что ВТБ не люблю. Зафиксировал по 0,019
40% позиции, еще 10% сегодня.
Половину оставлю, вдруг там действительно рекордная прибыль.💰
Жду допку, если упадём вниз, то верну проданную часть.
3. Продолжая тему банковского сектора:
$TCSG снизил процент на остаток по дебетовой карте (5% вместо прежних 6%).
Новые условия вступают в силу с 28 марта.📆
Я думаю, все здесь согласятся, что условия в Тинькофф намного лучше, чем в
$SBER
Зеленый банк пользуется финансовой неграмотностью нашего населения и стрижёт капусту в промышленных масштабах.💸
Но для акционеров-то это благо!🎉
Именно поэтому Сбер и имеет просто запредельный уровень доходов, о котором другие могут только мечтать.
Тем не менее, я хочу верить, что современное поколение всё больше будет перетекать в Тинькофф.
По крайней мере, ежегодный рост клиентов говорит об этом.
Так что продолжаю держать на 2% от портфеля. Так же держу и Сбер.✅
4. 0,28 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров
$IRAO в качестве дивидендов по результатам 2022 г.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 30 мая 2023 г. Дивидендная доходность может составить почти 8,1%.💰
Всё еще моя любимая акция, потому что стабильная. Посмотрим дожмут ли их до 50% от чистого дохода на дивы, но 8% уже хорошо.
Держу.✅
***
5. Ну вот мы и добрались до американского рынка. 🇺🇸
Тут всё, как всегда: Пауэлл продолжает поднимать ставку (до 5%) и обещает дальше жестить.📈
Рынок продолжает ему не верить и ждёт снижение ставки уже в этом году.📉
Дошло до того, что на пресс-конференции репортер спросил его, что-то в духе: «Ну мы же знаем, что ты опустишь ставку скоро, что ты тут ломаешься?»🤦♂️
На что Пауэлл ответил (цитирую): «снижение ставки ФРС в этом году - это НЕ базовый сценарий ФРС. Члены ФРС не ожидают снижение ставки в этом году»❌
Я… не могу понять такое тотальное недоверие рынка к ФРС. 🤷♂️
Но я это ожидал, так что продолжаю сидеть в шорте снп на 12.23
$SFZ3 и немного в шорте насдак на те же 12.23
$NAZ3
До конца года-то до них должно дойти.
Ну а если Пауэлл всё же переобуется, тогда можно закрыть шорт и признать что он тот еще пустомеля.
Однако это настолько сильно подорвёт мировую веру в доллар, что будет в разы хуже любой рецессии.
***
Вот и всё на сегодня!
Напомню, весь прошлый год я говорил, что "самое интересное еще впереди".
И вот сейчас это "самое интересное" только начинается.🎬
Так что запасайтесь попкорном, это шоу будет идти весь год. 🍿
Всем хорошего дня и удачной недели 🍀
#обзор_недели #псвп