Ded_Banzay
Ded_Banzay
4 марта 2024 в 6:43
Всем привет! Начинается новая неделя и самое время подумать, что нас на ней ждёт. ОБЗОР РЫНКА Слова Путина о том, что «Капитализации российского фондового рынка должна удвоиться к 2030 году» взбодрило инвесторов и добавило позитива на биржу. Да и почему нет? У нас идёт рост денежной массы, курс $USDRUB больше 90, безработица на историческом минимуме 3.6% и даже Brent выше 80$ - идеальные условия для роста инфля… фондового рынка.📈 Вот только ставка в 16% мешает, но лишь немного, т.к. есть и льготные ипотеки и льготные кредиты (например, для it компаний ставка 1-5%). В итоге можно смело сказать о том, что «российский рынок обречен на рост». По крайней мере, в долгосрочной перспективе.⏳ Само собой, какие-то глобальные шухеры и панические распродажи (стабильно раз в два месяца) никто не отменял. 1. Нефть 🛢 Вчера ОПЕК продлили сокращение экспорта нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца июня.🔻 И вроде бы позитив, но ведь и наши тоже в этом участвуют: сократят поставки нефти на 471 тыс. б/с. Да, про это уже все знают и это заложено в цену, но всё равно неприятно. Так что какого-то крупного рывка не жду, но продолжаю держать $LKOH (все ещё идея на выкуп акций у нерезидентов) и $ROSN (просто долгосрочная инвестиция). *** Но как же США везёт в этой ситуации! 🇺🇲 Они не связаны ограничением ОПЕК, а поэтому качают по максимуму, снимая все сливки пока саудиты и ко. себя сдерживают. (Не думаю, что это улучшит их отношения). *** 2. Застройщики ( $LSRG , $SMLT , $PIKK) расли на прошлой неделе под обещания продления льготной ипотеки. 🏗 Вернее - росли они всю неделю до выступления ВВП, когда акции покупали инсайдеры (?) или просто догадливые люди, а уже после новости пошли вниз, отыгрывая фиксацию на факте. Имхо, акции уже стоят справедливо, а спад продаж всё равно будет, так как ключевая ставка 16% всё же режет часть желающих. *** 3. Также растут и банки.🏦 Набиуллин у нас решила немного разогнать сектор своим обещанием "прибыли от 2,3 до 2,8 трлн. за год".💬 Держу $SBER, несмотря на цену он всё ещё интересен и имеет драйверы для дальнейшего роста (хоть и небольшого - 320-340₽ 🎯) Также докупил $VTBR, но больше для диверсификации. *** 4. $QIWI 🥝 -30% за неделю на ухудшении ситуации и новостях, что ФСБ начала проверку QIWI Банка. Хотя, почему ухудшение? Ситуация с самого начала была ужасна. Но под конец недели прошёл отскок на старте возврата депозитов, да и по облигациям должны заплатить. (но это не точно). Но что после этого останется инвесторам?🤔 *** 5. Также не повезло и угледобытчикам.⛏️ Правительство РФ с 1 марта вновь вводит "курсовые" экспортные пошлины на вывоз угля. И мало того, оно ещё и изучает предложения Минфина об увеличении НДПИ на уголь: по данным источников, ставку планируется повысить с 1 апреля и до конца года. Да уж, потрясти наши компании за их НДПИ – это святое. $MTLR и $RASP под давлением.🔻 На Мечел ещё и санкции США наложили, что тоже не добавляет позитива. Да и цены на уголь подупалили. Тем не менее, отдельные аналитики обещают мечелу цену в 390 р. отмечая высокую потребность ресурса в мире. Так что, возможно, сейчас не самый плохой момент, что бы начать формировать позицию. ✅ Но я, пожалуй, пока пас. Не люблю покупать на таких хаях. *** 6. Ну и закончим на позитиве. 🌾 Сегодня выйдет отчёт $AGRO и все ждут, что он будет отличный. В это верю и я. (Все видели цену на курицу и свинину? 🐷) Докупил ✅ **** Подводя итог: Если верить ВВП, то можно просто держать индекс Мосбиржи и не париться. К 2030 сделаете 100% Я же продолжаю присматриваться к ВК, Ростелекому и Ирао как самым интересным идеям в текущий момент. Всем удачной недели! 💪
91,58 
+2,37%
7 476,5 
+5,74%
78
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
15 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
12 апреля 2024
HeadHunter: весь позитив уже в цене
24 комментария
Ваш комментарий...
MONYHA
4 марта 2024 в 6:43
🤗👍🏻
Нравится
divanar
4 марта 2024 в 6:50
спасибо
Нравится
1
Xugo
4 марта 2024 в 6:55
Совести нет
Нравится
M
MuxauJl13
4 марта 2024 в 6:57
Вопрос выиграем ли или просто сохраним деньги. Он ещё сказал про увеличение МРОТ с 19 до 35 тысяч, вместе с ростом фондового рынка на 100% - это хорошее понимание уровня инфляции на ближайшие годы.
Нравится
2
Nicolas_Darvas
4 марта 2024 в 6:59
@MuxauJl13 спасибо, но нам и так уже хватает 😣
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+17,4%
3,7K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+62,8%
3,7K подписчиков
lily_nd
+19,9%
1,5K подписчиков
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
Обзор
|
Сегодня в 12:52
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
Читать полностью
Ded_Banzay
14,6K подписчиков252 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+11,75%
Еще статьи от автора
15 апреля 2024
Экономические новости 1. Итоги санкций на металл.⛔ Всё не так уж и плохо! Утром цена на алюминий, никель и медь резко подскочила на мировых рынках (до +10%), а потом все вспомнили, что подобные санкции не работают. (график 3) Просто теперь основной объем продаж сместится на восток (например, Шанхайская биржа). Также не показывают никаких проблем и акции Русала RUAL (один из крупнейших в мире производителей алюминия), который уже заявил, что санкции идут лесом, то есть - "не влияют на способность осуществлять поставки".💬 GMKN также держится неплохо. Получается, что Запад ударил в первую очередь по своим биржам, которые потеряли часть товарооборота. 🤔 *** 2. Павел Дуров в сторис троллит Илона Маска: TON обогнал по капитализации любимый мем-коин Маска Dogecoin 🪙 С начала года криптовалюта Дурова выросла более чем на 200%, и стала 9 в мире по размеру. (картинка 2) Так что у Павла есть повод подшутить над Маском. (картинка 1) Мое мнение - очевидный разгон под IPO Телеграма, но сам Дуров обещает, что у валюты большое будущее. 19 апреля он должен представить «первый, реальный и ценный сценарий использования, который будет доступен всем 900 миллионам активных пользователей Telegram».💬 Если подумать, то это может сильно помочь россиянам переводить деньги за границей в обход санкций на наш "мир". Вот только цену надо стабилизировать. Вполне возможно, будет откат вниз.📉 *** Кстати, про Маска: 3. Массовые увольнения. По данным СМИ будут уволены 15 000 сотрудников TSLA 🔻 Основная причина - снижение продаж электрокаров, потому что кто-то начинает проигрывать в конкурентной борьбе китайцам. 🇨🇳 Да санкций на китайский автопром осталось 3, 2, 1...
15 апреля 2024
Всем привет! Ситуация в мире остаётся напряженной. Давайте подумаем, куда пойдут наши акции, ведь это: ОБЗОР РЫНКА Итак, на выходных конфликт между Ираном и Израилем дошёл до точки кипения, что вылилось в атаку дронами. Но что будет дальше?🤔 Вчера Израиль заявил, что обязательно нанесёт ответный удар по Тегерану и на этом местная биржа пошла вниз (да, они торгуются в воскресенье, т.к. выходные пятница и суббота). Однако позже появилась информация от New York Times, что после разговора с Байденом глава страны – Нетаньяху, передумал «отвечать», и основные израильские индексы всё же закрылись хоть и небольшим, но ростом.📈 Сейчас инвесторы делают ставку на то, что пик напряжённости пройден и дальше ситуация будет успокаиваться. А значит, мы можем увидеть откат по нефти и золоту, хоть и небольшой.📉 Понятно, что для нашего рынка, где царствует нефтянка, это негатив. Тем не менее, ситуация в мире всё равно остаётся тревожной, а значит и "геополитическая надбавка" в цене Brent будет присутствовать. Как вы можете увидеть по графику (картинка 2), количество лонговых позиций по нефти активно растёт. Так что держать тот же LKOH имеет смысл. ✅ Да, апсайд уже невелик, но и причин для падения нет. Плюс продолжается интрига с возможным выкупом акций у нерезидентов. *** Также дорогая нефть поддерживает и наш курс USDRUB Торговый баланс за март закрылся с профицитом в 16,7 миллиарда $ , что стало максимумом с декабря 2022 года. Казалось бы, как при таком соотношении доллар может расти? Вот некоторые аналитики и начали говорить про шорт валюты. 🔻 Нет, я к подобному призывать не буду ❌, но и сидеть на всю котлету в лонге $ сейчас неинтересно. (Но процентов 20-30 - разумно) Лучше присмотреться к рынку акций, а то и облигаций. *** Вот только куда податься?🤔 1. Золотодобытчиков уже решительно разогнали – тот же UGLD и вовсе пробил все потолки, что привело к фиксации в пятницу. 2. Можно было бы посмотреть на GMKN, так и там засада. США запретили торговать медью, алюминием и никелем на лондонской и чикагской биржах. Для Норникеля это негатив, хоть и не слишком большой, т.к. около 45% от всего объема идёт в Азию, да и платину с палладием не запрещали (Наоборот, США активно её покупает). Тем не менее, проблем санкции всё равно доставят, что может подорвать рост Норки. ❌ Ну а RUAL, как всегда, страдает больше всех. Его к покупке и не рассматриваю. *** 3. Возможно, ещё стоит посмотреть спекулятивно на GAZP, который 28 июня будет думать о дивидендах и может получить разгон ближе к дате. *** 4. Также можно присмотреться к VKCO который вновь попал под тотальный негатив со стороны аналитиков. Некоторые уже и доп. эмиссией пугают. Но я хочу напомнить, что за ВК стоит Газпром, так что в допку я пока не верю. Да, эффективность менеджмента у компании всё ещё низкая, но, по крайней мере, они пытаются развивать бизнес и занимать все свободные ниши. Ну и самое главное - акции могут попасть под памп на любых слухах о блокировке ютуба или чего-то подобного. (При этом неважно, будет ли это на самом деле). Так что пусть лежат и ждут момента. *** 5. Ну и под конец: До конца апреля может состояться IPO МТС Банка — MTSS 🏦 Ждём, ходят слухи, что выходить будет с дисконтом, как и SVCB Ну вот и всё, всем успешной торговли 👋
12 апреля 2024
Ну а подробнее про IPO Займера и другие важные новости мы поговорим сегодня в Итогах недели от Тинькофф! 🎙 Приходите в 17:00 на наш аудиоэфир (вкладка "Эфиры"). Будем обсуждать валюту, инфляцию, российский и американский рынок, а также многое другое. Всех жду 👋 Кстати, можно будет прослушать эфир потом в записи. @Pulse_Official