28 марта 2024
Обзор рынка:
Всем привет! Готовы к Европлану?
1. Весь рынок кинулся отыгрывать IPO через SFIN, а учитывая, что данная акция низколиквидная - это её в момент разогнало на 10%.
Да, такая идея действительно имеет право на жизнь.✅
При текущей цене ipo Европлана - справедливая цена ЭсЭфАй около 2100, но слушайте, компания с этой недооценкой жила годами и всё всех устраивало, ведь где деньги компании, а где миноритарии. (Очень далеко друг от друга 😮💨)
Тут можно вспомнить забавный факт о том, что капитализация газпром нефть SIBN примерно равна, капитализации GAZP , который ей владеет, а уж про кубышку Сургута и говорить не хочу.
Поэтому я вчера зафиксировал часть оставшейся с декабря позиции, а если нас вынесет всё же на 2100-2200 продам полность. Плюс 300% мне хватит, я не жадный (картинка 2).
***
2. "АЛРОСА" и Минфин заключили соглашение о выкупе алмазов 💎
Сумма сделки не уточняется, но сообщают, что уже выкупили первую партию алмазов, включающую весь срез добычи.
«Предполагается, что подобные сделки будут регулярно проходить в этом году».💬
С одной стороны – это позитив, так как без денег наша контора не останется, а с другой – это может быть показателем низкого спроса.
Знаете, как в 2009:
«При этом, по словам источника, речь не идет о масштабной закупке сырья, подобной операции 2009 года. Тогда продажи алмазов остановились на фоне финансово-экономического кризиса, и государство выкупило у "АЛРОСА" алмазы на сумму около $ 1 млрд в качестве антикризисной меры.»💬
В общем, новость положительная, но не сильно. Тем не менее, ALRS и так лежала на дне, так что малейший позитив введёт ее к росту.
Думаю, дойдём и до 80 в этом году.
***
3. Хендерсон HNFG 👔
Акции компании продолжают свой рост после дня инвестора.
Да и чего бы не расти? В последнем отчёте выручка поднялась на 37%, цена была ниже ipo, да ещё и дивы дадут.
Кстати, эти две компании я активно подкупал на недавней распродаже в феврале, (ну когда ещё НКЦ был в зоне риска), т.к. они показали устойчивость к паническим распродажам, а значит «дно» было где-то рядом. Писал об этом у себя в @Analytics_and_Ideas (картинка 3).
***
4. Пир во время долгов. 💸
AFKS пообещали дивы. Нет, ну вы посмотрите на них! Там сегежа SGZH по уши в долгах и думает о допке, а они деньги раздают!
Правда, немного. Не менее 52 копеек.
Тем не менее, акции компании выросли на 5%. Сейчас я бы не покупал. ❌
***
5. ОФЗ. 🏦
И всё же 13.5% явно болевое место нашего минфина. Ниже (по крайней мере, пока) не пускают.
Тем не менее, на котировки давит негатив: ВТБ заявили, что высокая ставка будет дольше, чем ожидает рынок.(Пауэлл передаёт привет)
Да и инфляцию ЦБ уже показывает 5.2 в опросе аналитиков (картинка 4), вместо 4,9%.
Однако предложение всё равно интересное. Буду набирать сразу после IPO Европлана, в котором активно участвую. (Там, кстати, уже переподписка в 4 раза. Ждём скромную аллокацию)
***
Ну вот и всё. Всем хорошего дня! 🚀