Ded_Banzay
Ded_Banzay
4 января 2023 в 14:00
Выбор Тинькофф
Доллар растет, а $SNGS нет. Почему? 🤔 Как мы все знаем, главное достояние Сургута – кубышка, которая в 2021 году была около 4 трлн. руб в долларовом эквиваленте. И это при капитализации компании в 1 трлн. рублей Ключевое слово – была. Где она, что с ней – неизвестно. ❌ Есть 3 варианта: 1. Так и находится в $, возможно – заморожена из-за санкций. (Но учитывая, что в июле дивы были выплачены, это маловероятно) 2. Продана на волне дедолларизации. В идеале - весной по 90рублей за $. (А может и летом по 60) Возможно, на неё даже что-то купили. Например, многие годы ходят слухи о желании Сургута купить $LKOH ⛽ Это особенно актуально сейчас, когда капитализация нефтяного гиганта упала до 2.6 трлн рублей. Но зная консерватизм компании - это так же маловероятно.❌ 3. Переведена в юань или другие дружественные валюты. 💱 Итак, как вы видите - вопросов больше, чем ответов. 🤔 Тем не менее, по текущим ценам компания интересна к покупке.✅ Если кубышка осталась в долларах, то по данным «Открытие Инвестиции» при закрытии года по 70,5 рублей за $ - дивиденд на $SNGSP за 2022 г. возможен в размере 1,96 руб./акция с доходностью около 8%. Если же доллар продолжит свой рост и в 23 году, то мы можем ожидать очень щедрые дивиденды, но уже в 2024.📆 Если же кубышка была использована для покупки чего-либо, то вырастет цена обыкновенных акций.📈 Ну и если с кубышкой всё же возникли какие-нибудь проблемы или у нас начнётся очередная волна паники из-за геополитики, то особо ниже акциям падать уже некуда. (мы и так находимся на уровне 2014 года)📉 *** Подводя итог: покупка 50%/50% обычки/префов выглядит наиболее стабильным и безопасным вариантом для долгосрочного инвестора. Ну и как всегда - не больше, чем на 5% от вашего портфеля ✅ Что вы думаете по данной компании? Пишите ваше мнение в комментариях ⤵️ #прояви_себя_в_пульсе
21,72 
+34,3%
4 117,5 
+81,69%
25,965 
+150,03%
172
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
82 комментария
Ваш комментарий...
EliteBomjara
4 января 2023 в 14:01
Тема кубышки все еще не раскрыта. 🤙 Такая подушка не наполняется годами для того, чтобы потом ее слили по 90))
Нравится
11
Yarko_Finance
4 января 2023 в 14:02
Лайк этому автору 🫡🤗
Нравится
7
Aaangel_
4 января 2023 в 14:02
Про Сегежу тоже интересно.. Устала ждать хоть чего-то от него
Нравится
3
Yarko_Finance
4 января 2023 в 14:03
@EliteBomjara а как же идея, что и раскрывать нечего уже?)
Нравится
2
Aaangel_
4 января 2023 в 14:03
На днях даже усреднила, думала рост будет
Нравится
3
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+18,3%
3,4K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+55,1%
3,1K подписчиков
lily_nd
+19,1%
1,3K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Ded_Banzay
14,6K подписчиков250 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+10,7%
Еще статьи от автора
28 марта 2024
Обзор рынка: Всем привет! Готовы к Европлану? 1. Весь рынок кинулся отыгрывать IPO через SFIN, а учитывая, что данная акция низколиквидная - это её в момент разогнало на 10%. Да, такая идея действительно имеет право на жизнь.✅ При текущей цене ipo Европлана - справедливая цена ЭсЭфАй около 2100, но слушайте, компания с этой недооценкой жила годами и всё всех устраивало, ведь где деньги компании, а где миноритарии. (Очень далеко друг от друга 😮‍💨) Тут можно вспомнить забавный факт о том, что капитализация газпром нефть SIBN примерно равна, капитализации GAZP , который ей владеет, а уж про кубышку Сургута и говорить не хочу. Поэтому я вчера зафиксировал часть оставшейся с декабря позиции, а если нас вынесет всё же на 2100-2200 продам полность. Плюс 300% мне хватит, я не жадный (картинка 2). *** 2. "АЛРОСА" и Минфин заключили соглашение о выкупе алмазов 💎 Сумма сделки не уточняется, но сообщают, что уже выкупили первую партию алмазов, включающую весь срез добычи. «Предполагается, что подобные сделки будут регулярно проходить в этом году».💬 С одной стороны – это позитив, так как без денег наша контора не останется, а с другой – это может быть показателем низкого спроса. Знаете, как в 2009: «При этом, по словам источника, речь не идет о масштабной закупке сырья, подобной операции 2009 года. Тогда продажи алмазов остановились на фоне финансово-экономического кризиса, и государство выкупило у "АЛРОСА" алмазы на сумму около $ 1 млрд в качестве антикризисной меры.»💬 В общем, новость положительная, но не сильно. Тем не менее, ALRS и так лежала на дне, так что малейший позитив введёт ее к росту. Думаю, дойдём и до 80 в этом году. *** 3. Хендерсон HNFG 👔 Акции компании продолжают свой рост после дня инвестора. Да и чего бы не расти? В последнем отчёте выручка поднялась на 37%, цена была ниже ipo, да ещё и дивы дадут. Кстати, эти две компании я активно подкупал на недавней распродаже в феврале, (ну когда ещё НКЦ был в зоне риска), т.к. они показали устойчивость к паническим распродажам, а значит «дно» было где-то рядом. Писал об этом у себя в @Analytics_and_Ideas (картинка 3). *** 4. Пир во время долгов. 💸 AFKS пообещали дивы. Нет, ну вы посмотрите на них! Там сегежа SGZH по уши в долгах и думает о допке, а они деньги раздают! Правда, немного. Не менее 52 копеек. Тем не менее, акции компании выросли на 5%. Сейчас я бы не покупал. ❌ *** 5. ОФЗ. 🏦 И всё же 13.5% явно болевое место нашего минфина. Ниже (по крайней мере, пока) не пускают. Тем не менее, на котировки давит негатив: ВТБ заявили, что высокая ставка будет дольше, чем ожидает рынок.(Пауэлл передаёт привет) Да и инфляцию ЦБ уже показывает 5.2 в опросе аналитиков (картинка 4), вместо 4,9%. Однако предложение всё равно интересное. Буду набирать сразу после IPO Европлана, в котором активно участвую. (Там, кстати, уже переподписка в 4 раза. Ждём скромную аллокацию) *** Ну вот и всё. Всем хорошего дня! 🚀
26 марта 2024
Всем привет! Ну что, рынок падать отказывается, так что давайте думать, что будет дальше: Начнём с главного. 1. Выкуп замороженных акций настроили, так что можно подавать заявление. 🧊 Что интересно, можно подать даже акции купленные на внебирже, так что если "прокатит" можно неплохо заработать. Напомню, что торги на внебирже доступен только квалам. Обидно. *** 2. "Сахалин 2"🔥 NVTK сегодня падает на дивидендах, но не спешит подниматься. А всё из-за новостей о продаже доли Shell в сахалинском СПГ-проекте не ему, а Газпрому. Причина неизвестна. Может их расстроил отчёт? [Газовый гигант показал снижение выручки за 2023 на 30%, до 5620 млрд ₽, а также чистой прибыли на 7% до 696 млрд.] А зря, отчет очень даже неплохой, с учетом падения цен на газ и санкции. Так что держать процентов на 3-4% от портфеля GAZP вполне можно, ну а покупка "Сахалина" добавит ещё пару процентов к чистой прибыли компании. Мелочь, а приятно. *** 3. Астра летит в космос.🚀 Компания растёт на слухах о возможном выкупе ASTR кем-нибудь типа ВК, Ростелеком или МТС. Слухам верить не стоит, но я компанию держу. И держу потому, что жду разгона под spo или что-то подобное. Ну не выпускают на биржу лишь 5% акций от объема компании. Не серьёзно это. Так что какая-нибудь попытка продать дополнительный объем бумаг в рынок будет. Вопрос лишь когда. Кстати, 10 апреля заканчивается локап-период. (Это когда владельцы не могут продавать свои акции после ipo). Поэтому зафиксировал часть, но верю в дальнейший разгон. То же самое относится и к Диасофту. DIAS *** 4. IPO Европлана. Сегодня написал подробную статью у себя в @Analytics_and_Ideas, но если кратко - компания нравится, так что буду влетать. Чем-то она напоминает мне выход UGLD по оценке. 5. Доллар 92.7, нефть 86$+ - вполне неплохая среда для роста нашей нефтянки, ведь бочка Urals в рублях на максимуме. Так же пришли новости, что от недавних пожаров на НПЗ производство бензина снизилось на 4%, что не вызывает больших проблем, т.к. экспорт топлива у нас с 1 марта под запретом, а поэтому запасы бензина достаточны. Продолжаю держать LKOH и ROSN - да, геополитика остаётся, но что поделать. *** Ну вот и всё на сегодня! Всем хорошего вечера 👋
25 марта 2024
Продажа замороженных активов 🧊 Всем привет! Вот и настал момент подачи заявлений на выкуп. Правда, ещё не совсем, техподдержка пишет, что идёт донастройка технической части, но уже в ближайшее время всё будет готово. В принципе, спешки нет. Заявки принимают аж до 8 мая, так что успеем.📆 Далее, до 31 мая брокер «Инвестиционная палата», которого выбрали организатором торгов по выкупу заблокированных бумаг (да, я тоже первый раз про него слышу) должен будет собрать заявления у нерезидентов и дальше по схеме (картинка). Стоимость акций будет рыночной, так что (если) выкупят без скидок. Главная проблема – захотят ли нерезиденты выкупать?🤔 Да, понятно, что они хотят достать свои деньги со счетов С, но сколько бюрократии им придётся пройти, что бы собственные регуляторы признали их право владения акциями? (Да и признают ли?) А уж про фонды FinEx я и вовсе молчу. Если золото FXGD еще торгуется где-то на EURONEXT AMSTERDAM, то знаменитый китайский FXCN … Так что, ожидания у меня мрачные. Но попытка не пытка. Более подробная информация про выкуп в Тинькофф здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/help/situation/844/?card=q5