Ded_Banzay
Ded_Banzay
8 января 2023 в 13:04
Первая неделя в году, а уже столько всего произошло! 💥 Давайте разбираться, ведь это… ОБЗОР НЕДЕЛИ 🎅 1. Главная новость – разблокировка акций из Euroclear и Clearstream. 🔐 Как известно, приостановка санкций на наш НРД длилась до 7 января. Успели ли что-то сделать? Неизвестно. ❌ [В прошлом обзоре, я уже говорил, что не верю в полную разблокировку, так что мои ожидания и так были ниже плинтуса.] Однако можно заметить, что началось движение в области расписок: «С 9 января СПБ биржа планирует возобновить торги: Яндекс, Циан, Хедхантер, Ozon и X5. Торговля будет в долларах» 🗣️ Правда, эта новость от 30 декабря. Ничего более свежего нет. Так что ждём и верим, что нам остаётся? *** 2. $USDRUB растёт, а вот нефть и газ нет. Последний так и вовсе рухнул вниз на фоне аномально теплой погоды в ЕС. 🇪🇺 Однако $GAZP не спешит падать. (-1% за неделю – не серьезно) Напомню, что Газпром работает по долгосрочным контрактам, на которые влияет цена на бирже, но с запозданием около 9 месяцев. Так что ближайшие полгода цены для нашего гиганта будут более чем приятные. ✅ Остается только вопрос с санкциями, геополитикой и НДПИ - обычные житейские мелочи. Наверное, с учетом всех рисков, цена справедлива. Я держу на 2% от портфеля. *** 3. Не отпуская тему газа сразу затронем и фьючерс на газ США. В течение недели аккуратно пытался прощупать почву всего 1 лотом $NGG3 И это кошмар. Если во вторник расхождение между фьючерсом и базовым активом составляло 10%, то в пятницу доходило и до 15%! ⚠️ И это при том, что фьючерс всего на 1 месяц вперед. Да, я продолжаю считать, что газ вырастет. Но делать ставку с таким инструментом – это извращение. Так что буду ждать пока контанго уменьшится. (либо газ вырастет, либо цена фьючерса упадет). Но даже если и упущу эту ракету – ничего страшного, у нас их тут много! *** 4. А вот и они: $KROT +18% , $ORUP +55%, $UWGN +19% $CHMK +43% и это за неделю!🚀 У нас этот разгон происходит стабильно раз в год. 📆 Ликвидности мало, основной держатель свои акции скидывать не будет, (не умеют у нас это, Брэнсона или Маска на них не хватает), так что "заходи кто хош, твори что хош."✅ И, не смотря на то, что и КРОТ(овуха) и ОВК - устойчивые компании, которые в ближайшее время точно не разорятся, с их акциями на бирже может быть всё что угодно. Не удивлюсь, если узнаю ,что руководители вообще не в курсе, что цены на их акции где-то в «интернетах» скачут. Так и живём. 🤷‍♂️ *** 5. В США сложилась уникальная ситуация! Чуть ли не каждая шишка из ФРС на этой недели высказалась в духе: "Будем держать ставку весь 2023, да еще и повысим её раза два" 🗣️ НО рынок им не верит! ❌ Докатились. И Олейник не верит. Хотя сам сказал в пятничном выпуске, цитирую: «мировая резервная валюта не может быть с 8% инфляцией.» Тем не менее, все ожидают, что ФРС включит заднюю. И я бы с ними согласился, если бы это был обычный кризис - как в 2008 году, но у нас здесь кризис замешанный на геополитике. 🌎 И в связи с этим, а также учитывая факторы, такие как: [автор перечисляет множество аргументов, в которых фигурирует ОПЕК+, картель потребителей нефти, потолки цен, Китай, Россия , США и другое] ...мы можем понять, что США выгодно погрузить весь мир в глубокую рецессию, потому что это снизит потребление энергоресурсов и, соответственно, цены на них, чего Америка и добивалась весь 2022 год. Поговорим об этом подробнее в отдельном посте на этой неделе.📆 *** Вот и всё на сегодня! Поздравляю всех с новым годом и Рождеством! Будет сложно, но интересно 😉 #прояви_себя_в_пульсе #обзор_недели
72,1225 
+28,39%
162,6 
3,42%
139
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
28 комментариев
Ваш комментарий...
Alyonatt777
8 января 2023 в 13:09
Супер, жду новый пост 😉
Нравится
3
Stella12
8 января 2023 в 13:10
А я и босиком, и не запрыгнула в последний вагон 🤦‍♀️😂
Нравится
4
yura2041
8 января 2023 в 13:11
В области расписок точно движуха началась. Пару штук заблочили, тех, что недавно купил. Одна из них Яндекс. Уж не знаю поржать, наверное, нужно от такой разблокировки. Или это мне во благо?
Нравится
1
MorozovOleg75
8 января 2023 в 13:11
😅 Картинка в точку! Амаяк Акопян, со своим заклинанием ... "...сим салабим, ляськи масяськи!" отдыхает!
Нравится
3
darth_master
8 января 2023 в 13:13
Чем старше становлюсь, тем страшнее смотреть Южный парк и Симпсонов. А ведь в 2008, когда галстук жевали в прямом эфире, было смешно.
Нравится
5
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
mrs.Gladysheva
+121%
18,2K подписчиков
roflwolfstreet
+39,8%
13,3K подписчиков
investmemes
+24,2%
5,9K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Ded_Banzay
14,6K подписчиков250 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+10,77%
Еще статьи от автора
28 марта 2024
Обзор рынка: Всем привет! Готовы к Европлану? 1. Весь рынок кинулся отыгрывать IPO через SFIN, а учитывая, что данная акция низколиквидная - это её в момент разогнало на 10%. Да, такая идея действительно имеет право на жизнь.✅ При текущей цене ipo Европлана - справедливая цена ЭсЭфАй около 2100, но слушайте, компания с этой недооценкой жила годами и всё всех устраивало, ведь где деньги компании, а где миноритарии. (Очень далеко друг от друга 😮‍💨) Тут можно вспомнить забавный факт о том, что капитализация газпром нефть SIBN примерно равна, капитализации GAZP , который ей владеет, а уж про кубышку Сургута и говорить не хочу. Поэтому я вчера зафиксировал часть оставшейся с декабря позиции, а если нас вынесет всё же на 2100-2200 продам полность. Плюс 300% мне хватит, я не жадный (картинка 2). *** 2. "АЛРОСА" и Минфин заключили соглашение о выкупе алмазов 💎 Сумма сделки не уточняется, но сообщают, что уже выкупили первую партию алмазов, включающую весь срез добычи. «Предполагается, что подобные сделки будут регулярно проходить в этом году».💬 С одной стороны – это позитив, так как без денег наша контора не останется, а с другой – это может быть показателем низкого спроса. Знаете, как в 2009: «При этом, по словам источника, речь не идет о масштабной закупке сырья, подобной операции 2009 года. Тогда продажи алмазов остановились на фоне финансово-экономического кризиса, и государство выкупило у "АЛРОСА" алмазы на сумму около $ 1 млрд в качестве антикризисной меры.»💬 В общем, новость положительная, но не сильно. Тем не менее, ALRS и так лежала на дне, так что малейший позитив введёт ее к росту. Думаю, дойдём и до 80 в этом году. *** 3. Хендерсон HNFG 👔 Акции компании продолжают свой рост после дня инвестора. Да и чего бы не расти? В последнем отчёте выручка поднялась на 37%, цена была ниже ipo, да ещё и дивы дадут. Кстати, эти две компании я активно подкупал на недавней распродаже в феврале, (ну когда ещё НКЦ был в зоне риска), т.к. они показали устойчивость к паническим распродажам, а значит «дно» было где-то рядом. Писал об этом у себя в @Analytics_and_Ideas (картинка 3). *** 4. Пир во время долгов. 💸 AFKS пообещали дивы. Нет, ну вы посмотрите на них! Там сегежа SGZH по уши в долгах и думает о допке, а они деньги раздают! Правда, немного. Не менее 52 копеек. Тем не менее, акции компании выросли на 5%. Сейчас я бы не покупал. ❌ *** 5. ОФЗ. 🏦 И всё же 13.5% явно болевое место нашего минфина. Ниже (по крайней мере, пока) не пускают. Тем не менее, на котировки давит негатив: ВТБ заявили, что высокая ставка будет дольше, чем ожидает рынок.(Пауэлл передаёт привет) Да и инфляцию ЦБ уже показывает 5.2 в опросе аналитиков (картинка 4), вместо 4,9%. Однако предложение всё равно интересное. Буду набирать сразу после IPO Европлана, в котором активно участвую. (Там, кстати, уже переподписка в 4 раза. Ждём скромную аллокацию) *** Ну вот и всё. Всем хорошего дня! 🚀
26 марта 2024
Всем привет! Ну что, рынок падать отказывается, так что давайте думать, что будет дальше: Начнём с главного. 1. Выкуп замороженных акций настроили, так что можно подавать заявление. 🧊 Что интересно, можно подать даже акции купленные на внебирже, так что если "прокатит" можно неплохо заработать. Напомню, что торги на внебирже доступен только квалам. Обидно. *** 2. "Сахалин 2"🔥 NVTK сегодня падает на дивидендах, но не спешит подниматься. А всё из-за новостей о продаже доли Shell в сахалинском СПГ-проекте не ему, а Газпрому. Причина неизвестна. Может их расстроил отчёт? [Газовый гигант показал снижение выручки за 2023 на 30%, до 5620 млрд ₽, а также чистой прибыли на 7% до 696 млрд.] А зря, отчет очень даже неплохой, с учетом падения цен на газ и санкции. Так что держать процентов на 3-4% от портфеля GAZP вполне можно, ну а покупка "Сахалина" добавит ещё пару процентов к чистой прибыли компании. Мелочь, а приятно. *** 3. Астра летит в космос.🚀 Компания растёт на слухах о возможном выкупе ASTR кем-нибудь типа ВК, Ростелеком или МТС. Слухам верить не стоит, но я компанию держу. И держу потому, что жду разгона под spo или что-то подобное. Ну не выпускают на биржу лишь 5% акций от объема компании. Не серьёзно это. Так что какая-нибудь попытка продать дополнительный объем бумаг в рынок будет. Вопрос лишь когда. Кстати, 10 апреля заканчивается локап-период. (Это когда владельцы не могут продавать свои акции после ipo). Поэтому зафиксировал часть, но верю в дальнейший разгон. То же самое относится и к Диасофту. DIAS *** 4. IPO Европлана. Сегодня написал подробную статью у себя в @Analytics_and_Ideas, но если кратко - компания нравится, так что буду влетать. Чем-то она напоминает мне выход UGLD по оценке. 5. Доллар 92.7, нефть 86$+ - вполне неплохая среда для роста нашей нефтянки, ведь бочка Urals в рублях на максимуме. Так же пришли новости, что от недавних пожаров на НПЗ производство бензина снизилось на 4%, что не вызывает больших проблем, т.к. экспорт топлива у нас с 1 марта под запретом, а поэтому запасы бензина достаточны. Продолжаю держать LKOH и ROSN - да, геополитика остаётся, но что поделать. *** Ну вот и всё на сегодня! Всем хорошего вечера 👋
25 марта 2024
Продажа замороженных активов 🧊 Всем привет! Вот и настал момент подачи заявлений на выкуп. Правда, ещё не совсем, техподдержка пишет, что идёт донастройка технической части, но уже в ближайшее время всё будет готово. В принципе, спешки нет. Заявки принимают аж до 8 мая, так что успеем.📆 Далее, до 31 мая брокер «Инвестиционная палата», которого выбрали организатором торгов по выкупу заблокированных бумаг (да, я тоже первый раз про него слышу) должен будет собрать заявления у нерезидентов и дальше по схеме (картинка). Стоимость акций будет рыночной, так что (если) выкупят без скидок. Главная проблема – захотят ли нерезиденты выкупать?🤔 Да, понятно, что они хотят достать свои деньги со счетов С, но сколько бюрократии им придётся пройти, что бы собственные регуляторы признали их право владения акциями? (Да и признают ли?) А уж про фонды FinEx я и вовсе молчу. Если золото FXGD еще торгуется где-то на EURONEXT AMSTERDAM, то знаменитый китайский FXCN … Так что, ожидания у меня мрачные. Но попытка не пытка. Более подробная информация про выкуп в Тинькофф здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/help/situation/844/?card=q5