Ded_Banzay
Ded_Banzay
12 января 2023 в 12:40
Зачем США рецессия? 🤔 Как вы могли заметить из высказываний Пауэлла и других членов ФРС – ожидается повышение ставки выше 5% и долгое её удержание. Да и крупнейшая инвест. компания BlackRock сказала прямо: "глупо думать, что ФРС снизит ставки в 2023"🗣️ Но зачем? Ведь инфляция уже побеждена. ✅ Даже больше, я ожидаю ДЕфляцию в ближайшем времени. 📉 Так зачем им продолжать душить экономику высокими ставками? Вот и весь рынок США задаётся этим вопросом. И не верит в это. "BBG: рынки опять забили на суровый тон Пауэлла и на все, что говорят спикеры и теперь опять закладывают пик ставки ФРС < 5%"🗣️ Получается ФРС врёт? Давайте разбираться! Надевайте наши любимые шапочки из фольги, ибо мы входим на территорию домыслов и поиска глубокого смысла. 👽 Давайте предположим, что ФРС не врёт и действительно ведёт страну в рецессию. Итак. Что такое рецессия? Это падение спроса и спад производства. 📉 Ну и зачем такая радость США? Ответ очевиден – геополитика. 🌎 За прошлый год мы могли наблюдать, как часть стран отворачивается от Америки (Например, Саудиты, которые были их ключевыми союзниками на ближнем востоке), а некоторые входят в прямую конфронтацию (Китай, Иран) или вообще влетают в эту конфронтацию с двух ног. (ага) И вот вам вопрос: Кто пострадает от общемирового снижения спроса и спада производства в первую очередь? 🤔 Ответ: Страна-завод. 🇨🇳 Да, наш старый добрый Китай получит сильнейший удар, так как именно он и производит… ВСЁ и в больших количествах. А кто пострадает во-вторую? Страны, которые поставляют энергию и ресурсы «заводу», ведь с закрытием производства спрос резко пойдёт на спад. А вот это и ОПЕК+ и мы с вами. 🇷🇺 Да, конечно, пострадают и США. Но у них отличный запас прочности. Я вас уверяю, американцы переживут, если пару лет не смогут купить новый смартфон или телевизор. А вот заводы, которые эти смартфоны создают – переживут пару лет простоя? ❌ Плюс Америка будет поддерживать собственных производителей. Вспомним нашумевший закон "О снижении инфляции", который наделал много шуму и заставил ЕС упрекнуть США в нечестной конкуренции. Он гласит: «…что федеральные органы штатов окажут поддержку своим производителям путем предоставления налоговых льгот и субсидий на выпуск товаров народного потребления.» 💸 Таким образом, США устроят мировой кризис, но будут поддерживать свои производства субсидиями, не давая им разориться. А вот заводы в Китае закроются. ❌ И цены на ресурсы (нефть, металлы, газ) упадут, что поставит страны-добытчики в тяжёлое экономическое положение. ⚠️ Но не стоит думать, что в Китае сидят слепцы. Конечно, они всё понимали и готовились (как и мы) Итак: 1. Что бы не лопнули твой пузырь – сдуй его сам. Вспомните, как Китай в 21 году «душил» бизнес. Клуб "300 $" из Алибабы вам это расскажет. Таким образом был сдут фондовый рынок, что не позволит его резко обвалить и вызвать панику. ✅ 2. Наращивание денежной массы М2.💸 Посмотрите на графики. (Скриншот 2) Здесь я сделал сравнение денежной массы в США и в Китае за год.📆 Видно, что РФ (скриншот 3) и Китай её наращивают, а США, наоборот – сдувают. 3. Как и США, Китай и РФ будут стимулировать и субсидировать своих производителей: "ВВП КНР ускорит рост до 4.9% в 2023г. Ожидается больше стимулирования — опрос RTRS"🗣️ Таким образом повышение внутреннего спроса в Китае (и РФ), должно компенсировать снижение этого спроса из США. ⚖ Какой вывод можно сделать из данной информации?🤔 1. Я предполагаю рост фондовых рынков, как Китая, так и РФ и в первую очередь "внутренних" игроков. Например, посмотрите на $SBER Он первый, кто заработает на росте денежной массы. Так же можно обратить свой взгляд в сторону ритейла. Да и взрывной рост $BABA (+25% за месяц) показывает эффективность стимуляции китайской экономики.🇨🇳 2. Рост $USDRUB и падение фонды США. Тут же всё ровно наоборот. Высокие ставки и снижение М2. Всё, снимайте шапочки 👽❌ И помните про геополитические риски⚠️ #прояви_себя_в_пульсе
Еще 2
148,97 
+100,71%
113,65 $
26,36%
67,72 
+36,59%
141
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
70 комментариев
Ваш комментарий...
Hardcore.Investment
12 января 2023 в 12:43
Отлично раскидал, Дед, взахлёб )
Нравится
11
element81
12 января 2023 в 12:43
👍 спасибо
Нравится
1
Opa_chirik10
12 января 2023 в 12:43
Тогда в след году америка полетит вверх?))
Нравится
MONYHA
12 января 2023 в 12:45
👍👍
Нравится
E
EvgRe
12 января 2023 в 12:46
Очень интересно 🤨
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Invest_or_lost
+23,2%
21,2K подписчиков
FinDay
+46,9%
26,1K подписчиков
Mistika911
+14,7%
21,2K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Сегодня в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Ded_Banzay
14,6K подписчиков250 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+10,7%
Еще статьи от автора
28 марта 2024
Обзор рынка: Всем привет! Готовы к Европлану? 1. Весь рынок кинулся отыгрывать IPO через SFIN, а учитывая, что данная акция низколиквидная - это её в момент разогнало на 10%. Да, такая идея действительно имеет право на жизнь.✅ При текущей цене ipo Европлана - справедливая цена ЭсЭфАй около 2100, но слушайте, компания с этой недооценкой жила годами и всё всех устраивало, ведь где деньги компании, а где миноритарии. (Очень далеко друг от друга 😮‍💨) Тут можно вспомнить забавный факт о том, что капитализация газпром нефть SIBN примерно равна, капитализации GAZP , который ей владеет, а уж про кубышку Сургута и говорить не хочу. Поэтому я вчера зафиксировал часть оставшейся с декабря позиции, а если нас вынесет всё же на 2100-2200 продам полность. Плюс 300% мне хватит, я не жадный (картинка 2). *** 2. "АЛРОСА" и Минфин заключили соглашение о выкупе алмазов 💎 Сумма сделки не уточняется, но сообщают, что уже выкупили первую партию алмазов, включающую весь срез добычи. «Предполагается, что подобные сделки будут регулярно проходить в этом году».💬 С одной стороны – это позитив, так как без денег наша контора не останется, а с другой – это может быть показателем низкого спроса. Знаете, как в 2009: «При этом, по словам источника, речь не идет о масштабной закупке сырья, подобной операции 2009 года. Тогда продажи алмазов остановились на фоне финансово-экономического кризиса, и государство выкупило у "АЛРОСА" алмазы на сумму около $ 1 млрд в качестве антикризисной меры.»💬 В общем, новость положительная, но не сильно. Тем не менее, ALRS и так лежала на дне, так что малейший позитив введёт ее к росту. Думаю, дойдём и до 80 в этом году. *** 3. Хендерсон HNFG 👔 Акции компании продолжают свой рост после дня инвестора. Да и чего бы не расти? В последнем отчёте выручка поднялась на 37%, цена была ниже ipo, да ещё и дивы дадут. Кстати, эти две компании я активно подкупал на недавней распродаже в феврале, (ну когда ещё НКЦ был в зоне риска), т.к. они показали устойчивость к паническим распродажам, а значит «дно» было где-то рядом. Писал об этом у себя в @Analytics_and_Ideas (картинка 3). *** 4. Пир во время долгов. 💸 AFKS пообещали дивы. Нет, ну вы посмотрите на них! Там сегежа SGZH по уши в долгах и думает о допке, а они деньги раздают! Правда, немного. Не менее 52 копеек. Тем не менее, акции компании выросли на 5%. Сейчас я бы не покупал. ❌ *** 5. ОФЗ. 🏦 И всё же 13.5% явно болевое место нашего минфина. Ниже (по крайней мере, пока) не пускают. Тем не менее, на котировки давит негатив: ВТБ заявили, что высокая ставка будет дольше, чем ожидает рынок.(Пауэлл передаёт привет) Да и инфляцию ЦБ уже показывает 5.2 в опросе аналитиков (картинка 4), вместо 4,9%. Однако предложение всё равно интересное. Буду набирать сразу после IPO Европлана, в котором активно участвую. (Там, кстати, уже переподписка в 4 раза. Ждём скромную аллокацию) *** Ну вот и всё. Всем хорошего дня! 🚀
26 марта 2024
Всем привет! Ну что, рынок падать отказывается, так что давайте думать, что будет дальше: Начнём с главного. 1. Выкуп замороженных акций настроили, так что можно подавать заявление. 🧊 Что интересно, можно подать даже акции купленные на внебирже, так что если "прокатит" можно неплохо заработать. Напомню, что торги на внебирже доступен только квалам. Обидно. *** 2. "Сахалин 2"🔥 NVTK сегодня падает на дивидендах, но не спешит подниматься. А всё из-за новостей о продаже доли Shell в сахалинском СПГ-проекте не ему, а Газпрому. Причина неизвестна. Может их расстроил отчёт? [Газовый гигант показал снижение выручки за 2023 на 30%, до 5620 млрд ₽, а также чистой прибыли на 7% до 696 млрд.] А зря, отчет очень даже неплохой, с учетом падения цен на газ и санкции. Так что держать процентов на 3-4% от портфеля GAZP вполне можно, ну а покупка "Сахалина" добавит ещё пару процентов к чистой прибыли компании. Мелочь, а приятно. *** 3. Астра летит в космос.🚀 Компания растёт на слухах о возможном выкупе ASTR кем-нибудь типа ВК, Ростелеком или МТС. Слухам верить не стоит, но я компанию держу. И держу потому, что жду разгона под spo или что-то подобное. Ну не выпускают на биржу лишь 5% акций от объема компании. Не серьёзно это. Так что какая-нибудь попытка продать дополнительный объем бумаг в рынок будет. Вопрос лишь когда. Кстати, 10 апреля заканчивается локап-период. (Это когда владельцы не могут продавать свои акции после ipo). Поэтому зафиксировал часть, но верю в дальнейший разгон. То же самое относится и к Диасофту. DIAS *** 4. IPO Европлана. Сегодня написал подробную статью у себя в @Analytics_and_Ideas, но если кратко - компания нравится, так что буду влетать. Чем-то она напоминает мне выход UGLD по оценке. 5. Доллар 92.7, нефть 86$+ - вполне неплохая среда для роста нашей нефтянки, ведь бочка Urals в рублях на максимуме. Так же пришли новости, что от недавних пожаров на НПЗ производство бензина снизилось на 4%, что не вызывает больших проблем, т.к. экспорт топлива у нас с 1 марта под запретом, а поэтому запасы бензина достаточны. Продолжаю держать LKOH и ROSN - да, геополитика остаётся, но что поделать. *** Ну вот и всё на сегодня! Всем хорошего вечера 👋
25 марта 2024
Продажа замороженных активов 🧊 Всем привет! Вот и настал момент подачи заявлений на выкуп. Правда, ещё не совсем, техподдержка пишет, что идёт донастройка технической части, но уже в ближайшее время всё будет готово. В принципе, спешки нет. Заявки принимают аж до 8 мая, так что успеем.📆 Далее, до 31 мая брокер «Инвестиционная палата», которого выбрали организатором торгов по выкупу заблокированных бумаг (да, я тоже первый раз про него слышу) должен будет собрать заявления у нерезидентов и дальше по схеме (картинка). Стоимость акций будет рыночной, так что (если) выкупят без скидок. Главная проблема – захотят ли нерезиденты выкупать?🤔 Да, понятно, что они хотят достать свои деньги со счетов С, но сколько бюрократии им придётся пройти, что бы собственные регуляторы признали их право владения акциями? (Да и признают ли?) А уж про фонды FinEx я и вовсе молчу. Если золото FXGD еще торгуется где-то на EURONEXT AMSTERDAM, то знаменитый китайский FXCN … Так что, ожидания у меня мрачные. Но попытка не пытка. Более подробная информация про выкуп в Тинькофф здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/help/situation/844/?card=q5