Как и после любой ранней "оттепели" на нашу биржу возвращаются привычные "заморозки"❄️
Давайте попробуем разобраться, надолго ли?
ОБЗОР НЕДЕЛИ 🧙♂️
Рынок РФ снижается на 1.5%, преимущественно за счёт падения сектора нефтегаза.
И это можно понять, ведь бедных нефтяников атакуют со всех сторон.🔥
1. Государство требует повышенный налог, который будет действовать с 23 по 25 год.
2.Европа с 5 февраля введёт потолок цен на нефтепродукты.
В частности, дизельное топливо и мазут⛽
Одновременно с этим вступит в силу запрет на поставки дизеля в страны Евросоюза. 🇪🇺
(По мнению аналитиков из Промсвязьбанка это может привести к дальнейшему снижению цен на акции
$LKOH )
3. Ну и наконец, собственные расходы на переориентацию продажи нефтегаза в дружественные страны.
На этом фоне лучший пример - это
$GAZP с его рекордными инвест программами.
Но не смотря на весь этот негатив, я по прежнему держу данные акции и на это есть несколько причин:
1. Мы не знаем размер будущих дивидендов.💸
Как Газпром, так и Лукойл могут порадовать нас крупными суммами, как это было в 22 году.
2. ОПЕК + крепко контролирует цену. Организация так и не дала опустить бренд к 70$, как того хотели США.
С активизацией экономики Китая и закупками нефти в резервы США - рост цены на черное золото может быть ракетоподобным. 🚀
И никакие потолки нам не помешают. Это вполне решаемый вопрос:
"Российскую нефть смешивают с другими сортами в Сингапуре для обхода санкций — Bloomberg"🗣️
3. Если
$USDRUB вырастет к 80, то данные акции отыграют это.
В итоге скажу, что делать ставку на нефтегаз "всей котлетой" - не стоит.
Рисков много, даже очень. Но держать нефтянку процентов на 10% портфеля - сильно не повредит.
Да. Падение может быть и дальше. Но до дна не глубоко, т.к. многие риски уже заложены в цену.
В то же время рост может дойти и до 40% на позитивных новостях, как было с "прыжком" Газпрома после объявления дивидендов.
***
2. Продолжая тему падений и страданий - наша постоянная рубрика "Газ в США" 🇺🇸
На этой неделе я начал понемногу набирать газ в лонг, так как в сети появились слухи о скором запуске Техасского СПГ-терминала "Фрипорт".
Но увы, слухи пока что остаются лишь слухами и цена на газ пошла бурить дно 📉
***
Минутка паранойи с дедом 🧙♂️
Обратите внимание, как "вовремя" сгорел этот фрипорт. В июне, когда США активно пыталась снизить инфляцию и уронить цену на газ/нефть.
А потом сроки ремонта сдвинулись с 2х недель, до ... уже 6 месяцев.📆
Да и проблема с запуском не в ремонте, а в том, что службы США не дают лицензию на разрешение работы - искусственно затягивая процесс.⏰
Сдается мне, что США этим "пожаром" убил сразу двух зайцев.
1. Снизило цену на газ внутри страны, тем самым снизив инфляцию.
2. Снизило поступление СПГ в ЕС, чем еще накрутило цены дорогим союзникам, подтолкнул энергозатратный бизнес к переезду в Америку.
Будет ли США и дальше душить своих партнёров? Неизвестно.
***
Пока что я взял
$NGG3 на 2.5% от портфеля и планирую довести до 5%. Но теперь уже дождусь более серьёзных новостей, а не спекуляций на тему.
Крупные аналитики считают, что при стабилизации потребления газа - его цена дойдет до 4$. Не вижу причин им не верить.
***
3. Но не всё так грустно на нашем рынке!
$SPBE вырос на 33% на новостях о доходах за 2022 год.
Но я вам напомню, что основные проблемы у биржы начались где-то с середины года, поэтому в том, что 22 год закончен с прибылью благодарить нужно первую четверть.
Сейчас же "По итогам 2022 года объем сделок упал на 69% год к году"
И я не вижу больших возможностей это изменить.
Государство активно загоняет инвесторов в российский рынок.🇷🇺
Поэтому выбирая между СПБ и
$MOEX, я выберу последнюю.
К тому же, с высокой долей вероятности, мы сможем увидеть хорошие дивы в этом году. 💰
НДПИ-то на неё не наложишь.❌
***
Ну вот и всё на сегодня! Всем хорошего настроения и удачи на следующей недели😉
#прояви_себя_в_пульсе #обзор_недели