Ded_Banzay
Ded_Banzay
22 января 2023 в 7:48
Как и после любой ранней "оттепели" на нашу биржу возвращаются привычные "заморозки"❄️ Давайте попробуем разобраться, надолго ли? ОБЗОР НЕДЕЛИ 🧙‍♂️ Рынок РФ снижается на 1.5%, преимущественно за счёт падения сектора нефтегаза. И это можно понять, ведь бедных нефтяников атакуют со всех сторон.🔥 1. Государство требует повышенный налог, который будет действовать с 23 по 25 год. 2.Европа с 5 февраля введёт потолок цен на нефтепродукты. В частности, дизельное топливо и мазут⛽ Одновременно с этим вступит в силу запрет на поставки дизеля в страны Евросоюза. 🇪🇺 (По мнению аналитиков из Промсвязьбанка это может привести к дальнейшему снижению цен на акции $LKOH ) 3. Ну и наконец, собственные расходы на переориентацию продажи нефтегаза в дружественные страны. На этом фоне лучший пример - это $GAZP с его рекордными инвест программами. Но не смотря на весь этот негатив, я по прежнему держу данные акции и на это есть несколько причин: 1. Мы не знаем размер будущих дивидендов.💸 Как Газпром, так и Лукойл могут порадовать нас крупными суммами, как это было в 22 году. 2. ОПЕК + крепко контролирует цену. Организация так и не дала опустить бренд к 70$, как того хотели США. С активизацией экономики Китая и закупками нефти в резервы США - рост цены на черное золото может быть ракетоподобным. 🚀 И никакие потолки нам не помешают. Это вполне решаемый вопрос: "Российскую нефть смешивают с другими сортами в Сингапуре для обхода санкций — Bloomberg"🗣️ 3. Если $USDRUB вырастет к 80, то данные акции отыграют это. В итоге скажу, что делать ставку на нефтегаз "всей котлетой" - не стоит. Рисков много, даже очень. Но держать нефтянку процентов на 10% портфеля - сильно не повредит. Да. Падение может быть и дальше. Но до дна не глубоко, т.к. многие риски уже заложены в цену. В то же время рост может дойти и до 40% на позитивных новостях, как было с "прыжком" Газпрома после объявления дивидендов. *** 2. Продолжая тему падений и страданий - наша постоянная рубрика "Газ в США" 🇺🇸 На этой неделе я начал понемногу набирать газ в лонг, так как в сети появились слухи о скором запуске Техасского СПГ-терминала "Фрипорт". Но увы, слухи пока что остаются лишь слухами и цена на газ пошла бурить дно 📉 *** Минутка паранойи с дедом 🧙‍♂️ Обратите внимание, как "вовремя" сгорел этот фрипорт. В июне, когда США активно пыталась снизить инфляцию и уронить цену на газ/нефть. А потом сроки ремонта сдвинулись с 2х недель, до ... уже 6 месяцев.📆 Да и проблема с запуском не в ремонте, а в том, что службы США не дают лицензию на разрешение работы - искусственно затягивая процесс.⏰ Сдается мне, что США этим "пожаром" убил сразу двух зайцев. 1. Снизило цену на газ внутри страны, тем самым снизив инфляцию. 2. Снизило поступление СПГ в ЕС, чем еще накрутило цены дорогим союзникам, подтолкнул энергозатратный бизнес к переезду в Америку. Будет ли США и дальше душить своих партнёров? Неизвестно. *** Пока что я взял $NGG3 на 2.5% от портфеля и планирую довести до 5%. Но теперь уже дождусь более серьёзных новостей, а не спекуляций на тему. Крупные аналитики считают, что при стабилизации потребления газа - его цена дойдет до 4$. Не вижу причин им не верить. *** 3. Но не всё так грустно на нашем рынке! $SPBE вырос на 33% на новостях о доходах за 2022 год. Но я вам напомню, что основные проблемы у биржы начались где-то с середины года, поэтому в том, что 22 год закончен с прибылью благодарить нужно первую четверть. Сейчас же "По итогам 2022 года объем сделок упал на 69% год к году" И я не вижу больших возможностей это изменить. Государство активно загоняет инвесторов в российский рынок.🇷🇺 Поэтому выбирая между СПБ и $MOEX, я выберу последнюю. К тому же, с высокой долей вероятности, мы сможем увидеть хорошие дивы в этом году. 💰 НДПИ-то на неё не наложишь.❌ *** Ну вот и всё на сегодня! Всем хорошего настроения и удачи на следующей недели😉 #прояви_себя_в_пульсе #обзор_недели
3 915,5 
+92,02%
159,53 
1,51%
119
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
49 комментариев
Ваш комментарий...
EliteBomjara
22 января 2023 в 7:49
Аналитики пророчат Сбер по 170. Я так понимаю драйвером роста выступают ПВО на крышах Москвы? 🤙
Нравится
20
PensiyaV50
22 января 2023 в 7:53
💯👍
Нравится
1
A
Andyowl
22 января 2023 в 7:57
@EliteBomjara скорее НЛО над Украиной ;)
Нравится
9
Ded_Banzay
22 января 2023 в 7:57
@EliteBomjara растущая денежная масса и приток новых клиентов. Тот же Крым 🤔 Вполне реальная цена . особенно, если резов не выпустят
Нравится
8
Stabilnosti_Da
22 января 2023 в 7:58
Да вчера читал им очень трудно ввести потолок доходит до двойных стандартов. Спасибо за инфу. 💫👋💫
Нравится
2
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KapmarVV
+133%
1,4K подписчиков
N.Malikova
+328,3%
1,5K подписчиков
Alex.Sidenko
+58,5%
3,2K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Ded_Banzay
14,6K подписчиков250 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+10,47%
Еще статьи от автора
29 марта 2024
Ну вот серьёзно. На этой неделе мне было смешно читать мнение аналитиков про аллокацию в ipo европлана на уровне 20-30%. Понятно же, что компания выходит дешевле своей справедливой цены, а это значит что? Правильно - халява. А на такое всегда много желающих. Вот мы и получили 4.4%: "При сумме заявок на одного инвестора от 100 тыс. рублей аллокация составляла около 4,4%; заявки на сумму до 100 тыс. рублей включительно удовлетворялись так, чтобы инвестор получил не менее пяти Акций." 💬 Ну и то уже не плохо. Лучше, чем было в DIAS или SVCB, где аллокация была и того меньше. (Схемы выхода на ipo у них примерно похожи) Теперь главная интрига - будет ли планка? Старт торгов в 3 часа, ждём!
28 марта 2024
Обзор рынка: Всем привет! Готовы к Европлану? 1. Весь рынок кинулся отыгрывать IPO через SFIN, а учитывая, что данная акция низколиквидная - это её в момент разогнало на 10%. Да, такая идея действительно имеет право на жизнь.✅ При текущей цене ipo Европлана - справедливая цена ЭсЭфАй около 2100, но слушайте, компания с этой недооценкой жила годами и всё всех устраивало, ведь где деньги компании, а где миноритарии. (Очень далеко друг от друга 😮‍💨) Тут можно вспомнить забавный факт о том, что капитализация газпром нефть SIBN примерно равна, капитализации GAZP , который ей владеет, а уж про кубышку Сургута и говорить не хочу. Поэтому я вчера зафиксировал часть оставшейся с декабря позиции, а если нас вынесет всё же на 2100-2200 продам полность. Плюс 300% мне хватит, я не жадный (картинка 2). *** 2. "АЛРОСА" и Минфин заключили соглашение о выкупе алмазов 💎 Сумма сделки не уточняется, но сообщают, что уже выкупили первую партию алмазов, включающую весь срез добычи. «Предполагается, что подобные сделки будут регулярно проходить в этом году».💬 С одной стороны – это позитив, так как без денег наша контора не останется, а с другой – это может быть показателем низкого спроса. Знаете, как в 2009: «При этом, по словам источника, речь не идет о масштабной закупке сырья, подобной операции 2009 года. Тогда продажи алмазов остановились на фоне финансово-экономического кризиса, и государство выкупило у "АЛРОСА" алмазы на сумму около $ 1 млрд в качестве антикризисной меры.»💬 В общем, новость положительная, но не сильно. Тем не менее, ALRS и так лежала на дне, так что малейший позитив введёт ее к росту. Думаю, дойдём и до 80 в этом году. *** 3. Хендерсон HNFG 👔 Акции компании продолжают свой рост после дня инвестора. Да и чего бы не расти? В последнем отчёте выручка поднялась на 37%, цена была ниже ipo, да ещё и дивы дадут. Кстати, эти две компании я активно подкупал на недавней распродаже в феврале, (ну когда ещё НКЦ был в зоне риска), т.к. они показали устойчивость к паническим распродажам, а значит «дно» было где-то рядом. Писал об этом у себя в @Analytics_and_Ideas (картинка 3). *** 4. Пир во время долгов. 💸 AFKS пообещали дивы. Нет, ну вы посмотрите на них! Там сегежа SGZH по уши в долгах и думает о допке, а они деньги раздают! Правда, немного. Не менее 52 копеек. Тем не менее, акции компании выросли на 5%. Сейчас я бы не покупал. ❌ *** 5. ОФЗ. 🏦 И всё же 13.5% явно болевое место нашего минфина. Ниже (по крайней мере, пока) не пускают. Тем не менее, на котировки давит негатив: ВТБ заявили, что высокая ставка будет дольше, чем ожидает рынок.(Пауэлл передаёт привет) Да и инфляцию ЦБ уже показывает 5.2 в опросе аналитиков (картинка 4), вместо 4,9%. Однако предложение всё равно интересное. Буду набирать сразу после IPO Европлана, в котором активно участвую. (Там, кстати, уже переподписка в 4 раза. Ждём скромную аллокацию) *** Ну вот и всё. Всем хорошего дня! 🚀
26 марта 2024
Всем привет! Ну что, рынок падать отказывается, так что давайте думать, что будет дальше: Начнём с главного. 1. Выкуп замороженных акций настроили, так что можно подавать заявление. 🧊 Что интересно, можно подать даже акции купленные на внебирже, так что если "прокатит" можно неплохо заработать. Напомню, что торги на внебирже доступен только квалам. Обидно. *** 2. "Сахалин 2"🔥 NVTK сегодня падает на дивидендах, но не спешит подниматься. А всё из-за новостей о продаже доли Shell в сахалинском СПГ-проекте не ему, а Газпрому. Причина неизвестна. Может их расстроил отчёт? [Газовый гигант показал снижение выручки за 2023 на 30%, до 5620 млрд ₽, а также чистой прибыли на 7% до 696 млрд.] А зря, отчет очень даже неплохой, с учетом падения цен на газ и санкции. Так что держать процентов на 3-4% от портфеля GAZP вполне можно, ну а покупка "Сахалина" добавит ещё пару процентов к чистой прибыли компании. Мелочь, а приятно. *** 3. Астра летит в космос.🚀 Компания растёт на слухах о возможном выкупе ASTR кем-нибудь типа ВК, Ростелеком или МТС. Слухам верить не стоит, но я компанию держу. И держу потому, что жду разгона под spo или что-то подобное. Ну не выпускают на биржу лишь 5% акций от объема компании. Не серьёзно это. Так что какая-нибудь попытка продать дополнительный объем бумаг в рынок будет. Вопрос лишь когда. Кстати, 10 апреля заканчивается локап-период. (Это когда владельцы не могут продавать свои акции после ipo). Поэтому зафиксировал часть, но верю в дальнейший разгон. То же самое относится и к Диасофту. DIAS *** 4. IPO Европлана. Сегодня написал подробную статью у себя в @Analytics_and_Ideas, но если кратко - компания нравится, так что буду влетать. Чем-то она напоминает мне выход UGLD по оценке. 5. Доллар 92.7, нефть 86$+ - вполне неплохая среда для роста нашей нефтянки, ведь бочка Urals в рублях на максимуме. Так же пришли новости, что от недавних пожаров на НПЗ производство бензина снизилось на 4%, что не вызывает больших проблем, т.к. экспорт топлива у нас с 1 марта под запретом, а поэтому запасы бензина достаточны. Продолжаю держать LKOH и ROSN - да, геополитика остаётся, но что поделать. *** Ну вот и всё на сегодня! Всем хорошего вечера 👋