Что с РФ рынком? 🐹
Российский рынок ~ месяц стоит в боковике. В октябре многие компании восстановились до уровней начала сентября (когда котировки были на локальных максимумах перед падением на объявлении мобилизации).
Однако после отскока наблюдается вялотекущая динамика. 🐢🐢Котировки топчутся на месте, по некоторым эмитентам наметилась тенденция на снижение.
На мой взгляд, с текущих значений расти особо не на чем:
🔹грядет объявление нефтяного эмбарго/потолока цен со стороны ЕС (что в перспективе врядли будет плюсом для отечественной экономики)
🔹общий экономический фон предполагает возможность развития рецессионных процессов в мировой экономике
🔹политические риски по-прежнему оказывают влияние.
По РФ-нефтянке
$SIBN ,
$LKOH может ударить потолок цен на нефть. Даже если компании найдут кому продавать нефть в обход ограничений, - дополнительные издержки на логистику скажутся на будущих финансовых результатах.
Например, котировки компании Газпромнефть сейчас находятся ~ на уровнях, на которых они были до начала СВО. И всего на 13% ниже хаев 21 года. И это несмотря на негативный политический фон, санкции и т.д. - Есть, куда падать...
Пятёрочка
$FIVE также отросла на уровни до начала СВО. При том что общий негативный фон с рынка никуда не делся.
Конечно, резкие развороты в политике могут привнести позитив на рынок. Но при прочих равных, общий фон - негативный.
...
💡Держу шортовые позиции по компаниям РФ-рынка, в частности, по
$SMLT и ряду других. А также по индексу RTS (везде - через фьючерсы).
В случае выноса наверх рассмотрю увеличение шортовых позиций и перекладку в более поздние фьючерсы.