Daniel_London
Daniel_London
9 декабря 2023 в 11:21
ПОДБОРКИ ОБЛИГАЦИИ для разных жизненных ситуаций :) 👐 Приветствую, дорогие читатели) все выходные до конца месяца полны перемещений, поэтому радовать вас буду некоторыми домашними заголовками :) 🤔 Сегодня подумал о том, что не хватает поста с разнообразными наборами бумаг, которые мелькали ранее в то или иное время. Ну и, разумеется, список максимально актуализирован :) 1⃣ Высокодоходные облигации с переменными купонами. Здесь собраны все бумаги от корпоративных высокорискованных эмитентов, купоны которых зависят от ключевой ставки или значения RUONIA (напомню, что его можно посмотреть тут: https://cbr.ru/hd_base/ruonia/). Все представители данной подборки, к сожалению, квальские - риски явно высоки по совокупности критериев. 🙃 Мои любимые бумаги: 🔸ПИОНЕР - ЛИЗИНГ $RU000A104V00 - флоатер с привязкой к шестимесячной RUONIA. Медленно взлетает, но и приземляться будет плавно. Не забывайте, что при снижении ключевой из всех бумаг подобного типа захотят выйти многие. 🔸 СИБНЕФТТЕХИМТРЕЙД $RU000A104DZ7 - хорошие премии к ключевой с относительно небольшим отрывом от реальности. Скорее всего держит бумагу то, что начиная с февраля бумагу эмитент может погасить каждый месяц по своему усмотрению, но кто не рискует.... 2⃣➕3⃣ Менее доходные флоатеры, однако обладающие более высокой надёжностью, список состоит из эмитентов рейтинга 🅰➖ и выше. ➡️ Большая часть бумаг доступна неквалам и по сути это одна из немногих возможностей привязаться к флоатерам данной категории инвесторов. Список удобно упорядочен по размеру премии к ключевой или значению RUONIA. 🙃 Мои любимые бумаги: 🔸РОСЭКСИМБАНК $RU000A1077V4 - достойнейшая премия к ключевой среди надёжных выпусков. Однако надо быть готовым к тому, что в бумаге очень много игроков, при снижении ключевой возможны неприятные просадки. 🔸БОРЕЦ-КАПИТАЛ $RU000A107BR1 - свежайший флоатер от более-менее надёжной конторы. По размеру премии один из лучших, да и длина выпуска лично меня вполне устраивает. 4⃣ Выпуски с погашением в ближайшие полгода. ➡️ Подборка на любителя, но уверен, что кто-то из вас хочет зафиксировать и столь короткий горизонт инвестирования. 🙃 Мои любимые бумаги: 🔸 Свой горизонт планирования выстроил на более длительный срок, тут не смогу поделиться:) 5⃣ Надёжные выпуски с постоянным купоном. ➡️ Этот список начал собирать совсем недавно, поскольку наши мастодонты среди эмитентов стали появляться с интересными и стабильными выпусками. Здесь перечень повышенной надёжности - рейтинг от 🅰🅰, и хотя на первый взгляд тут нет сверхприбылей, подумайте о том, что высокая ключевая с нами, надеюсь, не навсегда, а рисков у подобных бумаг минимум. Купить и забыть - про этих ребят, а доходности побольше ОФЗ все же. Кажется, что подобных предложений мы ещё увидим в достатке :) 🙃 Мои любимые бумаги: 🔸Здесь все очень просто. Берете большую кастрюлю. Наливаете кипяток, подсаливаете. Одна чайная ложка АЛЬФА - БАНКА $RU000A107AM4, щепотка ГПБ $RU000A107A28, тоненький ломтик РЖД $RU000A107936, рюмочка РОСТЕЛЕКОМа $RU000A107910. При отсутствии ингредиентов замените на близкие по смыслу, да чтобы в итоге их доля в кастрюльке составила такую, чтобы вкусно было лично вам. Уверен, что бумаги в каталоге были, как минимум некоторые, но сейчас не хотят привязываться почему-то( ❤️ Спасибо, что прочитали, друзья! Буду рад в комментариях вашим предложениям и пожеланиям - какую подборку было бы интересно увидеть в моём скромном исполнении? Реализовать постараюсь в декабре :) 🏆 Прекрасных выходных, дорогие читатели :) #облигации #подборки
Еще 4
998,2 
+1,91%
1 022 
+1,58%
70
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
16 апреля 2024
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
15 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
51 комментарий
Ваш комментарий...
Lansing
9 декабря 2023 в 11:23
У пионера есть и поинтереснее обли🙂
Нравится
maksimka11111
9 декабря 2023 в 11:26
Амкто Нит знают как квула на холявву полоолучить? Зашифрованный код от ботов🤣
Нравится
2
Lansing
9 декабря 2023 в 11:27
Квала легко получить
Нравится
WhiteRat
9 декабря 2023 в 11:39
@Lansing легко, но долго)
Нравится
Lansing
9 декабря 2023 в 11:42
Нет не долго вроде)
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+17%
3,7K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+66,6%
3,8K подписчиков
lily_nd
+19,9%
1,6K подписчиков
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
Вчера в 19:28
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Читать полностью
Daniel_London
1,9K подписчиков49 подписок
Портфель
до 50 000 
Доходность
+45,15%
Еще статьи от автора
17 апреля 2024
ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣7️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✨ Доброе утро, дамы и господа. В это невероятно приятное утро рад представить вам пару новинок - к ним и поспешу! ✅ Те самые два выпуска, которые сегодня заполнят биржевые стаканы: 1️⃣ ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ БО-001Р-07 (🅰️🅰️➖) 🔢 Тикер: $RU000A108AC3 🔸 Бумага всего на полтора года Давненько столь коротких выпусков не встречал - эмитент отличился сроком обращения. Кажется, что по совокупности факторов вклад на тот же срок с учетом налогов может быть интереснее, поэтому предложение крайне спорное. Да еще и символическое, но понижение рейтинга подтянулось в день сбора заявок - увы, мой интерес за рамками бумаги. При всем прочем компания на рынке не новичок - торгуются три выпуска на 15 миллиардов в общей сложности. Забавно, что ближайшим погашением в октябре 2025 года станет именно сегодняшняя новинка. Напомню, что эмитент входит в группу Глобал Портс и расположен на территории Большого порта Санкт-Петербурга. ____ 2️⃣ ГК СОЛТОН БО-01 (🅱️🅱️) 🔢 Тикер: $RU000A108A19 🔸 Выпуск для квалов (у большинства брокеров) 🔸 Переменный купон, значение привязано к КС Отличный пример того, какими выпуски быть не должны. Эмитент бодро рапортует о купонной ставке в 20%, но установлена она лишь на первые три выплаты, а дальше выпуск превращается во флоатера с очень жадной премией к ключевой - всего 3%. Простите, но, например, АВТО ФИНАНС БАНК RU000A107HR8 с рейтингом 🅰️🅰️ дает КС + 2,5%. Стоят ли 0,5% премии такой разницы в рейтинге - каждый волен решить сам. Я не знаю, откуда такая уверенность в том, что большинство потенциальных инвесторов увидят цифру 20 и закроют глаза на все остальное, но я искренне надеюсь, что большая часть покупателей сделают свой выбор осознанно.. В моем понимании это откровенное неуважение и такой легальный способ введения в заблуждение. Конечно, на то и рынок, но тут откровенный перебор. Крупнейший производитель гречихи в Алтайском крае заверяет на сайте, что одной из основных ценностей является доверие партнеров :) ____ ❇️ Первичка сегодня на паузе, но вернется завтра :) ____ 😇 Через пару часов выйдет достаточно важный для меня пост, раскрою небольшую часть своих планов, которые удалось за выходные систематизировать. Очень надеюсь, что будет полезно и вам, дорогие читатели, но не забывайте, что самая лучшая стратегия - своя собственная :) Увидимся, отличного дня! #облигации #новые_размещения
16 апреля 2024
СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣6️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😏 Итоги дня сегодня по графику - полезная информация в вашем распоряжении, дамы и господа. Ну и тройка бумаг, которые обратили на себя внимание госпожи Статистики! 1️⃣ РОСАГРОЛИЗИНГ RU000A103QL1 - тихий эмитент, имеющий и без нас с вами сильную клиентскую базу. Все выпуски только для квалов - а сегодняшнее лидерство в топе оборота, достигнутое одной скромной покупкой на 151 миллион тому подтверждение. Для меня, например, выпуск не настолько интересен :) 2️⃣ Посмотрел на остальных фигурантов - чего-то выдающегося то и нет... АСВ RU000A1089L0 добавили в каталог, объемы и цена сразу начали расти, флоатеры ПИОНЕР - ЛИЗИНГа RU000A1013N6 RU000A1006C3 после недельного пролива возвращают свою переоцененность, заняв топ роста дня, а СЭТЛ ГРУПП RU000A1084B2 подтверждает титул "бездонной бочки" - льют-льют, и конца не видно :) 😉 Добавлять в табличку пока нечего, но основной список актуализирован после закрытия торгов: https://clck.ru/37MMxV 🙃 Завтра будет очень интересный день, который, правда, начнется достаточно негативным постом о новинках :) А вот потом постараюсь сделать день интересным :) До скорого, прекрасного вам настроения! #облигации #cтатистика
16 апреля 2024
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣6️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤚 Добрый вечер, дорогие читатели! Новости не перестают поступать, а значит вестник будет жить :) Поделюсь с вами промежуточным итогом :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 НОВАБЕВ ГРУПП (🅰️🅰️➖) определяется с датой размещения выпуска БО-П06. Сбор заявок на бумаги объемом 3 миллиарда рублей пройдет 23 апреля. Бумага планирует пробыть на бирже всего пару лет, радуя своих владельцев ежемесячным купонным доходом. Ориентир ставки пока выглядит размыто, и выражен через доходность: ОФЗ на сроке в 2 года + не более 2,4% - получается где-то 15-15,3% купон, точнее будет анонсировано в день сбора. Размещение на бирже состоится 26 апреля. 🍃 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ раскрывает героев завтрашних аукционов: ОФЗ 26207 SU26207RMFS9 (купон 8,15%, погашение 03.02.2027) и ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 (купон 11,25%, погашение в марте 2034 года), которой давненько не было видно в сей авантюре. Посмотрим, чем дело кончится - но откровенно неинтересных выпусков нет, спрос наверняка традиционно превысит предложение :) 🍃 Подтверждены размещения выпусков: ГК СОЛТОН (🅱️🅱️) - завтра, МСБ - ЛИЗИНГ (🅱️🅱️🅱️➖) - 18 апреля. Добавлю, что у МСБ - ЛИЗИНГ амортизация начнется с 7 купона, а в остальном повторяться не буду, детальная информация во вчерашнем посте или на картинках :) 🍃 О сегодняшних первичках - ИНТЕРЛИЗИНГ (🅰️➖) укатал новый выпуск до купона в 15,75%, и он лишился всякого смысла участия - в стакане с большой долей вероятностью можно будет закупиться дешевле. ДАРС ДЕВЕЛОПМЕНТ (🅱️🅱️🅱️➖) тоже уехал до 17,5%, но в целом меня такой расклад устраивает - оставил заявку и ближайшие два года буду молиться за здоровье эмитента :) 🍃 Новости без деталей: АЭРОКЛУБ готовит программу биржевых облигаций на 3 миллиарда рублей, УК ДОМИНИОН готовит аналогичную программу, но уже на 12 миллиардов. Заявления на регистрацию новых выпусков подали ПЛАЗА - ТЕЛЕКОМ и АЛЬФА - БАНК (002Р-29). Прошел регистрацию выпуск ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (БО-003Р-01). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ВТБ RU000A106TM6 RU000A107B35: подтвержден в восьмой раз кредитный рейтинг на уровне 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом. ➡️ АЛЬФА БАНК RU000A106VT7 RU000A107TH4: рейтинг на уровне 🅰️🅰️➕ со стабильным прогнозом подтвержден пятый год подряд. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 РЖД 001Р-26R RU000A106K43: купон № 10 (22.05.2024) составит 16,95% против 16,99% в прошлую выплату. Все таки в золотые времена живем - выплаты от самых надежных эмитентов на очень привлекательном уровне :) 🍃 РУССОЙЛ по выпуску БО-01 RU000A1074E7: купон № 3 установлен в размере 21%. В расчете КС + 5%, но не менее 15 и не более 22%. Друзья, с эмитентом будьте аккуратнее - вокруг него витают судебные процессы на достаточно внушительные суммы, заседания по которым с начала года переносились, и чем там дело кончится, пока неясно. 🍃 СОВКОМБАНК по выпуску БО-П02 $RU000A101MB5: купоны с 17 по 20 (24.07.2024 - 23.04.2025) установлены в размере 14,5% против 13,5% ранее. В апреле 2025 года вновь оферта с пересмотром значения. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Сегодняшние утренние страсти бушевали вокруг эмитента ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА $RU000A1070P1 . В новостных лентах прошла информация о возможном задержании конечного бенефициара компании, что несколько обрушило график на старте торгов. Однако через несколько часов компания выпустила заявление, что тот самый бенефициар хоть и владеет 48% уставного капитала, но в повседневной операционной деятельности участия не принимает, и руководящих должностей в компании не занимает. Лично для меня звонок в любом случае неприятные - проще с эмитентом расстаться, выбора на рынке полно. Тем более, что в текущей реальности для рейтинга 🅱️➕ купон в 17,5% это очень скромная премия за риск :) Насчет отображаемой доходности в 20,3-20,4% я бы вовсе поспорил :) --------------- 😉 Статистикой порадую через пару часов) Удачи в вечерних делах! #новости #облигации