Почему она должна от этого вырасти?

@Dmitry_Fert чем больше активов у фонда, тем дороже его доля. Разве нет?

@DFSko нет, немного не так. Люди купили новые паи на 2 млн у фонда. Фонда за эти деньги накупил активов. Стоимость пая = активы / количество паев. Стоимость активов и количество паев выросли пропорционально. Стоимость одного пая не изменилась.

@Dmitry_Fert тогда стоимость должна расти, когда фонд получил купоны или дивиденды и на них купил ещё активов?

@toyotovod с дивидендами так не получается, потому что после выплаты дивидендов происходит гэп и цена акций падает на размер дивидендов. Из-за этого дивиденды вроде и увеличивают активы, но это плавно происходит, без рывка