Сделал небольшое пополнение портфеля и ряд изменений в активах. Долгое время самой большой позицией у меня был
$GMKN . Недавно я решился продать его, но сохранил позицию на металлы, купив вместо одного лота ГМК стоимостью 25000 акции
$RUAL примерно на 15000. Русал владеет долей в ГМК, при этом имеет большой аллюминиевый бизнес. Некоторые аналитики видят значительную недооценку его акций. Таким образом я высвободил часть средств для вложения в облигации. Также вышел из
$LKOH , по нефти и газу остаюсь в
$GAZP $NVTK и небольшой долей в
$TATNP . Продал
$PLZL , купил вместо него
$NEM . Сделал это в связи с появившейся информацией о возможных дополнительных налогах на всех отечественных экспортеров. Купил некоторое количество
$AMSL как дополнительную ставку на драгметаллы.
Сейчас доходность облигаций инвестиционного уровня догоняет дивидендную доходность наших акций, при этом рынки на своих максимумах (кроме Китая) и возрастает вероятность коррекций, я использую ситуацию для увеличения доли облигаций. Их уже 25% от портфеля, из новых:
$RU000A102ZH2 Ятэк - газовая компания Якутии, кредитный рейтинг А
$RU000A102VK5 Вис - занимается инфраструктурными проектами, рейтинг А
$RU000A102NK2 Обувь России, рейтинг ВВВ, доходность в районе 12% годовых.