C
Choa
46 подписчиков16 подписок
Объем портфеля
до 1 000 000 
За 30 дней
52 сделки
За год
33,52%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
$GAZP и весь рос рынок… $RIH3, $MOEX Вознила мысль о дивах Газпрома… Капитализация Газпрома составляет 13,5% от капитализации всего рынка. Выплата дивов в 17% это нереально много. Это добавка 2,3% денег на биржу от всего. Оно скорее всего будет замечено рынком. Интересно, когда в точности должны начислять? Скажем, одни только эти дивы - это 6,5 компаний типо Сегежа целиком. Тк попросили выскажу очевидный вывод. После выплаты газдивов вероятен некоторый рост РТС и биржи.
5
Нравится
9
$BNGO $BEAM $CRSP $USDRUB и зарубежные брокеры Немножко добавлю информации по хаосу и раскулачиванию. Надумала я небольшие докупки в этих компаниях сделать на IB, а не тут, несмотря на некоторые потери из-за перевода. «Авось будут целее». А у IB теперь новый обязательный опросник - обязательно укажите все места, откуда вы получаете денег. Ну и так вышло, что я работаю в очень санкционной компании и зависла над вопросом, что указать. Короче говоря, там тоже могут легко «обособить», причем, возможно, еще бесповоротней, чем тут 😐. К слову, «нижняя» цена для crsp 50, тк у них примерно столько денег. Еще выяснила долю в beam у editas - знала, что она есть, но не знала размер. Она около 5%. То есть расхождение в 3 раза по капитализации как сейчас - еще не case.
2
Нравится
13
$USDRUB 🤣, отличный способ конфисковать все баксы… думаем, что делать? - Можно раскидать по разным валютам. Юани там купить, скажем. - Можно докупить акции, но похоже лучше, чтобы их тоже заблокали, чем ввели комиссию на хранение 12% годовых 🤣. - Можно попробовать снять и спрятать в банке - там процент на 12 выше 🤣. Не пойму, что делать с вкладом - у меня есть под 8% годовых… Самое странное - Тинькофф и Райфазен - не совсем наши банки, без санкций и тп. Что же это в них происходит? Или их средства выводят на Запад таким образом? Продавать по такой цене совсем обидно. А вообще ощущение полного хаоса в последние 2 года, постоянно происходит что-то, что выглядит бредовым сном. Как проверить, что я не в коме?
11
Нравится
1
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
$ALRS Как акционер этой компании напишу. Никаких решений об отмене или утверждении дивов не приходило. Вчера (7.06) пришло приглашение на голосование, 6.06 они только зафиксировали список для голосования, 31.05 был список повесток. Возможно, докуплю немножко до «круглого» значения. Но по сравнению с Газпромом тут больше рисков в прицеле 2-3 года. Зато каких-то нет почти совсем (технологических).
17
Нравится
35
$GAZP Считаю, что это одна из немногих компаний, которая может все же выплатить дивы. Она на 50% государственная (металлурги к сожалению нет), при этом не финансовая. Даже в случае падения продаж в 2-3 раза с учетом текущих цен на газ у нее все должно быть хорошо. Если же сделают нам потолок на продажу по цене, то будут объемы хорошие, и цена все равно будет выше год к году. Иначе мы просто продадим другим. Просадка продаж на 20% - это совсем ок, 50% это долгие контракты, значит все равно 30% идет по новой цене. Не ИИР, но себе докупаю.
2
Нравится
2
$FXIT $USDRUB $AAPL $GMKN $BTC Удивительно, насколько реальная надежность активов расходится с общепринятым мнением. Причина - проблемы доступа и вообще гарантии владения активами. Переоцениваю риски по портфелю на основе последних событий, рейтинг A-D. 1) наличные B 2) вклады в рублях A 3) вклады в валюте C 4) российские акции B 5) иностранные акции наши брокеры D 6) иностранные акции иностранные брокеры C 7) фонды акций через наших брокеров E !!! Ситуация с фондами больше всего удивила, честно говоря. 8) паевые фонды рос (рентный) B-C 9) биткойны - пока B-C 10) облигации C (но их у меня и не было) Итого - фондам - больше нет совсем. Иностранные акции - осторожней, на меньший %, диверсификация бо брокерам обязательна. Повышаю долю российских акций и вкладов, слежу за битком - самое важное - будет доступен или нет. Интересно, у кого еще какие размышления/варианты по инвестициям?
2
Нравится
4
$CNYRUB Цены в юанях. Для примерной оценки курса. Комплексный обед на двоих - 60-70 юаней (840 р), поесть в ресторане на двоих - 200-250 ю (3000 р). Помидоры - 5 юаней (60р), пиво «циндао» - 6 (72 р). Вроде ок. Массаж тела 🤣 60 юаней (720 р), всякие парки, зоопарки и тп, порядка 50-150 юаней, 600-2000р. Ну … тоже ок. Цена кв метра в Пекине 59 тыс юаней - дорого! Это дороже Москвы в 2,3 раза примерно. В Ухане 17 тыс, тут подешевле Москвы. Но живет на 11 млн, а не 20. Вообщем, курс примерно соответствует сейчас, но что-то жилье совсем дорогое.
15
Нравится
20
$GMKN $GAZP $SNGSP Аа :((, раньше хоть с втб можно было подстраховаться. На как так можно-то? Не работает вообще ничего :(.
1
Нравится
1
$CHMF $GMKN и тп. Северсталь написала письмо, что по 109.8 рублей на акцию дивидендов дадут. А дивиденды-то приходить будут? :)
2
Нравится
7
$SBER $ROSN $GAZP и тп на Лондонской бирже уже не торгуются! Думала попробовать прикупить за копейки. $USDRUB подсдулся, а $CNYRUB подрос. Наши походу начинают продавать Китаю за CNY. Все любопытнее и любопытнее. Где-то гложет ощущение, что скупать наших вскоре Китай будет, а не англосаксы. Мизерную часть депозита перевела в CNY при 117 бакс и 18 CNY. Но возникает ощущение, что мало. Даже вероятном при падении курса эта странная валюта начинает выглядеть безопасней. Риск там - Китай регулирует курс периодически для усиления экспорта. Очень интересно, как на падение $USDCNY реагирует США, но не нашла. Только бузят рядом с Тайванем. США накачивает их оружием 😬.
1
Нравится
5
$CNYRUB и $USDRUB Из любопытства купи 1000 юаней 🤣. Вроде нет конской комиссии. А растет попутно баксу. В чем подвох?
Нравится
15
$MSTR , $COIN , $BTC В связи с печальным событием стала изучать вопросы наследования и наткнулась на один момент, который существенно повышает перспективы $COIN как площадки и $MSTR как вложений в крипту относительно binance и других мест. Вопрос достаточно серьезный, чтобы поменять расклад. Суть - в вопросе наследования. Если наследники в курсе про брокерский счет, то легко получают акции (mstr), у площадки coin тоже есть пункт о наследовании. Binance же не дает такой возможности, а все активы просто забирает себе в случае смерти владельца. Технически можно попробовать заранее передать наследникам доступ к счету, но с этим могут быть сложности (формально это запрещено и могут быть проблемы с выводом).
4
Нравится
23
$INMD Хотелось бы на 62 (p/e 30) или 54 (p/e 26) докупить. Пока 4 всего. Очень уж мне нравится, что они с лицом делают :))). Буду менять акции на процедуры лет через 10. Есть кто-нибудь с ТА развитым ?
Нравится
11
$ZM Поспешила купить :)). Сейчас будут провалы в компаниях, которые сильно упали с января, или у которых за год были очень большие покупки по высокой цене. Предсказуемо абсолютно - конец года, в среднем прибыльного. Все фиксят крупные минуса, чтобы убрать налоги. Фарма тоже проседает от этого (типо $CRSP или $BNGO). По идее это возможность докупить что-то или даже спекульнуть, тк чаще всего они отскакивают к концу декабря/январю, тк откупают обратно. А вот сильно прибыльные наоборот будут держать вероятней всего до НГ ( $NVDA, $AAPL ).
6
Нравится
10
$BABA Надо разобраться это реальная просадка прибыли или мифическая. BABA держит акции многих компаний - bzun, потом та самая Ant group и тп. Ant group - это вообще ее дочерняя компания. И тд и тп. В 3-ем квартале как мы знаем весь Китай скинули. А потому все «владения» baba (как и других крупных компаний) подешевели сильно. В итоге «акции дешевеют, потому что акции подешевели» 😬. У baidu кстати такой же убыток. Имеет ли это реальное отношение к бизнесу? Нет. Почти никакого. Надо смотреть продажи, оборот, налоги и тд и тп. Скидывать акцию, если причина падения прибыли - это подсдувшийся пузырь Китая, не очень логично.
4
Нравится
6
$MRNA Продала последнюю по 430 (основное еще по 210-220 выход), но купила чуток на 230. Почему считаю, что она никуда не денется пока. Таблетка файзера стоит 500 баксов на человека, плюс нужно еще 100 за вич лекарство, плюс пцр сделать и убедиться, что это ковид. И таблетку надо съесть в первые 3-5 дней, когда ковид выглядит еще как легкое ОРВИ. Побежали покупать и есть? 😬 Итого прививка Модерны на год стоит в 10 раз дешевле. Сделать ее надо 1 раз в год. Она сработает, даже если не делать пцр постоянно. Имхо, Файзеровская таблетка будет пользоваться спросом среди весьма обеспеченного населения и белоснежных воротничков с пцр раз в неделю, но массовость пока останется за прививками.
8
Нравится
14
$Z В отчете не вижу позитива совсем :(. Даже если смотреть его кусками по home segments и imt segments. Первая часть - провальная совсем. Большой минус, который только растет, и их задача сейчас - потерять поменьше при выходе из нее. На данный момент около 60% выставленной недвижимости стоит меньше цены их покупки :/. На этом фоне решение о приостановке покупок конечно верное. Но беда даже не в этом. Проблема в прибыльной части. За 9 мес есть рост прибыли больше, чем в 3 раза 21/20. Но за последний квартал даже там провал. Год к году на 20% увеличился оборот, но! прибыль не только не выросла, а даже немного упала :/. Даже в этом типо позитивном сегменте. Жаль, что не скинула по 100 с небольшим (в 0 последние покупки) хотя бы часть, тк предпосылки были. Из позитивного 😂. Они адекватно реагируют на изменение ситуации. Есть шансы, что они обгонят конкурентов за счет того, что те обанкротятся, … но это время. Входить или усреднять сейчас не вижу смысла. Шорты - имхо, лучше шортить подобную компанию, которая еще не отчиталась :/, типо Opendoor. Вопрос только стоит ли резать?
1
Нравится
3
$MSTR А какой смысл в покупке этой акции? В смысле не проще ли просто купить биткоин? Все, что она делает - это покупает биткойн, еще берет кредиты и на них тоже его покупает. Сейчас ее marketcap на 5,5% больше, чем то, сколько у нее битка по цене. При этом на ней есть кредиты (минимум еще на 4-5% от marketcap). Я ее вижу, как более простая покупка биткойна, но более дорогая. Из плюсов - если держать 3 года, то с налоговой точно общаться не надо. Или расчет на то, что она за счет кредитов нарастит биткойн заметно быстрее, чем тот будет расти (если будет)?
4
Нравится
8
$TWLO Ребята, вы каким переводчиком пользуетесь? 🤦 Они пишут gaap loss 1,26 бакса по сравнению с loss 0,79 по сравнению с год назад. При этом количество акций стало больше. При этом non-gaap income меньше стал. Откуда посты про прибыль 1,26? Увеличился только оборот.
Нравится
4
Продолжение аналитики от кфмн про повышение благосостояния - как не обеднеть или приблизиться по благосостоянию к Баффету. Означает ли учет % от marketcap, что не стоит покупать $AAPL, а стоит покупать $NTLA или максимум $COIN? Нет. Это соображение не отменяет других основных параметров - потенциал роста на рынке, потенциальный охват потребителей, риск и тп. Но оно: 1) Довольно неплохо оценивает минимальный осмысленный % владения акцией - для акции apple это 3,2% от любого! депозита, для ntla - это 0,02% от депозита. Знакомый расклад? Именно его показывают многие профессиональные инвесторы. Но суть этого расклада - просто не беднеть! 2) Для потенциального повышения благосостоянию требуется усредненно по портфелю значительно повысить % владения акцией от текущего владения деньгами. То есть усредненно для роста благосостояния в 10 раз (это верхняя граница) доля $AAPL должна быть не меньше 32%, $NTLA не меньше 0,2%, $TSLA не меньше 10%. Это вычисленные %. Любопытно, неправда ли? Не напоминает ли Berkshire или Cathie? :)) Становится понятным, почему Баффет имеет такую странную диверсификацию, несмотря на свои более ранние утверждения. 3) К 2 есть небольшая оговорка. Эти вычисления мной сделаны для равных коэффициентов по компаниям. Это не является необходимым, но это простая стратегия с простым контролем риска. Однако можно рассматривать соотношения в интервале (2-500) для каждой компании. То есть вы можете выдать apple коэффициент 5, а другой 50 (усреднение должно вестись по стоимости владения). 4) Купив только $AAPL, вы жестко ограничиваете свой рост в 30 раз. Это не значит, что он может реально быть достигнут, просто больше не может быть.
Общее аналитическое о личном благосостоянии при долгосрочных инвестициях. Осенила идея, достойная Нобелевской премии 😁. Аксиома - не так важно, сколько у тебя денег, как то, каким % ты владеешь. Именно это определяет твой уровень жизни. Расслоение не учитываю, это вторично. Суть - % товаров и услуг, которые ты можешь себе позволить. Деньги. Суммарные накопления денег в мире 75 триллионов - депозиты, облигации и тп. Без акций, только деньги. Если у тебя 12500 баксов, то ты равен среднему человеку в мире с учетом самых бедных индусов и детей. Однако, если у тебя есть BTC, то тебе достаточно 166 басов для того же %. Из этого следствия: 1) Если рассматривать инвестиции с целью повышения уровня жизни, то основная логика меняется, как и прогноз. Почему? Потому как владение одной 6-ти миллиардной чего-то никогда! не сделает тебя богаче. И это никак не зависит от роста актива. Пусть он хоть в 1000 раз вырастет. 2) Лимит роста. У BTC есть объективный лимит роста в 75 раз по благосостоянию. При таком marketcap даже если BTC станет завтра единственной формой денег, его реальная стоимость выше просто не может быть. 3) А теперь Баффет и $AAPL, $TSLA и тп. Главная причина успеха Баффета - это купить компанию на заметный %. Если вы сейчас купили 2 акции apple, то это ничего не даст. Вы владеете ей меньше, чем средний человек в мире! В учетом нищих и детей - 0,84. Такая стратегия даже не позволит не стать еще более бедным 😂. 4) Итого. При выборе актива для долгой инвестиции крайне важно оценивать, каким % вы владеете. И тут marketcap играет крайне важную роль. Любое долгое вложение с целью стать богаче критично! требует, чтобы ваш % владения компанией был больше, чем ваш % владения деньгами. Любая стратегия без учета этого приведет только к одному - вы не так быстро будете становиться беднее. 5) Когда пишут про диверсификацию и минимальный % акций, то никогда не упоминают про это логичное соображение. Основная реальная задача инвестора - это не введение минимального % на акцию, а вычисление % от marketcap, при котором вы можете хотя бы потенциально стать богаче. К примеру, если вы при тех же вводных вы купили акций на 50 баксов любой компании с marketcap до 12 млрд у вас шанс стать богаче есть. Он хотя бы не 0! Слишком длинно, но есть еще несколько следствий из этого :).
7
Нравится
1
Буква В. Подкупила 3 штуки на B, случайно так вышло. $BEAM - это чуть более прицельный crisp, они работают на белке $EDIT, поэтому у edit есть их доля тоже, хорошие новости по успехам сегодня и локально недорого $BNGO - метят на треть рынка ilmn, тк смысл похож, а технология заметно отличается (pacb пока не закрыла, но с учетом bngo докупать не планирую). Это инвестиция лет на 5-10 с потенциалом роста в xx раз. Жадно, но не больше 5-10% все же, и оставляю. На видимое болото не смотрю - институционалы ее за лето болота набрали до 30%! Очень аккуратно забирают у хомячков. $BTC - если верите в него, то до 30-ого ожидается хорошее время для покупок, тк пугающее совещание по нему.
$CRSP Wow! Входить рано, ее реальная цена 124 сейчас. На ОС вероятно присядет. Брала на IB, а сейчас вот и «простым смертным» разрешили. Недавно можно было отхватить за 100-108, но и 124 - это не 200 на пике зимой 😁. Это один из 3 держателей патента по криспам (кроме $EDIT и $NTLA). Если что - это простое, эффективное и дешевое отрезание/вставление генов. Можно сказать это основной, тк тут 2 Нобелевских лауреата сидят. У нее самый большой marketcap, но это все рано 9, а не 50-70 млрд. Держу все 3 по-немногу в «биопортфеле». Суммарно на 4,6% (15-20% от био), планирую докупать, но не шибко много. Потенциально может быть очень, очень хороший рост x и даже xx. Но может и не быть, и ждать может быть долго. И надо понимать, что пока волатильность тут… от 70 до 220 может ходить. В сторону коммерции пока ближе ntla, но тут сложно сказать наверняка.
8
Нравится
8
$BNGO Добавила в свой био со средней 6,4 на 1% (формирую его с прицелом на 3-5 лет). Подожду недельку, посмотрю, может, добавлю еще, сейчас памп пошел, лучше переждать (если в долгую), сходить легко может до 5-ти. Компания интересная, дополняет PACB. Идея - быстро смотрят, где массово нарушены хромосомы. PACB смотрит детально последовательность. Убыточная, и пока будет убыточная, но денег должно хватить. Однако не исключаю доп выпуск акций в случае роста цены. До 1 квартала 2021 продажи совсем хромали, тк они продавались только для исследований. С августа 2020 вкладываются в выход на клинику, есть договоренности. В марте объемы продаж резко выросли (на 200% год к году). Перспектива хорошая, marketcap пока очень мал, но ждать может быть долго x и xx. Из плюсов - Катя пока не вошла.
$BIDU ( vs #alphabet) и «все китайское» «По долгу службы» регулярно знакомлюсь с новыми разработками в нейросетях. Если посмотреть на новые супер идеи, то там по сути есть всего 4 компании - это google, bidu, иногда встречается facebook и microsoft. Причем если ms и google там давно, то bidu “влезла» недавно, но крепко. Отложим в сторону тот момент, что в ms и тп тоже китайцы почти все сделали ;). Тк именно нейросеть bidu-китайцев победила в последнем конкурсе Imagenet. Из симпатичных вещей - они уже давно обучали робота находить наиболее комфортное для пользователя расстояние для общения. Вообщем, в ИИ китайцы не копируют успешный результат, они сами копают впереди. Поэтому от них у меня хорошие ожидания на долгосрок.
$DRNA Решила добавить немного в био портфель (1-2% портфеля). Выглядит интересно. Во втором квартале будет eps хороший от продажи патента - не очень считается, хотя даст денег, но есть интересные разработки на подходе. Точка входа выглядит технически не лучшей, поэтому вхожу лесенкой. Возможно, прикрою часть $EDIT (средняя 36). Основная часть этого портфеля $MRNA (часть продала в плюс, часть продолжаю держать), ilmn, недавно на просадке добавила tdoc, $PACB (на IB) и 10x genomics - зеленые висят, что приятно. Ну и криспов немного - ntla выглядит чуть крепче editas, но см замечание ниже. Есть мелочи (меньше 1%) типо iova - зря влезла :)), не по теме мне. По сути портфель нацелен на работу с генами - секвенирование и коррекция их работы рнк или криспами. Портфель долгосрочный. И надо иметь ввиду, что в случае обвала часть просядет сильнее рынка раза в 2. Так что для него держу на готове 50% на усреднение. PS По editas, ntla - editas может застопориться, но зато они больше нацелены на прибыль - если пойдут продажи, то рынок даст им 150-200 за акцию. Ntla в этом смысле выглядит не так привлекательно - они работают с редкими заболеваниями.
$COIN Объясните плиз чайнику по крипте. Чем Coinbase лучше Binance? У Binance объемы торгов уже огромные, и, имхо, он доступнее (поставила себе посмотреть). И какой тикер у Binance площадки? (Вижу только их монетки).
1
Нравится
8
План покупок на коррекции. Около 70% в кэше. Нужен хороший план, иначе от коррекции будет только минус и никакого профита. Начинаю докупать любимчиков. Планирую докупать стабильных гигантов при просадке на 10% ( $AAPL, $TSM, $GMKN ). Новичков и рисковых биотехов - при просадке на 15-20% ( $ILMN, $NVTA, $EDIT, $NTLA). И $FXCN - отдельными акциями не понравилось, слишком регулируют сильно. Очень хочу $PACB, но дорого выходит. Есть на 7% депозита наших - сталь, алмазы, афк (вакцина, озон), пока держу. И mrna, держу, но докупать пока не планирую (3% депозита). Разбираюсь только в IT и биотехах с точки зрения самой технологии, но интересен обычный реальный сектор. У кого какие фавориты присмотрены? На каких уровнях?
9
Нравится
9
$FXCN 😳🤔. Мне приятно, что он на четверть портфеля. Но как-то слишком резво пошел... Что произошло?
Нравится
2
$MRNA Очень тянет докупить ,:-), если что - я по ней планирую в долгую (на год-два).
Нравится
5
Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс