По-прежнему не выхожу из акций США. Но с учетом текущих событий присматриваюсь к активам, которые в случае чего можно будет оставить надолго замороженными. Одна идея, которая странным образом касалась недавнего падения китайских акций, которые торгуются в США. Одной из причин называли опасения насчет конфликта между Китаем и Тайванем. А в Тайване у нас, кроме прочего, крупнейшее производство чипов: $TSM Обратите внимание, что речь не про дизайн и разработку чипов, а про их физическое производство. И тут оказывается, что рынок чрезмерно концентрирован: на скрине топ-5 компаний (на середину 2021 года), которые занимаются именно физическим производством чипов. Тайвань, Китай и Южная Корея вместе взятые - это 87% производства чипов (один TSMC дает 54%(!!!)). Что у нас на другом конце земного шара? Компания $INTC, которая в отличие от многих имеет собственные мощности. И более того, активно вкладывает деньги (+правительственные субсидии) на развитие производства в целях снижения зависимости от азиатского рынка (и застраховать себя от сбоев в поставках в связи с возможным конфликтом). К тому же компания вполне может вернуть себе лидерство в области поставки чипов. А уменьшение спроса на эту продукцию не предвидится в ближайшее время. Они еще и дивиденды платят! Про мультипликаторы, крайне вкусные для текущего американского рынка вообще молчу Получается двойная подстраховка: и доллары припарковать надолго можно, и от возможного конфликта в районе Тайваньского пролива защититься. Впрочем, не ИИР. Всем профита!
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...