Сегодня в топе роста две компании из портфеля. На одной хотел остановиться поподробнее: $LTHM - входит в топ-5 производителей лития в мире (на первом месте $ALB, за ней - китайцы) Литий - сердце и душа аккумуляторных батарей. Цены на сырье сейчас держатся на уровне 70+ тыс $ за тонну (против 15 тыс в прошлом году). Заменить литий сейчас невозможно, поскольку он востребован при хранении энергии (особенно актуально для альтернативной энергетики, которая подвержена погоде/времени дня), для электроустройств (особенно авто). Рост этого рынка неизбежно будет подстегивать спрос. Замедлить рост цен сможет более быстрый рост предложения (в первую очередь новые месторождения - Боливия) и замедление темпов роста спроса (при рецессии). У компании на данный момент хорошие показатели, в первую очередь рост выручки (по итогам последнего квартала 2021 рост +50% г/г). Компания на данный момент топ-2 портфеля с долей более 5% Что касается второй компании в сегодняшнем топе - $GTHX - чистая спекуляции 😀 Залез в неё давно и не факт, что в обозримом будущем выберусь со средней 15$... #смекаешь
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
4 комментария
Ваш комментарий...
31 мая 2022 в 20:03
В жизни не притронусь к биотеху
Нравится
1 июня 2022 в 6:02
@Valkiz, если подходить с умом, то это потенциально очень сильный актив. Но диверсификацию все равно необходимо учитывать
Нравится
1 июня 2022 в 7:33
@Captain_Jack_Sparrow все эти потенциально сильные активы загибаются на стадии клинических испытаний😆
Нравится
1 июня 2022 в 7:43
@Valkiz, поэтому "иксы" ловят на одобрении той или иной фазы
Нравится
Captain_Jack_Sparrow
372 подписчика16 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
54,25%
Еще статьи от автора
10 августа 2022
Всем привет! Несколько ленивый период - никаких новых действий на рынке не делаю. Постепенно докупаю 1. Пока весь кэш идет в акции, бонды не беру. Очень простая инфографика в качестве обоснования приложена 2. Вырисовывается примерно следующее распределение по активам (указываю текущий процент, в скобках - ориентир): •Америка (NYSE) - 30% (25%) - Просто держу, никаких новых покупок или продаж. Если цены заметно вырастут, подумаю о продаже. Имею в виду, что эти бумаги могут быть целиком заблокированы •Гонконг - 4% (15%) - Риски блокировки оцениваю ниже, чем в пункте выше (хотя, мне это, возможно, только кажется). Рассматриваю этот вариант как единственную возможность страновой/валютной диверсификации сейчас. Присмотрелся к 2382 Продукт компании - оптические устройства (объективы, камеры, etc). Крупнейший игрок на рынке оптики для смартфонов. Драйвером роста может стать производство аналогичных продуктов для self-driving авто. А что если добавятся дроны и разные роботы? В остальном добираю 9988 - тут без особых комментариев •Россия (топ-компании) - 6% (10%) - Сюда я условно отношу компании, чей бизнес в текущей ситуации можно посчитать достаточно устойчивым и возможно даже находящимся в некотором выигрыше. Например, MDMG - естественный процесс старения населения + поддержка демографических программ + приток клиентов топ-сегмента + расширение в регионы. Риски, безусловно, тоже имеются, но в теперешних обстоятельствах бизнесы, связанные с медициной, выглядят более защищенными. Идея в таких компаниях - высокий потенциальный рост бизнеса •Россия (крепкая середина) - 30% (20%) - Здесь без особых комментариев. Крепкий стабильный бизнес. Но заметно пострадавший от санкций •Россия (500-ый эшелон) - 3% (10%) - Здесь речь идет о рискованном вложении в малые компании, которые могут выстрелить, но в целом они скорее мало кому интересны. Например, уже упоминавшийся LIFE •Фонды 27% (20%) - Пока почти все из этого заблокировано. Ничего с этими активами делать не планирую. Скину часть, если разблокируют Если смогу прийти к ориентиру, то получу баланс валюта/рубль 40%/40% + 20% в фондах, которые болтаются в неизвестности Пока будем наблюдать
23 июня 2022
Брал LIFE сразу после известных событий. Сейчас занимает 2,5%-3%, входит в топ-10 бумаг портфеля. Бумага из 258 эшелона, но ставка простая: испортозамещение. А публичных компаний в России в секторе фармакологии - одна? У компании есть история и вменяемый пайплайн, есть препараты, получившие регистрацию за пределами РФ (например, Европа) В комментарии ссылка на страничку с отчетами компании
22 июня 2022
Если стоимость биткоина не обеспечена никакими фундаментальными показателями, то не может быть никаких фундаментальных оснований для прекращения роста его цены. Может ли золото стоить 5000$ через 5 лет? Why not? 10 тыс $? Возможно, когда-то... 1 млн $?... Может ли биткоин стоить 1 млн $? В конечном счёте это вопрос охвата пользователей и ограничения количества монет сверху. Поэтому я бы спрашивал не "может ли...?", а "когда...?" CLSK MSTR COIN #btc #смекаешь