Сегодня в топе роста компания из топ-3 отдельных бумаг моего портфеля - $LI (хоть какие-то хорошие новости после очередного падения крипто-компаний) Почему покупал акции этой компании? 1. Переход на электромобили - один из ведущих мировых трендов. В 2021 году было всего продано 79 млн авто, из них чуть менее 7 млн - электрички (всего 9%). Сверху огромный рынок, главным драйвером которого выступает Китай, что подводит к следующим тезисам 2. Какие компании представляют рынок? В первую очередь $TSLA - почти миллион авто проданы в 2021 году. Среди лидеров $VOW3@DE - почти 600 тысяч электромобилей продано в 2021 году из почти 5 млн проданных всего. Инвестировать в Теслу дорого (во всех смыслах), в VW, на мой взгляд, бессмысленно именно с прицелом на рынок электричек (да, компания в перспективе может захватить значительную долю рынка EV, но "мамонты" долго разворачиваются) 3. Альтернативой были небольшие китайские производители, но неквалифицированному инвестору для покупок доступна только $LI, так что выбор был очевиден :) Хотя через $TGRN можно инвестировать и в других производителей - NIO, XPeng, но их суммарная доля в фонде составляет порядка 5%... 4. С конца 2019 года не все кварталы LI показывала рост выручки, хотя показатели по итогам года были супер (по итогам одного из кварталов компания даже показала выручку). Чтобы дать представление о порядке: сравнивая первый квартал 2021 и 2022 годов имеем +166% рост количества проданных авто, +273 рост выручки Чем я особенно доволен, так это точками входа: умудрившись набрать на ист хаях по 35, смог в итоге чему-то научиться и реабилитироваться :) Важно отметить, что последние входы (помечены на скрине) я делал на слухах о делистинге расписок китайских компаний с бирж США: это важный для понимания риск. Покупая китайские бумаги через СПБ, вы покупаете расписки офшорных прослоек (т.е. инфраструктурные риски резко растут), хотя к бизнесу компании все это не имеет отношения #смекаешь P.S. Не упоминаю риск инвестиций в акции бумаг, торгующихся в США, через СПБ... Он кратно возрос, поэтому увеличивать позиции пока не планирую
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
4 комментария
Ваш комментарий...
16 июня 2022 в 20:16
Вернулась из Германии и перескажу отношение немцев к гибридным Авто . Полное дерьмо ! Например : БМВ Х3 гибрид , зарядка 3,5 часа -пробег 35 км . И бензобак в этой комплектации 30(!) литров . В общем геморрой, а не машина . Б/у не продашь , так как батарея дорогая в замене , поэтому корпоративные клиенты , (а это половина рынка ) отказываются от лизинга . И у Audi похожая история .
Нравится
2
17 июня 2022 в 19:18
@ProstoLena, у них в основном европейские авто или китайцы тоже есть? Про Теслу не спрашиваю - не бюджетный сегмент :)
Нравится
18 июня 2022 в 5:43
К @Captain_Jack_Sparrow китайских авто нет .
Нравится
1
18 июля 2022 в 2:53
Здравствуйте, меня Алексей зовут! Предлагаю вам поддержать друг друга взаимной подпиской?
Нравится
Captain_Jack_Sparrow
372 подписчика16 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
54,25%
Еще статьи от автора
10 августа 2022
Всем привет! Несколько ленивый период - никаких новых действий на рынке не делаю. Постепенно докупаю 1. Пока весь кэш идет в акции, бонды не беру. Очень простая инфографика в качестве обоснования приложена 2. Вырисовывается примерно следующее распределение по активам (указываю текущий процент, в скобках - ориентир): •Америка (NYSE) - 30% (25%) - Просто держу, никаких новых покупок или продаж. Если цены заметно вырастут, подумаю о продаже. Имею в виду, что эти бумаги могут быть целиком заблокированы •Гонконг - 4% (15%) - Риски блокировки оцениваю ниже, чем в пункте выше (хотя, мне это, возможно, только кажется). Рассматриваю этот вариант как единственную возможность страновой/валютной диверсификации сейчас. Присмотрелся к 2382 Продукт компании - оптические устройства (объективы, камеры, etc). Крупнейший игрок на рынке оптики для смартфонов. Драйвером роста может стать производство аналогичных продуктов для self-driving авто. А что если добавятся дроны и разные роботы? В остальном добираю 9988 - тут без особых комментариев •Россия (топ-компании) - 6% (10%) - Сюда я условно отношу компании, чей бизнес в текущей ситуации можно посчитать достаточно устойчивым и возможно даже находящимся в некотором выигрыше. Например, MDMG - естественный процесс старения населения + поддержка демографических программ + приток клиентов топ-сегмента + расширение в регионы. Риски, безусловно, тоже имеются, но в теперешних обстоятельствах бизнесы, связанные с медициной, выглядят более защищенными. Идея в таких компаниях - высокий потенциальный рост бизнеса •Россия (крепкая середина) - 30% (20%) - Здесь без особых комментариев. Крепкий стабильный бизнес. Но заметно пострадавший от санкций •Россия (500-ый эшелон) - 3% (10%) - Здесь речь идет о рискованном вложении в малые компании, которые могут выстрелить, но в целом они скорее мало кому интересны. Например, уже упоминавшийся LIFE •Фонды 27% (20%) - Пока почти все из этого заблокировано. Ничего с этими активами делать не планирую. Скину часть, если разблокируют Если смогу прийти к ориентиру, то получу баланс валюта/рубль 40%/40% + 20% в фондах, которые болтаются в неизвестности Пока будем наблюдать
23 июня 2022
Брал LIFE сразу после известных событий. Сейчас занимает 2,5%-3%, входит в топ-10 бумаг портфеля. Бумага из 258 эшелона, но ставка простая: испортозамещение. А публичных компаний в России в секторе фармакологии - одна? У компании есть история и вменяемый пайплайн, есть препараты, получившие регистрацию за пределами РФ (например, Европа) В комментарии ссылка на страничку с отчетами компании
22 июня 2022
Если стоимость биткоина не обеспечена никакими фундаментальными показателями, то не может быть никаких фундаментальных оснований для прекращения роста его цены. Может ли золото стоить 5000$ через 5 лет? Why not? 10 тыс $? Возможно, когда-то... 1 млн $?... Может ли биткоин стоить 1 млн $? В конечном счёте это вопрос охвата пользователей и ограничения количества монет сверху. Поэтому я бы спрашивал не "может ли...?", а "когда...?" CLSK MSTR COIN #btc #смекаешь