$GEF
Фундаментальный анализ.
📌Основное по компании "Greif" на основе средних значений за 2021г.
Среднегодовой темп выручки 6.32%
1-Среднегодовой темп чистой прибыли 7.85%
2-P/E акция будет окупаться 15.83лет, акции компании оптимально оценены.
Коэффициент "Цена-Выручка" показывает, что компания недооценена рынком, инвестор платит 0,69usd за 1usd дохода.
3-По коэффициенту P/B, каждый 1usd вложенный в компанию, инвестору достаётся имущество компании на 0,43usd. люди готовы платить больше, чем стоит все её имущество.
4-P/FCF отрицательный свободный денежный поток.
5-FCF на одну акцию компании составляет 1,06usd.
6-По EV/S компания стоит 1,22 годовых выручек.
7-На одну акцию приходится 1,63usd чистой прибыли.
8-EV/EBITDA переоценена рынком.
9-По D/E высокий финансовый риск.
10-CR: хорошая платежеспособность.
11-NPM:Доля чистой прибыли в объеме продаж 6,83%
12-OPM:Доля операционной прибыли в объеме продаж 10,39%
13-ROA: Эффективность использования активов компании 4,62%
14-ROE: Эффективность акционерного капитала 17,53%
15-RCA: Эффективность оборотных средств 17,26%
16-RFA: Эффективность основных средств 6,32%
17-Справедливая стоимость: 25,37usd.
📌Мое мнение: На мой взгляд очень интересная компания, имеющая стабильно повышающиеся выручку. По мультипликаторам оценена оптимально. У компании обязательства выше капитала, что не радует. Стабильные див. выплаты в районе 4%. Коэффициент выплаты дивидендов равен 85%. Упаковки и тары, которые изготавливает компания, всегда имеют спрос. Планирую брать на уровне 57$.
📌Дополнение:
1-Включен в список самых любимых рабочих мест Newsweek на 2021 год, заняв 59-е место среди 100 лучших компаний.
1-Чистые продажи в основном за счет увеличения объемов и более высоких опубликованных цен на контейнерные и картонные коробки.
2-Объявила сегодня, что она реализует повышение цен на 70 долларов США за тонну для всех сортов переработанного картона без покрытия (URB) и увеличение на 8,5 процента для всех труб, сердцевин и защитной упаковки. Это повышение цен обусловлено сохраняющимся устойчивым спросом на картонную сеть Greif и постоянным давлением затрат на сырье, рабочую силу и транспорт.
4-Продажа 69 200 акров лесных угодий на юго-западе Алабамы компании Weyerhaeuser (NYSE: WY) примерно за 149 миллионов долларов наличными. Вырученные от продажи средства будут использованы для погашения задолженности и ускорят передачу стоимости предприятия Greif от кредиторов акционерам в соответствии с заявленными финансовыми приоритетами Компании.
#фундаментал