Юаневые облигации на российском рынке. Изменения за неделю с 21декабря:
•Сегежа $RU000A105EW9 (объем ¥1млрд)
доходность 4.41% (-)
Срок: 14 лет
Металлоинвест ХК-001-02 (объем ¥1 млрд)
$RU000A1057D4 доходность 3.94% (-0.05)
Срок: 4 года, 8 мес
Полюс
$RU000A1054W1 доходность 4.43% (+0.08) размещение на 4,6 млрд юаней
Срок: 4 года, 8 мес
Норильский никель
$RU000A105NL3 доходность 3.8%
Срок: 3 года, 6 мес
Металлоинвест
$RU000A105M75 доходность 3.28%
Срок: 2 года, 11 мес
Русал
•$RU000A105C44 доходность 3.88% (-0.06)
Срок: 2 года, 4 мес
Альфа
•$RU000A105NH1 доходность 3.77%
Срок: 2 года
Южуралзолото
$RU000A105GS2 доходность 3.4% (-0.2)
Срок: 1 год, 11 мес
#Роснефть
•$RU000A1057S2 доходность 3.29% (+0.16)
Срок: 1 год, 9 мес
•Металлоинвест ХК-001-01 (объем ¥1млрд)
$RU000A1057A0 доходность 3.15% (-0.42)
Срок: 1 год, 9 мес
Доходность облигаций прекратила бурный рост. Началась коррекция. Рост продолжили только $RU000A1054W1 , которая сейчас даёт максимальную доходность на рынке в 4.43% и $RU000A1054W1
Особенно сильно упала доходность у короткой $RU000A1057A0
Появилась двухгодичная облигация Альфы $RU000A105NH1
И уже третья облигация Металлоинвеста $RU000A105M75
Не забывайте про валютную переоценку. Если в этом году каким-то чудом вы оказались в плюсе по брок счету, такая продажа может увеличить ваш НДФЛ. Даже к примеру если облигация упала, но курс юаня сильно вырос - в отчёте вы увидите прибыль по этой сделке и вам будет начислен налог НДФЛ в конце года.
Прошлый пост:
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/a3fff43d-2444-4391-8878-1e393684fc00
#облигации #юань
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
15 комментариев
Ваш комментарий...
@Alexsander78 пока нет. Всего 12 облигаций.
Пришлось 2 вынести во второй пост уже. В один не помещаются все теперь )
Нравится
1
@Waterfall налоги возьмут на равно с валютной переоценки, так что не важно продали вы юани или нет.
Это минус покупки активов на валюту. Тоже самое и с покупкой доллоровых активов, акций например.
Если вы купите актив на 100$ при курсе доллара 50 руб и продадите за те же 100$ при курсе 100 руб за доллар, то по итогу вам насчитают налог с 5000 руб валютной переоценки. Это будет 650 руб. Соответственно если активов у вас на $1000, то 6 500, а если на $10000 то 65 000 с вас возьмут.
Та же ситуация и с баневыми облигациями. Сама цена облигаций полет остаться на месте, а курс вырасти в 2 раза, что вам даст ввшеобозначенный убыток.
Нравится
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
CameramanV
947 подписчиков • 251 подписка
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+28,57%
Еще статьи от автора
1 декабря 2023
Недельку назад TCS запустил два новых фонда
Тинькофф Дивидендные акции TDIV и Тинькофф Локальные валютные облигации TLCB
Тинькофф Дивидендные акции TDIV🔸
Рублевый биржевой фонд. Он инвестирует в акции публичных компаний России с самыми привлекательными на данный момент дивидендными выплатами. Цель фонда — обеспечить повышенную доходность за счет дивидендов.
Ожидаемая дивидендная доходность входящих в портфель фонда бумаг в 2024 году составляет 11,5%.
https://www.tinkoff.ru/invest/etfs/TDIV/
🔸Тинькофф Локальные валютные облигации TLCB🔸
Рублевый биржевой фонд. Позволяет инвестировать в облигации, номинированные в валюте, — это обеспечит дополнительную защиту ваших вложений от снижения курса рубля. При этом активы торгуются и хранятся в России.
• В фонд вошли замещающие и юаневые облигации крупнейших российских эмитентов.
• Торги активами проходят на Московской бирже, а хранятся облигации в российском депозитарии. Иностранная инфраструктура не используется, значит, нет связанных с этим рисков.
• Купоны автоматически реинвестируются с целью увеличения доходности.
Показатель средневзвешенной доходности к погашению облигаций в фонде — 6% в валюте.
https://www.tinkoff.ru/invest/etfs/TLCB/
•Комиссии БПИФ «Тинькофф локальные валютные облигации» составляют 0,99% от СЧА (стоимость чистых активов) в год, из них: комиссия на покрытие расходов фонда не более 0,09% и вознаграждение управляющей компании не более 0,9%.
•Комиссии БПИФ «Тинькофф дивидендные акции» составляют 1,49% от СЧА в год, из них: комиссия на покрытие расходов фонда не более 0,09% и вознаграждение управляющей компании не более 1,4%.
Зачем нужен RU000A106G80 когда есть TLCB
•Меньше комиссия (0,99% против 1,8%)
•Дешевле лот
•Не нужен статус квалифицированного инвестора (больше ликвидность).
И соответственно за неделю торгов новый фонд вырос в отличие от падения второго.
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Tinkoff_Capital/f3f6be8f-06ff-434b-a845-a206ec779d59
#ТПИФ
28 ноября 2023
«СПБ Биржа» SPBE самостоятельно подала заявление на банкротство, — РБК Инвестиции со ссылкой на раскрытый документ Московского арбитражного суда.
Напомним, что Биржа ранее заявляла, что сама такого заявления не подавала.
Причиной, по которой суд вернул заявление обратно, стало то, что заявитель (видимо, Биржа) должным образом не опубликовал информацию о готовящемся банкротстве в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.
28 ноября 2023
«СПБ Биржа» SPBE временно заблокировала иностранные бумаги и часть денежных средств
Причиной этого стал отказ иностранных контрагентов обрабатывать поручения от биржи из-за ввода санкций. При этом «СПБ Биржа» имеет стандартную отсрочку по санкциям (лицензию OFAC) на период около 3 месяцев и ограничения еще не вступили в силу.
Иностранные контрагенты сейчас продолжают проводить комплаенс-процедуры в отношении «СПБ Биржи», и до завершения этого процесса расчеты приостановлены.