МОЙ ПОРТФЕЛЬ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. МЫСЛИ ПО РЫНКУ. ЧАСТЬ 2-Я
1-Я ЧАСТЬ В ПРЕДЫДУЩЕМ ПОСТЕ!
7) $NLMK. +22% за месяц! + 54,4% в портфеле! Металлурги продолжают штурм. Начинают раскрывать отчетность и оказалось, что дела то их не так и плохи и может даже дивы будут. Кто бы мог подумать?! А я, например, именно на это я рассчитывал, делая на них одну из своих самых больших ставок (можно прочитать в моих постах, когда я покупал наших железных гигантов)
8) $SBERP. +68,5% Практически застыл на месте наш главный двигатель рынка. Тревожный звоночек, господа и дамы! Да и повышение ставки - негатив для банков.
9) $CHMF. + 66,9%. Взгляд на нее тот же, что и на НЛМК.
10) $SGZH +6%. Вот и единственная моя минусовая компания вышла в плюс. Позитив: девальвация рубля, налаживаем поставки большому брату в Поднебесную. Негатив: повышение ставки, рефинансировать кредиты придется под более высокий процент (а кредитов у нее до….. много)
11) $SNGSP. +25% за месяц!!! Эх, спалили мою инвест-идею (читай предыдущий пост). У всех вдруг открылись глаза на Сургут и он получает эстафетную палочку от Сбера, как самый популярный верняк. +57,5% в портфеле.
12) $TATNP. +43,4%. Практически закрыла дивгэп, что не удивительно: хорошая компания, регулярно платит неплохие дивы несколько раз в месяц.
Что касается моего взгляда на рынок наших акций, мое мнение по-прежнему не изменилось, ЖДУ КОРРЕКЦИЮ, не купил ни одной акции.
Падение, что было на событиях 24 июня, меня устроило, НО жаль не успел, уже был у терминала, полный азарта….. а все, «Кина не будет! Электричество кончилось!». Кто успел, тех поздравляю, вы красавчики (и красотки)!
Все накопленные дивиденды соответсвенно не пошли на акции и ждут своего часа. В прошлом посте я писал, что не буду их вкладывать даже в ОФЗ (маячило повышение ставки), НО перед заседанием ЦБ я обратил внимание, что дальние ОФЗ просели прям сильно на ожиданиях. Доходность их была более 11%, чего не было даже на мобилизации и дисконт вплотную приблизился к февральским событиям 22-го. Я посчитал, что рынок перебздел, заложил и переложил не только это повышение, но и следующие пару-тройку. И это явная неэффективность, которая должна быть не на долго. Короче, я купил 17-летние ОФЗ😂 (ОФЗ 26238 - $SU26238RMFS4)
И они правда никак не отреагировали на это повышение (хотя оно было выше консенсуса в 2 раза).
Но меня вчера очень смутил один момент, сначала Сбер, а затем и все остальные крупные банки начали предлагать вклады под 10% т.е всего на 1% ниже моих облиг, также, на сколько я знаю, проценты по вкладам освобождены от налогов, в отличие от купонов ОФЗ. Тревожненько, банки знают то, чего не знает рынок? И речь сейчас не только о рынке облигаций, ведь найдутся те, кто скажет: «Хм, 10% на вкладе - это выше чем средняя дивдоха на рынке акции и тело вклада не может «пролиться» на десятки процентов, в отличие от акций». И если сейчас может такая мысль приходит не ко всем, то если «тряхнет», поверьте, она придет многим.
Весь вышеописанный пост не является Индивидуальной Инвестиционной Рекомендацией и является лишь плодом больного воображения автора!
Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на профиль, мне скрывать нечего, буду и дальше делиться своим портфелем и дилетантскими мыслями по рынку)
Еще 5
22
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
19 комментариев
Ваш комментарий...
@ProektInvest ну в год, конечно 😁 не стал уже редактировать, оставил байт на комментарии)
Нравится
3
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
BuyHold
647 подписчиков • 29 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+61,8%
Еще статьи от автора
1 декабря 2023
ИНВЕСТИЦИИ ВМЕСТО ИПОТЕКИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОЕКТА
Всем привет! Да, я снова хочу возродить свой проект «Инвестиции вместо Ипотеки».
Проект был заморожен, а все акции из этого портфеля распроданы ровно 1 ГОД назад. Поэтому будет символично продолжить его именно с этого месяца.
Напомню олдам и расскажу новым читателям в чем вообще суть этого проекта.
У меня нет своей недвижимости, я арендую квартиру за 15 000р в месяц (живу в небольшом городке, меньше млн населения) и не хочу влазить в ипотеку.
Вместо этого решил копить на свою недвижимость с помощью инвестиций в акции роста (также у меня есть другой портфель - дивидендный, который будет обеспечивать мою финансовую независимость).
Вложил первоначальный взнос в размере 120 тыс рублей и каждый месяц пополнял портфель на 15 тыс рублей (выбрана именно эта сумма, потому что равна моей квартплате).
Проект просуществовал полгода и принес за это время 16% (отличный результат за такой срок). Все старые посты по проекту есть в профиле, кому интересно. Ничего не удалял. Пройдите по хэштегу.
Состоял на момент закрытия из:
1.OZON - 54 шт.
2.TCSG - 24шт.
3.YNDX - 37 шт.
Причина закрытия банальна - нужны были деньги (всегда имейте финансовую подушку безопасности);
Итак, спустя год я возрождаю проект!!!!
Буду каждый месяц вносить платеж 15к. Плюс к этому (со временем) выкуплю все эти проданные акции 1.Озон - 54 шт.
2.Тинькофф - 24шт. 3.Яндекс - 37 шт. Будем называть это долг за 2022г.
И внесу платежи (тоже со временем) за пропущенный год. Это еще 15к *12 = 180к рублей. Будем называть это долг за 2023г.
Надеюсь, не сильно вас запутал.
Вношу первый платеж 15 000р. И 2 465р на погашение этих 180к (Остаток долга за 2023г: 177 535р)
Покупаю:
1.OZON - 2 шт.
2.TCSG - 2 шт.
3.YNDX - 2 шт.
Уже, как видите, в минусе))) Отличное начало, так и должно быть)
НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО!
А что из этого получится, вы узнаете если подпишитесь на мой профиль. Буду делать ежемесячные отчеты.
Все, что описано выше, является лишь плодом больного воображения автор, а не инвестиционная рекомендация!
Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на профиль)
#инвестиции_вместо_ипотеки
13 ноября 2023
Я НАШЕЛ ЕЕ! Я НАШЕЛ САМУЮ НЕДООЦЕНЕННУЮ АКЦИЮ НА НАШЕМ РЫНКЕ (ПО МОЕМУ ДИЛЕТАНТСКОМУ МНЕНИЮ)
В предыдущих статьях я писал, что наш рынок уже очень сильно отрос и ничего по таким ценам покупать не хочется, т.к все очень дорого. НО, недавно я решил углубиться в вопрос, отросло то отросло, а может что-то и отросшим все еще является ДЕШЕВЫМ?
Я взял графики выплат дивов за прошлые годы и расчертил на них % дивдоходностей от НЫНЕШНЕЙ цены. Да, я знаю, что говорят нельзя делать какие-то выводы исходя из прошлого, что прошлые показатели не гарантируют будущие. А я считаю, а почему бы и нет. Иногда необходимо и посмотреть в «зеркало заднего вида».
Например, у какой-то компании все сейчас круто, а вдруг это цикличность, давайте окинем взором времена, когда она не была на коне, ведь плохие времена могут вернуться.
Или наоборот, кто-то сейчас на полном днище, а вдруг это тоже цикл и могут и на ее улицу прийти праздник, как она себя чувствовала в свои добрые времена, какие дивы платила (привет, металлурги), обратимся к прошлому.
Короче, логика я думаю, понятна.
Для обзора взял компании с хорошими дивдоходностями:
1.SNGSP.
2.SBERP.
3.BANEP
4.RTKMP
5.LKOH
6.TATNP.
Все компании крутые и должны дать хорошие дивы, и их доходность даже при нынешней цене неплоха, НО есть среди них акции, которые ОЧЕНЬ сильно выделяются и их цена не кажется высокой не смотря на то, что они также прилично отрасли. Это Сургутнефтегаз привилегированные!
Я знаю, есть аргументы против покупки этих акций, несмотря, на бомбические дивиденды впереди.
1.После див отсечки, цена упадет гораздо ниже размера дивов.
Мой аргумент: скорее всего так и будет, но неужели вы думаете, что после объявления дивов, акция не вырастет еще? Такая ситуация была у Башнефти: объявляют мощнейшие дивы - цена улетает в космос. На отсечке падает сильнее размера дивов, а по сути на тот же уровень, который был до объявления этих дивов. Т.е мы получаем ту же цены, НО еще и крутые дивы плюсом! Кстати, сейчас Башнефть направилась закрывать этот дивгэп.
2.Болше таких дивов не будет.
Мой аргумент: Ок, в 2 раза будут меньше, 12% пойдет, переживу с такими жалкими дивами. В 3 раза меньше, 8% и с этой милостыней переживем. 0 дивов на следующий год - значит и цена упадет на днище, самое время докупать! И ждать снова хорошие времена.
3.Кинут с этими крупными дивами, репутация компании просто обнулится, аля второй Газпром.
Мой аргумент: Самый плохой для меня сценарий, это будет действительно просак. Я готов приживать с компанией трудные времена, но не хочу, чтобы она вытерала ноги об миноритариев. Это действительно риск. Но до этого, компания так не поступала. Да, компания не очень фрейндли для акционеров: не общается, интервью не дает, в отчетах закрывает только необходимый минимум, не делится с планами на будущее. Но не кидала еще не разу. Такой крепкий, суровый, но надежный мужик-купец.
Про кубышку не буду ничего писать, эта заевшая пластинка уже всем надоела.
Я не был бы собой, если бы не поставил шкуру на кон.
Продал облигации RU000A104ZK2 и RU000A106540 и немного SU26230RMFS1 и УДВОИЛ свою позицию с Сургуте. Тороплюсь т.к скоро отчет за 3-й квартал, который может подтвердить утверждение многих о супер-дивах за этот год.
Все, что описано выше, является лишь плодом больного воображения автор, а не инвестиционная рекомендация!
Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на профиль)
#прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени
7 ноября 2023
МОЙ ПОРТФЕЛЬ НА СЕГОДНЯ. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРТФЕЛЕ. ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ.ЧАСТЬ. 2-Я ЧАСТЬ.
1-Я ЧАСТЬ В ПРЕДЫДУЩЕМ ПОСТЕ!
А теперь перейдем к моим оставшимся акциям:
1.BANEP. +16% с моего прошлого отчета. И мои первые 2 икса! (120% сейчас) Что за пушка!
2.LKOH. + 32% с моего прошлого отчета. Ля, ты тварь, больше всех хотел тебя купить и ты больше всех отрасла.
3.NKNCP. -4,35% с моего прошлого отчета. Вот к ней уже можно присмотреться, компания, одна из немногих, практически не выросла на этом бешеном ралли. Оно и понятно, огромный капекс, о крупных дивах на ближайшие годы можно забыть. Но зато какие могут быть долгосрочные перспективы (берем на прицел).
4.NLMK. Стоит на месте с моего прошлого отчета. Где дивы?!
5. SBERP. + 10% с моего прошлого отчета. У Бати все хорошо, все слишком подозрительно хорошо!
6.CHMF. + 7% с моего прошлого отчета. Где дивы?!
7.SNGSP. + 32% с моего прошлого отчета. И мои вторые 2 икса (+107% сейчас) Что за зверь этот ваш кубышка! Главная интрига следующего года. Просьба слабонервным и беременным присесть на диван. Если даст дивиденды, прогнозируемые многими, 15р на акцию, я получу, ВНИМАНИЕ 55% дивдоходность!!!! Как тебе такое, старик Баффет?! (Позвони мне, есть тема).
8.TATNP. + 20% с моего прошлого отчета. Единственная компания, что я подкупил (8шт). Мне просто уже стыдно было перед ней, 2 раза дала мне дивы за это время, а я ни копейки ей реинвеста. Поэтому, крайние дивы отправил обратно Татке, заслужила. Под каким-то давлением сейчас ее цена, относительно других нефтяников. Вроде причин особо нет, что-то здесь не чисто. Заговор? Инсайд? Ваше мнение, господа знатоки.
Как вы поняли, я все еще жду коррекцию на рынке акций (дебел, бл! Пока ждал, они поотрастали на 50%. Это какая должна быть коррекция, чтобы оправдать твою тупость) а с текущими ставками она более реальна. Девальвация рубля стопарнулась, а именно благодаря ей во многом мы и поросли. Следующий год, я жду более тяжелый для наших компаний.
Жду коррекцию, набираю дальние ОФЗ.
Также хотел был возродить свой проект «Инвестиции вместо Ипотеки». С одной стороны все дорого, с другой редомициляция на носу. Думаю.
Все, что описано выше, является лишь плодом больного воображения автор, а не инвестиционная рекомендация!
Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на профиль)