Borodainvestora
Borodainvestora
12 февраля 2024 в 6:20
После того, как с российского рынка ушел почти весь иностранный капитал, главной доминирующей силой на нем стали физические лица. Поскольку даже при сегодняшнем обилии информации о рынке далеко не у всех есть возможность глубоко погружаться в тему, паттерны переоценки несколько ... упростились. Если же говорить прямо - рынком стали править дивиденды, дивиденды и еще раз дивиденды. Это не хорошо и не плохо, просто новая реальность (возможно временная), которую стоит признать. Но, как и любая мейнстримная стратегия о которой знает самый последний чистильщик обуви, заработать на дивидендах про которые в курсе весь рынок, довольно сложно. Новости выходят неожиданно, акции переоцениваются быстро и часто выходит покупка на пиках с последующим откатом и убытками. Чтобы не стать последним дураком в стакане, я вижу две модификации дивидендной стратегии. Первая модификация сложная. Нужно быть в курсе всех новостей, строить финансовую модель и знать примерные дивиденды еще до того, как о них узнает даже совет директоров)) Довольно сложно, но реально. И работает. А вот вторая стратегия гораздо проще и подходит любому долгосрочному инвестору. Даже тем, кому в общем-то некогда заниматься рынком. Эта стратегия заключается в покупке не чистых дивидендных компаний вроде МТС $MTSS , а дивидендов роста!! То есть нужно искать компанию, которая и дивиденды платит регулярно и вкладывается в рост бизнеса.  Канонический пример такой компании это Фосагро $PHOR За 10 лет производство выросло почти в 2 раза, а за 15 лет оно утроится!! И все это время компания старалась не забывать про акционеров и регулярно возвращала им прибыль. Рекордные выплаты 2022 года это не только уникальные цены на удобрения, но и накопленный эффект масштабных десятилетних инвестиций! И ведь компания не стоит на месте и продолжает развиваться!! Сложно посчитать реальную доходность, но если прийти на рынок в 2014 году (мои первые сделки) и покупать только акции Фосагро, то сегодня результат вышел бы космическим. Периодически квартальный дивиденд превышает стоимость акций 10 лет назад)) Вот такая простая модификация популярной стратегии, которая позволит показать великолепные результаты. Пользуйтесь и богатейте! #бородаинвестора #Фосагро #удобрения #акции #инвестиции #дивиденды #биржа
276,95 
+15,56%
6 798 
0,26%
64
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
16 апреля 2024
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
15 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
11 комментариев
Ваш комментарий...
abc123tr
12 февраля 2024 в 6:23
Все правильно. Есть чем задуматься на долгосрок.
Нравится
p
playboyboy
12 февраля 2024 в 6:28
Ничё не понял. Это реклама ФосАгро или как? Какие такие дивидендные компании не выкладываются в рост собственно бизнеса? ЖКХ "рога и копыта"?
Нравится
1
Vasya_v_cube
12 февраля 2024 в 6:28
Хорошая статья, но вы забыли про фактор "Ошибка выжившего". ФосАгро - это классический пример такого фактора. А сколько с 2014 года перспективных, на тот момент, бизнесов, по той или иной причине развалились или ушли в стагнацию? В десятки, если не сотни раз больше, чем те, что сейчас на слуху и показывают бурный рост. Эффект послезнания "А вот если бы..."
Нравится
2
t
tgkfjd
12 февраля 2024 в 6:30
@playboyboy те компании которые 90-100% прибыли распределяют на дивиденды. Либо Сургут. Который по факту не растет
Нравится
Cybernetik
12 февраля 2024 в 6:36
А что по Северстали? И их планируемой брошенной кости?
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
21,9%
39,6K подписчиков
Invest_or_lost
+19,4%
21,5K подписчиков
Mistika911
+17,2%
21,6K подписчиков
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
16 апреля 2024 в 19:28
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Читать полностью
Borodainvestora
31,6K подписчиков32 подписки
Портфель
от 10 000 000 
Доходность
+341,16%
Еще статьи от автора
22 апреля 2024
Продолжим смотреть на американскую экономику "секторами". В этот раз технологические гиганты: AMZN, AAPL, META, GOOG, MSFT, NVID. Как всегда, только выводы: 1) Кто-нибудь, покажите графики с выручкой и прибылью спайделлу. А то бедняга все ждет краха этой вашей Америки, пока техи гребут прибыль даже не экскаваторами, а танкерами. 2) Впрочем, если присмотреться очень-очень внимательно, большая пятерка по чистой прибыли стагнирует с 2021 года. Выручка при этом в большинстве своем продолжает расти! Давление издержек? 3) С другой стороны постковид этот как раз выход всех техов на принципиально новый уровень прибыли. 4) NVID тут выделяется и растет ракетой. Впрочем, компания только-только вошла в список триллионников и ей еще нужно закрепить успех. 5) Внимание на капитал. AAPL все потратил на выкуп акций с рынка и стал самой дорогой компанией в мире. META стагнирует. GOOG последовательно растет. MSFT до 2017 года стагнировал, но потом начал мощно расти. У NVID капитала еще мало и менеджмент не успевает его тратить. AMZN наращивает капитал, но частично это специфика бизнеса. 6) После ковида техи перестали копить деньги на счетах и стали их активно тратить ... на выкуп своих акций! Вот вам и объяснение индекса на 5000 пунктах . 7) Даже визуально рост выручки у супер бигов замедлился. С такой гигантской базы расти по 30 в год невозможно. Должны же техи когда-то упереться в физические пределы этой планеты? Общий вывод. В моменте американский рынок был сильно перегрет (чего стоит только оценка AMZN в 50+ прибылей) и коррекция напрашивалась. Но это именно коррекция, а не обвал, так как экономических причин для падения нет: - выручка и прибыль продолжают расти; - почти весь свой гигантский FCF техи отправляют на скупку акций с рынка; - американская экономика крепка и тоже растет. Сколько времени после отката S&P понадобится, чтобы вырасти до 6000 пунктов? Думаю за пару лет управятся. #NVID #GOOG #MSFT #AAPL #AMZN #META
19 апреля 2024
ASTR Кто докупал Астру после поставки акций и много заработал ... Тот подписчик бородатого закрытого канала! Я кстати, тоже немножко заработал. #бородаивнестора #Астра #spo
19 апреля 2024
​​Одним из ярких и опережающих индикаторов состояния дел в экономике являются показатели производителей техники. У нас нет своего CAT, но есть производитель грузовиков - Камаз KMAZ . У компании из Набережных Челнов все очень хорошо: - рекордная выручка (+27%); - прекрасная EBITDA и чистая прибыль; - и, самое главное, новый рекорд по производству автомобилей после многолетней стагнации! Это успех! Стоит обратить внимание на некоторое снижение рентабельности относительно 2022 года. Тут ничего страшного, просто компания активно вкладывается в модернизацию и расширение мощностей. Планируют выйти на производство 60 тыс. машин к 2030 году, плюс развивать сегмент легкового транспорта (какое-то партнерство с китайцами?). Будем надеяться, что у компании все получится. Акции сильно выросли на опережение и сегодня стоят как минимум справедливо и даже дороговато: EV\EBITDA = 5,5; P\E = 7,5. Debt\EBITDA = 1,7. ДД = 4,5%. Но если верить в успешную реализацию программы 2030, рост производства и сохранение высокого спроса на камазы, то акции могут быть интересны очень долгосрочному инвестору. Вопрос подписчикам. Наверняка у нас есть читатели из реального производственного сектора. Чтобы вы сейчас выбрали для своей компании\бизнеса: камазы или китайские бренды? #бородаинвестора #Камаз #акции #инвестиции #дивиденды #биржа