Boomin_official
Boomin_official
2 июня 2023 в 5:50
I квартал 2023 г. «Ультра» завершает с небольшим приростом по валовой прибыли относительно АППГ. Другое не менее значимое достижение эмитента — высокий уровень текущей ликвидности. Долговая нагрузка компании находится на комфортном уровне. Эмитент ООО «Ультра» входит в ГК «Ультра», являясь ключевым лицом группы компаний и основным агентом по сбыту готовой продукции. Компания уже успела зарекомендовать себя в качестве надежного партнера среди инвесторов. В III квартале 2022 г. «Ультра» своевременно исполнило обязательства по дебютному облигационному выпуску на сумму 70 млн руб., полностью его погасив. Привлеченные инвестиции эмитент направил на развитие производственного комплекса. Так, компания приобрела линию для производства просечно-вытяжной металлической сетки и профилегибочную машину. Благодаря новому оборудованию группа компаний сегодня имеет возможность осуществлять все виды работ по металлу, производя сетки, стеллажи различных видов и форм. Усиление мощностей позволило в короткие сроки запускать производство новых видов продукции: модульных стеллажей под новым брендом Everest Beamy, а также увеличить оборот других ассортиментных позиций. Выручка эмитента диверсифицирована по различным видам продукции благодаря тому, что сегодня ГК «Ультра» специализируется на производстве и продаже широкого спектра изделий из металла от строительных и декоративных сеток до товаров для дома и офиса. Можно выделить следующие виды продукции: товары для дома и офиса — металлическая мебель (стеллажи), продукция для промышленности и строительства (металлические сетки, панели и металлопрокат), а также сложный инвентарь для пчеловодства. Наибольшую долю в выручке эмитента занимает металлическая мебель (стеллажи), производство которой было запущено еще в 2017 г. Динамика данного рынка напрямую связана с основными потребителями: бизнесом и частными домохозяйствами. По итогам работы за первые три месяца 2023 г. выручка эмитента зафиксирована на уровне 235,4 млн руб., снизившись в сравнении с АППГ на 21,7%. Отрицательная динамика объясняется тем, что со второго полугодия 2022 г. заводы-производители, входящие в группу, начали самостоятельно закупать сырье для производства (ранее закуп сырья осуществлялся ООО «Ультра» для последующей реализации заводам). За счет перераспределения потоков была оптимизирована себестоимость, что позволило сохранить валовую прибыль в отчетном периоде на уровне 1 кв. 2022 г. Больший объем выручки по итогам I кв. 2022 г. в сравнении с текущим периодом объясняется также разовым скачком спроса со стороны федеральных сетей в марте 2022 г., после начала СВО. Финансовый долг компании на 31.03.2023 г. составил 326,9 млн рублей, увеличившись несущественно по сравнению с показателем на 31.03.2022 г. — на 23,4 млн руб. или 7,7%. Долговая нагрузка ООО «Ультра» продолжает оставаться на комфортном уровне. Ключевым показателем для компаний, занимающихся продажами, является [Финансовый долг / Выручка LTM], значение которого находится на комфортном уровне: 0,28х. За счет наращивания собственного капитала, компании удалось сократить долю долга на более, чем 40% за последние 12 месяцев. Стоит также отметить, что на протяжении всего анализируемого периода, текущая ликвидность компании находится на высоком уровне и в отчетном периоде составляет 2,62х. В 2023 году компания продолжит улучшать собственные показатели. Стратегия развития, которой придерживается эмитент, предполагает вывод на рынок новинок производства, внедрение новых технологий и направлений деятельности, приобретение оборудования и расширение складских помещений.
Еще 2
13
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
5 комментариев
Ваш комментарий...
M
Maksswim
2 июня 2023 в 5:52
Очень жаль,что здесь облигации её не торгуются(( а когда начнут,то ценник будет уже((
Нравится
5
Catarpillar
2 июня 2023 в 6:10
.. Да и без неё тоже есть нормальные облиги...! 👍🤔🤷‍♂️
Нравится
Donna_Corleone
2 июня 2023 в 6:58
@Maksswim она и стартанула с цены 1030...
Нравится
M
Maksswim
2 июня 2023 в 7:09
@Donna_Corleone так размещение же было
Нравится
Donna_Corleone
2 июня 2023 в 7:12
@Maksswim размещение было молниеносным.... в стакане уже с 1030 была цена
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KapmarVV
+132,9%
1,4K подписчиков
N.Malikova
+328,3%
1,4K подписчиков
Alex.Sidenko
+56,5%
3,2K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Boomin_official
2,3K подписчиков4 подписки
Портфель
до 10 000 
Доходность
0%
Еще статьи от автора
28 марта 2024
ФПК «Гарант-Инвест» завершила размещение облигаций на 3 млрд рублей Привлеченные на бирже средства эмитент намерен направить на рефинансирование долга и реализацию новых девелоперских проектов, включая строительство комьюнити-центра в Люберцах. АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» полностью разместило двухлетние облигации серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 февраля 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Доходность YTM — 19,56% годовых. Организаторами размещения выступили БКС КИБ и Газпромбанк. Особенностью выпуска стала валютная оферта — форма хеджирования валютного риска для инвесторов. Она предполагает погашение по цене, обеспечивающей инвестору возврат инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Дата исполнения оферты — 6 февраля 2026 г. «Инвестор за несколько дней до погашения, исходя из текущего курса доллара, может сам выбрать: остаться в рублевой доходности или потребовать пересчитать и объем инвестиций, и доходы в долларах США по принципу «что лучше для него», — пояснили суть оферты в ФПК «Гарант-Инвест». Новый выпуск предназначен как для рефинансирования долга (тело кредитов, погашение облигаций), так и для развития проектов ФПК «Гарант-Инвест» в девелопменте и редевелопменте, в том числе — комьюнити-центра в Люберцах. Этот девелоперский проект, активная фаза строительства которого начнется весной 2024 г., может стать первым в России объектом торговой недвижимости, реализованным полностью на средства, привлекаемые с фондового рынка, подчеркнули в компании. Всего в обращении находится пять выпусков облигаций ФПК «Гарант-Инвест» общим объемом 11,1 млрд рублей. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB со стабильным прогнозом. RU000A107TR3
28 марта 2024
Главное на рынке облигаций на 28.03.2024 RU000A107FG5 RU000A1033X3 🚕 Московская биржа включила облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серий БО-П02, БО-01 и БО-02 в Сектор роста. $RU000A108405 🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 с офертой через год объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00138-L. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступает ИК «Юнисервис Капитал», соорганизатором и якорным инвестором — МСП банк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A1083X8 $RU000A1083V2 🌽 «Агротек» сегодня начинает размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. Регистрационные номера выпусков — 4B02-04-00094-L и 4B02-05-00094-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купонов по займам установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпускам предусмотрена амортизация, а также call-опцион в даты окончания 12-го и 16-го купонов. Предоставлено обеспечение в форме поручительства от «Мясокомбината «Елизовский». Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР. RU000A107EW5 💸 МФК «Джой Мани» 29 марта начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🌾 Московская биржа зарегистрировала облигации «Сергиевского» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00145-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-.ru со стабильным прогнозом от НКР. RU000A104XJ9 💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») установила ставку 8-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 25% годовых. 💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8 купонов коммерческих облигаций серии КО-П05 на уровне 16% годовых. По выпуску 8 апреля предстоит исполнение оферты. Период приема уведомлений к выкупу через webкабинет НРД — с 27 марта по 3 апреля. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинала (1000 рублей). RU000A105575 RU000A1082K7 RU000A107U65 💵 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «Вэббанкир» до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг ruBB- с позитивным прогнозом. 🏘 «Инград» подвел итоги оферты по выпуску серий 001Р-01: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу. RU000A107W71 🚗 «Солид-Лизинг» завершил размещение облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. С выпуском компания вышла на биржу 1 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид».
28 марта 2024
🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 27.03.2024 🟧 На первичном рынке 27 марта новых размещений не было. RU000A107W71 Завершилось размещение выпуска Солид-Лизинг БО-02 объемом 500 млрд рублей. 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 407 выпускам составил 1122,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,93%.