Bitkogan
Bitkogan
31 января 2023 в 16:07
📌Сегодня Совкомфлот $FLOT раскрыл финансовые результаты за 9М 2022 г. Компания непопулярна у частных инвесторов, поэтому кратко расскажем о ней. Совкомфлот $FLOT – крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров транспортировки углеводородов(нефть, нефтепродукты, СПГ). Кроме того, компания занимается обслуживанием нефтегазовых проектов на континентальном шельфе, включая морскую сейсмическую разведку. Выручка компании составила $1,39 млрд против $1,54 млрд за весь 2021 г. Не забываем, что впереди также ожидается сильный 4 кв из-за высоких ставок на фрахт. EBITDA компании при этом составила $741 млн и это уже превышает значения всего 2021 г. – $679 млн. Результаты объясняются потенциальным увеличением морских перевозок нефти и нефтепродуктов, а также указанными выше ставками на фрахт. ❗️Чистая прибыль выросла до $321 млн против $36 млн годом ранее. Справедливости ради, часть чистой прибыли была получена в связи с продажей флота. В течение года компания продала 17% своих судов и заметно снизила кредиторскую задолженность. Таким образом, чистый долг Совкомфлота $FLOT заметно снизился – с $2,3 млрд до $809 млн, что разумеется позитивно. Текущий показатель Net Debt/EBITDA находится на уровне 0,9х. Совкомфлот $FLOT, занимаясь перевозками российской нефти в Азию, только выигрывает от этого. Кроме того, помогают и ставки на фрахт, благо, они по-прежнему высокие. Ключевые ставки – Baltic Dirty Tanker Index и Baltic Clean Tanker Index. Это индексы фрахта на перевозку сырой нефти и на перевозку нефтепродуктов соответственно. 🤔Мы считаем, что транспортные компании, коим и является Совкомфлот $FLOT выигрывают от текущей ситуации, поскольку именно они обеспечивают бесперебойное перенаправление поставок на Восток. #аналитика #россия
45,5 
+180,88%
82
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
7 комментариев
Ваш комментарий...
MONYHA
31 января 2023 в 16:09
👍👍😁
Нравится
MSBochkov
31 января 2023 в 18:07
Держу Совкомфлот, средняя ₽59,62 и буду держать до ₽120. Года через три он⛴️ будет стоить именно столько) 🤠🇮🇱
Нравится
3
s
shert
31 января 2023 в 19:07
Еще бы она была популярна у частников)) самая популярная акция на размещении у частников была)))
Нравится
1
Capt.Jack.Sparrow
31 января 2023 в 19:09
🚀🚀🚀
Нравится
Hardcore.Investment
1 февраля 2023 в 3:23
Ракета ))
Нравится
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
mrs.Gladysheva
+119,4%
18,2K подписчиков
roflwolfstreet
+39,9%
13,3K подписчиков
investmemes
+24,6%
5,9K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Bitkogan
Проект об инвестициях и финансах. Лидер проекта Евгений Коган – авторитетный инвестбанкир, профессор ВШЭ, автор популярного телеграм-канала о разумном управлении деньгами.
Еще статьи от автора
28 марта 2024
📌Магнит MGNT раскрыл РСБУ за 2023 год Отчет важен для понимания размера дивиденда. По итогам года он может составить порядка 960 руб./акция. Доходность составляет 11,8%. Учитывая, что прямой конкурент X5 Retail Group FIVE пока не может выплачивать дивиденды из-за юрисдикции, бумаги Магнита выглядят интересно. Рекомендация совета директоров может быть уже этой весной. #аналитика #россия
27 марта 2024
«Газпром» GAZP выкупит 27,5% доли «Shell» в проекте «Сахалин-2». Все это обойдется в 94,8 млрд руб. До этого на долю претендовал «Новатэк» NVTK 🚩Почему отказался «Новатэк»? Официальная версия — потеря интереса, сложность переговоров. Но все-таки кажется, что реальная причина связана с санкционным давлением на компанию. 🚩Выгодна ли сделка «Газпрому»? Абсолютно точно. Особенно с финансовой точки зрения. Можно открыть МСФО отчетность «Сахалин-2», многое станет понятно. Покупают долю в качественном СПГ-проекте. 🚩Исправит ли это текущие проблемы «Газпрома»? Общая картина по всей группе может немногим улучшиться. Но остается главная проблема: что делать с убыточным газовым сегментом? К слову, «Газпром» отчитался по РСБУ, который как раз учитывает только результаты газового бизнеса. 🔎«Газпром» показывает убыток четвертый квартал подряд на операционном уровне. Это такой своеобразный тревожный звоночек для инвесторов. Но с другой стороны, это действительно может быть долгосрочной возможностью. К маю-июню в бумагах вполне вероятно может состояться спекулятивное движение, связанное с ожиданием по дивидендам. Консенсус рынка — 20 руб./акция. А пока ждем отчет по МСФО и посмотрим на результаты уже более детально. #аналитика #россия
26 марта 2024
📌Газпром GAZP отчитался по РСБУ за 2023 г. Данные г/г: • Выручка -30% • Операционный убыток по итогам года • Чистая прибыль -7% Не нужно смотреть в упор на результаты по чистой прибыли. На операционном уровне Газпром в 4 квартале показал убыток. Это четвертый квартал подряд, когда компания показывает убыток газового сегмента. Почему газового сегмента? Потому что РСБУ Газпрома - это результаты лишь газового бизнеса, а не всей группы. Группу спасает маржинальная Газпромнефть SIBN. 🔍Тем не менее, сформировали базу для выплаты дивидендов. Нужны ли выплаты в столь непростое время? Покажет заседание СД, которое планируется в мае-июне. На нем будут даны рекомендации по выплатам. #аналитика #россия