Выбор Тинькофф
🍾 Время игристого. 🚀 Сегодня одним из лидеров роста на Московской Бирже является Абрау-Дюрсо $ABRD. Акции компании прибавляют в моменте почти 12%. На наших Youtube-каналах Bitkogan и Bitkogan Talks мы регулярно упоминали Абрау-Дюрсо, как одну из российским рынком бумаг с большим потенциалом. Давайте поговорим об этой компании и здесь. 🍷 Абрау-Дюрсо является явным бенефициаром отказа от поставок иностранных производителей на фоне санкций. Так, в 1П2022 импорт игристых вин из ЕС снизился на 44% (до €26,4 млн) в стоимостном выражении и на 45% в натуральном 🔻. При этом в течение последних 4 лет на алкогольном рынке РФ наблюдался рост потребления игристого вина и шампанского ⬆️. Учитывая все эти факторы, Абрау-Дюрсо $ABRD с долей игристых вин в 88% в структуре выручки сможет значительно улучшить свои финансовые и операционные результаты по итогам года. 🍇 Еще одним важным фактором является то, что общая площадь отечественных виноградников составляет 96,8 тысячи гектаров, что не позволит в 2022 г. значительно увеличить урожай винограда и объемы производства относительно 2021 г., что, вероятно, приведет к повышению цен ⬆️. Здесь стоит отметить, что по итогам 2022 г. Абрау-Дюрсо $ABRD может реализовать около 50 млн бутылок (+9% г/г), что на фоне роста цен станет существенным драйвером выручки 💪. 💡 Также перспективными представляются действия компании по расширению своей деятельности по альтернативным направлениям. Так, весной 2022 г. Абрау-Дюрсо $ABRD зарегистрировало две компании, деятельностью которых должны стать развитие ресторанного бизнеса 🍽️, а также развитие туризма и гостиничного бизнеса🛎️. Очевидно, что в условиях кризиса и санкций это создает дополнительные предпосылки для роста компании в будущем. Это также представляется важным в контексте наличия сезонности бизнеса Абрау-Дюрсо, когда значительная часть выручки приходится на второе полугодие. 💵 Финансовые результаты Абрау-Дюрсо $ABRD служат отличным подтверждением успешной деятельности компании. Помимо улучшения финансовых показателей в 2021 г., результаты 2022 г. могут стать впечатляющими. Так, выручка Абрау-Дюрсо по итогам 1П2022 показала рост почти на 10% до 4 061 млн руб., а показатель EBITDA – на 47,2% до 582,6 млн руб. В это же время компания сумела сократить традиционный для первого полугодия чистый убыток на 27%, а эффективные меры по контролю затрат и больший акцент на российском сырье позволили сократить себестоимость на 10,3%, несмотря на санкции. Маржинальность по EBITDA в 1П2022 выросла на 4,25 п.п. до 17,15%. 📌 Таким образом, учитывая благоприятную конъюнктуру рынка, финансовые результаты 1П2022, растущую рентабельность и тот факт, что большая часть продаж традиционно приходится на второе полугодие, на наш взгляд, акции Абрау-Дюрсо $ABRD сохраняют значительный потенциал на горизонте нескольких месяцев. #аналитика #прояви_себя_в_пульсе
78
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
19 комментариев
Ваш комментарий...
29 ноября 2022 в 17:49
После вашего поста задумалась. А может прикупить... На пару бутылок 🍷 🍾
Нравится
2
29 ноября 2022 в 17:50
Я помню мне её летом дарили несколько раз))
Нравится
29 ноября 2022 в 17:53
Потенциал это дивиденды будут не два процента а четыре?
Нравится
4
29 ноября 2022 в 17:54
Пару раз хотелось купить акции из-за любви к их шампанскому...
Нравится
29 ноября 2022 в 17:58
Я был на их заводах. Чесно? я бы не вложился туда. На мой взгляд, они могли бы развивать бизнес, но, что-то как то это им не интересно. Довольствуются тем, что имеют.
Нравится
2