Ведь были ж схватки боевые, Да, говорят, еще какие! Недаром помнит вся Россия... Или Топ-6 компаний индекса МосБиржи с момента размещения на ММВБ Трейдингвью выкатил обновление, я даже подзалип чутка, решил поделиться SBER , исходя из графика, зафиксирован первым днём торгов 1 июня 1999 года по цене 55 копеек, с того момента +13518% или 597% годовых, чем вам не Нвидиа и даже лучше, из каждой вложенной тысячи за 23 года выросли 135... и новое поколение параллельно с этим GAZP 23 января 2006 года взял старт в торгах, открылся по 239₽, закрылся по 219₽, нормально так -8% на размещении, то ли зима в Европе тёплой была, то ли питерцы обкэшились об москвичей, до этого актив торговался на Spbex, но факт остаётся фактом, из всех компаний списка - единственные минусуют 25.8% за 17 лет, и почему я не удивлен Остальные LKOH +4554% старт 29.05.97 по 86₽ GMKN +4055% 31.10.01 по 380₽ YNDX +48% 04.06.14 по 1546₽ NVTK +712% 28.08.06 по 133₽ Может все-таки весьма долгосрочное инвестирование, а не это вот все? ®Больше аналитических изысканий - на Канале, подписывайся, будем двигать рынки вместе

​​Рыночная философия. Микро и Макро - торговля Рынок прост по своей сути. Бинарен. Вверх либо вниз. События, воздействующие на акции компании, бинарны по своей сути. Хорошие либо плохие. Но с каждым тиком перемещения цены на графике эта бинарность меняется в хаотичном порядке человеческого восприятия SBER по 130 на интервью Грефа о положительной динамике внутри бизнеса - хорошо, вверх. Сбер по 140 с этим же интервью внутри цены и ракетой в Польше - плохо, вниз. Потом ещё раз, и повторить. А без ракеты, где его граница, когда перестают покупать, и где его граница, когда начинают продавать? Активы движутся наощупь под воздействием ежесекундных бинаров хорошо/плохо. И где субъективное восприятие каждого отдельного частного участника трансформируется в объективный перевес рыночной позиции общего мнения - как не стерилизуй экономикой математические расчёты, психология масс в моменте может внести свои коррективы в абсолютно любую прогнозную модель - остаётся только и предсказывать USDRUB твердят все уже полгода как о 70-75, верх аналитической мысли - заголовки недели, когда рубль резко обвалился, о сути движения именно тогда с бессмысленными попытками ввернуть движение в рамки притянутых за уши объяснений Но для этого нет фундаментальных формул, нет даже приблизительно точных линий на графике, как нет индикаторов, осциляторов, скользящих, поддерживающих и сопротивляющихся, которые цена обязана увидеть и принять во внимание здесь и сейчас. Здесь и сейчас - область Микрорынка, где законы, расчёты и показатели Макрокомпаса довольно часто сбиваются и грешат неточностями, если вообще показывают искомое GAZP рост пятницы, на закрытии сессии перед выходными, на падающей цене газа в Европе, будет забавно прочитать тех, кто знал, что это произойдёт именно в этой точке рыночного пространства-времени, особенно когда пару месяцев как вся частная общественность плюётся и распродает В этом хаосе бесконечного бега секунд, минут и даже часов выживает, скорее, случайность, нежели знание. Чутье. Генетическую химию ещё только робко истолковывают, и то, что подвластно и удаётся конкретному индивиду абсолютно не факт будет функционировать даже через стопроцентную копировальную бумагу другого пользователя. Механические действия инстинкта не передать учебником знания автоследования ALRS там, где в конце декабря один видел фундаментальные предпосылки для шорта вкупе с пробоем уровня поддержки, второй - перепроданность на индикаторе RSI и хорошую возможность спекулятивной покупки с весьма комфортным соотношением риск/прибыль, да и к дивполитике рано или поздно должны вернуться же Инвестор, заковавший себя в размерность подобных Микро таймфреймов, каким бы объемным ни был размер его изученной библиотеки, может полагаться только на опыт, а когда его нет, после серии неудач и полной дезориентации выученных прикладных моделей Макро рынка, будет пенять на предоставленный компас и инженеров, вряд ли на себя. Хотя, панацея очень проста - лишь отодвинуть экран подальше °там, где тикеры, абзацы можно не читать ⏏️Заходи в профиль и подписывайся - больше полезного на Канале 👆

Раз уж затронули тему облигаций в одном из предыдущих постов, поделюсь личным опытом На рубеже 20/21 я задался целью собрать два портфеля на плюс-минус одинаковые суммы Портфель Ñ1 задумывался как классическая солянка того времени - диверсификация 50/50 между рублём и валютой, разбивка на акции и фонды, немного золота и серебра, максимально доступный охват геолокаций по бумагам - РФ, США, Европа, Азия, дивидендная часть и растущая, в силу своего анализа, понимания рынка и целей. Конструирую его не спеша по сути и поныне Что он из себя на данный момент представляет, я думаю, каждый может легко вообразить - 30% просадки, добор позиций на оставшуюся часть планируемой под него суммы, где-то спекуляции для минимальной отбивки на небольшие высвободившиеся части и стратегия ждуна. Впрочем, я к этому морально был готов, срок по большинству позиций задумывался с горизонтом 5 лет. Приятного мало, но не фатально Портфель Ñ2 - прямая ему противоположность. Здесь располагались средства, по которым рассчитывался минимально возможный допустимый риск. Поэтому был выбран долговой российский рынок и первичные размещения облигаций более-менее крупных компаний на нем Как многие помнят, год назад рынок долга воспринимался как нечто ущербное. Размещаться под 8-10% годовых при раллирующих фондовых секциях было сродни слабоумию. Любые Газпромы и Сбербанки делали такую доходность за месяц, ещё и дивиденды насыпали, да-да и такое было, чего уж говорить о модных Тинькофф или Яндекс, которые взлетали в цене в два-три раза, да даже Полиметалл рос, на этом можно не продолжать Но идея есть идея. Портфель Ñ2 капал жалкой копеечкой ежемесячной доходности, облигации подбирались именно таким образом, когда как Портфель Ñ1 стабильно рос и радовал глаз Всё переменилось в конце 2021 начале 2022. Ну вы в курсе. Портфель Ñ1 отправился по этапу всем известных тягот, лишений, заморозок и обособлений, а Портфель Ñ2, который тоже уходил в просадку на четверть, уже успел выйти в небольшой плюс Но, что немаловажно - за год-полтора работы, по второму портфелю накопленные купоны преобразовались в уже относительно рабочую сумму, которая развязала руки для покупки акций Таким образом я теперь могу в нём совершать действия со значительной долей риска - позволять себе баловаться раллийным расписками с потенциалами роста от продолжения возможных успехов в е-коммерц OZON или наивно предполагать защиту через золото и серебро POLY по примеру мировых ЦБ, могу спокойно поучаствовать в дивиденде LKOH или SIBN не переживая за их дивгэп, и пробовать отыграть нашу дружбу с Венгрией через "Дружбу" и TATN , даже могу поверить в успех SBER и начать закупать его под дивиденд аж в 2023 году, так как депозит зашит в тело облигации и будет возвращён, есть конечно и тут шанс "попасть на напасть", но, я надеюсь, что компании относительно высокого уровня, не Обувь России или Папа Денер, просуществуют в пределах трёх лет, а вот на прибыль с выплат сверх стартового депозита я спокойно формирую позиций на фонде, практически без оглядки на погоду По сути, эти два портфеля вместе реализуют классическую стратегию 60/40. Ничего нового я не изобрёл. Но идея для консервативного инвестора с длинным горизонтом вложений начать работу с рынка долга, а потом уже на прибыль идти в фонду - имеет место быть и опробована на этом самом падении с вполне удовлетворительным результатом ⏏️Больше полезной информации - на Канале. Подписывайтесь, будем полезны друг другу