Вчера добавили акции компании
$BALL в портфель, давайте немного поподробнее расскажем про эту сделку.
📌 Корпорация
$BALL поставляет инновационные, алюминиевые упаковочные решения для напитков, средств личной гигиены и бытовых товаров для клиентов, а также аэрокосмические и другие технологии и услуги в первую очередь для правительства США.
⚠️5 мая компания отчиталась за 1 квартал 2022 года, результаты следующие:
EPS = $1,39 против $0,61 годом ранее
Продажи = $3,716 млн против 3,125 годом ранее
❗️Хочется отметить, что компания показала высокие результаты в первом квартале несмотря на геополитические условия, а также экономические и логистические проблемы. Менеджмент уверен, что бизнес-процессы, которые удалось выстроить в текущих реалиях, действительно должны обеспечить светлое будущее для компании.
Если взглянуть по сегментам:
🧃Упаковка напитков (Северная и Центральная Америка) – прибыль увеличилась на 25%, такой результат обусловлен более высоким спросом на поставки, улучшениями цен по контрактам. Также плавно внедряются новые производственные мощности. Компания продолжает заключаться контракты с новыми брендами благодаря тому, что удалось получить сертификацию Aluminum Stewardship Initiative (ASI) в своих 25 производственных, технических и офисных помещениях, что еще больше обеспечивает ответственную и прозрачную цепочку создания стоимости.
🧃Упаковка напитков (EMEA, в т. ч. Россия) - прибыль увеличилась на 18%, высокий спрос на поставки и выполнение контрактов, компенсируемых неблагоприятным курсом иностранной валюты. Стоит сразу обозначить, что Компания уже продала свои 3 (три) завода в России, которые приносили порядка $14 млрд выручки или 8% от всей операционной деятельности предприятия. Подчеркнем, что компания потеряла долю в 5% на мировом рынке легкой тары.
🧃Упаковка напитков (Южная Америка) – органический рост +1,5%, виной тому увеличение затрат и уменьшении стоимости отгрузок.
🚀 Аэрокосмическая промышленность – рост порядка 20%. Операционная прибыль сегмента за первый квартал отражает улучшение выполнения программы и условий цепочки поставок. Сегмент использует свой растущий кадровый потенциал и недавно расширенные производственные мощности, испытательные возможности, инженерные и вспомогательные рабочие места для заключения дополнительных контрактов для Правительства США.
📌 Мультипликаторы:
1️⃣ P/E – 26,63
2️⃣ P/BV – 6,34
3️⃣ P/S – 1,69
4️⃣ ND/EBITDA – 3,63
5️⃣ ROE – 26,31%
✴️ Актуальная новость по
$BALL : Компания объявила о заключении соглашение о покупке ветровой энергии мощностью 151 мегаватт у дочерней компании
$NEE #ESG в деле, компания делает все, чтобы следовать за трендами.
👨🏻💻 По нашему мнению, компания имеет хорошие возможности для долгосрочного роста, особенно при восстановлении соотношения цены/затрат и ускорения возврата стоимости акционерам, несмотря на решение покинуть Россию. Бизнес компании является финансово устойчивым, а бизнес-портфель готов к рецессии.
#расскажу_что_купить
#пульс
#аналитика
#обзор