Ars_Longa_Vita_Brevis
6 подписчиков
18 подписок
Etiam si omnes, ego non
Портфель
до 50 000 
Сделки за 30 дней
5
Доходность за 12 месяцев
95%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульсе
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульсе
Создать профиль
Публикации
29 мая 2023 в 12:58
$VTBR Дивидендов ВТБ не будет Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г. Это еще и позитивом может быть. Ведь если бы они рекомендовали дивиденды, то инвесторы бы наконец прозрели и узнали по факту, что такое ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭМИССИЯ в случае с ВТБ (когда дивиденды делят на ГОРАЗДО большее число акций). Уж тогда могла бы быть распродажа Для тех, кто ещё не знает напоминаю, что сейчас у Тинькофф действует акция (2 бесплатных месяца Тинькофф Премиум со сниженной комиссией на покупку акций - 0.04%) Надеюсь кому-то будет полезно, вот если что ссылка: https://www.tinkoff.ru/baf/2yc5NYK5Fxk Так-же можете открыть ИИС по ссылке, после чего вам дадут акций до 20т.р. (по факту около 4 тысяч) на счёт бесплатно: https://www.tinkoff.ru/baf/AdZw9aPUUEM
9
Нравится
6
25 мая 2023 в 13:43
Яндекс $YNDX предложит инвесторам на выбор российские или зарубежные активы Инвесторы Yandex смогут выбрать, сохранить ли долю в прибыльном российском бизнесе компании, взять наличные или получить долю в ее международных стартапах Справедливости ради, стоит отметить, что процедура выбора пока достаточно туманна. С другой стороны именно некая неопределённость и помогает сейчас Яше так хорошо торговаться. Необходимо внимательно следить за дальнейшими новостями, но общее впечатление от акции - положительное, так что поздравляю всех кто успел закупиться на просадке, думаю эта акция ещё сможет нас приятно удивить) Для тех, кто ещё не знает напоминаю, что сейчас у Тинькофф действует акция (2 бесплатных месяца Тинькофф Премиум со сниженной комиссией на покупку акций - 0.04%) Надеюсь кому-то будет полезно, вот если что ссылка: https://www.tinkoff.ru/baf/2yc5NYK5Fxk Так-же можете открыть ИИС по ссылке, после чего вам дадут акций до 20т.р. (по факту около 4 тысяч) на счёт бесплатно: https://www.tinkoff.ru/baf/AdZw9aPUUEM
4
Нравится
2
24 мая 2023 в 8:16
$SBER $SBERP Сбер - вернулся Индекс Мосбиржи продолжает консолидацию в боковом диапазоне, и пока никак не может выйти из него вверх Казалось бы, это должно было случиться на дивидендах $SIBN и $GAZP, но обе компании разочаровали инвесторов, и индекс снова нырнул к 200МА В поисках утешения и места для размещения средств, участники рынка похоже вспомнили старую поговорку «в любой непонятной ситуации покупай Сбер», и к концу вчерашнего дня, наш Сбер вернулся в ТОПы прибавив почти +2.5% и придав силу индексу Мосбиржи, который в итоге закрылся в зеленой зоне. Ожидаю продолжение роста Сбера, и уверенного закрытия дивидендного ГЭПа уже сегодня, что поможет индексу Мосбиржи также продолжить рост Поддержкой рынку вплоть до 5 июня могут выступать также и поступления рекордных дивидендов ряда компаний Для тех, кто ещё не знает напоминаю, что сейчас у Тинькофф действует акция (2 бесплатных месяца Тинькофф Премиум со сниженной комиссией на покупку акций - 0.04%) Надеюсь кому-то будет полезно, вот если что ссылка: https://www.tinkoff.ru/baf/2yc5NYK5Fxk Так-же можете открыть ИИС по ссылке, после чего вам дадут акций до 20т.р. (по факту около 4 тысяч) на счёт бесплатно: https://www.tinkoff.ru/baf/AdZw9aPUUEM
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
24 апреля 2023 в 9:34
$MTLR $MTLRP За последние месяцы акция сильно выросла в цене, а это значит, что инвесторы наконец перестали её недооценивать. Если брать показатель стоимости компаний, который учитывает долговую нагрузку – EV/Ebitda, то у Мечела он будет 2.7 при этом у ММК, которая тоже почти не пострадала от санкций – 1.6. Фундаментал компании почти не изменился. Если считать отработанной недооценку по результатам прошлого года и ориентироваться на 2023, то он пока выглядит как 2021 – те же цены на энергетический уголь и сталь, ниже цены на металлургический уголь, но дешевле рубль. Пока что все выглядит так, что компания продолжит неплохо зарабатывать на рынке. При неизменных текущих значениях форвардные Р/Е = 1.4, P/S = 0.3, EV/Ebitda = 2.3, Net debt может по итогам года сойти до 170 млрд и NDebt/Ebitda = 1.4. Другими словами, несмотря на большой рост этой бумаги в последнее время лонг все ещё имеет смысл. Даже текущая значительная переоценка не отражает ценности компании. ‼️ Должен предупредить, что в условиях отсутствия отчетности, данные прогнозные значения основаны на моих предположениях о денежных потоках за 2022 год, а значит отклонение от реальности может быть выше моих допустимых ожиданий. Это все создает повышенную неопределенность и дополнительный риск по компании. 📄 Совсем недавно Газпромбанк подал иск к Мечелу на 11.9 млрд рублей. Это составляет порядка 15% от чистой прибыли компании. В случае удовлетворения иска будет неприятно, но в целом не смертельно для бумаг и мало что изменит в фундаментальной картине. В статье есть страшные слова про банкротство компании, и оно действительно возможно, если кредиторы себе враги и не хотят получить свои деньги обратно 🤣 Поэтому такой сценарий даже не рассматриваю. Отдельно хочу обратить внимание на префы – уже писал ранее, что дивиденд по префам если и будет выплачен, то около 14.8 рублей на акцию. По текущей цене префа в 225 рублей, дивидендная доходность составит 6.6%, когда у того же Сбера на данный момент она 10.8%. Думаю, решение о дивидендах многих огорчит. Все еще уверен, что по обыкновенным акциям выплат не будет ни по итогам 2022, ни по итогам 2023 года. Снижение долговой нагрузки – то, над чем действительно нужно работать компании, ведь несмотря на текущий низкий долговой показатель, нагрузка может кратно вырасти при возвращении цен на ресурсы на уровень 2019 года. ✅ В целом на горизонте 2-3 лет компания может стоить ✖️ текущих значений, хоть и многое будет определяться ценой на ресурсы и способностью менеджмента эффективно воспользоваться рыночной возможностью. Для тех, кто ещё не знает напоминаю, что сейчас у Тинькофф действует акция (2 бесплатных месяца Тинькофф Премиум со сниженной комиссией на покупку акций - 0.04%) Надеюсь кому-то будет полезно, вот если что ссылка: https://www.tinkoff.ru/baf/2yc5NYK5Fxk Так-же можете открыть ИИС по ссылке, после чего вам дадут акций до 20т.р. (по факту около 4 тысяч) на счёт бесплатно: https://www.tinkoff.ru/baf/AdZw9aPUUEM
13 апреля 2023 в 14:30
$OZON Ozon – один из крупнейших маркетплейсов России с наибольшей сетью логистических центров и точек самовывоза. Компания входит в топ 5 самых дорогих российских интернет-компаний по версии Forbes, а льготы государства сильно упрощают ведение бизнеса в РФ, и за её пределами. Главное подразделение Ozon - Ozon Global. Это один из первых бенефициаров параллельного импорта в РФ. Так в сентябре 2022 года была запущена партнёрская доставка из Китая и открыто представительство в Турции. 🔼Мультипликаторы: P/E, отношение цены акции к прибыли - он отрицательный, это значит, что если компания будет продолжать отчитываться по убытках, то ей потребуется Х лет, чтобы потерять свой акционерный капитал. В нашем случаи 5.11 лет)) P/S, отношение цены акции к выручке - 1.39, до 2 единиц считается нормой Ebitda, прибыль до вычета расходов – и снова минус, а именно - 34.62 млрд. р. ROE, отношение прибыли к капиталу – для компаний уровень в 10% считается высоким, неприятно конечно, когда меньше или уходит за минус, НО КОГДА ОН -337.33% СТАНОВИТСЯ СТРАШНО НО Средний рост выручки г/г 68.63% Это объясняется тем, что компания слишком молодая, следственно, она несет убытки, требует вложений и веры в свою идею. 🧐 Про дивиденды: Их нет)) Хотя все мы понимаем, что когда компания выйдет из гигантских долгов, её мультипликаторы поменяют знак минус на плюс, тогда выплата дивидендов будет рассматриваться. ❗ Риски: 1) Гигантская долговая нагрузка 2) Высокая конкуренция. На рынке маркетплейсов уже несколько сильных игроков: Wildberries, Яндекс маркет, Сбер Маркет 3) Репутационные риски 4) Замедленнее темпов роста бизнеса, где операционные расходы останутся на уровне. 💫 Перспективы: Представьте, что пока вы читаете этот пост, в это время строится новый офис Ozon, а несколько людей добавляют товар в корзину и сразу же оплачивают его. Когда вы идёте по улице, вы видите офисы Ozon, из которых выходят счастливые люди, так как их дом находится в пятиминутной доступности от офиса, а заказать нужную вещь можно в несколько касаний с телефона. Минимальные комиссии для продавцов, удобства для потребителей, расширение своей площадки при помощи импортной продукции - открывают большие перспективы для развития Ozon. 👍 Хомячий вывод: Данный актив в портфеле даёт вам почувствовать себя Баффетом в молодости. Вы вкладываетесь в перспективный бизнес, где нет ни дивидендов, ни хороших мультипликаторов, а есть только долги, конкуренция, риски и вера в лучшее будущее. Зато ваши риски будут в перспективе хорошо окупаемы. Ракета на очередном положительном отчёте, на выходе в плюс, на ослабление долговых обязательств, на дивидендах. С точки зрения перспектив, это реально тот бизнес, на который можно смотреть на 10 лет вперед. ЧТО ПО ТЕХНИКЕ? А по технике у нас сформировался разворот тренда, в данный момент смысла для добавления в портфель нет, будут возможности купить дешевле: покупать стоит лесенкой, тут уж ваша голова работает на вас, Я вижу точку по 1650, находящаяся по середине канала, вторая точка у уровня поддержки 1540. 🏊‍♂ Пойдем ли ниже уровня поддержки? Вопрос хороший. Макро для компании может сказаться неблагоприятно: уменьшение реальных доходов россиян, инфляция. 🌡 Рынок сейчас достаточно перегрет для захода в активы. RSI на недельных закрепился на высоких отметках, можно ждать отката в ближайшие месяцы 💥 Оценка актива: Оценка среди конкурентов: 7/10 Общая оценка, как долгосрочного инвестора: 9/10 (По ФинОтчётностям и перспективам бизнеса, Ozon просто космос) Для тех, кто ещё не знает напоминаю, что сейчас у Тинькофф действует акция (2 бесплатных месяца Тинькофф Премиум со сниженной комиссией на покупку акций - 0.04%) Надеюсь кому-то будет полезно, вот если что ссылка: https://www.tinkoff.ru/baf/2yc5NYK5Fxk Так-же можете открыть ИИС по ссылке, после чего вам дадут акций до 20т.р. (по факту около 4 тысяч) на счёт бесплатно: https://www.tinkoff.ru/baf/AdZw9aPUUEM
23 марта 2023 в 13:44
$NVTK Небольшая по объёму, но не по значимости новость: "НОВАТЭК" сообщил, что меняет депозитарий по программе глобальных депозитарных расписок (GDR) с The Bank of New York Mellon на RCS Issuer Services S.AR.L. RCS, как ожидается, полностью примет на себя обязанности по программе ГДР "НОВАТЭКа" с 21 июня 2023 года. От держателей депозитарных расписок не требуются какие-либо действия в связи со сменой депозитария. Для тех, кто ещё не знает напоминаю, что сейчас у Тинькофф действует акция (2 бесплатных месяца Тинькофф Премиум со сниженной комиссией на покупку акций - 0.04%) Надеюсь кому-то будет полезно, вот если что ссылка: https://www.tinkoff.ru/baf/2yc5NYK5Fxk
3
Нравится
1
23 марта 2023 в 11:28
$992 Для тех кому лень читать мои расчёты и рассуждения внизу есть небольшой итог. Для любителей самостоятельно принимать решения приведу несколько фактов. Посмотрим из чего складывается выручка компании: 1. IDG (Intelligent Devices Group) - 83% 2. ISG (Infrastructure Solutions Group) - 10% 3. SSG (Solutions and Services Group) - 7% Структура выручки по регионам: 1. Америка - 32,5% 2. Китай - 25,7% 3. Европа и Африка - 25,5% 4. Азиатско-Тихоокеанский регион - 16,3% У Lenovo средние темпы роста выручки за последние 3 года составили 9% в год. А если взять последние 13 лет, то получается всего лишь 6,2% в год. Прогнозируемый годовой рост выручки - 3,8%. По отчету за 3 квартал 2022 года, закончившийся 31 декабря 2022 года: ▪️Активы: 41,8 млрд $ Средний рост за 5 лет составил - 4,65%, за 3 года - 10,3%, за год - 17% ▪️Обязательства: 36 млрд $ ▪️Собственный капитал: 5,8 млрд $ ▪️Общий долг: 4,5 млрд $ ▪️Денежные средства: 5 млрд $ ▪️Чистый долг: -0,5 млрд $ Чистый долг отрицательный и это означает, что денежных средств и эквивалентов больше, чем кредитов и займов. Рассмотрим долговую нагрузку подробней ▫️Debt Ratio - 0,86 (до 0,5 - оптимально) ▫️Debt/Equity - 6,2 (до 1.0 - оптимально) ▫️Debt/EBITDA - 1,1 (до 2.0 - приемлемо) ▫️Net Debt/EBITDA - отриц. Доходы и рентабельность ▫️Выручка за 3 квартал 2022 года составила 49,3 млрд $, что на 10% ниже 3кв предыдущего года. ▫️Чистая прибыль за 3 квартал 2022 года составила 1,6 млрд $, что на 9% ниже 3кв прошлого года. ▫️Свободный денежный поток 1,7 млрд $ Мультипликаторы рентабельности ▫️ROE(Return on Equity) - 27,6% ▫️ROA(Return on Assets) - 4% ▫️Operating margin - 5% ▫️Net margin - 3% Переходим к перспективам бизнеса ✅ Lenovo занимает 1 место в мире по объёму продаж ПК с долей более 20%. ✅ Компания активно развивает ISG направление. Доля в выручке выросла до 10% в 2022 финансовом году с 6% в 2015 году. Среднегодовой рост за последние 2 года составил 13%. ✅ Направление SSG, которое было создано относительно недавно, показывает хороший среднегодовой рост 20%+ за последние 2 года. ✅ ROCE намного выше средних показателей в секторе. ROCE = 26% (средний показатель в отрасли 5,3%). За последние 5 лет доходность на капитал существенно возросла, при этом объем капитала также увеличился на 45%.  ✅ Компания выплачивает дивиденды, средняя дивидендная доходность за последние 13 лет составила 4%. При этом Payout ratio около 30%. Самым большим риском как мне видится является поведение инсайдеров. Инсайдеры коллективно продали на 876 млн. гонконгских долларов больше, чем они купили за последние 12 месяцев. Причем за последние 3 месяца произошла крупная продажа инсайдера на сумму 367 миллионов гонконгских долларов. Что по стоимостным мультипликаторам? ▪️EV/EBITDA - 2,5 Ср. значение за 13 лет - 7,15 ▪️P/E - 5,8 Ср. значение за 13 лет - 14,2 ▪️P/B - 2,2 Ср. значение за 13 лет - 2,5 ▪️P/FCF - 4 Ср. значение за 13 лет - 9,3 P/E Lenovo ниже конкурентов. Также имеется хороший дисконт по среднему P/E = 13,9 в IT-секторе азиатского региона. По модели дисконтирования денежных потоков, справедливая цена акции оценивается в 16 гонконгских долларов, что дает потенциал роста 100%+. ИТОГ: Lenovo - не акция роста, поэтому не подойдет тем инвесторам, которые имеют портфель из соответствующих акций. Но крупного игрока на рынке ПК, телефонов и др. устройств можно рассмотреть в качестве стоимостной идеи. Стоимостные показатели ниже своих исторических средних, а также ниже средних по сектору. У компании есть два хорошо растущих направления, также выплачиваются неплохие дивиденды, которые будут радовать инвестора во время ожидания реализации стоимостной идеи. Правда, продажи инсайдеров в последнее время сильно настораживают. Для тех, кто ещё не знает напоминаю, что сейчас у Тинькофф действует акция (2 бесплатных месяца Тинькофф Премиум со сниженной комиссией на покупку акций - 0.04%) Надеюсь кому-то будет полезно, вот если что ссылка: https://www.tinkoff.ru/baf/2yc5NYK5Fxk
2
Нравится
1
28 января 2023 в 2:29
$SNAP На фоне информации, о грядущем отчёте, как-то затерялась информация о том что, кажется, у Snap в США довольно серьезные проблемы. ФБР и Министерство юстиции расследуют роль Snapchat в опиоидной эпидемии в США. Сейчас идет судебное разбирательство, которое инициировали десятки родителей, чьи дети умерли от передозировки опиоидами. Все дело в том, что Snapchat стал самым удобным инструментом в США для продажи опиодиов. Дилеры создают анонимные аккаунты и используют шифрованные исчезающие сообщения. За год Snap удаляет около 400 тысяч аккаунтов дилеров, но этого все еще недостаточно. Кроме родителей к компании предъявляют претензии десятки федеральных ведомств, от Конгресса до Управления по борьбе с наркотиками. Но, что-то мне подсказывает, что в этой истории Snap отделается каким-то штрафом. Для тех, кто ещё не знает напоминаю, что сейчас у Тинькофф действует акция (2 бесплатных месяца Тинькофф Премиум со сниженной комиссией на покупку акций - 0.04%) Надеюсь кому-то будет полезно, вот если что ссылка: https://www.tinkoff.ru/sl/5uIpRO6Mbw
2
Нравится
3
12 января 2023 в 11:03
$NVTK наблюдаю за этой акцией определённое время и вот что могу сказать: У компании здоровый баланс, хорошие темпы роста и отличный перспективы. От дивидендов не отказывалась, хоть они и не впечатляют. Тем не менее, в условиях новой реальности, эти дивиденды вполне могут стать очень даже неплохой доходностью. Акции оценены справедливо, как по мне. Все что ниже — дисконт, который будут выкупать. Да и компания, учитывая её программу байбэка, будет это делать. Поэтому в то, что акции на каком-то негативе будут стоить дешево ДОЛГО — я бы не рассчитывал. Однако и заполнять акциями Новатэка ВЕСЬ портфель я бы не стал, так как в ближайшие годы неопределенность вокруг госбюджета РФ создаёт неопределенность вокруг компании и её результатов. Долгосрочно же — очень перспективный вариант. Для тех, кто ещё не знает напоминаю, что сейчас у Тинькофф действует акция (2 бесплатных месяца Тинькофф Премиум со сниженной комиссией на покупку акций - 0.04%) Надеюсь кому-то будет полезно, вот если что ссылка: https://www.tinkoff.ru/sl/1z0g41fqhRG
9 ноября 2022 в 13:51
$PIKK $SMLT $LSRG КУДА СТОЛЬКО ЖИЛЬЯ? В России было продано лишь 35% из всего строящегося на данный момент жилья — 35,19 тыс. м² из 100,9 тыс. м². Например, один из крупнейших российских застройщиков ПИК реализовал лишь 46% жилья. «ЛСР» — 24%, Setl Group — 48%. А на днях вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что ввод жилья по итогам года может составить 95 млн м². Вопрос в том, зачем застройщиком строить такие объемы жилья, если реализовать их все равно не получится. 70 млн м² нераспроданного строящегося жилья в разрезе крупнейших девелоперов? По данным ДОМ.PФ в стране всего строится 100 925 тыс. м², из которых продано на сегодняшний день 35 196 тыс. м² (35%). По планам 15 768 тыс. м² жилья введут уже в этом году. Цены на квартиры выросли максимально, а распродано всего 67%. И чтобы добить: статистика ТОП девелоперов РФ, представленных на бирже: 🏠 ПИК — 46% продано из всего строящегося жилья ; однако из планируемого ввода на 2022 (507 тыс. м²) продан 91%. 🏠 Самолет — 44% из общей площади ; 79% из планируемых 268 тыс. м² в 2022 🏠 ЛСР — 24% ; 70% из 443 тыс. м² в 2022 🏠 Эталон — 34% ; 62% из 159 тыс. м² в 2022 Всего ТОП-10 девелоперов на данный момент строят 19 668 тыс. м², из которых продано 39,7% (7 793 тыс. м²). Для тех, кто ещё не знает напоминаю, что сейчас у Тинькофф действует акция (2 бесплатных месяца Тинькофф Премиум со сниженной комиссией на покупку акций - 0.04%) Надеюсь кому-то будет полезно, вот если что ссылка: https://www.tinkoff.ru/sl/1z0g41fqhRG
8
Нравится
6
9 ноября 2022 в 8:43
$MGNT Многие уже слышали, что «Магнит» тестирует доставку товаров по Северному пути ( 1й случай среди российских ритейлеров). Партия прейдёт в РФ к концу ноября. Как по мне от эффективности доставки первой партии будет зависеть дальнейшее движение акций. В перспективе это поможет сократить сроки доставки на 10дней СМП является одной из важнейшей морских магистралей , кратчайший путь от СпБ до Владивостока (14т.км, через Суэцкий канал более 25т км, неподконтрольной территории), нужно признать,что российские ледоколы могут стать хорошим подспорьем для роста «Магнита», рекомендую следить за первой поставкой и готовиться к перспективному росту. (не ИИР) Для тех, кто ещё не знает напоминаю, что сейчас у Тинькофф действует акция (2 бесплатных месяца Тинькофф Премиум со сниженной комиссией на покупку акций - 0.04%) Надеюсь кому-то будет полезно, вот если что ссылка: https://www.tinkoff.ru/sl/1z0g41fqhRG
14 октября 2022 в 16:29
$POLY Важно! Всё изложенное ниже написано новичком в мире трейдинга и для новичков, поэтому прошу сильно не ругаться если я допускаю какие-то неточности. (если есть какое-то интересное мнение, то буду рад его услышать в коментариях) Уже несколько дней слежу за $POLY . Могу сказать, что для начинающих инвесторов, это неплохой выбор. Акции имеют приятную волатильность, с которой не трудно работать. Рекомендую не пытаться совершить как можно больше сделок, играясь на малых изменениях, (моя основная ошибка, которую я недавно осознал) а работать хотя-бы с перспективой на сутки. (например при закупке от 250 и ниже можно не особо напрягаясь дождаться роста до 252) Сам на данный момент скальплю (если не паниковать раньше времени и хоть немного предвидеть тенденции, то можно получать и по 1%в день). В последнее время думаю о дальнейшей возможности закупа на долгую перспективу но боюсь, что средств на это маловато и суваться на долгосрок нужно с капиталом побольше. Как я уже писал, на мой сугубо личный взгляд, для заработка с относительно не большими суммами лучше подходит технология скальпинга (быстрых перепродаж акций) И если вы как и я хотите попробовать себя в этом, то могу порекомендовать вам использовать по акции 3 бесплатных месяца Тинькофф премиум (2мес. для старых) с пониженной комиссией до 0,025%: https://www.tinkoff.ru/sl/MchMEOj37d Для меня эта подписка стала приятным подспорьем в моей торговле, надеюсь она поможет и вам. Всё написанное выше не является ИИР!
9
Нравится
2