Топ-пики BofA в секторе полупроводников 💡 Bank of America выделил компании в секторе полупроводников, которые могут выиграть от продолжающегося роста облачных вычислений и электрификации автомобилей. Особое внимание аналитики обращают на топ-идеи: Nvidia и On Semiconductor. Компании, которые выиграют от перехода к облачным вычислениям: ✅ Nvidia $NVDA - прогнозируемый рост продаж на 23% г/г, прибыли на 25% г/г 🎯 Целевая цена - $271, потенциал роста +48% ✅ Advanced Micro Devices $AMD ✅ Marvell Technology $MRVL Компании, которые выиграют от их влияния на автомобильную промышленность: ✅ On Semiconductor $ON - прогнозируемый рост продаж на 13% г/г, прибыли на 18% г/г 🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +18% ✅ Analog Devices $ADI ✅ NXP Semiconductors $NXPI Топ-пики BofA обслуживают конечные рынки, где, по ожиданиям, драйверы роста будут более устойчивыми, например, в сфере облачных вычислений/ИИ, высокотехнологичной промышленности, электромобилей/продвинутых систем помощи водителю и растущей сложности микросхем. Компании, которые выиграют от роста расходов на полупроводники: ✅ KLA Corp. $KLAC ✅ Global Foundries #GFS ✅ Applied Materials $AMAT ✅ Lam Research $LRCX ✅ Teradyne $TER Топ-идеи сейчас торгуются с мультипликаторами: 17-20х. Хотя один показатель P/E не является сигналом «дна», аналитики отмечают, что сектор полупроводников выглядит относительно привлекательно по сравнению с акциями промышленных компаний и ИТ-сектора S&P 500. Такие катализаторы, как ослабление ограниченией в Китае, могут способствовать восстановлению интереса инвесторов к сектору.