14 февраля 2023
ГМК Норильский Никель GMKN🔝
Ожидаемые дивиденды:
22 - 4%;
23 - 7%.
Компания продаёт металлы в Европу без особых дисконтов (выручка за 22 - 1184 млрд р), однако проблемы возникли с заимствованием средств. Это привело к тому, что компания наращивает резервы и для выплаты дивидендов вынуждена будет нарастить долг.
Сейчас Net Depth/ЕВITDA ~ 1.1, но компания может легко нарастить долг до 2.0. В таком случае, если проголосуют за дивиденды, они могут составить порядка 4% к текущей цене.
В следующем году, если не реализуются санкционные риски, курс доллара не упадёт ниже 69 и цены на металлы останутся на текущих уровнях, дивиденды могут составить 7% к текущей цене.
Думаю сейчас дороговато, покупать можно от 12 000 🤔
Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией по сделкам с упомянутыми ценными бумагами🚨