Alexandr8989
Alexandr8989
25 мая 2021 в 11:57
$BABA Добрый день! Меня зовут Александр. Уже как 2 месяца я детально веду данную акцию в своём дневнике и искренне считаю что данный актив находится в выгодном для покупки положении и сегодня хочу поделиться своими наблюдениями. Оговорюсь, что данный пост будет нести ознакомительный характер и основываться исключительно на технический анализ американских сессий. Коллеги, которые основываются исключительно на фундаментальный анализ, прошу каплю уважения... Итак. Начнём с графика недельных свечей с диапазоном пять полных лет (Рис. 1). Пять лет назад акция стоила 80$, на данный момент 212$, прирост составил 132$ с акции. Мы видим устойчивый восходящий тренд подтверждённый 200-т недельной скользящей средней (красная линия). Анализ объёмов. Тут сложно однозначно сказать, но отмечается тенденция, что на просадках объёмы набирают большие значения. Так июнь 2016, октябрь 2018 и декабрь 2020 показывает пиковые значения и превышает более 200 милн. контрактов, что говорит о стабильном интересе со стороны крупных игроков. За последнее время цена значительно скорректировалась примерно за 30% от пиковых значений середины октября 2020г. Обратим внимание на оба индикатора внизу графика, которые отмечают значительную зону перепроданности и подводит нас к перспективам разворота в скором времени. Углубим анализ на основе дневных свечных графиков с периодом полгода (Рис. 2). Здесь мы видим устойчивый (коррекционный) тренд окончательное пробитие 200-т дневной скользящей средней от февраля месяца. Очень важно обратить внимание на объёмы торгов! А именно 25 декабря 2020г объём торгов составил внушительные 125 млн. контрактов. Цена как видно открылась с большим ГЭПом и имеет сильное движение, которое вызвало толчок к росту. Как можно понять мы видим в этом дело рук крупного инвестора (умные деньги). Весь май месяц позволил цене протестировать те декабрьские значения и даже спуститься чуть ниже. Цена находится у нижней границы болинджера и в состоянии перепроданности, это подтверждается и стохастическим осциллятором. Самый нижний индикатор находится в зажатом состоянии и говорит о стабильных малых объёмах проторговок, интерес продавцов ослабевает и они не готовы продавать и продавливать цену ниже. И как следствие это привлечёт покупателей и новыё увеличенные объёмы проторговок. О чём нам говорит данные наблюдения? О высокой доле вероятности смены нисходящего тренда, новым и более сильным восходящим. И показывает открытые перспективы к хаям 2020г. Ценовые расчёты: Покупка: 212$ (и ниже если получится). Тейк-профит: 300$ (+88$). Стоп-лосс: 190$ (-22$). Риски. Некоторый риск спуститься к значениям 190$ есть. Во-первых это очень чёткое значение 200 недельной скользящей средней (198$). Во вторых негативный фон ещё не закончен и вероятно короткое время продолжится, что может повлиять на цену. Сроки. Так как графики анализировались недельные и дневные, то не стоит ожидать что за один месяц цена достигнет тейк-профита. Ориентировочное время 6-11 месяцев. Т.е. я ожидаю к маю месяцу увидеть 300$ по данному активу. Важно отметить что похожий анализ я провожу и индексов. Индекс Китая даёт понимание что впереди ожидается смена коррекции и продолжительная волна роста, которая может продлиться пару лет и даже больше. Желаю удачных и прибыльных сделок! С уважением, Александр. #alexandrtereshkin
212,56 $
60,63%
22
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
16 апреля 2024
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
15 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
17 комментариев
Ваш комментарий...
double_kill
25 мая 2021 в 12:19
Спасибо что поделились
Нравится
1
Tonya44
25 мая 2021 в 13:33
У меня справедливая цена 350$.
Нравится
LordVasiliy
25 мая 2021 в 14:14
@Tonya44 тебе эту цену навязали )
Нравится
Tonya44
25 мая 2021 в 14:22
@LordVasiliy не успел закупиться?)
Нравится
LordVasiliy
25 мая 2021 в 14:22
@Tonya44 не,закупаюсь)) но просто выше 270 в этому году ее пока не вижу )
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
24,4%
39,6K подписчиков
Invest_or_lost
+19,7%
21,5K подписчиков
Mistika911
+17%
21,6K подписчиков
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
16 апреля 2024 в 19:28
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Читать полностью
Alexandr8989
285 подписчиков11 подписок
Портфель
до 100 000 
Доходность
93,1%
Еще статьи от автора
15 февраля 2024
NAH4 коллеги, кто покупает, у меня вопрос: чем руководствуетесь?
8 февраля 2024
NAH4 NAM4 NAU4 NAZ4 Добрый день, уважаемый коллега. Меня зовут Александр. Сегодня в этом посту я поделюсь своими наблюдениями за индексом $Nasdaq с точки зрения визуального анализа. Сразу скажу что ценю и уважаю коллег, которые исследуют рынок на основе фундаментальных данных. Но данный пост пойдет иным путем. Итак, приступим. Рисунок 1, представлен график недельных свечей Nasdaq100 на протяжении 5 лет. Согласно двум (50, 200) скользящим линиям тренд восходящий, последняя коррекция была до 200 недельной скользящей средней в районе 11000, и по сей день идет восходящий тренд. Анализ объёмов показывает неоднородность покупок и продаж. Одно четко видно - объёмы значительно увеличились с марта 2020 года. Но несмотря на практически безоткатный рост с марта 2023 средние объёмы торгов последние 6 недель совершенно невпечатляющие. Т.е. торгуют все кроме институтов, худш фондов, банков и баффетов. Кроме того динамика объёмов на покупку падает с января 2023. Далее осцилляторы. Стохастик поднялся выше значения 85, что говорит о скором начале коррекционрого движения, но этого события пока ещё не произошло, кроме того этот индикатор может длительно находиться в зоне перекупленности (пример 2019 - 2022 годя, рост с 8к до 16к). Чайкина (CMF) показывает восходящий тренд, деньги текут в инструмент, но если сравнить с 2022, 2021 и 2020 то динамика вливаний мизерная. Настроения инвесторов (ССI) положительные, но значительно ниже периода 2020-2021 годов. Чего ожидать на основе недельных графиков? Судя по данным фееричного роста не последует, если не произойдёт какое-то событие на фоне которого деньги массово польются в инструмент. Коррекция? На данный момент нет, но в скором времени вероятность её велика. Давайте перейдём к следующему дневному графику на Рисунке 2, протяженностью 6 месяцев. Тут происходят интересные события. Цена 17750 находится в восходящем тренде, скользящие 50 и 200 ниже цены и равномерно двигаются вверх. Цена в теле боленджера и каких то паттернов нам это не даёт. Но давайте посмотрим на 13 ноября 2023 года расположен не закрытый ГЭП (разрыв цены), его стоит держать в голове для т.к. маркет-мейкер рано или поздно вернётся в это место снова. Анализ объёмов не даёт каких то паттернов или сакральных смыслов. Всплески объёмов в середине сентября и декабре это даты срабатывания опционов, поэтому не несут смысловой нагрузки. Куда интересней выглядят осцилляторы. Стохастик в жесткой перекупленности с ноября 2023 года, Чайкина показывает динамику денег с декабря 2024 года, на фоне падения широкого рынка и мелких компаний участники рынка перекладываются в крупные компании сначала золотой 8-ки, теперь уже 4-ки. Осциллятор силы ценового канала (CCI) не подтверждает Чайкина и с середины декабря спускается с 230 до 198 единиц. На это стоит обратить внимание так как это дивергенция (не подтверждение) которые бывают редкими явлениями на рынке и обычно появляются перед коррекциями. К тому же есть ещё дивергенции, но к сожалению я не могу приложить это на графике, в Насдак 100 намечается тенденция на 1 растущую акцию падающих 3-4 акции. Это тоже говорит о состоянии неподтверждения и "не здоровости" рынка. Выводы: 1) тренд восходящий; 2) объёмы нейтральные; 3) дивергенции в осцилляторах; 4) перекупленность в стохастике; 5) приток денег снижается; 6)настроения инвесторов позитивные, но значительно меньше 2020-2022 года; 7) крупные институты массово не вливают бабло в данный актив. Покупки: - от 16700 (50 дневка скользящая), 15750 (при закрытии ГЭПа). - потенциал сложно сказать так как выше цена не поднималась поэтому минимум 17800 по-оригинальному индексу +1100п и +2000п в среднесрочной перспективе. - риск падение ниже 15750 нельзя сказать существенным т.к. после закрытия ГЭПа обычно тренд ещё продолжается. Продолжение в коментарии
6 декабря 2023
NAZ3 Ниразу не пузырь! Зелёный - график индекса Насдак 100 Красный - количество Быков (лонг) Синий - количество Медведей (шорт)