Доброй пятницы, уважаемый коллега. На днях я делал сравнение индексов американской экономики на основе визуального (технического) анализа. И увидел хорошую возможность заработать на компаниях драгоценных металлов. Хочу поделиться своими наблюдениями.
Данный пост не является рекомендацией, и создан для того что бы познакомить читателя с возможностями Технического анализа не только акций, но и индексов. Приступим...
На рис.1 представлен индекс Don Jones Gold, с недельными свечами и диапазоном 5 лет.
На графике отчётливый растущий тренд, скользящие линии (50 - синяя, 200 - красная) двигаются параллельно друг другу, что говорит о силе тренда. На данный момент цена спустилась ниже 200 недельной средней что сигнализирует о высоком потенциале роста. Объёмы торгов за последнюю неделю июля составили 11 биллионов контрактов, что значительно выше средних значений. Последний раз подобное явление было замечено на графике в 2019 году в конце апреля, после чего цена устремилась вверх и в течении 2.5 лет стабильно прирастала.
Индикатор Стохастик предупреждает о сильной перепроданости и вероятности разворота. Индекс настроений (CMF) в зелёной зоне и говорит что настроения инвесторов оптимистичные и они готовы покупать. Тут же есть и некая раскореляция между ценой индекса последних вершин и вершин индекса (CMF) это может говорить что возможно в будущем будет коррекция дальнейшая по индексу, но это будет не сейчас и стоит пристального внимания при появлении повышенных объемов проторговки (в будущем). Сейчас же цена явно в зоне недооценености. Далее глянем на нижний индикатор Канала (CCI) он хоть и не опустился в красную зону, но уже готовится к развороту, если посмотреть на то как он вел себя последние 5 лет, то он отскакивал от более высоких значений нежели сейчас, что говорит о потенциальном развороте графика цены вверх. Подведем локальные итоги по индексу: Тренд восходящий, сильный, настроения инвесторов позитивные, локально цена выполнила контр-трендовое движение и находится в зоне перепроданости (ниже реальной стоимости) и готовиться к развороту, объемы крупные прошли что говорит об интересе со стороны крупных игроков.
Далее я проанализировал компании внутри сектора и многие из них вышли из зоны перепроданности и самые "вкусные" цену уже оказались упущенными. Но есть компания которая как раз находится на точках разворота и хочу поделиться ее графиком на рис 2. Это
$GOLD-US .
Тут точно такие же настройки, как и предыдущего графика. Отчётливо виден восходящий тренд, на данный момент цена спустилась ниже 200 недельной скользящей средней в рамках коррекции. Тут хотелось бы заметить следующие важные ценовые уровни: 13$, 16$, 24$. Объёмы торгов пока средние и не выделяются резкими всплесками. Стохастический осциллятор находится в зоне перепроданости. Инвесторы пессимистичны по данному активу, но заметил локальный отскок по индикатору Чайкина. Индикатор Канала достиг -98,00, что может говорить о приближающемся развороте. Кроме того цена в прошлом при таких значениях уже отталкивалась и ничего не мешает это повторить снова.
Учитываю данную картину, можно было бы сделать следующие расчеты:
Зона покупки:15,5$ и все что ниже.
Зона продажи: 24$ и все что выше. (+63%)
Риск: 13% (-14%)
Так же стоит упомянуть что Золото подвержено сезонным колебаниям и за последние 14 лет в перио август-октябрь сопровождается повышенным спросом и как следствие ростом цены.
Повторюсь, что данная статья не несёт рекомендаций. Все риски на себя берет частный инвестор.
С вами был, Александр
Приятной пятницы и отличных предстоящих выходных!
#alexandrtereshkin