Alexandr8989
Alexandr8989
5 августа 2022 в 10:35
Доброй пятницы, уважаемый коллега. На днях я делал сравнение индексов американской экономики на основе визуального (технического) анализа. И увидел хорошую возможность заработать на компаниях драгоценных металлов. Хочу поделиться своими наблюдениями. Данный пост не является рекомендацией, и создан для того что бы познакомить читателя с возможностями Технического анализа не только акций, но и индексов. Приступим... На рис.1 представлен индекс Don Jones Gold, с недельными свечами и диапазоном 5 лет. На графике отчётливый растущий тренд, скользящие линии (50 - синяя, 200 - красная) двигаются параллельно друг другу, что говорит о силе тренда. На данный момент цена спустилась ниже 200 недельной средней что сигнализирует о высоком потенциале роста. Объёмы торгов за последнюю неделю июля составили 11 биллионов контрактов, что значительно выше средних значений. Последний раз подобное явление было замечено на графике в 2019 году в конце апреля, после чего цена устремилась вверх и в течении 2.5 лет стабильно прирастала. Индикатор Стохастик предупреждает о сильной перепроданости и вероятности разворота. Индекс настроений (CMF) в зелёной зоне и говорит что настроения инвесторов оптимистичные и они готовы покупать. Тут же есть и некая раскореляция между ценой индекса последних вершин и вершин индекса (CMF) это может говорить что возможно в будущем будет коррекция дальнейшая по индексу, но это будет не сейчас и стоит пристального внимания при появлении повышенных объемов проторговки (в будущем). Сейчас же цена явно в зоне недооценености. Далее глянем на нижний индикатор Канала (CCI) он хоть и не опустился в красную зону, но уже готовится к развороту, если посмотреть на то как он вел себя последние 5 лет, то он отскакивал от более высоких значений нежели сейчас, что говорит о потенциальном развороте графика цены вверх. Подведем локальные итоги по индексу: Тренд восходящий, сильный, настроения инвесторов позитивные, локально цена выполнила контр-трендовое движение и находится в зоне перепроданости (ниже реальной стоимости) и готовиться к развороту, объемы крупные прошли что говорит об интересе со стороны крупных игроков. Далее я проанализировал компании внутри сектора и многие из них вышли из зоны перепроданности и самые "вкусные" цену уже оказались упущенными. Но есть компания которая как раз находится на точках разворота и хочу поделиться ее графиком на рис 2. Это $GOLD-US  . Тут точно такие же настройки, как и предыдущего графика. Отчётливо виден восходящий тренд, на данный момент цена спустилась ниже 200 недельной скользящей средней в рамках коррекции. Тут хотелось бы заметить следующие важные ценовые уровни: 13$, 16$, 24$. Объёмы торгов пока средние и не выделяются резкими всплесками. Стохастический осциллятор находится в зоне перепроданости. Инвесторы пессимистичны по данному активу, но заметил локальный отскок по индикатору Чайкина. Индикатор Канала достиг -98,00, что может говорить о приближающемся развороте. Кроме того цена в прошлом при таких значениях уже отталкивалась и ничего не мешает это повторить снова. Учитываю данную картину, можно было бы сделать следующие расчеты: Зона покупки:15,5$ и все что ниже. Зона продажи: 24$ и все что выше. (+63%) Риск: 13% (-14%) Так же стоит упомянуть что Золото подвержено сезонным колебаниям и за последние 14 лет в перио август-октябрь сопровождается повышенным спросом и как следствие ростом цены. Повторюсь, что данная статья не несёт рекомендаций. Все риски на себя берет частный инвестор. С вами был, Александр Приятной пятницы и отличных предстоящих выходных! #alexandrtereshkin
15,81 $
+1,52%
12
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
3 комментария
Ваш комментарий...
Alexandr8989
5 августа 2022 в 10:40
Добавлю. Данная статья появилась не потому что повелся на агрессивную рекламу "Золотых слитков" в Тинькофф, а именно потому что увидел возможности при анализе индексов.
Нравится
1
valeriy82
5 августа 2022 в 11:06
Спасибо, за разбор
Нравится
4
Alexandr8989
26 сентября 2022 в 17:37
14,02$ цена приближается к зоне риска. Пока наблюдаю. Остаюсь в позиции но новостной фон и впрямь не очень то воодушевляющий...
Нравится
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
mrs.Gladysheva
+119,4%
18,2K подписчиков
roflwolfstreet
+39,9%
13,3K подписчиков
investmemes
+24,6%
5,9K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Alexandr8989
287 подписчиков11 подписок
Портфель
до 50 000 
Доходность
125,16%
Еще статьи от автора
15 февраля 2024
NAH4 коллеги, кто покупает, у меня вопрос: чем руководствуетесь?
8 февраля 2024
NAH4 NAM4 NAU4 NAZ4 Добрый день, уважаемый коллега. Меня зовут Александр. Сегодня в этом посту я поделюсь своими наблюдениями за индексом $Nasdaq с точки зрения визуального анализа. Сразу скажу что ценю и уважаю коллег, которые исследуют рынок на основе фундаментальных данных. Но данный пост пойдет иным путем. Итак, приступим. Рисунок 1, представлен график недельных свечей Nasdaq100 на протяжении 5 лет. Согласно двум (50, 200) скользящим линиям тренд восходящий, последняя коррекция была до 200 недельной скользящей средней в районе 11000, и по сей день идет восходящий тренд. Анализ объёмов показывает неоднородность покупок и продаж. Одно четко видно - объёмы значительно увеличились с марта 2020 года. Но несмотря на практически безоткатный рост с марта 2023 средние объёмы торгов последние 6 недель совершенно невпечатляющие. Т.е. торгуют все кроме институтов, худш фондов, банков и баффетов. Кроме того динамика объёмов на покупку падает с января 2023. Далее осцилляторы. Стохастик поднялся выше значения 85, что говорит о скором начале коррекционрого движения, но этого события пока ещё не произошло, кроме того этот индикатор может длительно находиться в зоне перекупленности (пример 2019 - 2022 годя, рост с 8к до 16к). Чайкина (CMF) показывает восходящий тренд, деньги текут в инструмент, но если сравнить с 2022, 2021 и 2020 то динамика вливаний мизерная. Настроения инвесторов (ССI) положительные, но значительно ниже периода 2020-2021 годов. Чего ожидать на основе недельных графиков? Судя по данным фееричного роста не последует, если не произойдёт какое-то событие на фоне которого деньги массово польются в инструмент. Коррекция? На данный момент нет, но в скором времени вероятность её велика. Давайте перейдём к следующему дневному графику на Рисунке 2, протяженностью 6 месяцев. Тут происходят интересные события. Цена 17750 находится в восходящем тренде, скользящие 50 и 200 ниже цены и равномерно двигаются вверх. Цена в теле боленджера и каких то паттернов нам это не даёт. Но давайте посмотрим на 13 ноября 2023 года расположен не закрытый ГЭП (разрыв цены), его стоит держать в голове для т.к. маркет-мейкер рано или поздно вернётся в это место снова. Анализ объёмов не даёт каких то паттернов или сакральных смыслов. Всплески объёмов в середине сентября и декабре это даты срабатывания опционов, поэтому не несут смысловой нагрузки. Куда интересней выглядят осцилляторы. Стохастик в жесткой перекупленности с ноября 2023 года, Чайкина показывает динамику денег с декабря 2024 года, на фоне падения широкого рынка и мелких компаний участники рынка перекладываются в крупные компании сначала золотой 8-ки, теперь уже 4-ки. Осциллятор силы ценового канала (CCI) не подтверждает Чайкина и с середины декабря спускается с 230 до 198 единиц. На это стоит обратить внимание так как это дивергенция (не подтверждение) которые бывают редкими явлениями на рынке и обычно появляются перед коррекциями. К тому же есть ещё дивергенции, но к сожалению я не могу приложить это на графике, в Насдак 100 намечается тенденция на 1 растущую акцию падающих 3-4 акции. Это тоже говорит о состоянии неподтверждения и "не здоровости" рынка. Выводы: 1) тренд восходящий; 2) объёмы нейтральные; 3) дивергенции в осцилляторах; 4) перекупленность в стохастике; 5) приток денег снижается; 6)настроения инвесторов позитивные, но значительно меньше 2020-2022 года; 7) крупные институты массово не вливают бабло в данный актив. Покупки: - от 16700 (50 дневка скользящая), 15750 (при закрытии ГЭПа). - потенциал сложно сказать так как выше цена не поднималась поэтому минимум 17800 по-оригинальному индексу +1100п и +2000п в среднесрочной перспективе. - риск падение ниже 15750 нельзя сказать существенным т.к. после закрытия ГЭПа обычно тренд ещё продолжается. Продолжение в коментарии
6 декабря 2023
NAZ3 Ниразу не пузырь! Зелёный - график индекса Насдак 100 Красный - количество Быков (лонг) Синий - количество Медведей (шорт)