Alexandr8989
Alexandr8989
23 июня 2021 в 11:45
Здравствуйте коллеги рынка капиталов. Давно я не писал ничего интересного, так как ничего интересного на рынке и не было достаточно давно. Но время и графики не стоят на месте и всё же мне удалось найти то, что действительно заслуживает внимания. Меня зовут Александр и сегодня я хочу поделиться своими наблюдениями за "Отцом всех индексов" Дон Джонс Индустриальный. Напомню, что мои наблюдения не являются торговой рекомендацией, а всего лишь призвано обратить Вас, на альтернативу происходящей эйфории на фондовом рынке. Здесь не будет тикеров т.к. этот пост только для тех кто подписан на мой аккаунт. Пользуюсь случаем хотел поблагодарить и пожелать Вам профита. Итак. По традиции графики представляет, мой многоуважаемый stockcharts.com и начнём с недельных графиков с интервалом пять лет. (Рис 1.) Безусловно последние пять лет индекс показывал стабильный восходящий тренд с 17500 пунктов до 35000 пунктов. Что составляет практически двухкратный рост за отчетный период. Не буду углубляться в экономику, т.к данная статья несёт несколько иной характер. Вернемся к важным моментам графика. Здесь еще можно отметить две важных коррекции в декабре 2018 года и марте 2020 года. О чем нам говорят данные коррекции? Как мы знаем во время коррекций цена не останавливается сама по себе, а оставляет за собой ценовые "заметки" (уровни). Мы видим значимые 22000 пунктов и 19000 пунктов это те цены куда индекс уже сходил за последние 3 года. Значит ли это что в бедующем эти ценовые уровни так же мы увидим по индексу? Возможно да и именно по этому данный индекс заслуживает внимания. Еще мы замечаем что последний год цена значительно выросла без серьёзных откатов, что говорит о возможности коррекции. Настроения на это рынок по-прежнему оптимистичен и цену двигает покупатели. Пару слов хочу сказать и об объемах торгов. Несмотря на высокие объемы во время коррекций — что привело к откату, важное остается то, что объемы торгов неукротимо падают несмотря на восходящий тренд. Так мы видим что в апреле 2021 года одна из недель отличилась самым низким объемом торгов и составило всего 1 биллион контрактов — что феноменально мало по сравнению с той историей которую мы видим. Куда может двинуться коррекция тут прейдут числа фибоначи (т.к. они прекрасно работают с большим объемом цифр), я их не смог нанести на график, а потому просто обозначу списком: 20700 и 22300 пунктов включительно. Думаю что пришло время углубиться в более мелкий таймфрейм. Продолжение в комментариях #alexandrtereshkin
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
3 комментария
Ваш комментарий...
Alexandr8989
23 июня 2021 в 11:49
На Рисунке 2 показан график дневных свечей с интервалов в 6 месяцев. Здесь восходящий тренд по-прежнему сохраняется. Скользящие 50 и 200 ЕМА параллельны друг другу. И всё казалось бы хорошо и тренд по идее будет двигаться вечно (как говорят практически все аналитики). Но есть то на что стоит озвучить.  Во-первых, мы видим нарастающие объемы на продажи. От 21 апреля 2021 года более 800 млн контрактов и цена урала. 28 апреля 2021 года 550 млн и 18 июня 2021 - практически 600 млн контрактов которые вызвали падения индекса. Пожалуй это очень важные "звоночки" особенно учесть, что на покупку объемы практически не увеличиваются.  Во-вторых, последние дни цена ушла в перепроданость, но стремится вернуться в тренд. Как мы понимаем индекс должен продолжит движение вверх, но вот покупки всё так же сопровождаются низким объёмом.
Нравится
1
Alexandr8989
23 июня 2021 в 11:52
В-третьих, обратимся к Chaikin Money Indeks (осциллятор) так он нам говорит и вовсе что сейчас цену двигают продавцы, а не покупатели, и на диаграмме показывает уверенную красную зону (лавандового цвета). Мы подошли к выводам. Говорить о том, что индекс полностью развернулся, нельзя (ещё), но тенденция эта нарастает с каждым днем. Внимательный читатель может возразить что: "чушь всё это, другие индексы растут и американская экономика ещё будет долго расти" и т.д. Посмею заметить что дивергенции индексов Dow Jones, NASDAQ b S&P500 возникают очень редко и как правило возникают перед серьёзными кризисами. Такими как 1928 г, 1974, 2000, 2008, 2014 года. А потому большинство новоиспечённых гуру трейдинга просто не могли это заметить, а возможно просто и не анализировали кризисы так как это делал я в соё время.
Нравится
1
Alexandr8989
23 июня 2021 в 11:54
Какую подбирать тактику для падающего рынка, не знаю. Так как сам ещё не понял как буду переживать это время. Но запасной вариант уже нужно сейчас готовить, как и отходные пути. Будет ли это валюта или фьючерсы нужно ещё разобраться. С уверенностью смогу сказать что мем-акции постарайтесь избегать так как первыми рухнут именно они и пузыри в виде Теслы и Виржин Галактик и др. Хочу пожелать вам быть на чеку, всегда иметь своё аналитическое и аргументированное мнение. Избегайте рискованных сделок и выставляйте стоп-лосс и тейк-профит, так как сегодняшний рынок не прощает ошибок. С вами был покорный слуга. "Держим руку на пульсе!".
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KapmarVV
+133,3%
1,5K подписчиков
N.Malikova
+328,3%
1,5K подписчиков
Alex.Sidenko
+56,9%
3,2K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Alexandr8989
287 подписчиков11 подписок
Портфель
до 50 000 
Доходность
125,16%
Еще статьи от автора
15 февраля 2024
NAH4 коллеги, кто покупает, у меня вопрос: чем руководствуетесь?
8 февраля 2024
NAH4 NAM4 NAU4 NAZ4 Добрый день, уважаемый коллега. Меня зовут Александр. Сегодня в этом посту я поделюсь своими наблюдениями за индексом $Nasdaq с точки зрения визуального анализа. Сразу скажу что ценю и уважаю коллег, которые исследуют рынок на основе фундаментальных данных. Но данный пост пойдет иным путем. Итак, приступим. Рисунок 1, представлен график недельных свечей Nasdaq100 на протяжении 5 лет. Согласно двум (50, 200) скользящим линиям тренд восходящий, последняя коррекция была до 200 недельной скользящей средней в районе 11000, и по сей день идет восходящий тренд. Анализ объёмов показывает неоднородность покупок и продаж. Одно четко видно - объёмы значительно увеличились с марта 2020 года. Но несмотря на практически безоткатный рост с марта 2023 средние объёмы торгов последние 6 недель совершенно невпечатляющие. Т.е. торгуют все кроме институтов, худш фондов, банков и баффетов. Кроме того динамика объёмов на покупку падает с января 2023. Далее осцилляторы. Стохастик поднялся выше значения 85, что говорит о скором начале коррекционрого движения, но этого события пока ещё не произошло, кроме того этот индикатор может длительно находиться в зоне перекупленности (пример 2019 - 2022 годя, рост с 8к до 16к). Чайкина (CMF) показывает восходящий тренд, деньги текут в инструмент, но если сравнить с 2022, 2021 и 2020 то динамика вливаний мизерная. Настроения инвесторов (ССI) положительные, но значительно ниже периода 2020-2021 годов. Чего ожидать на основе недельных графиков? Судя по данным фееричного роста не последует, если не произойдёт какое-то событие на фоне которого деньги массово польются в инструмент. Коррекция? На данный момент нет, но в скором времени вероятность её велика. Давайте перейдём к следующему дневному графику на Рисунке 2, протяженностью 6 месяцев. Тут происходят интересные события. Цена 17750 находится в восходящем тренде, скользящие 50 и 200 ниже цены и равномерно двигаются вверх. Цена в теле боленджера и каких то паттернов нам это не даёт. Но давайте посмотрим на 13 ноября 2023 года расположен не закрытый ГЭП (разрыв цены), его стоит держать в голове для т.к. маркет-мейкер рано или поздно вернётся в это место снова. Анализ объёмов не даёт каких то паттернов или сакральных смыслов. Всплески объёмов в середине сентября и декабре это даты срабатывания опционов, поэтому не несут смысловой нагрузки. Куда интересней выглядят осцилляторы. Стохастик в жесткой перекупленности с ноября 2023 года, Чайкина показывает динамику денег с декабря 2024 года, на фоне падения широкого рынка и мелких компаний участники рынка перекладываются в крупные компании сначала золотой 8-ки, теперь уже 4-ки. Осциллятор силы ценового канала (CCI) не подтверждает Чайкина и с середины декабря спускается с 230 до 198 единиц. На это стоит обратить внимание так как это дивергенция (не подтверждение) которые бывают редкими явлениями на рынке и обычно появляются перед коррекциями. К тому же есть ещё дивергенции, но к сожалению я не могу приложить это на графике, в Насдак 100 намечается тенденция на 1 растущую акцию падающих 3-4 акции. Это тоже говорит о состоянии неподтверждения и "не здоровости" рынка. Выводы: 1) тренд восходящий; 2) объёмы нейтральные; 3) дивергенции в осцилляторах; 4) перекупленность в стохастике; 5) приток денег снижается; 6)настроения инвесторов позитивные, но значительно меньше 2020-2022 года; 7) крупные институты массово не вливают бабло в данный актив. Покупки: - от 16700 (50 дневка скользящая), 15750 (при закрытии ГЭПа). - потенциал сложно сказать так как выше цена не поднималась поэтому минимум 17800 по-оригинальному индексу +1100п и +2000п в среднесрочной перспективе. - риск падение ниже 15750 нельзя сказать существенным т.к. после закрытия ГЭПа обычно тренд ещё продолжается. Продолжение в коментарии
6 декабря 2023
NAZ3 Ниразу не пузырь! Зелёный - график индекса Насдак 100 Красный - количество Быков (лонг) Синий - количество Медведей (шорт)