Пока Сбер держит весь РФР, а Пауэлл делает страшные глаза, осмелюсь зафиксировать пару неинвестиционных мыслей. Я тут недавно оглушительно провалился, но вдумчивый анализ не привел ни к чему, кроме психологии и манименджмента. Всё 100500 раз описано в разных книжках, но пока сам головой хорошенько не приложишься - толку ноль.
Про ограничение позиций, выставку стоп-лоссов и вообще расчеты в этих делах (всякие просадки, волатильность и прочее) я писать не буду. Отчасти, все и так это знают, отчасти это требует некоторых навыков анализ данных, чем новички не владеют. Самое главное - что в ручном режиме это знание не помешает вам снять стоп или подвинуть его. Как это знание не помешало мне проделать всё вышеописанное.
Напишу, что позволило мне не потерять всё и не вылететь с биржи.
1) Счет, на котором вы хотите вести агрессивную торговлю (а именно: работу с плечами, работу с фьючерсами, опционами, (Господи оборони) алготрейдинг) должен быть физически отвязан от всех остальных инвестиций. Все облигации, дивидендные акции, кэш должны быть сегрегированы. Тогда дядя Коля (если вдруг решит заглянуть на огонек) получит обычный обед в столовой, а не шикарный ресторан.
2) Агрессивный счет должен составлять долю менее 50% от всего. Умные дяди рекомендуют резвиться не более чем на 20% от всего. Еще лучше, если 50% будет лежать в Сбере в депозите и под подушкой, 30% в облигациях и дивидендных акциях, а на 20% можно, например, пошортить Сбер до талого. Про Сбер - шутка, если что.
3) Никогда (никогда!) не вносите допмаржу, если вышли за начальную. Зарежьте всех лосей, выйдите снова в возможность торговать, и только тогда принимайте решение о довнесении. До этого момента можно созерцать, гонять Коляна (путем подрезки самых одиозных позиций), можно рядышком (см. п.1) открыть консервативный счет и начинать восстановление протерянного депо на нем.
Потому что главное, как ни крути, это психическое и физическое здоровье. А терять деньги и быть неправым в своих расчетах - больно. Надеюсь, вышеописанное кому-то поможет сохранить здоровье и уменьшить боль потери.
Всем профита!
#личный_опыт #совет